Bilan Millennial Potash Corp.

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Produits chimiques destinée à l'agriculture

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08/07	Millennial Potash Corp. fait le point sur l'exploration et l'estimation des ressources du projet de potasse de Banio	CI
12/05	Millennial Potash Corp annonce le lancement de la phase 3 de son programme de forage sur le projet de potasse de Banio	CI

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Données Financières Publiées: MILLENNIAL POTASH CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	39,25 k	-	176 k	-	-
Résultat Brut	-39,25 k	-	-176 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,5 M	824 k	2,13 M	1,95 M	2,06 M
Rémunération à base d'actions (IS)	544 k	532 k	425 k	1,16 M	3,91 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	60,16 k	102 k	106 k	112 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	1,77 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,05 M	1,42 M	4,43 M	3,22 M	6,08 M
Résultat d'Exploitation	-2,09 M	-1,42 M	-4,61 M	-3,22 M	-6,08 M
Intérêts payés, total	-	-4,04 k	-12,91 k	-10,64 k	-8,72 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	134 k
Charges d'intérêt nettes	-	-4,04 k	-12,91 k	-10,64 k	126 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-10,89 k	-7,65 k	-
Gains (pertes) de change	84	-3,22 k	8,53 k	1,49 k	41,9 k
Autres produits non opérationnels	-39,24 k	11,85 k	-71,43 k	42,47 k	-12,43 k
EBT, hors éléments non courants	-2,13 M	-1,41 M	-4,7 M	-3,19 M	-5,92 M
EBT, elements non courants inclus	-2,13 M	-1,41 M	-4,7 M	-3,19 M	-5,92 M
Résultat des activités poursuivies	-2,13 M	-1,41 M	-4,7 M	-3,19 M	-5,92 M
Résultat net part du groupe	-2,13 M	-1,41 M	-4,7 M	-3,19 M	-5,92 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	5,09 k	-4,41 k
Résultat net	-2,13 M	-1,41 M	-4,7 M	-3,19 M	-5,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,13 M	-1,41 M	-4,7 M	-3,19 M	-5,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,13 M	-1,41 M	-4,7 M	-3,19 M	-5,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,11	-0,04	-0,11	-0,05	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,11	-0,04	-0,11	-0,05	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,26 M	37,2 M	42,96 M	58,22 M	85,57 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,11	-0,04	-0,11	-0,05	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,11	-0,04	-0,11	-0,05	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,26 M	37,2 M	42,96 M	58,22 M	85,57 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,02	-0,07	-0,03	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,02	-0,07	-0,03	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,36 M	-2,83 M	-1,44 M	-6,07 M
EBITA	-2,09 M	-1,42 M	-4,61 M	-3,22 M	-6,07 M
EBIT	-2,09 M	-1,42 M	-4,61 M	-3,22 M	-6,08 M
EBITDAR	-	-1,34 M	-2,83 M	-	-
Résultat net normalisé	-1,33 M	-882 k	-2,94 M	-1,99 M	-3,71 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	4,04 k	12,91 k	10,64 k	8,72 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	116 k	57,14 k	825 k	707 k	477 k
Dépense de marketing	116 k	57,14 k	825 k	707 k	477 k
Dépenses générales et administratives	1,37 M	701 k	1,2 M	1,16 M	1,44 M
Charges locatives nettes, total	9,08 k	11,86 k	3 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	5,31 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-2,31 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	544 k	532 k	425 k	1,16 M	3,91 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	544 k	532 k	425 k	1,16 M	3,91 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,76 M	3,1 M	1,63 M	1,57 M	17,49 M
Total des liquidités et VMP	3,76 M	3,1 M	1,63 M	1,57 M	17,49 M
Autres créances	10,37 k	39,79 k	29,23 k	41,29 k	162 k
Total des créances	10,37 k	39,79 k	29,23 k	41,29 k	162 k
Dépenses payées d'avance	171 k	69,76 k	1,21 M	692 k	575 k
Total de l'actif circulant	3,94 M	3,21 M	2,87 M	2,31 M	18,22 M
Immobilisations corporelles brutes	973 k	1,83 M	221 k	10,25 M	15,86 M
Amortissements cumulés	-	-60,16 k	-162 k	-287 k	-459 k
Immobilisations corporelles nettes	973 k	1,77 M	59,19 k	9,96 M	15,4 M
Investissements à long terme	-	-	3,99 M	-	-
Total des actifs	4,91 M	4,99 M	6,92 M	12,27 M	33,62 M
Passifs
Comptes à payer, total	65,4 k	87,44 k	365 k	315 k	469 k
Charges à payer, total	29,98 k	53,97 k	67,88 k	213 k	191 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	299 k
Part à court terme des contrats de location	-	52,76 k	63,92 k	67,28 k	60,33 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	99,85 k
Total du passif circulant	95,38 k	194 k	497 k	595 k	1,12 M
Total du passif	95,38 k	194 k	497 k	595 k	1,12 M
Actions ordinaires, total	6,77 M	7,62 M	13,08 M	16,92 M	40,45 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,53 M	-3,94 M	-8,63 M	-11,08 M	-17,22 M
Résultat global et autres	579 k	1,11 M	1,98 M	3,64 M	6,83 M
Total des fonds propres ordinaires	4,82 M	4,79 M	6,43 M	9,49 M	30,05 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	2,18 M	2,45 M
Total des capitaux propres	4,82 M	4,79 M	6,43 M	11,67 M	32,5 M
Total du passif et des capitaux propres	4,91 M	4,99 M	6,92 M	12,27 M	33,62 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	38,32 M	38,32 M	57,67 M	76,84 M	110 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,21 M	38,32 M	51,92 M	71,19 M	107 M
Actif net par action	0,15	0,13	0,12	0,13	0,28
Actif corporel net	4,82 M	4,79 M	6,43 M	9,49 M	30,05 M
Actif corporel net par action	0,15	0,13	0,12	0,13	0,28
Total de la dette	0	52,76 k	63,92 k	67,28 k	360 k
Dette nette	-3,76 M	-3,05 M	-1,57 M	-1,51 M	-17,13 M
Dette relative aux contrats de location	72,6 k	94,88 k	24 k	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	2,18 M	2,45 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	3,99 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	124 k	386 k

