Flux de Trésorerie Mips AB

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SE0009216278

Produits de récréation

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
402,20 ^SEK	-1,03%		-8,09%	+13,81%

03/08	Pareto remanie son portefeuille suédois : Asmodee, Kinnevik, Nibe et Paradox font leur entrée	FW
31/07	Acadian Asset Management n'est plus un vendeur à découvert public de Mips	FW

1007c7184742626bd56b25242.mCnNAuAAPnchj51YofvBjd2Gzf2p9H7P-rRlEqaKY6s.wkGCaI5UCjli1eQ_0qKb9JG1grrhnAy3vsQXUOnVCeWhEYtrrThLJmrJpQ

Données Financières Publiées: MIPS AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	608 M	563 M	357 M	483 M	533 M
Total Chiffre d'affaires	608 M	563 M	357 M	483 M	533 M
Coût des marchandises vendues, total	163 M	157 M	104 M	133 M	142 M
Résultat Brut	445 M	406 M	253 M	350 M	391 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	105 M	132 M	133 M	137 M	187 M
Dépenses de R&D	24 M	26 M	35 M	39 M	41 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-1 M	1 M	0	-10 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	129 M	157 M	169 M	176 M	218 M
Résultat d'Exploitation	316 M	249 M	84 M	174 M	173 M
Intérêts payés, total	-	-1 M	-1 M	-1 M	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	2 M	6 M	4 M
Charges d'intérêt nettes	-	-1 M	1 M	5 M	4 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-5 M	-7 M
Gains (pertes) de change	13 M	-16 M	-15 M	6 M	-14 M
Autres produits non opérationnels	0	-2 M	1 M	1 M	2 M
EBT, hors éléments non courants	329 M	230 M	71 M	181 M	158 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1 M	-7 M	13 M	2 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	328 M	223 M	84 M	183 M	158 M
Charge d'impôt	73 M	48 M	20 M	42 M	38 M
Résultat des activités poursuivies	255 M	175 M	64 M	141 M	120 M
Résultat net part du groupe	255 M	175 M	64 M	141 M	120 M
Résultat net	255 M	175 M	64 M	141 M	120 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	255 M	175 M	64 M	141 M	120 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	255 M	175 M	64 M	141 M	120 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	9,74	6,68	2,44	5,32	4,53
BPA de base - Activités poursuivies	9,74	6,68	2,44	5,32	4,53
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,18 M	26,18 M	26,28 M	26,49 M	26,49 M
Bénéfice net par action - dilué	9,64	6,63	2,42	5,32	4,53
BPA dilué - Activités poursuivies	9,64	6,63	2,42	5,32	4,53
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,5 M	26,41 M	26,4 M	26,5 M	26,5 M
BPA de base normalisé	7,85	5,49	1,69	4,27	3,73
BPA dilué normalisé	7,76	5,44	1,68	4,27	3,73
Dividende par action	5	5,5	6	6,5	2,5
Ratio de distribution	36,08	74,86	225	112,77	143,33
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	325 M	261 M	97 M	188 M	186 M
EBITA	321 M	256 M	91 M	182 M	181 M
EBIT	316 M	249 M	84 M	174 M	173 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	22,26	21,52	23,81	22,95	24,05
Total des impôts courants	74 M	48 M	17 M	44 M	38 M
Total des impôts différés	-1 M	-	3 M	-2 M	-
Résultat net normalisé	206 M	144 M	44,38 M	113 M	98,75 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	1 M	1 M	1 M	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	57 M	75 M	74 M	77 M	83 M
Dépenses générales et administratives	48 M	57 M	59 M	60 M	104 M
Dépense en recherche et de développement	24 M	26 M	35 M	39 M	41 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	300 k	200 k	100 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	300 k	200 k	100 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	450 M	533 M	408 M	382 M	214 M
Total des liquidités et VMP	450 M	533 M	408 M	382 M	214 M
Créances clients, total	201 M	112 M	93 M	158 M	168 M
Autres créances	18 M	9 M	53 M	23 M	27 M
Total des créances	219 M	121 M	146 M	181 M	195 M
Stocks	10 M	6 M	4 M	8 M	15 M
Dépenses payées d'avance	1 M	3 M	4 M	3 M	3 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	1 M	5 M
Total de l'actif circulant	680 M	663 M	562 M	575 M	432 M
Immobilisations corporelles brutes	29 M	43 M	43 M	45 M	98 M
Amortissements cumulés	-10 M	-12 M	-18 M	-24 M	-39 M
Immobilisations corporelles nettes	19 M	31 M	25 M	21 M	59 M
Investissements à long terme	-	-	80 M	74 M	56 M
