Flux de Trésorerie miratap inc.

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JP3343950006

Fournitures de construction et installation

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
295,00 ^JPY	-5,45%		-5,75%	+17,06%

15/05	Miratap inc. annonce un relèvement de son programme de rachat d'actions.	CI
13/02	Miratap inc. autorise un programme de rachat d'actions	CI

c15555.BVLDda-lLNM3i5KhalK355psfDBJw2hoBnMSfPcF4oY.SziMJfvyYrVG-9jEEB7diNg1H3MEsBw5ViRwOIV1m8tdZKoS3sFViV3_5Q

Données Financières Publiées: MIRATAP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2016	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	8,2 Md	13,26 Md	15,5 Md	16,12 Md	16,75 Md
Total Chiffre d'affaires	8,2 Md	13,26 Md	15,5 Md	16,12 Md	16,75 Md
Coût des marchandises vendues, total	5,28 Md	8,31 Md	9,96 Md	10,44 Md	10,9 Md
Résultat Brut	2,92 Md	4,95 Md	5,54 Md	5,68 Md	5,84 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,56 Md	4 Md	4,48 Md	4,85 Md	6,13 Md
Provision pour créances douteuses	-	-7 M	-	7 M	7 M
Autres dépenses de fonctionnement	66 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,62 Md	3,99 Md	4,48 Md	4,86 Md	6,14 Md
Résultat d'Exploitation	299 M	955 M	1,05 Md	824 M	-290 M
Intérêts payés, total	-7 M	-6 M	-19 M	-18 M	-33 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	10 M	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-7 M	-6 M	-9 M	-18 M	-32 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-11 M	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-1 M	-	-8 M	13 M
Autres produits non opérationnels	-4 M	-7 M	-6 M	-3 M	19 M
EBT, hors éléments non courants	277 M	941 M	1,04 Md	795 M	-290 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-9 M	-310 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	1 M	6 M	-	1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-33 M	-10 M	-172 M	-2 M	-12 M
Autres éléments non courants	-	-	-	0	-56 M
EBT, elements non courants inclus	244 M	932 M	871 M	784 M	-667 M
Charge d'impôt	93 M	326 M	346 M	149 M	-220 M
Résultat des activités poursuivies	151 M	606 M	525 M	635 M	-447 M
Résultat net part du groupe	151 M	606 M	525 M	635 M	-447 M
Résultat net	151 M	606 M	525 M	635 M	-447 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	151 M	606 M	525 M	635 M	-447 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	151 M	606 M	525 M	635 M	-447 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	9,45	33,39	28,39	34,62	-24,51
BPA de base - Activités poursuivies	9,45	33,39	28,39	34,62	-24,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,98 M	18,15 M	18,49 M	18,34 M	18,24 M
Bénéfice net par action - dilué	9,12	33,34	28,39	34,62	-24,51
BPA dilué - Activités poursuivies	9,12	33,34	28,39	34,62	-24,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,61 M	18,18 M	18,49 M	18,34 M	18,24 M
BPA de base normalisé	10,84	32,4	35,05	27,09	-9,94
BPA dilué normalisé	10,43	32,35	35,05	27,09	-9,94
Dividende par action	5	10	10	10	3
Ratio de distribution	41,72	8,42	35,24	28,66	-40,72
Éléments supplémentaires
EBITDA	416 M	1,08 Md	1,25 Md	990 M	-86 M
EBITA	299 M	966 M	1,1 Md	824 M	-290 M
EBIT	299 M	955 M	1,05 Md	824 M	-290 M
EBITDAR	716 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	38,11	34,98	39,72	19,01	32,98
Résultat net normalisé	173 M	588 M	648 M	497 M	-181 M
Provisions de pension	5 M	46 M	52 M	57 M	65 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	410 M	-	-	563 M	1,15 Md
Dépense de marketing	410 M	411 M	494 M	1,04 Md	1,68 Md
Charges locatives nettes, total	300 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2016	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,05 Md	1,39 Md	2,36 Md	2,04 Md	1,31 Md
Total des liquidités et VMP	1,05 Md	1,39 Md	2,36 Md	2,04 Md	1,31 Md
Créances clients, total	389 M	838 M	945 M	854 M	890 M
Autres créances	-	-	-	-	124 M
Total des créances	389 M	838 M	945 M	854 M	1,01 Md
Stocks	790 M	2,53 Md	2,84 Md	3,05 Md	1,96 Md
Dépenses payées d'avance	31 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés Courant	54 M	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	128 M	194 M	209 M	265 M	572 M
Total de l'actif circulant	2,44 Md	4,94 Md	6,36 Md	6,21 Md	4,86 Md
Immobilisations corporelles nettes	771 M	1,09 Md	1,2 Md	1,37 Md	1,77 Md
Investissements à long terme	446 M	1,14 Md	1,24 Md	1,38 Md	1,38 Md
Goodwill	-	210 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	310 M	73 M	81 M	194 M	222 M
Prêts à long terme	133 M	133 M	133 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	18 M	50 M	90 M	198 M	565 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	3 M	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	4,12 Md	7,64 Md	9,1 Md	9,36 Md	8,79 Md
Passifs
Comptes à payer, total	435 M	1,1 Md	1,03 Md	1,05 Md	1,04 Md
Charges à payer, total	83 M	153 M	151 M	127 M	124 M
Emprunts à court terme	-	1,28 Md	2,63 Md	2,4 Md	2,3 Md
Part à court terme de la dette à long terme	342 M	157 M	171 M	185 M	272 M
Impôts sur le revenu à payer	228 M	287 M	274 M	83 M	5 M
Autres passifs à court terme	356 M	946 M	888 M	1,09 Md	907 M
Total du passif circulant	1,44 Md	3,92 Md	5,14 Md	4,93 Md	4,64 Md
Dette à long terme	689 M	617 M	545 M	543 M	562 M
Autres passifs non courants	153 M	308 M	362 M	308 M	680 M
Total du passif	2,29 Md	4,84 Md	6,05 Md	5,78 Md	5,89 Md
Actions ordinaires, total	391 M	798 M	805 M	817 M	822 M
Primes d'émissions d'actions	341 M	748 M	755 M	767 M	772 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,12 Md	1,43 Md	1,77 Md	2,22 Md	1,59 Md
Actions détenues en propre	-	-216 M	-374 M	-374 M	-474 M
Résultat global et autres	-12 M	39 M	96 M	141 M	192 M
Total des fonds propres ordinaires	1,84 Md	2,8 Md	3,05 Md	3,57 Md	2,9 Md
Total des capitaux propres	1,84 Md	2,8 Md	3,05 Md	3,57 Md	2,9 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,12 Md	7,64 Md	9,1 Md	9,36 Md	8,79 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,98 M	18,55 M	18,31 M	18,36 M	18,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,98 M	18,55 M	18,31 M	18,36 M	18,1 M
Actif net par action	115,03	150,93	166,66	194,61	160,34
Actif corporel net	1,53 Md	2,52 Md	2,97 Md	3,38 Md	2,68 Md
Actif corporel net par action	95,63	135,67	162,24	184,04	148,08
Total de la dette	1,03 Md	2,06 Md	3,35 Md	3,13 Md	3,13 Md
Dette nette	-22 M	669 M	989 M	1,09 Md	1,83 Md
Dette relative aux contrats de location	2,4 Md	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	119 M	-	-	28 M	28 M
Stocks - matières premières, total	21 M	27 M	23 M	35 M	32 M
Stocks - travaux en cours, total	-	545 M	367 M	468 M	-
Stocks de produits finis, total	768 M	1,95 Md	2,45 Md	2,54 Md	1,93 Md
Stocks - Autres	1 M	2 M	2 M	4 M	2 M
Employés à temps plein	100	238	251	274	289
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	21 M	21 M	28 M	55 M

