Flux de Trésorerie MIRA Pharmaceuticals, Inc.

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MIRA

US60458C1045

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8323 ^USD	+9,61%		+7,56%	-44,88%

18/09	MIRA Pharmaceuticals, Inc. : Maxim toujours positif	ZM
17/09	MIRA Pharmaceuticals, Inc. fait progresser le Ketamir-2 en phase 2a pour le traitement de la neuropathie périphérique induite par la chimiothérapie	CI

74ad1dd1864c.a24U6EYl_Lmj23t8MJUGfc-xM2pIgG2jY81e-dN6xoo.JjtkjR5vr-yTkA0EdM91FKbFCw8Y6h2VEIExg59Mqe4gWVzeE0C69detHA

Données Financières Publiées: MIRA PHARMACEUTICALS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,47 M	4,7 M	6,95 M	4,71 M	8,77 M
Dépenses de R&D	684 k	2,35 M	1,57 M	3,31 M	1,72 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,15 M	7,05 M	8,53 M	8,02 M	10,49 M
Résultat d'Exploitation	-2,15 M	-7,05 M	-8,53 M	-8,02 M	-10,49 M
Intérêts payés, total	-24,37 k	-10,25 k	-3,46 M	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	166 k	98,91 k
Charges d'intérêt nettes	-24,37 k	-10,25 k	-3,46 M	166 k	98,91 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-13,07 k
EBT, hors éléments non courants	-2,18 M	-7,06 M	-11,98 M	-7,85 M	-10,41 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-35,21 k
EBT, elements non courants inclus	-2,18 M	-7,06 M	-11,98 M	-7,85 M	-10,44 M
Résultat des activités poursuivies	-2,18 M	-7,06 M	-11,98 M	-7,85 M	-10,44 M
Résultat net part du groupe	-2,18 M	-7,06 M	-11,98 M	-7,85 M	-10,44 M
Résultat net	-2,18 M	-7,06 M	-11,98 M	-7,85 M	-10,44 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	21,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,18 M	-7,06 M	-11,98 M	-7,85 M	-32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,18 M	-7,06 M	-11,98 M	-7,85 M	-32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,17	-0,53	-0,81	-0,51	-1,35
BPA de base - Activités poursuivies	-0,17	-0,53	-0,81	-0,51	-1,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,67 M	13,31 M	14,78 M	15,44 M	23,69 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,17	-0,53	-0,81	-0,51	-1,35
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,17	-0,53	-0,81	-0,51	-1,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,67 M	13,31 M	14,78 M	15,44 M	23,69 M
BPA de base normalisé	-0,11	-0,33	-0,51	-0,32	-0,27
BPA dilué normalisé	-0,11	-0,33	-0,51	-0,32	-0,27
Éléments supplémentaires
EBITA	-2,15 M	-7,05 M	-8,53 M	-8,02 M	-10,49 M
EBIT	-2,15 M	-7,05 M	-8,53 M	-8,02 M	-10,49 M
Résultat net normalisé	-1,36 M	-4,41 M	-7,49 M	-4,91 M	-6,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	102 k	-	-
Dépenses générales et administratives	770 k	2,99 M	6,5 M	4,71 M	8,77 M
Dépense en recherche et de développement	684 k	2,35 M	1,57 M	3,31 M	1,72 M
Charges locatives nettes, total	-	658 k	511 k	5,09 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	138 k	56,99 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	520 k	-56,47 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	2,55 M	1,92 M	6,31 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1,3 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,3 M	2,55 M	1,92 M	6,31 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,81 M	351 k	4,6 M	2,83 M	6,35 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	4,68 M
Total des liquidités et VMP	2,81 M	351 k	4,6 M	2,83 M	11,03 M
Autres créances	-	-	11,86 k	-	-
Total des créances	-	-	11,86 k	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	244 k	54,73 k	28,15 k
Autres actifs à court terme, total	100 k	143 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,91 M	494 k	4,86 M	2,89 M	11,06 M
Immobilisations corporelles nettes	-	364 k	5,06 k	-	-
Créances à long terme	-	-	69,15 k	35,44 k	-
Autres actifs à long terme, total	446 k	-	-	-	35,44 k
Total des actifs	3,36 M	858 k	4,93 M	2,92 M	11,09 M
Passifs
Comptes à payer, total	776 k	928 k	539 k	723 k	129 k
Charges à payer, total	24,74 k	34,99 k	14,47 k	-	-
Emprunts à court terme	293 k	133 k	-	-	573 k
Part à court terme des contrats de location	-	274 k	5,06 k	-	-
Total du passif circulant	1,09 M	1,37 M	558 k	723 k	702 k
Contrats de location à long terme	-	84,27 k	-	-	-
Total du passif	1,09 M	1,45 M	558 k	723 k	702 k
Actions ordinaires, total	6,34 k	6,66 k	1,48 k	1,66 k	4,19 k
Primes d'émissions d'actions	4,5 M	8,7 M	25,66 M	31,34 M	49,97 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,24 M	-9,3 M	-21,29 M	-29,14 M	-39,58 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	2,26 M	-596 k	4,37 M	2,2 M	10,39 M
Total des capitaux propres	2,26 M	-596 k	4,37 M	2,2 M	10,39 M
Total du passif et des capitaux propres	3,36 M	858 k	4,93 M	2,92 M	11,09 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,67 M	13,31 M	14,78 M	16,81 M	42,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,67 M	13,31 M	14,78 M	16,56 M	41,94 M
Actif net par action	0,18	-0,04	0,3	0,13	0,25
Actif corporel net	2,26 M	-596 k	4,37 M	2,2 M	10,39 M
Actif corporel net par action	0,18	-0,04	0,3	0,13	0,25
Total de la dette	293 k	491 k	5,06 k	0	573 k
Dette nette	-2,52 M	140 k	-4,6 M	-2,83 M	-10,46 M
Dette relative aux contrats de location	-	5,26 M	4,09 M	40,74 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	3	-	-
Salariés à temps partiel	-	-	-	5	2

