Ratios Financiers MindBio Therapeutics Corp.

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CA60256C2076

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:31:18 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2100 ^CAD	0,00%		-16,00%	-83,20%

13/07	Americore Resources nomme Justin Hanka à son conseil d'administration	MT
09/06	MindBio Therapeutics achève la fabrication et la livraison des premiers prototypes de bornes de détection de l'ivresse et de la fatigue par IA de pointe	MT

81a4.g5ZqMz8kZeqIJTlrZlBvVuf65GG-TD9IKVKjkb06aX4.scU5Wk9mKK26SEAoOTsMEKa0kDv1JFYXZSvO9s4KWRGwpAgAckU1ib5UAQ

Données Financières Publiées: MINDBIO THERAPEUTICS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,9 M	1,82 M	634 k	1,06 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	1,4 M	-	836 k
Dépenses de R&D	2,46 M	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	39,46 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,4 M	3,22 M	634 k	1,9 M
Résultat d'Exploitation	-5,4 M	-3,22 M	-634 k	-1,9 M
Intérêts payés, total	-183 k	-455 k	-359 k	-581 k
Charges d'intérêt nettes	-183 k	-455 k	-359 k	-581 k
Gains (pertes) de change	-107 k	9,8 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-1,78 M	-254 k	578 k	-29,64 k
EBT, hors éléments non courants	-7,47 M	-3,92 M	-415 k	-2,51 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-17,87 k	-14,89 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-588 k
Autres éléments non courants	-	-350 k	14,2 k	291 k
EBT, elements non courants inclus	-7,47 M	-4,29 M	-416 k	-2,81 M
Résultat des activités poursuivies	-7,47 M	-4,29 M	-416 k	-2,81 M
Résultat net part du groupe	-7,47 M	-4,29 M	-416 k	-2,81 M
Résultat net	-7,47 M	-4,29 M	-416 k	-2,81 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-70	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,47 M	-4,29 M	-416 k	-2,81 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,47 M	-4,29 M	-416 k	-2,81 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-55,96	-15,57	-1,25	-5,47
BPA de base - Activités poursuivies	-55,96	-15,57	-1,25	-5,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	134 k	275 k	333 k	513 k
Bénéfice net par action - dilué	-55,96	-15,57	-1,25	-5,47
BPA dilué - Activités poursuivies	-55,96	-15,57	-1,25	-5,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	134 k	275 k	333 k	513 k
BPA de base normalisé	-34,98	-8,89	-0,78	-3,06
BPA dilué normalisé	-34,98	-8,89	-0,78	-3,06
Ratio de distribution	-10,53	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,36 M	-	-	-1,78 M
EBITA	-5,4 M	-3,22 M	-634 k	-1,9 M
EBIT	-5,4 M	-3,22 M	-634 k	-1,9 M
Résultat net normalisé	-4,67 M	-2,45 M	-259 k	-1,57 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	581 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	116 k	293 k	60,57 k	26,67 k
Dépense de marketing	116 k	293 k	60,57 k	26,67 k
Dépenses générales et administratives	2,79 M	1,53 M	574 k	1,04 M
Dépense en recherche et de développement	2,46 M	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1,4 M	-	836 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,4 M	-	836 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,31 M	319 k	139 k	64,04 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	33,23 k	14,89 k	-	-
Total des liquidités et VMP	1,35 M	334 k	139 k	64,04 k
Autres créances	45,66 k	54,03 k	55,47 k	52,37 k
Total des créances	45,66 k	54,03 k	55,47 k	52,37 k
Liquidités soumises à restrictions	221 k	285 k	-	-
Total de l'actif circulant	1,61 M	673 k	194 k	116 k
Total des actifs	1,61 M	673 k	194 k	116 k
Passifs
Comptes à payer, total	47,6 k	572 k	528 k	170 k
Charges à payer, total	1,15 M	82,08 k	80 k	148 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	2,16 M	5,02 M	2,24 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	116 k	-	-
Total du passif circulant	1,19 M	2,93 M	5,63 M	2,56 M
Dette à long terme	4,5 M	2,82 M	-	-
Autres passifs non courants	150 k	350 k	310 k	-
Total du passif	5,84 M	6,09 M	5,94 M	2,56 M
Actions ordinaires, total	4,51 M	5,37 M	5,48 M	10,68 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,74 M	-12,38 M	-12,76 M	-15,29 M
Résultat global et autres	-	1,65 M	1,58 M	2,22 M
Total des fonds propres ordinaires	-4,23 M	-5,36 M	-5,69 M	-2,38 M
Intérêts minoritaires	-	-62,05 k	-53,52 k	-59,84 k
Total des capitaux propres	-4,23 M	-5,42 M	-5,74 M	-2,44 M
Total du passif et des capitaux propres	1,61 M	673 k	194 k	116 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	134 k	333 k	338 k	2,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	134 k	333 k	338 k	1,42 M
Actif net par action	-31,64	-16,11	-16,86	-1,68
Actif corporel net	-4,23 M	-5,36 M	-5,69 M	-2,38 M
Actif corporel net par action	-31,64	-16,11	-16,86	-1,68
Total de la dette	4,5 M	4,97 M	5,02 M	2,24 M
