Flux de Trésorerie MINT Income Fund OTC Markets

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CA60446Q1081

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - OTC Markets 16:55:45 22/04/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,840 ^USD	+11,66%		+9,63%	+8,15%

23/07	MINT Income Fund annonce un dividende mensuel, payable le 14 août 2026	CI
23/07	MINT Income Fund annonce un dividende mensuel, payable le 15 octobre 2026	CI

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Données Financières Publiées: MINT INCOME FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	23,74 M	5,03 M	-270 k	19,45 M	4,34 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	2,96 M	3,47 M	4,2 M	3,55 M	4,11 M
Autres recettes, total	-	1,24 M	254 k	37,72 k	-1,14 M
Total Chiffre d'affaires	26,7 M	9,74 M	4,18 M	23,04 M	7,32 M
Résultat Brut	26,7 M	9,74 M	4,18 M	23,04 M	7,32 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,28 M	1,68 M	1,46 M	1,19 M	1,19 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,28 M	1,68 M	1,46 M	1,19 M	1,19 M
Résultat d'Exploitation	25,42 M	8,06 M	2,72 M	21,85 M	6,12 M
Intérêts payés, total	-136 k	-149 k	-1,08 M	-1,22 M	-819 k
Charges d'intérêt nettes	-136 k	-149 k	-1,08 M	-1,22 M	-819 k
Gains (pertes) de change	-134 k	-3,31 k	68,6 k	54,5 k	55,36 k
EBT, hors éléments non courants	25,15 M	7,91 M	1,71 M	20,68 M	5,36 M
EBT, elements non courants inclus	25,15 M	7,91 M	1,71 M	20,68 M	5,36 M
Charge d'impôt	60,57 k	54,66 k	12,27 k	54,78 k	56,29 k
Résultat des activités poursuivies	25,09 M	7,86 M	1,7 M	20,63 M	5,3 M
Résultat net part du groupe	25,09 M	7,86 M	1,7 M	20,63 M	5,3 M
Résultat net	25,09 M	7,86 M	1,7 M	20,63 M	5,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	25,09 M	7,86 M	1,7 M	20,63 M	5,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	25,09 M	7,86 M	1,7 M	20,63 M	5,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,8	0,59	0,14	1,88	0,53
BPA de base - Activités poursuivies	1,8	0,59	0,14	1,88	0,53
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,97 M	13,33 M	12,28 M	10,96 M	10,01 M
Bénéfice net par action - dilué	1,8	0,59	0,14	1,88	0,53
BPA dilué - Activités poursuivies	1,8	0,59	0,14	1,88	0,53
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,97 M	13,33 M	12,28 M	10,96 M	10,01 M
BPA de base normalisé	1,13	0,37	0,09	1,18	0,33
BPA dilué normalisé	1,13	0,37	0,09	1,18	0,33
Dividende par action	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Ratio de distribution	26,88	81,53	347,23	25,58	90,92
Éléments supplémentaires
EBITA	25,42 M	8,06 M	2,72 M	21,85 M	6,12 M
EBIT	25,42 M	8,06 M	2,72 M	21,85 M	6,12 M
Total des revenus (tels que rapportés)	26,56 M	9,74 M	4,25 M	23,09 M	7,37 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,24	0,69	0,72	0,26	1,05
Total des impôts courants	60,57 k	54,66 k	12,27 k	54,78 k	56,29 k
Résultat net normalisé	15,72 M	4,94 M	1,07 M	12,93 M	3,35 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,28 M	1,68 M	1,46 M	1,19 M	1,19 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,09 M	7,69 M	3,69 M	4,32 M	1 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	95,08 M	81 M	89,08 M	99,52 M	95,55 M
Total des liquidités et VMP	98,16 M	88,69 M	92,76 M	104 M	96,55 M
Créances clients, total	301 k	369 k	358 k	312 k	209 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	301 k	369 k	358 k	312 k	209 k
Dépenses payées d'avance	29,6 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	98,49 M	89,06 M	93,12 M	104 M	96,76 M
Total des actifs	98,49 M	89,06 M	93,12 M	104 M	96,76 M
Passifs
Comptes à payer, total	149 k	193 k	152 k	58,1 k	73,97 k
Charges à payer, total	-	-	-	71,24 k	81,79 k
Emprunts à court terme	9,75 M	5 M	20,43 M	23,14 M	22,66 M
Autres passifs à court terme	518 k	487 k	443 k	409 k	374 k
Total du passif circulant	10,42 M	5,68 M	21,02 M	23,68 M	23,19 M
Total du passif	10,42 M	5,68 M	21,02 M	23,68 M	23,19 M
Actions ordinaires, total	90,11 M	82,01 M	70,71 M	61,87 M	52,63 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,03 M	1,37 M	1,39 M	18,59 M	20,95 M
Total des fonds propres ordinaires	88,08 M	83,38 M	72,1 M	80,46 M	73,57 M
