Flux de Trésorerie MindForge Inc.

Actions

MF

KYG9161K1206

Publicité et marketing

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,00 ^USD	+30,00%		+32,52%	-74,00%

20/07	U-BX Technology Ltd. changera son symbole boursier de UBXG à MF	CI
18/05	U-BX Technology procèdera vendredi à un regroupement d'actions de 1 pour 25	MT

fa896c889e3d6ccec.cCpJiwNIHtegz77wRXIucYsCbgOU0q5R7Odqx6tsnp0.N1Ah-1lxa43JtfjIAQBqOeE6KjKmnfwarb8Qq-g2y_AqcDnpSHx6su6Mig

Données Financières Publiées: MINDFORGE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	72,36 M	86,68 M	94,32 M	51,6 M	29,67 M
Total Chiffre d'affaires	72,36 M	86,68 M	94,32 M	51,6 M	29,67 M
Coût des marchandises vendues, total	71,33 M	85,21 M	92,7 M	50,91 M	29,42 M
Résultat Brut	1,03 M	1,47 M	1,61 M	694 k	252 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,12 M	1,34 M	1,46 M	1,57 M	3,36 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,12 M	1,34 M	1,46 M	1,57 M	3,36 M
Résultat d'Exploitation	-90,67 k	127 k	154 k	-873 k	-3,11 M
Intérêts payés, total	-3,47 k	-	-1,27 k	-12,87 k	-33,46 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4,72 k	3,48 k	2,64 k	259 k	221 k
Charges d'intérêt nettes	1,25 k	3,48 k	1,38 k	246 k	187 k
Autres produits non opérationnels	316 k	93,38 k	88,71 k	20,61 k	11,37 k
EBT, hors éléments non courants	227 k	224 k	244 k	-606 k	-2,91 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-2,39 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-45,16 k
EBT, elements non courants inclus	227 k	224 k	244 k	-606 k	-2,95 M
Charge d'impôt	236 k	273 k	38,08 k	142 k	-236 k
Résultat des activités poursuivies	-9,56 k	-49,02 k	206 k	-749 k	-2,72 M
Résultat net part du groupe	-9,56 k	-49,02 k	206 k	-749 k	-2,72 M
Résultat net	-9,56 k	-49,02 k	206 k	-749 k	-2,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,56 k	-49,02 k	206 k	-749 k	-2,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,56 k	-49,02 k	206 k	-749 k	-2,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,25	-0,85	3,43	-11,86	-9,32
BPA de base - Activités poursuivies	-0,25	-0,85	3,43	-11,86	-9,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	37,5 k	57,83 k	60 k	63,12 k	292 k
Bénéfice net par action - dilué	-0,25	-0,85	3,43	-11,86	-9,32
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,25	-0,85	3,43	-11,86	-9,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	37,5 k	57,83 k	60 k	63,12 k	292 k
BPA de base normalisé	3,78	2,42	2,54	-6	-6,23
BPA dilué normalisé	3,78	2,42	2,54	-6	-6,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	-89,51 k	128 k	156 k	-866 k	-3,09 M
EBITA	-90,67 k	127 k	154 k	-873 k	-3,11 M
EBIT	-90,67 k	127 k	154 k	-873 k	-3,11 M
EBITDAR	6,81 k	227 k	255 k	-853 k	-
Taux d’imposition effectif (%)	104,22	121,93	15,61	-23,5	7,99
Impôts intérieurs courants	-	270 k	38,08 k	142 k	-236 k
Total des impôts courants	-	270 k	38,08 k	142 k	-236 k
Impôts intérieurs différés	-	2,55 k	-	154	-4
Total des impôts différés	-	2,55 k	-	154	-4
Résultat net normalisé	142 k	140 k	152 k	-379 k	-1,82 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,12 M	1,34 M	1,46 M	1,57 M	3,36 M
