Flux de Trésorerie Mirasol Resources Ltd. OTC Markets

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CA6046801081

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 17:54:21 22/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2760 ^USD	+5,83%		+19,64%	-18,21%

22/06	Mirasol Resources identifie une cible de forage prioritaire sur le projet Sobek au Chili	MT
22/06	Mirasol Resources Ltd présente une mise à jour de l'exploration du projet de cuivre-or Sobek dans le district de Vicuña, au Chili	CI

dc492e3bdcff4cc426366d0.1o2ZFNdNXpGQNPO8QbMKRlm_r5ThTeAelLf7rdw_-pI.gc7yWLJ5O6CocaCRLelhJBrV4vy4FZlqxIXN-e5Lpb-lxKh9hiko2eZRtg

Données Financières Publiées: MIRASOL RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	153 k	15,98 k	-	-
Autres recettes, total	-	343 k	-	-	103 k
Total Chiffre d'affaires	-	497 k	15,98 k	-	103 k
Résultat Brut	-	497 k	15,98 k	-	103 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,15 M	1,15 M	1,57 M	1,83 M	1,43 M
Coûts d'exploration / de forage, total	4,78 M	3,74 M	7,07 M	6,44 M	7,69 M
Provision pour créances douteuses	-	-	495 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-25,97 k	578 k	955 k	1 M	768 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	106 k	96,75 k	69,05 k	64,5 k	54,12 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	64,4 k	-	20,17 k	-	172 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,08 M	5,56 M	10,18 M	9,34 M	10,12 M
Résultat d'Exploitation	-6,08 M	-5,06 M	-10,16 M	-9,34 M	-10,01 M
Intérêts payés, total	-39,63 k	-33,55 k	-25,76 k	-16,37 k	-52,92 k
Intérêts perçus et revenus des placements	615 k	523 k	629 k	415 k	101 k
Charges d'intérêt nettes	575 k	490 k	603 k	399 k	47,58 k
Gains (pertes) de change	-1,08 M	249 k	287 k	-15,03 k	-21,63 k
Autres produits non opérationnels	701 k	-16,44 k	43,64 k	105 k	72,46 k
EBT, hors éléments non courants	-5,88 M	-4,34 M	-9,23 M	-8,85 M	-9,92 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-150 k	-740 k	-571 k	-72,64 k	-36,32 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	66,03 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,96 M	-5,08 M	-9,8 M	-8,92 M	-9,95 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-5,96 M	-5,08 M	-9,8 M	-8,92 M	-9,95 M
Résultat net part du groupe	-5,96 M	-5,08 M	-9,8 M	-8,92 M	-9,95 M
Résultat net	-5,96 M	-5,08 M	-9,8 M	-8,92 M	-9,95 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,96 M	-5,08 M	-9,8 M	-8,92 M	-9,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,96 M	-5,08 M	-9,8 M	-8,92 M	-9,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,11	-0,09	-0,17	-0,13	-0,13
BPA de base - Activités poursuivies	-0,11	-0,09	-0,17	-0,13	-0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	54,11 M	53,96 M	57,27 M	66,45 M	76,92 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,11	-0,09	-0,17	-0,13	-0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,11	-0,09	-0,17	-0,13	-0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	54,11 M	53,96 M	57,27 M	66,45 M	76,92 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,05	-0,1	-0,08	-0,08
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,05	-0,1	-0,08	-0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,96 M	-5,01 M	-10,09 M	-9,3 M	-9,82 M
EBITA	-6,08 M	-5,06 M	-10,16 M	-9,34 M	-10,01 M
EBIT	-6,08 M	-5,06 M	-10,16 M	-9,34 M	-10,01 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	497 k	15,98 k	-	103 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,67 M	-2,71 M	-5,77 M	-5,53 M	-6,2 M
Intérêts sur la dette à long terme	39,63 k	33,55 k	25,76 k	16,37 k	6,62 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	276 k	233 k	375 k	426 k	385 k
Dépense de marketing	276 k	233 k	375 k	426 k	385 k
Dépenses générales et administratives	875 k	873 k	1,1 M	1,35 M	1,04 M
Frais d'exploration et de forage	4,78 M	3,74 M	7,07 M	6,44 M	7,69 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-25,97 k	578 k	955 k	1 M	768 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-25,97 k	578 k	955 k	1 M	768 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,02 M	5,7 M	8,12 M	2,36 M	1,63 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,18 M	726 k	156 k	83,02 k	46,7 k
Total des liquidités et VMP	11,2 M	6,42 M	8,28 M	2,44 M	1,68 M
Créances clients, total	-	35,68 k	38,06 k	31,72 k	26,67 k
Autres créances	12,04 k	8,69 k	149 k	66,53 k	35,43 k
Total des créances	12,04 k	44,38 k	187 k	98,25 k	62,1 k
Dépenses payées d'avance	154 k	104 k	54,84 k	69 k	55,5 k
Autres actifs à court terme, total	46,09 k	219 k	16,69 k	47,62 k	15,16 k
Total de l'actif circulant	11,41 M	6,79 M	8,54 M	2,66 M	1,81 M
Immobilisations corporelles brutes	2,8 M	2,47 M	2,54 M	2,62 M	2,56 M
Amortissements cumulés	-740 k	-837 k	-906 k	-971 k	-1,02 M
Immobilisations corporelles nettes	2,06 M	1,63 M	1,63 M	1,65 M	1,54 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Créances à long terme	-	49,51 k	22,62 k	-	-
Total des actifs	13,48 M	8,47 M	10,19 M	4,31 M	3,35 M
Passifs
Comptes à payer, total	858 k	428 k	691 k	498 k	728 k
Charges à payer, total	40,94 k	46,82 k	53,96 k	50,22 k	37,16 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	2,74 M
Part à court terme des contrats de location	81,03 k	82,14 k	87,69 k	74 k	62,24 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	980 k	557 k	832 k	623 k	3,57 M
Contrats de location à long terme	164 k	115 k	53,12 k	-	-
Total du passif	1,14 M	672 k	885 k	623 k	3,57 M