Période Fiscale: Septembre	2016	2022	2023	2024	2025
Résultat net	245 M	933 M	871 M	785 M	-668 M
Dépréciation et amortissement - CF	117 M	111 M	152 M	166 M	204 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	11 M	44 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	117 M	122 M	196 M	166 M	204 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	33 M	10 M	166 M	2 M	11 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	6 M	20 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	11 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-113 M	-57 M	-404 M	-438 M	-190 M
Variation des créances	-32 M	-46 M	-99 M	83 M	-112 M
Variation des stocks	3 M	-699 M	-318 M	-205 M	323 M
Variation des dettes fournisseurs	20 M	214 M	-5 M	-51 M	-29 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	12 M	237 M	30 M	188 M	386 M
Flux de trésorerie d'exploitation	296 M	714 M	437 M	536 M	-55 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-281 M	-313 M	-186 M	-292 M	-286 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	5 M	9 M	-	1 M
Acquisitions en espèces	-143 M	15 M	-	-27 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-177 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-223 M	-31 M	-41 M	-63 M	-122 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-8 M	-61 M	-18 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-15 M	-
Autres activités d'investissement, total	-254 M	7 M	-164 M	-4 M	-150 M
Flux de trésorerie d'investissement	-901 M	-325 M	-443 M	-419 M	-734 M
Dette à court terme émise, total	-	435 M	2,22 Md	-	-
Dette à long terme émise, total	500 M	280 M	100 M	200 M	700 M
Total de la dette émise	500 M	715 M	2,32 Md	200 M	700 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-363 M	-869 M	-231 M	-100 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-649 M	-106 M	-159 M	-188 M	-261 M
Total de la dette remboursée	-649 M	-469 M	-1,03 Md	-419 M	-361 M
Émission d'actions ordinaires	2 M	9 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-158 M	-	-99 M
Dividendes ordinaires payés	-63 M	-51 M	-185 M	-182 M	-182 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-63 M	-51 M	-185 M	-182 M	-182 M
Autres activités de financement, total	-1 M	-1 M	-1 M	1 M	-3 M
Flux de trésorerie de financement	-211 M	203 M	946 M	-400 M	55 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	1 M	-	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-815 M	593 M	940 M	-284 M	-734 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7 M	7 M	19 M	18 M	36 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	113 M	59 M	401 M	437 M	188 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	34,62 M	151 M	-58,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	46,5 M	162 M	-38,25 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	580 M	164 M	-347 M
Dette nette émise (remboursée)	-149 M	246 M	1,29 Md	-219 M	339 M