Charges locatives nettes, total	96,32 k	98,86 k	99,44 k	13,02 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	3,14 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	9,89 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	2,21 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	2,21 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	789 k	1,52 M	1,29 M	4,83 M	11,18 M
Total des liquidités et VMP	789 k	1,52 M	1,29 M	4,83 M	11,18 M
Créances clients, total	1,09 M	282 k	265 k	396 k	227 k
Autres créances	13,33 k	147 k	56,37 k	39,16 k	1,94 k
Notes à recevoir	-	-	-	9,35 M	-814
Total des créances	1,1 M	430 k	321 k	9,78 M	228 k
Dépenses payées d'avance	27,08 k	13,04 k	17,01 k	54,06 k	13,21 k
Autres actifs à court terme, total	544 k	20,47 M	2,97 M	2,07 M	3,64 M
Total de l'actif circulant	2,46 M	22,43 M	4,6 M	16,74 M	15,06 M
Immobilisations corporelles brutes	4,42 k	7,07 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-2,08 k	-3,73 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,34 k	3,35 k	3,73 k	25,53 k	5,82 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	81,43 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	5,71 k	5,29 k
Actifs d'impôts différés à long terme	1,82 k	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	473 k	246 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	23,74 k	13,79 k
Total des actifs	2,46 M	22,9 M	4,85 M	16,79 M	20,98 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,66 M	-	574 k	718 k	201 k
Charges à payer, total	28,05 k	56,04 k	43,25 k	45,8 k	32,04 k
Emprunts à court terme	-	-	138 k	702 k	390 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	7,37 k	7,55 k
Impôts sur le revenu à payer	498 k	727 k	722 k	875 k	634 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	64,69 k	20,9 M	1,78 M	-	-
Autres passifs à court terme	139 k	306 k	521 k	565 k	206 k
Total du passif circulant	2,39 M	21,99 M	3,78 M	2,91 M	1,47 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	7,58 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	154	149
Autres passifs non courants	-	-	-	-	491 k
Total du passif	2,39 M	21,99 M	3,78 M	2,92 M	1,96 M
Actions ordinaires, total	1,5 k	2,4 k	2,4 k	2,7 k	33,26 k
Primes d'émissions d'actions	147 k	1,04 M	1,04 M	14,58 M	22,41 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-71,05 k	-120 k	85,84 k	-663 k	-3,38 M
Résultat global et autres	-1,99 k	-13,25 k	-59,01 k	-44,8 k	-45,37 k
Total des fonds propres ordinaires	75,49 k	911 k	1,07 M	13,87 M	19,02 M
Total des capitaux propres	75,49 k	911 k	1,07 M	13,87 M	19,02 M
Total du passif et des capitaux propres	2,46 M	22,9 M	4,85 M	16,79 M	20,98 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	56,25 k	60 k	62,5 k	74,25 k	1,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	37,5 k	60 k	60 k	67,5 k	831 k
Actif net par action	2,01	15,18	17,85	205,54	22,88
Actif corporel net	75,49 k	911 k	1,07 M	13,87 M	19,01 M
Actif corporel net par action	2,01	15,18	17,85	205,46	22,87
Total de la dette	0	0	138 k	717 k	397 k
Dette nette	-789 k	-1,52 M	-1,16 M	-4,12 M	-10,79 M
Dette relative aux contrats de location	771 k	791 k	795 k	104 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	4,42 k	7,07 k	-	-	-
Employés à temps plein	36	39	40	17	15
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	7,28 k	-	-	2,44 k	7

