Flux de Trésorerie Minmetals Capital Company Limited

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600390

CNE0000016N1

Services financiers aux entreprises

Cours en clôture Shanghai S.E. Autres places de cotation 22/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,930 ^CNY	-1,40%		-0,20%	-11,17%

07:46	Minmetals Capital lève 2 milliards de yuans sur le marché obligataire	MT
26/06	Minmetals Capital lève 800 millions de yuans par émission obligataire à 365 jours ; le titre chute de 6 %	MT

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Données Financières Publiées: MINMETALS CAPITAL COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	4,64 Md	4,69 Md	4,39 Md	4,27 Md	3,04 Md
Intérêts payés, total	2,53 Md	2,43 Md	2,13 Md	2,58 Md	1,44 Md
Revenus nets d'intérêts	2,11 Md	2,26 Md	2,26 Md	1,69 Md	1,6 Md
Commission de courtage	1,97 Md	540 M	1,07 Md	805 M	1,74 Md
Autres recettes, total	6,42 Md	5,81 Md	4,32 Md	2,9 Md	2,16 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	10,5 Md	8,61 Md	7,65 Md	5,4 Md	5,51 Md
Provision pour pertes sur prêts	-32,07 M	-6,01 M	-83,66 k	-1,88 M	5,34 M
Total Chiffre d'affaires	10,53 Md	8,61 Md	7,65 Md	5,4 Md	5,5 Md
Coût des services fournis, total	5,53 Md	3,96 Md	4,49 Md	4,05 Md	4,84 Md
Provision pour créances douteuses	658 k	6,64 M	-1,32 M	-650 k	-992 k
Autres dépenses de fonctionnement	66,12 M	53,5 M	26,07 M	40,95 M	34 M
Total des dépenses de fonctionnement	5,6 Md	4,02 Md	4,51 Md	4,09 Md	4,87 Md
Résultat d'Exploitation	4,93 Md	4,59 Md	3,14 Md	1,32 Md	631 M
Gains (pertes) de change	-156 k	1,12 M	318 k	407 k	-158 k
Autres produits non opérationnels	1,29 Md	984 M	265 M	1,05 Md	92,85 M
EBT, hors éléments non courants	6,23 Md	5,57 Md	3,4 Md	2,36 Md	724 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,7 Md	-1,92 Md	-19,28 M	-1,5 Md	238 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-544 k	1,26 M	925 k	10,61 M	349 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-397 k	-756 k	-2,62 M
Autres éléments non courants	955 M	515 M	220 M	-30,02 M	-242 M
EBT, elements non courants inclus	5,48 Md	4,17 Md	3,61 Md	845 M	718 M
Charge d'impôt	1,3 Md	992 M	842 M	124 M	129 M
Résultat des activités poursuivies	4,17 Md	3,18 Md	2,76 Md	721 M	588 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	4,17 Md	3,18 Md	2,76 Md	721 M	588 M
Intérêts minoritaires	-772 M	-651 M	-507 M	-215 M	-153 M
Résultat net	3,4 Md	2,53 Md	2,26 Md	506 M	436 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	450 M	450 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,4 Md	2,53 Md	2,26 Md	56,01 M	-13,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,4 Md	2,53 Md	2,26 Md	56,01 M	-13,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,67	0,48	0,38	0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0,67	0,48	0,38	0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,08 Md	5,27 Md	5,94 Md	5,6 Md	4,5 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,67	0,48	0,38	0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,67	0,48	0,38	0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,08 Md	5,27 Md	5,94 Md	5,6 Md	4,5 Md
BPA de base normalisé	0,61	0,54	0,27	0,23	0,07
BPA dilué normalisé	0,61	0,54	0,27	0,23	0,07
Dividende par action	0,25	0,14	0,21	0,04	0,02
Ratio de distribution	77,99	59,55	62,74	316,71	218,02
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	13,03 Md	11,04 Md	9,78 Md	7,98 Md	6,94 Md
Taux d’imposition effectif (%)	23,8	23,77	23,35	14,66	17,99
Total des impôts courants	1,75 Md	1,31 Md	914 M	593 M	406 M
Total des impôts différés	-444 M	-315 M	-71,99 M	-469 M	-276 M
Résultat net normalisé	3,12 Md	2,83 Md	1,62 Md	1,26 Md	300 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,3 Md	18,64 Md	20,66 Md	21,99 Md	19,95 Md
Titres achetés dans le cadre d'accords de revente	4,89 Md	4,4 Md	3,67 Md	2,36 Md	2,54 Md