Total des capitaux propres	88,08 M	83,38 M	72,1 M	80,46 M	73,57 M
Total du passif et des capitaux propres	98,49 M	89,06 M	93,12 M	104 M	96,76 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,86 M	12,05 M	10,92 M	10,04 M	9,12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,86 M	12,05 M	10,92 M	10,04 M	9,12 M
Actif net par action	6,85	6,92	6,6	8,01	8,07
Actif corporel net	88,08 M	83,38 M	72,1 M	80,46 M	73,57 M
Actif corporel net par action	6,85	6,92	6,6	8,01	8,07
Total de la dette	9,75 M	5 M	20,43 M	23,14 M	22,66 M
Dette nette	-88,41 M	-83,69 M	-72,34 M	-80,69 M	-73,89 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	25,09 M	7,86 M	1,7 M	20,63 M	5,3 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-23,74 M	-6,27 M	15,95 k	-19,49 M	-3,2 M
Autres activités d'exploitation, total	2,91 M	20,34 M	-8,16 M	9 M	7,11 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	115 k	124 k	-30,12 k	23,63 k	129 k
Flux de trésorerie d'exploitation	4,38 M	22,05 M	-6,47 M	10,16 M	9,34 M
Dette à court terme émise, total	56,85 M	37,38 M	15,43 M	2,72 M	-
Total de la dette émise	56,85 M	37,38 M	15,43 M	2,72 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-47,25 M	-42,25 M	-	-	-481 k
Total de la dette remboursée	-47,25 M	-42,25 M	-	-	-481 k
Émission d'actions ordinaires	7,55 M	8,59 M	3,18 M	1,23 M	178 k
Rachat d'actions ordinaires	-14,27 M	-14,77 M	-10,3 M	-8,25 M	-7,59 M
Dividendes ordinaires payés	-6,75 M	-6,4 M	-5,91 M	-5,28 M	-4,82 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6,75 M	-6,4 M	-5,91 M	-5,28 M	-4,82 M
Flux de trésorerie de financement	-3,87 M	-17,45 M	2,4 M	-9,58 M	-12,71 M
Ajustements des taux de change	-134 k	-3,31 k	68,6 k	54,5 k	55,36 k
Variation nette de la trésorerie	373 k	4,6 M	-4 M	632 k	-3,32 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	15,73 M	4,92 M	955 k	12,88 M	3,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	15,82 M	5,01 M	1,63 M	13,64 M	3,92 M
Variation du fonds de roulement net	73,02 k	25,98 k	73,84 k	10,39 k	-93,54 k
Dette nette émise (remboursée)	9,6 M	-4,87 M	15,43 M	2,72 M	-481 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	18,09	5,37	1,87	13,84	3,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	18,24	5,41	1,88	13,92	3,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	30,51	9,16	2,19	27,04	6,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	30,51	9,16	2,19	27,04	6,89
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,78	17,25	34,88	5,16	16,31
Marge EBITA %	95,22	82,75	65,12	94,84	83,69
Marge d'EBIT %	95,22	82,75	65,12	94,84	83,69
Marge des activités poursuivies %	93,98	80,62	40,71	89,54	72,48
Marge nette %	93,98	80,62	40,71	89,54	72,48
Net Avail. Pour la marge commune %	93,98	80,62	40,71	89,54	72,48
Marge nette normalisée %	58,88	50,74	25,63	56,11	45,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	58,92	50,5	22,84	55,92	46,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	59,24	51,45	38,94	59,23	53,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,3	0,1	0,05	0,23	0,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,46	15,68	4,43	4,4	4,17
Quick Ratio	9,45	15,68	4,43	4,4	4,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,42	3,88	-0,31	0,43	0,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,07	6	28,33	28,76	30,8
Dette totale / Capital total	9,97	5,66	22,08	22,34	23,55
Dette totale / Total de l'actif	10,58	6,38	22,57	22,74	23,97
EBIT / Charges d'intérêt	186,76	54,02	2,53	17,88	7,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-521,8	-63,5	-57,09	450,96	-68,24
Résultat brut, Croissance 1 an	-521,8	-63,5	-57,09	450,96	-68,24
EBITA, 1 an Croissance en %	-422,49	-68,28	-66,23	702,39	-71,98
EBIT, 1 an Croissance %	-422,49	-68,28	-66,23	702,39	-71,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-409,25	-68,69	-78,33	1,11 k	-74,29
Résultat net, Croissance 1 an	-409,25	-68,69	-78,33	1,11 k	-74,29