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,13 M	-1,41 M	-4,7 M	-3,19 M	-5,93 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	60,16 k	102 k	106 k	112 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	1,55 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	1,77 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	60,16 k	1,88 M	106 k	114 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	10,89 k	7,65 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	544 k	532 k	425 k	1,16 M	3,91 M
Autres activités d'exploitation, total	-	4,04 k	12,91 k	5,55 k	-168 k
Variation des créances	-10,37 k	-29,42 k	10,57 k	-5,78 k	-121 k
Variation des dettes fournisseurs	27,77 k	52,74 k	71,45 k	-154 k	129 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-171 k	101 k	-1,14 M	554 k	116 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,74 M	-691 k	-3,43 M	-1,52 M	-1,95 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-958 k	-756 k	-60,98 k	-810 k	-4,54 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	55,62 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-3,54 M	-1,68 M	-215 k
Flux de trésorerie d'investissement	-958 k	-756 k	-3,6 M	-2,44 M	-4,75 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-63 k	-111 k	-117 k	-123 k
Total de la dette remboursée	-	-63 k	-111 k	-117 k	-123 k
Émission d'actions ordinaires	5,81 M	854 k	5,9 M	4,09 M	23,32 M
Autres activités de financement, total	-155 k	-	-234 k	-109 k	-707 k
Flux de trésorerie de financement	5,66 M	790 k	5,56 M	3,86 M	22,49 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	36,03 k	119 k
Variation nette de la trésorerie	2,96 M	-657 k	-1,47 M	-55,01 k	15,91 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,57 M	-934 k	-1,49 M	-960 k	-4,09 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,57 M	-931 k	-1,48 M	-953 k	-4,08 M
Variation du fonds de roulement net	849 k	-118 k	842 k	-604 k	-228 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-63 k	-111 k	-117 k	-123 k