Actions ordinaires, total	57,48 M	57,5 M	67,59 M	69,62 M	74,59 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-62,96 M	-68,04 M	-77,83 M	-86,76 M	-96,71 M
Résultat global et autres	17,81 M	18,34 M	19,55 M	20,82 M	21,89 M
Total des fonds propres ordinaires	12,33 M	7,8 M	9,31 M	3,69 M	-221 k
Total des capitaux propres	12,33 M	7,8 M	9,31 M	3,69 M	-221 k
Total du passif et des capitaux propres	13,48 M	8,47 M	10,19 M	4,31 M	3,35 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	53,9 M	54,03 M	65,65 M	69,77 M	81,85 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	53,9 M	54,02 M	65,65 M	69,72 M	81,85 M
Actif net par action	0,23	0,14	0,14	0,05	-0
Actif corporel net	12,33 M	7,8 M	9,31 M	3,69 M	-221 k
Actif corporel net par action	0,23	0,14	0,14	0,05	-0
Total de la dette	245 k	197 k	141 k	74 k	2,8 M
Dette nette	-10,96 M	-6,23 M	-8,14 M	-2,37 M	1,12 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	784 k	829 k	849 k	862 k	862 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,96 M	-5,08 M	-9,8 M	-8,92 M	-9,95 M
Dépréciation et amortissement - CF	106 k	96,75 k	69,05 k	64,5 k	54,12 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	64,4 k	-	20,17 k	-	172 k
Amortissements et dépréciations, Total	171 k	96,75 k	89,22 k	64,5 k	226 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-66,03 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	150 k	740 k	571 k	72,64 k	36,32 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-25,97 k	578 k	955 k	1 M	768 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	495 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	216 k	-832 k	-789 k	-303 k	119 k
Variation des créances	-45,6 k	46,65 k	-83,05 k	-58,03 k	-43 k
Variation des dettes fournisseurs	376 k	-424 k	269 k	-196 k	216 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-46,09 k	-173 k	-293 k	30,93 k	-32,46 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,23 M	-5,05 M	-8,58 M	-8,31 M	-8,66 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-147 k	-45,92 k	-87,38 k	-86,33 k	-66,34 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	64,7 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	6,71 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	703 k	525 k	602 k	408 k	97,66 k
Flux de trésorerie d'investissement	7,33 M	479 k	515 k	322 k	31,33 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	3 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	3 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-75,48 k	-72,23 k	-46,46 k	-47,19 k	-52,66 k
Total de la dette remboursée	-75,48 k	-72,23 k	-46,46 k	-47,19 k	-52,66 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	10,71 M	2,34 M	5,1 M
Rachat d'actions ordinaires	-126 k	-20,52 k	-13,65 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-349 k	-36,16 k	-127 k
Flux de trésorerie de financement	-201 k	-92,74 k	10,31 M	2,26 M	7,92 M
Ajustements des taux de change	-757 k	337 k	188 k	-38,39 k	-13,09 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,14 M	-4,32 M	2,43 M	-5,77 M	-724 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	39,63 k	33,55 k	25,76 k	16,37 k	6,62 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,44 M	-3,14 M	-5,03 M	-5,02 M	-5,07 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,41 M	-3,11 M	-5,02 M	-5,01 M	-5,03 M
Variation du fonds de roulement net	-389 k	579 k	-378 k	152 k	-298 k
Dette nette émise (remboursée)	-75,48 k	-72,23 k	-46,46 k	-47,19 k	2,95 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,23	-28,84	-68,04	-80,51	-163,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	-24,29	-30,76	-72,8	-88,39	-197,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-38,77	-50,47	-114,53	-137,35	-574,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-38,77	-50,47	-114,53	-137,35	-574,47
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	230,85	9,81 k	-	1,4 k
Marge d’EBITDA %	-	-1,01 k	-63,16 k	-	-9,57 k
Marge EBITA %	-	-1,02 k	-63,57 k	-	-9,77 k
Marge d'EBIT %	-	-1,02 k	-63,57 k	-	-9,77 k
Marge des activités poursuivies %	-	-1,02 k	-61,3 k	-	-9,71 k
Marge nette %	-	-1,02 k	-61,3 k	-	-9,71 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-1,02 k	-61,3 k	-	-9,71 k
Marge nette normalisée %	-	-546,27	-36,08 k	-	-6,05 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-631,3	-31,49 k	-	-4,94 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-627,08	-31,38 k	-	-4,91 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,05	0	-	0,03
Rotation des actifs corporels	-	0,27	0,01	-	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	0,43	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,64	12,19	10,26	4,27	0,51
Quick Ratio	11,44	11,61	10,17	4,08	0,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,34	-9,06	-10,31	-13,34	-2,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	842,14	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,98	2,53	1,51	2,01	-1,27 k
Dette totale / Capital total	1,95	2,47	1,49	1,97	108,54
Dette à long terme / Capitaux propres	1,33	1,47	0,57	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,3	1,44	0,56	-	-
Dette totale / Total de l'actif	8,49	7,93	8,69	14,45	106,59
EBIT / Charges d'intérêt	-153,42	-150,95	-394,44	-570,49	-189,26
EBITDA / Charges d'intérêt	-149,11	-148,07	-390,98	-566,55	-184,99
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-152,83	-149,44	-394,37	-571,82	-186,24
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,04	-0,01	-0,01	-0,29