Résultat net normalisé sur 1 an	-412,88	-68,55	-78,33	1,11 k	-74,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-437,19	-67,19	-76,47	1,26 k	-71,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	-10,17	22,85	-2,97	-12,89	-32,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,64	-9,58	4,56	11,84	-7,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,25	-5,33	-13,53	11,6	-8,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,25	-5,33	-13,53	11,6	-8,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-88,31	403,71	-129,34	-256,95	-8,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-444,08	-68,72	-80,59	1,25 k	-73,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-456,43	-68,3	-67,53	738,15	-71,27
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,56	24,07	-60,43	53,76	32,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,56	24,07	-60,43	53,76	32,28
EBITA, 2 ans CAGR %	15,95	1,14	-67,27	64,61	49,96
EBIT, 2 ans CAGR %	15,95	1,14	-67,27	64,61	49,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	16,89	-1,6	-73,95	62,04	76,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	16,89	-1,6	-73,95	62,04	76,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	16,36	-0,8	-73,89	61,69	76,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	38,14	5,18	-72,22	78,71	95,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-25,12	5,05	9,18	-8,06	-23,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,77	7,43	-2,76	8,14	1,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,44	4,46	-9,52	-1,77	1,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,44	4,46	-9,52	-1,77	1,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-36,1	-23,27	21,57	-32,14	20,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	19,64	3,74	-75,36	61,8	88,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	18,59	6,29	-67,92	64,97	55,18
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	37,18	-22,67	-12,91	-4,8	-9,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	37,18	-22,67	-12,91	-4,8	-9,11
EBITA, 3 ans CAGR %	24,37	-24,73	-29,84	-4,92	-8,77
EBIT, 3 ans CAGR %	24,37	-24,73	-29,84	-4,92	-8,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,69	-24,65	-40,58	-6,32	-12,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,69	-24,65	-40,58	-6,32	-12,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	21,93	-24,77	-40,25	-6,31	-12,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	42,08	-14,46	-36,15	1,57	-3,48
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-17,31	-11,69	2,3	1,26	-17,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,81	-11,04	6,47	1,88	2,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-7,32	-6,07	-1,92	-2,97	-4,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-7,32	-6,07	-1,92	-2,97	-4,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-58,64	27,18	-44,3	32,38	-24,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	21,27	-23,5	-40,67	-6,44	-11,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	23,32	-23,61	-28,41	-4,8	-7,87
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	15,57	-6,6	-16,57	1,8	2,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,57	-6,6	-16,57	1,8	2,94
EBITA, 5 ans CAGR %	18,32	-4,78	-27,09	2,93	-4,93
EBIT, 5 ans CAGR %	18,32	-4,78	-27,09	2,93	-4,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,24	-1,88	-34,64	2,35	-8,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,24	-1,88	-34,64	2,35	-8,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,1	-2,26	-34,18	2,17	-7,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,2	10,52	-26,04	14,86	-0,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-5,01	-6,77	-7,59	-10,25	-8,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,35	-14,71	-5,21	-3,82	4,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,33	-12,33	-8,21	-4,37	-0,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,33	-12,33	-8,21	-4,37	-0,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-29,56	-26,67	-36,34	-1,08	-24,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	16,16	-5,48	-35,9	3,23	-5,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	15,63	-6,2	-28,03	3,94	-2,45
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0	0	0	0