Flux de Trésorerie Mindflair Plc

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PIRI

GB00BD07SH45

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé London S.E. 17:35:02 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4000 ^GBX	0,00%		0,00%	-33,33%

28/07	Tooru cède l'intégralité de sa participation dans Mindflair à son PDG	MT
16/07	Mindflair investit dans une start-up d'intelligence artificielle dédiée au diagnostic dentaire	CI

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Données Financières Publiées: MINDFLAIR PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Autres recettes, total	-	-	-	-	18 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	18 k
Résultat Brut	-	-	-	-	18 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	590 k	786 k	500 k	378 k	553 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	279 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	590 k	786 k	500 k	378 k	832 k
Résultat d'Exploitation	-590 k	-786 k	-500 k	-378 k	-814 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	4 k	4 k	3 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	4 k	4 k	3 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-590 k	-786 k	-496 k	-374 k	-811 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2,08 M	420 k	-2,17 M	3,53 M	-849 k
EBT, elements non courants inclus	1,49 M	-366 k	-2,66 M	3,16 M	-1,66 M
Résultat des activités poursuivies	1,49 M	-366 k	-2,66 M	3,16 M	-1,66 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	1,49 M	-366 k	-2,66 M	3,16 M	-1,66 M
Résultat net	1,49 M	-366 k	-2,66 M	3,16 M	-1,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,49 M	-366 k	-2,66 M	3,16 M	-1,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,49 M	-366 k	-2,66 M	3,16 M	-1,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0	-0,01	0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0	-0,01	0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	149 M	171 M	185 M	318 M	523 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0	-0,01	0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0	-0,01	0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	178 M	171 M	185 M	366 M	523 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-590 k	-786 k	-500 k	-378 k	-814 k
EBIT	-590 k	-786 k	-500 k	-378 k	-814 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	4 k	21 k
Résultat net normalisé	-369 k	-491 k	-310 k	-234 k	-507 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	279 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	279 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	374 k	847 k	203 k	220 k	610 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	7,02 M	8,13 M	6,5 M	11,14 M	8,96 M
Total des liquidités et VMP	7,39 M	8,98 M	6,7 M	11,36 M	9,57 M
Autres créances	-	366 k	687 k	461 k	-
Total des créances	-	366 k	687 k	461 k	-
Dépenses payées d'avance	8 k	7 k	5 k	6 k	6 k
Total de l'actif circulant	7,4 M	9,35 M	7,39 M	11,83 M	9,58 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	7,4 M	9,35 M	7,39 M	11,83 M	9,58 M
Passifs
Comptes à payer, total	65 k	192 k	150 k	111 k	105 k
Charges à payer, total	107 k	97 k	68 k	41 k	55 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	484 k	-
Impôts sur le revenu à payer	3 k	3 k	1 k	-	5 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	175 k	292 k	219 k	636 k	165 k
Dette à long terme	-	1,24 M	1,33 M	401 k	-
Total du passif	175 k	1,53 M	1,55 M	1,04 M	165 k
Actions ordinaires, total	396 k	457 k	457 k	917 k	1,32 M
Primes d'émissions d'actions	7,87 M	8,78 M	8,78 M	9,88 M	10,4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,04 M	-13,41 M	-16,07 M	-12,91 M	-14,57 M
Résultat global et autres	12 M	12 M	12,68 M	12,92 M	12,27 M
Total des fonds propres ordinaires	7,22 M	7,82 M	5,84 M	10,79 M	9,41 M
Total des capitaux propres	7,22 M	7,82 M	5,84 M	10,79 M	9,41 M
Total du passif et des capitaux propres	7,4 M	9,35 M	7,39 M	11,83 M	9,58 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	158 M	183 M	183 M	367 M	527 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	158 M	183 M	183 M	367 M	527 M
Actif net par action	0,05	0,04	0,03	0,03	0,02
Actif corporel net	7,22 M	7,82 M	5,84 M	10,79 M	9,41 M
Actif corporel net par action	0,05	0,04	0,03	0,03	0,02
Total de la dette	0	1,24 M	1,33 M	885 k	0
Dette nette	-7,39 M	-7,74 M	-5,37 M	-10,48 M	-9,57 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	4	3	3	2	4