Créances clients, total	26,24 Md	25,75 Md	28,63 Md	23,22 Md	25,09 Md
Autres créances	438 M	2,16 Md	2,65 Md	1,54 Md	2,05 Md
Immobilisations corporelles brutes	862 M	991 M	1,55 Md	1,46 Md	1,5 Md
Amortissements cumulés	-291 M	-369 M	-556 M	-493 M	-587 M
Immobilisations corporelles nettes	571 M	622 M	993 M	965 M	909 M
Goodwill	1,41 Md	1,41 Md	2,05 Md	2,05 Md	2,05 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	540 M	562 M	556 M	512 M	456 M
Investissements en titres de créance et de participation	14,36 Md	13,11 Md	15,32 Md	19,18 Md	36,36 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	30,5 Md	36,51 Md	40,49 Md	38,72 Md	10,96 Md
Autres actifs à court terme, total	7,69 Md	9,39 Md	7,97 Md	9,49 Md	11,22 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	2 Md	2,26 Md	2,4 Md	2,76 Md	3,02 Md
Charges différées à long terme	74,17 M	83,92 M	85,76 M	77,68 M	51,57 M
Autres actifs à long terme, total	41,8 Md	37,98 Md	42,48 Md	37,67 Md	34,16 Md
Total des actifs	147 Md	153 Md	168 Md	161 Md	149 Md
Passifs
Comptes à payer, total	820 M	314 M	312 M	310 M	790 M
Charges à payer, total	4,32 Md	4,11 Md	3,76 Md	4,12 Md	4,46 Md
Emprunts à court terme	53,88 Md	51,87 Md	53,42 Md	42,16 Md	47,69 Md
Part à court terme de la dette à long terme	3,8 Md	4,24 Md	6,68 Md	7,71 Md	7,53 Md
Part à court terme des contrats de location	132 M	155 M	134 M	142 M	603 M
Dette à long terme	5,49 Md	7,98 Md	11,37 Md	11,19 Md	13,36 Md
Contrats de location à long terme	123 M	129 M	387 M	273 M	251 M
Impôts sur le revenu à payer	465 M	435 M	94,04 M	150 M	20,72 M
Recettes non acquises, courantes	39,5 M	52,53 M	49,64 M	44,35 M	43,42 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	15,43 Md	20,81 Md	25,57 Md	29,82 Md	19,42 Md
Recettes non acquises Non courantes	4,67 M	4,33 M	4,21 M	3,87 M	3,44 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	158 M	59,51 M	23,94 M	95,38 M	87,09 M
Autres passifs non courants	5,01 Md	4,35 Md	3,84 Md	2,73 Md	2,59 Md
Total du passif	89,69 Md	94,52 Md	106 Md	98,76 Md	96,86 Md
Actions privilégiées rachetables	7,99 Md	7,99 Md	9,98 Md	9,98 Md	-
Total des capitaux propres privilégiés	7,99 Md	7,99 Md	9,98 Md	9,98 Md	-
Actions ordinaires, total	4,5 Md	4,5 Md	4,5 Md	4,5 Md	4,5 Md
Primes d'émissions d'actions	21,32 Md	21,32 Md	21,7 Md	21,7 Md	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	13,71 Md	15,26 Md	16,7 Md	16,78 Md	16,83 Md
Résultat global et autres	-290 M	-735 M	-94,35 M	-930 M	20,72 Md
Total des fonds propres ordinaires	39,23 Md	40,34 Md	42,81 Md	42,05 Md	42,05 Md
Intérêts minoritaires	9,89 Md	10,05 Md	9,53 Md	9,74 Md	9,89 Md
Total des capitaux propres	57,11 Md	58,37 Md	62,32 Md	61,77 Md	51,94 Md
Total du passif et des capitaux propres	147 Md	153 Md	168 Md	161 Md	149 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,5 Md	4,5 Md	4,5 Md	4,5 Md	4,5 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,5 Md	4,5 Md	4,5 Md	4,5 Md	4,5 Md
Actif net par action	8,72	8,97	9,52	9,35	9,35
Actif corporel net	37,28 Md	38,36 Md	40,21 Md	39,49 Md	39,55 Md
Actif corporel net par action	8,29	8,53	8,94	8,78	8,79
Total de la dette	63,44 Md	64,38 Md	71,99 Md	61,48 Md	69,43 Md
Dette nette	11,76 Md	4,83 Md	7,17 Md	-1,6 Md	35,98 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	4,69 Md	4,49 Md	5,29 Md	5,03 Md	5,42 Md
Employés à temps plein	2,93 k	2,84 k	2,8 k	2,6 k	2,5 k
Actifs en location simple - Brut	-	-	10,39 M	104 M	172 M
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-	-	-	-2,97 M	-14,74 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,39 Md	733 M	1,33 Md	1,17 Md	1,38 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,4 Md	2,53 Md	2,26 Md	506 M	436 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	205 M	223 M	228 M	245 M	218 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	10,62 M	10,62 M	10,62 M	10,62 M	10,62 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	216 M	233 M	238 M	256 M	228 M