Autres immobilisations incorporelles, total	56 M	72 M	71 M	69 M	752 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	5 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	-	-	3 M
Total des actifs	756 M	767 M	738 M	739 M	1,31 Md
Passifs
Comptes à payer, total	70 M	29 M	30 M	45 M	51 M
Charges à payer, total	23 M	22 M	14 M	20 M	80 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	1 M
Part à court terme des contrats de location	3 M	5 M	5 M	6 M	7 M
Impôts sur le revenu à payer	57 M	48 M	3 M	3 M	4 M
Autres passifs à court terme	21 M	13 M	4 M	4 M	5 M
Total du passif circulant	174 M	117 M	56 M	78 M	148 M
Dette à long terme	-	-	-	-	303 M
Contrats de location à long terme	4 M	12 M	9 M	6 M	16 M
Passif d'impôt différé Non courant	1 M	2 M	7 M	4 M	28 M
Autres passifs non courants	-	10 M	9 M	10 M	250 M
Total du passif	179 M	141 M	81 M	98 M	745 M
Actions ordinaires, total	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
Primes d'émissions d'actions	274 M	274 M	381 M	383 M	385 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	303 M	348 M	268 M	250 M	197 M
Résultat global et autres	-3 M	1 M	5 M	5 M	-23 M
Total des fonds propres ordinaires	577 M	626 M	657 M	641 M	562 M
Total des capitaux propres	577 M	626 M	657 M	641 M	562 M
Total du passif et des capitaux propres	756 M	767 M	738 M	739 M	1,31 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26,18 M	26,18 M	26,49 M	26,49 M	26,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	26,18 M	26,18 M	26,49 M	26,49 M	26,49 M
Actif net par action	22,04	23,91	24,8	24,2	21,21
Actif corporel net	521 M	554 M	586 M	572 M	-190 M
Actif corporel net par action	19,9	21,16	22,12	21,59	-7,17
Total de la dette	7 M	17 M	14 M	12 M	327 M
Dette nette	-443 M	-516 M	-394 M	-370 M	113 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	80 M	74 M	56 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Employés à temps plein	78	100	105	105	120
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	1 M	1 M	2 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	255 M	175 M	64 M	141 M	120 M
Dépréciation et amortissement - CF	7 M	10 M	11 M	12 M	11 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5 M	7 M	7 M	8 M	8 M
Amortissements et dépréciations, Total	12 M	17 M	18 M	20 M	19 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	27 M	-6 M	-78 M	22 M	3 M
Variation des créances	-58 M	100 M	11 M	-56 M	-10 M
Variation des stocks	-6 M	4 M	2 M	-4 M	3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	47 M	-54 M	-6 M	19 M	13 M
Flux de trésorerie d'exploitation	277 M	236 M	11 M	142 M	148 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4 M	-6 M	-2 M	-4 M	-10 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-412 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-6 M	-15 M	-7 M	-6 M	-6 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-80 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-1 M	-1 M	-	-	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-11 M	-22 M	-89 M	-10 M	-429 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	300 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	300 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3 M	-5 M	-5 M	-6 M	-6 M
Total de la dette remboursée	-3 M	-5 M	-5 M	-6 M	-6 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	103 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-92 M	-131 M	-144 M	-159 M	-172 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-92 M	-131 M	-144 M	-159 M	-172 M
Autres activités de financement, total	-	-	4 M	3 M	2 M
Flux de trésorerie de financement	-95 M	-136 M	-42 M	-162 M	124 M
Ajustements des taux de change	6 M	4 M	-4 M	4 M	-10 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	178 M	82 M	-124 M	-26 M	-168 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	42 M	56 M	98 M	21 M	36 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	235 M	192 M	-24,02 M	100 M	154 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	235 M	193 M	-23,4 M	101 M	154 M
Variation du fonds de roulement net	-35 M	-41 M	85 M	18 M	-43 M