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	1,49 M	-366 k	-2,66 M	3,16 M	-1,66 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,08 M	-420 k	2,17 M	-3,53 M	849 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	279 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	92 k	129 k	57 k
Variation des créances	7 k	-365 k	-319 k	225 k	461 k
Variation des dettes fournisseurs	38 k	117 k	22 k	-512 k	-872 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-545 k	-1,03 M	-701 k	-532 k	-886 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-955 k	-694 k	-538 k	-1,11 M	1,33 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-955 k	-694 k	-538 k	-1,11 M	1,33 M
Dette à long terme émise, total	-	1,24 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	1,24 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	865 k	966 k	687 k	1,79 M	-
Autres activités de financement, total	-10 k	-	-92 k	-129 k	-57 k
Flux de trésorerie de financement	855 k	2,2 M	595 k	1,66 M	-57 k
Variation nette de la trésorerie	-645 k	473 k	-644 k	17 k	390 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	92 k	129 k	57 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-324 k	-739 k	-704 k	-78,25 k	244 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-324 k	-739 k	-704 k	-78,25 k	244 k
Variation du fonds de roulement net	-45 k	248 k	392 k	-158 k	-474 k
Dette nette émise (remboursée)	-	1,24 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,05	-5,87	-3,73	-2,46	-4,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,27	-6,04	-3,85	-2,51	-4,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	29,38	-4,87	-39	37,98	-16,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	29,38	-4,87	-39	37,98	-16,43
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	3,07 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-4,52 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-4,52 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-9,22 k
Marge nette %	-	-	-	-	-9,22 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-9,22 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-2,82 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	1,36 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	1,36 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	42,27	32,02	33,76	18,6	58,04
Quick Ratio	42,23	31,99	33,74	18,59	58,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,11	-3,54	-3,2	-0,84	-5,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	15,79	22,76	8,2	-
Dette totale / Capital total	-	13,64	18,54	7,58	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	15,79	22,76	3,72	-
Dette à long terme / Capital total	-	13,64	18,54	3,43	-
Dette totale / Total de l'actif	2,37	16,33	20,95	8,77	1,72
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	27,71	33,22	-36,39	-24,4	115,34
EBIT, 1 an Croissance %	27,71	33,22	-36,39	-24,4	115,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-353,2	-124,55	628,14	-218,54	-152,55
Résultat net, Croissance 1 an	-353,2	-124,55	628,14	-218,54	-152,55
Résultat net normalisé sur 1 an	27,94	33,22	-36,9	-24,6	116,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-245,75	-126,7	574,11	-159,73	-137,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	141,53	26,37	-20,92	60,02	-19,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	146,86	8,29	-25,29	84,69	-12,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	146,86	8,29	-25,29	84,69	-12,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	42,88	89,72	-32,21	-24,11	66,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	128,34	-4,7	-88,89	-412,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	128,34	-4,7	-88,89	-412,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	30,43	-7,94	-30,65	27,59
EBIT, 2 ans CAGR %	-	30,43	-7,94	-30,65	27,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-21,16	33,69	193,79	-21,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-21,16	33,69	193,79	-21,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	30,56	-8,31	-31,02	27,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-37,61	34,17	100,65	-52,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	74,71	-0,03	12,49	13,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	63,5	-10,05	17,47	26,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	63,5	-10,05	17,47	26,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	64,65	13,41	-28,27	12,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	47,51	-67,47	-41,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	47,51	-67,47	-41,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	2,67	-13,79	1,17
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	2,67	-13,79	1,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	65,41	28,44	65,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	65,41	28,44	65,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	2,46	-14,1	1,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	37,92	2,44	14,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	34,14	16,94	0,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	25,93	14,33	6,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	25,93	14,33	6,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	22,49	-0,8	-5,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,71	-30,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,71	-30,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	11,99
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	11,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-10,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	25,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-