Dette nette / EBITDA	1,85	1,25	0,81	0,26	-0,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,04	-0,01	-0,01	-0,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,81	1,24	0,8	0,25	-0,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-45,59	-96,78	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-45,59	-96,78	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-6,19	-3,81	101,38	-7,85	5,52
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,26	-4,98	100,64	-8,08	7,24
EBIT, 1 an Croissance %	-5,26	-4,98	100,64	-8,08	7,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,02	-14,79	92,81	-8,93	11,55
Résultat net, Croissance 1 an	1,02	-14,79	92,81	-8,93	11,55
Résultat net normalisé sur 1 an	2,53	-26,16	112,52	-4,08	12,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,03	-14,55	81,66	-26,99	-3,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	6,67	-16,67	-15,91
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-25,26	-20,79	-0,11	1,34	-7,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-29,94	-37,11	20,26	-57,73	-22,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	-33,09	-36,73	19,28	-60,4	-105,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-33,09	-36,73	19,28	-60,4	-105,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-20,45	-3,54	70	-3,21	4,29
CAPEX, Croissance 1 an	7,84	-68,82	90,3	-1,2	-23,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-17,25	5,62	60,48	-0,29	0,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-17,29	5,8	61,04	-0,17	0,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-86,77	-	153,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-86,77	-	153,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,18	-11,19	39,18	36,23	-1,39
EBITA, 2 ans CAGR %	1,72	-11,17	38,08	35,8	-0,72
EBIT, 2 ans CAGR %	1,72	-11,17	38,08	35,8	-0,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,29	-7,22	28,18	32,51	0,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,29	-7,22	28,18	32,51	0,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,95	-12,99	25,27	42,77	3,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,44	-7,09	24,59	19,41	-16,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-5,72	-16,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-20,34	-23,06	-11,05	0,61	-2,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-26,86	-33,62	-13,04	-28,7	-42,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-28,19	-34,94	-13,13	-31,27	-84,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-28,19	-34,94	-13,13	-31,27	-84,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,06	-12,4	28,05	28,27	0,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-14,04	-42,01	-22,97	37,12	-12,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	26,97	-13,12	30,19	26,49	0,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	26,51	-13,12	30,53	26,79	0,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-40,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-40,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,47	-4,88	16,68	21,31	25,11
EBITA, 3 ans CAGR %	3,92	-4,84	16,55	20,56	25,52
EBIT, 3 ans CAGR %	3,92	-4,84	16,55	20,56	25,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,16	-8,56	18,4	14,38	25,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,16	-8,56	18,4	14,38	25,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,64	-13,24	17,18	14,6	31,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,87	-8,58	16,18	6,8	11,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-9,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-12,74	-20,49	-16,06	-7,1	-2,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-23,74	-30,45	-19,08	-31,62	-26,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-25,29	-31,16	-20,37	-33,14	-69,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-25,29	-31,16	-20,37	-33,14	-69,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	12,98	4,05	9,26	16,65	19,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	16,03	-38,69	-13,82	-16,31	13,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	6,39	13,71	6,59	19,12	17,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	6,13	13,46	6,72	19,37	17,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3,35	-5,96	13,4	9,82	9,08
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,25	-5,85	13,4	9,71	9,31
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,25	-5,85	13,4	9,71	9,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,18	-6,06	17,68	6,06	11,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,18	-6,06	17,68	6,06	11,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,75	-8,97	16,27	5,89	11,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,67	-8,89	14,27	1,72	3,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-7,57	-12,06	-12,07	-12,64	-11,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,85	-19,5	-19,62	-29,76	-29,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-9,77	-20,48	-20,64	-31,2	-58,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-9,78	-20,48	-20,64	-31,2	-58,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,24	-5,54	18,78	13,13	5,66
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-8,57	-9,9	-1,5	-15,41	-13,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	33,41	-5,3	12	18,66	4,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	33,22	-5,42	11,93	18,61	4,05