Période Fiscale: Septembre	2016	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	7,85	5,58	-2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	11,68	7,86	-2,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	17,94	19,17	-13,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	17,94	19,17	-13,8
Analyse des marges
Marge brute %	35,63	37,33	35,73	35,25	34,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	31,18	30,18	28,94	30,1	36,59
Marge d’EBITDA %	5,07	8,12	8,05	6,14	-0,51
Marge EBITA %	3,65	7,29	7,07	5,11	-1,73
Marge d'EBIT %	3,65	7,2	6,79	5,11	-1,73
Marge des activités poursuivies %	1,84	4,57	3,39	3,94	-2,67
Marge nette %	1,84	4,57	3,39	3,94	-2,67
Net Avail. Pour la marge commune %	1,84	4,57	3,39	3,94	-2,67
Marge nette normalisée %	2,11	4,44	4,18	3,08	-1,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	0,22	0,93	-0,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	0,3	1	-0,23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	1,85	1,75	1,85
Rotation des actifs corporels	-	-	13,57	12,55	10,65
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	17,38	17,92	19,2
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	3,71	3,54	4,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,69	1,26	1,24	1,26	1,05
Quick Ratio	1	0,57	0,64	0,59	0,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,2	0,18	0,08	0,11	-0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	21	20,42	19,01
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	98,41	103,32	83,89
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	37,7	35,71	38,8
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	81,71	88,04	64,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	56,09	73,39	109,67	87,55	107,96
Dette totale / Capital total	35,94	42,33	52,3	46,68	51,91
Dette à long terme / Capitaux propres	37,49	22,04	17,86	15,2	19,36
Dette à long terme / Capital total	24,02	12,71	8,52	8,1	9,31
Dette totale / Total de l'actif	55,43	63,37	66,47	61,81	66,97
EBIT / Charges d'intérêt	42,71	159,17	55,37	45,78	-8,79
EBITDA / Charges d'intérêt	59,43	179,5	65,68	55	-2,61
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	19,29	127,33	55,89	38,78	-11,27
Dette totale / EBITDA	2,48	1,91	2,68	3,16	-36,44
Dette nette / EBITDA	-0,05	0,62	0,79	1,1	-21,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,64	2,69	3,15	4,48	-8,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,16	0,88	0,93	1,56	-4,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	16,88	4,05	3,86
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	11,86	2,67	2,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	15,88	-20,67	-108,69
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-	13,46	-24,82	-135,19
EBIT, 1 an Croissance %	-	-	10,16	-21,67	-135,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-	-13,37	20,95	-170,39
Résultat net, Croissance 1 an	-	-	-13,37	20,95	-170,39
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-	10,2	-23,34	-136,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-14,84	21,92	-170,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	12,77	-9,63	4,22
Stocks, Croissance 1 an	-	-	12,59	7,24	-35,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	9,83	14,98	28,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	19,07	2,8	-6,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	18,04	13,73	-20,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	9	17,07	-18,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-38,8	22,65	-110,26
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-40,58	56,99	-2,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	335,38	-139,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	248,39	-123,61
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	0	0	-70
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,04	-	-	10,28	3,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,63	-	-	7,17	2,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	-14,57	-	-	-4,12	-73,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-20,58	-	-	-7,64	-48,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-20,58	-	-	-7,11	-47,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-26,17	-	-	2,36	-7,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-26,17	-	-	2,36	-7,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-22,9	-	-	-8,08	-47,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-24,57	-	-	1,9	-7,1
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,18	-	-	0,95	-2,95
Stocks, CAGR sur 2 ans	-1,24	-	-	9,88	-16,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,78	-	-	12,38	21,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,18	-	-	10,64	-1,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,97	-	-	15,87	-5,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,99	-	-	12,96	-2,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-29,17	-	-	-13,36	-64,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	33,78	-	-	-3,41	24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	30,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-9,3
Dividende par action, 2 ans CAGR %	58,11	-	-	0	-45,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15,52	-	-	-	8,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	18,88	-	-	-	5,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,33	-	-	-	-56,94
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,19	-	-	-	-33,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,19	-	-	-	-32,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-10,97	-	-	-	-9,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-10,97	-	-	-	-9,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,08	-	-	-	-32,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,96	-	-	-	-9,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	10,03	-	-	-	2,03
Stocks, CAGR sur 3 ans	1,66	-	-	-	-8,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,08	-	-	-	17,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,59	-	-	-	4,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,94	-	-	-	2,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,31	-	-	-	1,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	149,75	-	-	-	-57,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	7,85	-	-	-	-2,96
Dividende par action, 3 ans CAGR %	35,72	-	-	-	-33,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	18,62	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	20,27	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	1,47	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	1,47	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,74	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,74	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-45,09	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	25,29	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	9,36	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,54	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,81	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,86	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	33,47	-	-	-	-