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-2,18 M	-7,06 M	-11,98 M	-7,85 M	-10,44 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	732 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	35,21 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,3 M	2,55 M	1,92 M	6,31 M
Autres activités d'exploitation, total	24,37 k	10,25 k	3,71 M	-	-
Variation des créances	-	-	-11,86 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	776 k	152 k	-390 k	185 k	-594 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-5,5 k	862 k	186 k	26,58 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,38 M	-5,6 M	-4,53 M	-5,56 M	-4,66 M
Dette à court terme émise, total	203 k	-	2,15 M	-	573 k
Total de la dette émise	203 k	-	2,15 M	-	573 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-160 k	-1,14 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-160 k	-1,14 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	4,51 M	2,9 M	7,7 M	3,61 M	7,9 M
Autres activités de financement, total	-527 k	402 k	74,28 k	182 k	-292 k
Flux de trésorerie de financement	4,18 M	3,15 M	8,78 M	3,79 M	8,18 M
Variation nette de la trésorerie	2,81 M	-2,46 M	4,25 M	-1,77 M	3,51 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-660 k	-3 M	-4,73 M	-2,72 M	-813 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-645 k	-2,99 M	-3,3 M	-2,72 M	-813 k
Variation du fonds de roulement net	-700 k	-119 k	522 k	-371 k	568 k
Dette nette émise (remboursée)	203 k	-160 k	1,01 M	-	573 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-79,65	-209,1	-184,05	-127,59	-93,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	-104,42	-359,67	-249,33	-152,34	-99,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-198,47	-847,77	-634,3	-238,9	-165,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-198,47	-847,77	-634,3	-238,9	-508,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,66	0,36	8,7	3,99	15,75
Quick Ratio	2,57	0,26	8,27	3,92	15,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,26	-4,09	-8,12	-7,69	-6,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,96	-82,39	0,12	-	5,51
Dette totale / Capital total	11,47	-467,83	0,12	-	5,22
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-14,13	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-80,25	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	32,6	169,48	11,31	24,75	6,33
EBIT / Charges d'intérêt	-88,3	-687,6	-2,47	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-623,43	-2,32	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-623,43	-2,32	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,08	-0	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-0,02	0,57	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,08	-0	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,02	0,57	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	960,77	227,48	20,97	-5,96	30,86
EBIT, 1 an Croissance %	960,77	227,48	20,97	-5,96	30,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	967,04	224,29	69,76	-34,46	32,98
Résultat net, Croissance 1 an	967,04	224,29	69,76	-34,46	32,98
Résultat net normalisé sur 1 an	967,04	224,29	69,76	-34,46	32,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	208,72	101,76	-40,91	165,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-98,61	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,9 k	-74,43	474,83	-40,74	279,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,43 k	-126,37	-833,66	-49,71	372,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,43 k	-126,37	-833,66	-49,71	372,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	574,66	307,28	-19,13	22,69	-16,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	353,95	57,82	-50,2	-70,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	363,68	10,39	-17,6	-70,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	489,39	99,04	6,66	10,94
EBIT, 2 ans CAGR %	-	489,39	99,04	6,66	10,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	488,24	134,63	5,48	-6,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	488,24	134,63	5,48	-6,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	488,24	134,63	5,48	-6,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	117,27	12,49	25,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	519,33	21,25	84,57	49,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	196,13	39,08	92,08	54,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	196,13	39,08	92,08	54,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	424,19	81,48	-0,39	1,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	167,66	-4,73	-61,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	126,24	-4,62	-50,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	247,67	55,03	14,19
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	247,67	55,03	14,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	288,73	53,37	13,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	288,73	53,37	13,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	288,73	53,37	13,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	43,59	49,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	504,12	-4,49	134,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	300,7	-0,92	159,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	300,7	-0,92	159,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	181,13	59,28	-5,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	60,32	-35,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	61,57	-35,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	120,16
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	120,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	119,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	119,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	119,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	246
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	173,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	173,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	86,98