Amortissement des charges différées, total	93,89 M	122 M	149 M	157 M	138 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-573 k	-1,45 M	-925 k	-10,61 M	-319 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-318 M	1,34 Md	-141 M	1,24 Md	136 M
Total des dépréciations d'actifs	4,67 M	-11,28 M	1,04 M	592 k	6,29 M
Provision pour pertes sur créances	-32,07 M	-6,01 M	-83,66 k	-1,88 M	5,34 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	678 M	182 M	17,59 M	-650 k	-992 k
Variation des créances	-8,67 Md	924 M	-8,23 Md	9,93 Md	-10,6 Md
Variation des stocks	9,07 M	-33,91 M	-7,08 M	-181 M	-108 M
Variation des dettes fournisseurs	12,22 Md	-331 M	5,28 Md	-7,8 Md	4,58 Md
Variation des impôts différés	-444 M	-315 M	-71,43 M	-469 M	-277 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	167 k	7,69 M	5 M	1,86 M	-5,23 M
Autres activités opérationnelles	1,53 Md	1,2 Md	580 M	-5,58 M	338 M
Flux de trésorerie d'exploitation	8,69 Md	5,84 Md	75,1 M	3,62 Md	-5,13 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-208 M	-205 M	-267 M	-270 M	-159 M
Vente d'immobilisations corporelles	118 k	4,68 M	151 k	184 k	934 k
Acquisitions en espèces	-	-	1,15 Md	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-412 M	-1,22 Md	2,28 Md	-1,16 Md	-4,32 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	138 M	80,56 M	31,56 M	166 M	607 M
Flux de trésorerie d'investissement	-481 M	-1,34 Md	3,19 Md	-1,26 Md	-3,87 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	5,03 Md	5,44 Md	8,41 Md	4,83 Md	21,38 Md
Total de la dette émise	5,03 Md	5,44 Md	8,41 Md	4,83 Md	21,38 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-500 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,63 Md	-7,48 Md	-5,95 Md	-5,27 Md	-4,61 Md
Total de la dette remboursée	-8,13 Md	-7,48 Md	-5,95 Md	-5,27 Md	-4,61 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	9,99 Md	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-4 Md	-	-10 Md
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-950 M
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-2,65 Md	-1,51 Md	-1,42 Md	-1,6 Md	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,65 Md	-1,51 Md	-1,42 Md	-1,6 Md	-950 M
Autres activités de financement, total	143 M	1,07 Md	-8,4 Md	1,12 Md	925 M
Flux de trésorerie de financement	-5,61 Md	-2,48 Md	-1,37 Md	-919 M	6,75 Md
Ajustements des taux de change	-745 k	2,99 M	550 k	562 k	-4,04 M
Variation nette de la trésorerie	2,6 Md	2,02 Md	1,9 Md	1,44 Md	-2,25 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,36 Md	2,34 Md	1,99 Md	2,07 Md	1,88 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,52 Md	3,64 Md	2,74 Md	1,69 Md	1,32 Md
Dette nette émise / remboursée	-3,1 Md	-2,05 Md	2,46 Md	-437 M	16,78 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,98	2,12	1,72	0,44	0,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,42	5,51	4,58	1,17	1,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,84	6,36	5,43	0,13	-0,03
Analyse des marges
Marge brute %	78,56	89	82,88	77,51	58,7
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	31,08	35,02	41,51	52,41	46,62
Marge des activités poursuivies %	39,64	36,94	36,13	13,35	10,7
Marge nette %	32,31	29,38	29,49	9,36	7,92
Net Avail. Pour la marge commune %	32,31	29,38	29,49	1,04	-0,25
Marge nette normalisée %	29,62	32,89	21,18	23,36	5,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,06	0,05	0,03	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,09	1,18	1,16	1,15	0,89
Quick Ratio	0,99	1,07	1,07	1,04	0,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,11	0,07	0	0,04	-0,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	111,08	110,3	115,51	99,52	133,67
Dette totale / Capital total	52,62	52,45	53,6	49,88	57,21
Dette à long terme / Capitaux propres	9,83	13,9	18,87	18,56	26,2