Dette nette	3,15 M	4,64 M	4,88 M	2,18 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-62,05 k	-53,52 k	-59,84 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-7,47 M	-4,29 M	-407 k	-2,81 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	17,87 k	14,89 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	588 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,4 M	-	836 k
Autres activités d'exploitation, total	1,93 M	949 k	181 k	290 k
Variation des dettes fournisseurs	867 k	-397 k	-55,53 k	596 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	116 k	-116 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-44,24 k	-8,36 k	-1,44 k	3,09 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,72 M	-2,21 M	-383 k	-494 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	9,97 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-33,23 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-33,23 k	-	-	9,97 k
Dette à long terme émise, total	6,38 M	-	-	-
Total de la dette émise	6,38 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-108 k	-12,61 k	-9,27 k
Total de la dette remboursée	-	-108 k	-12,61 k	-9,27 k
Émission d'actions ordinaires	-	1,15 M	-	440 k
Dividendes ordinaires payés	-787 k	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-787 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	285 k	-360
Flux de trésorerie de financement	5,59 M	1,04 M	272 k	431 k
Ajustements des taux de change	-	176 k	-69,22 k	-21,28 k
Variation nette de la trésorerie	835 k	-996 k	-180 k	-74,66 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,39 M	-500 k	-706 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,11 M	-275 k	-343 k
Variation du fonds de roulement net	-	496 k	-121 k	-7,79 k
Dette nette émise (remboursée)	6,38 M	-108 k	-12,61 k	-9,27 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-175,93	-91,41	-764,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	2,27 k	67,68	375,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	88,88	7,45	71,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	89,46	7,52	72,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,35	0,23	0,03	0,05
Quick Ratio	1,17	0,13	0,03	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,95	-0,76	-0,07	-0,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-106,39	-91,75	-87,4	-91,74
Dette totale / Capital total	1,66 k	-1,11 k	-693,52	-1,11 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-106,39	-51,97	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,66 k	-629,85	-	-
Dette totale / Total de l'actif	361,74	905,39	3,06 k	2,2 k
EBIT / Charges d'intérêt	-29,47	-7,08	-1,77	-3,27
EBITDA / Charges d'intérêt	-29,25	-	-	-3,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-29,25	-	-	-3,06
Dette totale / EBITDA	-0,84	-	-	-1,26
Dette nette / EBITDA	-0,59	-	-	-1,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,84	-	-	-1,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,59	-	-	-1,22
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-40,38	-80,31	199,56
EBIT, 1 an Croissance %	-	-40,38	-80,31	199,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-42,65	-90,3	583,01
Résultat net, Croissance 1 an	-	-42,65	-90,3	583,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-47,58	-89,41	511,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-72,18	-91,97	342,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-58,32	-71,15	-40,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	26,77	6,23	-55,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	26,77	6,23	-55,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-53,16	-82,66	28,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-64,17	-10,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-75,2	-39,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-65,73	-23,19
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-65,73	-23,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-76,42	-19,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-76,42	-19,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-76,44	-19,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-85,06	-40,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-65,32	-58,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	16,04	-33,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	16,04	-33,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-71,5	-52,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-28,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-44,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-30,74
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-29,41
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-29,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-30,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-53,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-58,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-52,87