Dette nette émise (remboursée)	-3 M	-5 M	-5 M	-6 M	294 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	31,03	20,44	6,98	14,73	10,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	38,69	25,37	7,99	16,43	14,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	50,85	29,09	9,98	21,73	19,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	50,85	29,09	9,98	21,73	19,95
Analyse des marges
Marge brute %	73,19	72,11	70,87	72,46	73,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,27	23,45	37,25	28,36	35,08
Marge d’EBITDA %	53,45	46,36	27,17	38,92	34,9
Marge EBITA %	52,8	45,47	25,49	37,68	33,96
Marge d'EBIT %	51,97	44,23	23,53	36,02	32,46
Marge des activités poursuivies %	41,94	31,08	17,93	29,19	22,51
Marge nette %	41,94	31,08	17,93	29,19	22,51
Net Avail. Pour la marge commune %	41,94	31,08	17,93	29,19	22,51
Marge nette normalisée %	33,82	25,53	12,43	23,42	18,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	38,62	34,14	-6,73	20,73	28,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	38,62	34,25	-6,55	20,86	28,92
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,96	0,74	0,47	0,65	0,52
Rotation des actifs corporels	29,66	22,52	12,75	21	13,32
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,55	3,6	3,48	3,85	3,27
Rotation des stocks (stock moyen)	25,08	19,62	20,8	22,17	12,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,91	5,67	10,04	7,37	2,92
Quick Ratio	3,84	5,59	9,89	7,22	2,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,59	2,02	0,2	1,82	1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	102,96	101,46	104,8	95,1	111,62
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	14,56	18,6	17,55	16,51	29,56
Délais de paiement des fournisseurs	110,57	118,09	105,56	100,18	117,58
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	6,94	1,97	16,78	11,43	23,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,21	2,72	2,13	1,87	58,18
Dette totale / Capital total	1,2	2,64	2,09	1,84	36,78
Dette à long terme / Capitaux propres	0,69	1,92	1,37	0,94	56,76
Dette à long terme / Capital total	0,68	1,87	1,34	0,92	35,88
Dette totale / Total de l'actif	23,68	18,38	10,98	13,26	57
EBIT / Charges d'intérêt	-	249	84	174	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	266	102	194	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	260	100	190	-
Dette totale / EBITDA	0,02	0,06	0,14	0,06	1,7
Dette nette / EBITDA	-1,35	-1,94	-3,86	-1,91	0,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,02	0,07	0,14	0,06	1,8
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,37	-1,98	-3,94	-1,95	0,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	66,58	-7,4	-36,59	35,29	10,35
Résultat brut, Croissance 1 an	67,29	-8,76	-37,68	38,34	11,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	80,56	-19,69	-62,84	93,81	-1,06
EBITA, 1 an Croissance en %	81,36	-20,25	-64,45	100	-0,55
EBIT, 1 an Croissance %	84,8	-21,2	-66,27	107,14	-0,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	97,67	-31,37	-63,43	120,31	-14,89
Résultat net, Croissance 1 an	97,67	-31,37	-63,43	120,31	-14,89
Résultat net normalisé sur 1 an	100,61	-30,09	-69,13	154,93	-12,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	95,54	-31,22	-63,5	119,83	-14,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	41,55	-44,28	-16,96	69,89	6,33
Stocks, Croissance 1 an	233,33	-40	-33,33	100	87,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,64	63,16	-19,35	-16	180,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	46,23	1,46	-3,78	0,14	76,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	40,43	6,33	5,78	-2,39	-133,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	35,45	8,49	4,95	-2,44	-12,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	138,79	-14,8	-95,34	1,19 k	4,23
CAPEX, Croissance 1 an	-60	50	-66,67	100	150
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	308,7	-18,14	-112,5	-515,03	53,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	304,3	-17,88	-112,14	-528,72	52,98
Dividende par action, 1 an de croissance	42,86	10	9,09	8,33	-61,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	50,62	24,2	-23,37	-7,38	22,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	49,54	23,54	-24,6	-7,15	24,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	62,55	20,42	-45,37	-15,13	38,47
EBITA, 2 ans CAGR %	62,88	20,26	-46,76	-15,68	41,03