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-9,56 k	-49,02 k	206 k	-749 k	-2,72 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,16 k	1,8 k	2 k	11,65 k	19,18 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,16 k	1,8 k	2 k	11,65 k	19,18 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	45,16 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	2,39 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	2,21 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	12,14 k	-10,19 k	-2,41 k	129 k	-128 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,73 k	1,97 k	-	154	-4
Variation des créances	829 k	801 k	-2,55 k	-130 k	169 k
Variation des stocks	2,78 M	-	16,65 M	929 k	-1,57 M
Variation des dettes fournisseurs	1,62 M	-1,66 M	807 k	136 k	-509 k
Variation de l'impôt sur le revenu	228 k	282 k	39,61 k	129 k	-219 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,43 M	996 k	-17,98 M	-1,81 M	-128 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,02 M	363 k	-283 k	-1,35 M	-2,82 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,59 k	-2,93 k	-2,65 k	-12,77 k	-5,78 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-83,82 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	2,2 M	9,68 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-11,66 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,59 k	-2,93 k	-2,65 k	-9,47 M	3,81 M
Dette à court terme émise, total	271 k	-	144 k	981 k	388 k
Total de la dette émise	271 k	-	144 k	981 k	388 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-783 k	-	-	-421 k	-696 k
Total de la dette remboursée	-783 k	-	-	-421 k	-696 k
Émission d'actions ordinaires	-	897 k	-	13,78 M	5,7 M
Rachat d'actions ordinaires	-754 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-476 k	12,87 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-1,27 M	421 k	157 k	14,34 M	5,39 M
Ajustements des taux de change	84,63 k	-51,56 k	-96,13 k	20 k	-33,36 k
Variation nette de la trésorerie	-160 k	730 k	-225 k	3,54 M	6,35 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,47 k	-	1,27 k	12,45 k	22,48 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9,95 k	26 k	598	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	971 k	444 k	-655 k	-10,59 M	1,39 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	973 k	444 k	-654 k	-10,58 M	1,41 M
Variation du fonds de roulement net	-1,03 M	-366 k	750 k	10,04 M	-6,9 M
Dette nette émise (remboursée)	-512 k	-	144 k	561 k	-308 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,37	0,62	0,69	-5,04	-10,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,47	16,05	9,07	-6,91	-11,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,22	-9,94	20,78	-10,02	-16,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,22	-9,94	20,78	-10,02	-16,53
Analyse des marges
Marge brute %	1,42	1,7	1,71	1,35	0,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,55	1,55	1,55	3,04	11,31
Marge d’EBITDA %	-0,12	0,15	0,17	-1,68	-10,43
Marge EBITA %	-0,13	0,15	0,16	-1,69	-10,47
Marge d'EBIT %	-0,13	0,15	0,16	-1,69	-10,47
Marge des activités poursuivies %	-0,01	-0,06	0,22	-1,45	-9,16
Marge nette %	-0,01	-0,06	0,22	-1,45	-9,16
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,01	-0,06	0,22	-1,45	-9,16
Marge nette normalisée %	0,2	0,16	0,16	-0,73	-6,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,34	0,51	-0,69	-20,52	4,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,34	0,51	-0,69	-20,51	4,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	17,52	6,83	6,8	4,77	1,57
Rotation des actifs corporels	35,59 k	30,5 k	26,67 k	3,53 k	10,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	50,58	126,59	344,69	156,11	95,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,03	1,02	1,22	5,75	10,24
Quick Ratio	0,79	0,09	0,43	1,81	7,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,43	0,02	-0,07	-0,46	-1,92
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	7,22	2,88	1,06	2,34	3,83
Délais de paiement des fournisseurs	4,25	-	-	4,64	5,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	12,92	5,16	2,09
Dette totale / Capital total	-	-	11,44	4,91	2,05
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,05	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,05	-
Dette totale / Total de l'actif	96,94	96,02	77,93	17,39	9,35
EBIT / Charges d'intérêt	-26,1	-	121,28	-67,83	-92,81
EBITDA / Charges d'intérêt	-25,77	-	122,86	-66,25	-92,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-26,22	-	120,77	-67,24	-264,88
Dette totale / EBITDA	-	-	0,89	-0,84	-0,13
Dette nette / EBITDA	8,81	-11,82	-7,41	4,83	3,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,9	-0,83	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,66	-12,1	-7,54	4,76	1,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,55	19,78	8,82	-45,29	-42,49
Résultat brut, Croissance 1 an	326,81	42,73	9,75	-57	-63,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	-67,35	-243,5	21,38	-655,21	257,43
EBITA, 1 an Croissance en %	-66,98	-239,69	21,52	-667,17	255,79
EBIT, 1 an Croissance %	-66,98	-239,69	21,52	-667,17	255,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-96,13	412,68	-520,04	-463,53	263,17
Résultat net, Croissance 1 an	-96,13	412,68	-520,04	-463,53	263,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-218,8	-1,45	9,16	-348,42	379,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-96,13	232,45	-504,84	-445,53	-21,43
Créances clients, Croissance sur 1 an	-38,75	-74,01	-6,25	49,66	-42,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	35,22	43,16	11,38	584,92	22,69 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-57,48	829,31	-78,81	245,98	24,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	-90,37	1,11 k	17,58	1,19 k	37,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-90,37	1,11 k	17,58	1,2 k	37,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,54 k	-64,52	-177,99	377,88	108,49
CAPEX, Croissance 1 an	106,36	84,64	-9,82	382,46	45,2 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-54,26	-247,49	1,52 k	-113,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-54,36	-247,32	1,52 k	-113,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	18,66	14,17	-22,84	-43,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	146,82	25,16	-31,3	-60,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-31,55	31,98	159,6	345,48
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-32,09	30,29	162,53	349,22
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-32,09	30,29	162,53	349,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-55,43	364,05	290,76	263,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-55,43	364,05	290,76	263,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	8,2	3,72	64,67	245,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-64,11	266,86	274,01	64,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-60,1	-50,64	18,45	-7,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	39,13	26,27	176,2	3,85 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	98,79	40,34	-14,37	107,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	7,78	276,67	290,18	321,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	7,78	276,67	290,26	321,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	125,75	-47,4	93,05	215,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	95,2	29,04	108,59	4,57 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,87	388,3	45,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,01	388,11	46,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	15,28	-10,66	-30,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	88,39	-12,34	-44,49
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-17,15	113,05	188,8
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-17,55	112,74	190,53
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-17,55	112,74	190,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-5,86	327,78	281,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-5,86	327,78	281,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	8,52	38,77	135,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-19,51	259,61	122,34
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-46,96	-28,56	-7,02
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	29,19	121,87	1,1 k
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-5,74	89,59	-2,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	10,96	468,47	175,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	10,96	468,55	175,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	58,4	9,76	98,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	50,9	100,28	1,15 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	121,76	46,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	121,54	46,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-13,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,83
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	62,37
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	62,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	62,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	61,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	61,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	72,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	7,2
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-33,72
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	407,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	29,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	89,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	89,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	108,71
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	495,84