Flux de Trésorerie Milton Capital Plc

Actions

MII

GB00BMWLC750

Sociétés holdings

Marché Fermé - London S.E. 08:30:00 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2200 ^GBX	-.--%		-.--%	-37,14%

04/09	Milton Capital envisage l'acquisition de la société technologique Apostrophy ; la cotation est suspendue	MT
27/08	PALMARÈS : Thruvision bondit grâce à un nouveau contrat au Canada	AN

30634f7.xp3Hy7Gc2Iu-NgNyIKG2fcTa00EILT4hDxBbs2wxVGw._6uR5oTEr7zNfFQzdfuAP5GbhAZaZkkZeUkOiy5rMTag_omp-aWb6sZGQg

Données Financières Publiées: MILTON CAPITAL PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	39,16 k	193 k	376 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	661	2,81 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	39,16 k	194 k	379 k
Résultat d'Exploitation	-39,16 k	-194 k	-379 k
Intérêts payés, total	-1,88 k	-	-75
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	237
Charges d'intérêt nettes	-1,88 k	-	162
Autres produits non opérationnels	-33,21 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-74,24 k	-194 k	-379 k
EBT, elements non courants inclus	-74,24 k	-194 k	-379 k
Résultat des activités poursuivies	-74,24 k	-194 k	-379 k
Résultat net part du groupe	-74,24 k	-194 k	-379 k
Résultat net	-74,24 k	-194 k	-379 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-74,24 k	-194 k	-379 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-74,24 k	-194 k	-379 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,59 M	100 M	100 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25,59 M	100 M	100 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-39,16 k	-194 k	-379 k
EBIT	-39,16 k	-194 k	-379 k
Résultat net normalisé	-46,4 k	-121 k	-237 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	39,16 k	193 k	376 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	18,81 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	661	2,81 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	18,81 k	661	2,81 k

Période Fiscale: Janvier	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	960 k	792 k	391 k
Total des liquidités et VMP	960 k	792 k	391 k
Autres créances	-	-	8,91 k
Total des créances	-	-	8,91 k
Dépenses payées d'avance	-	3,85 k	19,35 k
Total de l'actif circulant	960 k	796 k	419 k
Total des actifs	960 k	796 k	419 k
Passifs
Comptes à payer, total	1,53 k	44,46 k	31,87 k
Charges à payer, total	32,5 k	7,34 k	29,78 k
Autres passifs à court terme	-	11,68 k	226
Total du passif circulant	34,03 k	63,48 k	61,88 k
Total du passif	34,03 k	63,48 k	61,88 k
Actions ordinaires, total	1 M	1 M	1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-98,98 k	-293 k	-672 k
Résultat global et autres	25,08 k	25,74 k	28,55 k
Total des fonds propres ordinaires	926 k	733 k	357 k
Total des capitaux propres	926 k	733 k	357 k
Total du passif et des capitaux propres	960 k	796 k	419 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	100 M	100 M	100 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	100 M	100 M	100 M
Actif net par action	0,01	0,01	0
Actif corporel net	926 k	733 k	357 k
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0
Total de la dette	0	0	0
Dette nette	-960 k	-792 k	-391 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3
Employés à temps plein	-	5	4

Période Fiscale: Janvier	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-74,24 k	-194 k	-379 k
Rémunération à base d'actions (CF)	18,81 k	661	2,81 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	0
Variation des créances	-	-3,85 k	-24,41 k
Variation des dettes fournisseurs	25,53 k	29,45 k	-1,6 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-29,9 k	-168 k	-402 k
Émission d'actions ordinaires	750 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	750 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	720 k	-168 k	-402 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-94,95 k	-260 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-94,95 k	-260 k
Variation du fonds de roulement net	-	-25,6 k	26,01 k

Période Fiscale: Janvier	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-13,8	-38,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-14,61	-43,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-23,38	-69,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-23,38	-69,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	28,21	12,54	6,77
Quick Ratio	28,21	12,48	6,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,88	-2,64	-6,49
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,54	7,97	14,77
EBIT / Charges d'intérêt	-20,88	-	-5,05 k
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	161,23	95,32
EBIT, 1 an Croissance %	-	161,23	95,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	161,23	95,24
Résultat net, Croissance 1 an	-	161,23	95,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-	161,23	95,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-33,16	95,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-17,06	-47,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-20,87	-51,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-20,87	-51,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	460,71	139,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	173,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	173,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	125,88
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	125,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	125,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	125,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	125,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	14,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-33,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-37,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-37,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	266,58