EBIT, 2 ans CAGR %	63,64	20,67	-48,44	-16,41	43,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	73,21	16,47	-49,9	-10,24	36,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	73,21	16,47	-49,9	-10,24	36,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	73,73	18,42	-53,55	-11,29	49,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	71,44	15,97	-49,9	-10,42	36,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	56,56	-11,19	-31,98	18,77	34,4
Stocks, CAGR sur 2 ans	123,61	41,42	-36,75	15,47	93,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	151,66	18,71	14,71	-17,69	53,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	48,46	21,8	-1,2	-1,84	33,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	46,73	22,2	6,05	1,61	-43,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	39,15	21,22	6,71	1,19	-7,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	109,69	42,64	-80,07	-22,43	266,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	100	-22,54	-29,29	-18,35	123,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,53 k	82,91	-68,01	-27,82	152,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,53 k	82,22	-68,43	-27,72	156,1
Dividende par action, 2 ans CAGR %	29,1	25,36	9,54	8,71	-35,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	46,71	28,07	-0,74	-7,39	-1,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	46,27	26,83	-1,66	-7,69	-1,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	57,77	28,5	-18,62	-16,68	-10,68
EBITA, 3 ans CAGR %	57,86	28,38	-19,89	-17,23	-10,91
EBIT, 3 ans CAGR %	57,34	28,26	-21,1	-18,04	-11,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	65,36	27,22	-20,84	-17,92	-11,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	65,36	27,22	-20,84	-17,92	-11,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	61,57	28,26	-24,35	-18,06	-11,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	63,39	26,44	-21,12	-17,98	-11,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	53,79	10,95	-13,16	-7,71	14,47
Stocks, CAGR sur 3 ans	75,66	44,22	10,06	-7,17	35,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	72,09	117,81	4,35	3,39	23,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	33,27	30,77	12,6	-0,76	19,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	25,34	31,79	16,46	3,16	-30
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	27,92	28,07	15,54	3,57	-3,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	58,87	55,31	-54,4	-19,97	-14,4
CAPEX, CAGR sur 3 ans	21,76	81,71	-41,52	0	18,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	67,07	500,41	-25,22	-24,73	-7,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	67,06	501,06	-26,14	-24,58	-7,2
Dividende par action, 3 ans CAGR %	25,99	22,39	19,68	9,14	-23,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	47,66	34,99	13,14	12,5	7,87
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	48,45	34,2	12,22	11,95	8,01
EBITDA, 5 ans CAGR %	79,74	46,58	3,23	8,86	0,66
EBITA, 5 ans CAGR %	80,79	46,74	2,2	8,51	0,45
EBIT, 5 ans CAGR %	80,43	46,07	0,7	8,08	0,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	77,92	61,73	2,56	10,65	-1,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	77,92	61,73	2,56	10,65	-1,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	77,24	44,07	-1,86	10,68	-0,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	71,49	59,61	1,83	10,16	-1,68
Créances clients, CAGR sur 5 ans	56,58	24,74	10,97	14,02	3,42
Stocks, CAGR sur 5 ans	71,45	43,1	16,74	31,95	37,97
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	49,92	63,37	46,32	47,58	21,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	58,57	25,93	18,24	16,59	20,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	57,56	21,01	17,24	18,77	-12,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	58,7	23,2	18,97	16,55	5,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	76,95	84,17	-30,75	17,65	4,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	17,3	39,62	-2,03	31,95	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	115,63	85,41	-13,76	157,29	21,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	115,59	85,43	-14,21	157,61	21,56
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	19,14	16,72	-6,51