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-45,68	-17,88	-48,37	-20,97	-16,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-53,75	-18,31	-50,82	-22,07	-17,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-87,62	-29,37	-83,71	-35,29	-26,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-87,62	-29,37	-83,71	-40,07	-29,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	41,33	16,55	5,78	3,88	16,28
Quick Ratio	39,53	16,19	3,34	2,72	15,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-18,21	-3,56	-6,91	-2,55	-1,74
Délais de paiement des fournisseurs	316,11	-	470,13	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,1	0,99	0,58	1,11
Dette totale / Capital total	-	1,09	0,98	0,57	1,09
Dette totale / Total de l'actif	1,94	3,89	7,17	4,85	3,33
EBIT / Charges d'intérêt	-	-350,07	-356,98	-302,62	-696,45
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-320,32	-211,66	-125,82	-683,41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-507,26	-216,38	-201,98	-1,2 k
Dette totale / EBITDA	-	-0,04	-0,02	-0,05	-0,06
Dette nette / EBITDA	-	2,35	0,57	1,13	2,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,03	-0,02	-0,03	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	1,49	0,56	0,7	1,63
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	106,89	-49,05	320,6
EBITA, 1 an Croissance en %	2,35 k	-32,17	225,54	-30,16	88,7
EBIT, 1 an Croissance %	2,35 k	-32,17	225,54	-30,16	88,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,86 k	-33,63	232,74	-32	85,41
Résultat net, Croissance 1 an	1,86 k	-33,63	232,74	-32,11	85,84
Résultat net normalisé sur 1 an	1,86 k	-33,63	232,74	-32,17	86,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	60,7	-65,65	188,12	-49,9	26,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	82,33	-96,66	16,72 k	54,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	515,34	1,47	38,86	77,13	174,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,52 k	-0,55	34,12	47,58	216,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,52 k	-0,55	34,12	47,58	216,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,46 k	-60,23	396,86	-55,84	28,47
CAPEX, Croissance 1 an	-	-21,06	-91,94	1,23 k	459,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-468,01	-63,64	59,57	-35,61	326,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-468,01	-63,74	59,14	-35,71	328,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	111,52	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	2,67	46,39
EBITA, 2 ans CAGR %	568,34	307,98	48,6	50,78	14,8
EBIT, 2 ans CAGR %	568,34	307,98	48,6	50,78	14,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	490,34	261,1	48,6	50,42	12,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	490,34	261,1	48,6	50,3	12,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	490,34	261,1	48,6	50,23	12,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	68,83	-25,7	-0,51	20,15	-20,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-75,33	136,94	1,51 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	459,83	149,88	18,71	56,83	120,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	479,22	1,06 k	15,49	40,69	116,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	479,22	1,06 k	15,49	40,69	116,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	478,01	219,14	40,58	48,12	-24,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-74,77	3,52	762,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,03 k	15,67	-23,83	1,36	65,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,03 k	15,52	-24,04	1,15	66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	64,28
EBITA, 3 ans CAGR %	307,4	211,75	278,41	15,53	62,49
EBIT, 3 ans CAGR %	307,4	211,75	278,41	15,53	62,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	264,22	184,92	251,39	14,51	61,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	264,22	184,92	251,39	14,45	61,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	264,22	184,92	251,39	14,42	61,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	39,2	-0,7	16,73	-20,85	22,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	117,13	105,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	275,18	216,83	105,44	35,65	88,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	279,64	221,94	466,31	25,33	84,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	279,64	221,94	466,31	25,33	84,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	235,49	136,86	269,89	-4,44	41,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,43	81,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	394,19	259,04	28,77	-27,98	63,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	394,19	258,72	28,54	-28,15	63,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	79,81	104,89	172,15	133,14	134,83
EBIT, 5 ans CAGR %	79,81	104,89	172,15	133,14	134,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	74,2	95,47	154,47	120,68	122,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	74,2	95,47	154,47	120,61	122,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	74,2	95,47	154,47	120,56	122,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,1	-4,93	21,7	7,17	0,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	95,24	107,76	136,77	139,15	111,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	96,36	108,54	135,86	131,19	285,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	96,36	108,54	135,86	131,19	285,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	79,38	67,83	136,9	96,31	95,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	142,92	103,25	133,91	116,49	42,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	142,92	103,14	133,66	116,19	42,38