Dette à long terme / Capital total	4,66	6,61	8,76	9,3	11,21
Dette totale / Total de l'actif	61,1	61,82	62,9	61,52	65,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-24,24	-18,21	-11,17	-29,38	13,61
Résultat brut, Croissance 1 an	16,62	-7,34	-17,28	-33,96	-23,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-6,02	-23,78	-13,13	-74,38	-18,38
Résultat net, Croissance 1 an	-9,33	-25,63	-10,82	-78,08	-13,82
Résultat net normalisé sur 1 an	39,99	-9,2	-42,78	-23,59	-76,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-19,28	-28,36	-20,83	-97,44	-130,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,99	2,81	6,14	-0,78	-0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,97	4,15	9,86	-4,18	-7,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,06	2,9	4,81	-0,72	0,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-190,62	-32,8	-98,71	4,72 k	-241,57
CAPEX, Croissance 1 an	-20,22	-1,25	30,23	0,9	-41,06
Dividende par action, 1 an de croissance	35,52	-45,56	56,3	-81,99	-47,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9,99	-21,28	-14,76	-20,8	-15,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,12	3,95	-12,45	-26,09	-28,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	13,32	-15,36	-18,63	-52,4	-54,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	11,53	-17,89	-18,56	-55,3	-56,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	19,37	12,74	-27,92	-33,24	-57,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	4,8	-23,95	-24,69	-85,57	-91,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,72	3,4	4,46	2,1	-0,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,42	7,02	6,97	2,47	-5,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,95	3,48	3,85	1,46	-0,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	123,44	-21,96	-90,71	-21,28	726,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-9,75	-11,24	13,4	14,63	-22,88
Dividende par action, 2 ans CAGR %	28,24	-14,11	-7,76	-46,95	-69,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,73	-12,82	-18,05	-19,95	-13,87
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	31,62	7,09	-3,67	-20,3	-25,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,97	-0,71	-14,63	-44,31	-43,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,79	-2,56	-15,59	-47,03	-44,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	18,75	8,96	-10,07	-26,04	-52,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	10,25	-7,68	-22,93	-75,38	-81,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,48	5,4	4,3	2,34	1,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,89	6,32	7,96	3,03	-0,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,73	5,58	3,92	1,94	1,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	100,9	49,7	-80,14	-25,32	-4,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-6,74	-7	0,86	9,07	-8,16
Dividende par action, 3 ans CAGR %	14,55	-3,62	4,86	-46,49	-47,09
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,4	-5,63	-3	-16,1	-16,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	25,69	21,03	11,81	-7,67	-14,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,39	2,57	0,65	-26,01	-33,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,92	0,43	0,06	-28,66	-34,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,36	6,48	-2,75	-10,43	-33,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-25,27	-4,1	-5,34	-56,05	-67,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,61	5,18	5,67	4,07	2,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	33,99	5,33	6,92	4,76	2,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	23,33	5,39	5,57	3,91	2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	105,59	10,47	-41,24	15,76	-11,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	0,77	-3,5	0,85	1,12	-9,41
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	5,04	-24,09	-35,77