Ratios Financiers Milestone Pharmaceuticals Inc.

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CA59935V1076

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 08/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,220 ^USD	-5,43%		-7,58%	-39,60%

23/06	Alpha Cognition élit Robert Wills président du conseil d'administration	MT
10/06	Transcript : Milestone Pharmaceuticals Inc. - Shareholder/Analyst Call

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Données Financières Publiées: MILESTONE PHARMACEUTICALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	15 M	5 M	1 M	-	1,55 M
Total Chiffre d'affaires	15 M	5 M	1 M	-	1,55 M
Résultat Brut	15 M	5 M	1 M	-	1,55 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	19,4 M	24,81 M	31,05 M	27,74 M	45,58 M
Dépenses de R&D	38,67 M	39,83 M	31,05 M	14,36 M	18,11 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	58,07 M	64,64 M	62,1 M	42,1 M	63,69 M
Résultat d'Exploitation	-43,07 M	-59,64 M	-61,1 M	-42,1 M	-62,14 M
Intérêts payés, total	-	-	-2,55 M	-3,58 M	-3,84 M
Intérêts perçus et revenus des placements	220 k	1,25 M	3,97 M	4,16 M	2,92 M
Charges d'intérêt nettes	220 k	1,25 M	1,41 M	583 k	-918 k
EBT, hors éléments non courants	-42,85 M	-58,39 M	-59,68 M	-41,52 M	-63,06 M
EBT, elements non courants inclus	-42,85 M	-58,39 M	-59,68 M	-41,52 M	-63,06 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-42,85 M	-58,39 M	-59,68 M	-41,52 M	-63,06 M
Résultat net part du groupe	-42,85 M	-58,39 M	-59,68 M	-41,52 M	-63,06 M
Résultat net	-42,85 M	-58,39 M	-59,68 M	-41,52 M	-63,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-42,85 M	-58,39 M	-59,68 M	-41,52 M	-63,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-42,85 M	-58,39 M	-59,68 M	-41,52 M	-63,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,02	-1,38	-1,39	-0,67	-0,75
BPA de base - Activités poursuivies	-1,02	-1,38	-1,39	-0,67	-0,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	41,83 M	42,45 M	42,96 M	62,21 M	83,88 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,02	-1,38	-1,39	-0,67	-0,75
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,02	-1,38	-1,39	-0,67	-0,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	41,83 M	42,45 M	42,96 M	62,21 M	83,88 M
BPA de base normalisé	-0,64	-0,86	-0,87	-0,42	-0,47
BPA dilué normalisé	-0,64	-0,86	-0,87	-0,42	-0,47
Éléments supplémentaires
EBITDA	-42,98 M	-59,55 M	-61,01 M	-42 M	-62,03 M
EBITA	-43,07 M	-59,64 M	-61,1 M	-42,1 M	-62,14 M
EBIT	-43,07 M	-59,64 M	-61,1 M	-42,1 M	-62,14 M
EBITDAR	-42,67 M	-59,06 M	-60,32 M	-41,3 M	-61,36 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-26,78 M	-36,49 M	-37,3 M	-25,95 M	-39,41 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	7 M	9,1 M	15,11 M	11 M	28,3 M
Dépenses générales et administratives	12,08 M	15,23 M	15,25 M	16,04 M	16,61 M
Dépense en recherche et de développement	39,13 M	40,28 M	31,36 M	14,62 M	18,45 M
Charges locatives nettes, total	314 k	490 k	681 k	697 k	668 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	513 k	375 k	362 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	168 k	322 k	306 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	3,05 M	3,48 M	3,28 M	1,87 M	2,36 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	1,22 M	1,34 M	1,4 M	731 k	1,26 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,01 M	4,23 M	4,85 M	3,17 M	3,83 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	7,28 M	9,05 M	9,53 M	5,78 M	7,46 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	114 M	7,64 M	13,76 M	25,31 M	73,05 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	56,95 M	52,24 M	44,38 M	32,91 M
Total des liquidités et VMP	114 M	64,58 M	66 M	69,7 M	106 M
Autres créances	483 k	1,21 M	1,45 M	1,72 M	3,51 M
Total des créances	483 k	1,21 M	1,45 M	1,72 M	3,51 M
Stocks	-	-	-	-	648 k
Dépenses payées d'avance	4,3 M	6 M	3,18 M	1,84 M	1,8 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	2,4 M	674 k	-
Total de l'actif circulant	119 M	71,8 M	73,03 M	73,93 M	112 M
Immobilisations corporelles brutes	1,16 M	2,8 M	2,38 M	1,86 M	2,05 M
Amortissements cumulés	-239 k	-120 k	-191 k	-291 k	-406 k
Immobilisations corporelles nettes	926 k	2,68 M	2,19 M	1,57 M	1,64 M
Total des actifs	120 M	74,48 M	75,23 M	75,5 M	114 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,38 M	2,26 M	3,98 M	1,93 M	5,64 M
Charges à payer, total	2,17 M	3,38 M	2,7 M	5,62 M	6,34 M
Part à court terme des contrats de location	224 k	495 k	546 k	571 k	647 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	1,34 M
Total du passif circulant	6,78 M	6,14 M	7,23 M	8,13 M	13,98 M
Dette à long terme	-	-	49,77 M	53,35 M	57,19 M
Contrats de location à long terme	474 k	2 M	1,46 M	874 k	539 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	83 k
Total du passif	7,25 M	8,14 M	58,46 M	62,35 M	71,79 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	252 M	274 M	261 M	288 M	353 M
Primes d'émissions d'actions	15,71 M	24,44 M	33,83 M	39,57 M	64,1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-206 M	-266 M	-326 M	-368 M	-431 M
Résultat global et autres	51,31 M	34,35 M	48,46 M	53,08 M	55,65 M
Total des fonds propres ordinaires	113 M	66,35 M	16,77 M	13,15 M	41,77 M
Total des capitaux propres	113 M	66,35 M	16,77 M	13,15 M	41,77 M
Total du passif et des capitaux propres	120 M	74,48 M	75,23 M	75,5 M	114 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	42,23 M	42,8 M	43,06 M	66,26 M	16,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	42,23 M	42,8 M	43,06 M	66,26 M	123 M
Actif net par action	2,67	1,55	0,39	0,2	0,34
Actif corporel net	113 M	66,35 M	16,77 M	13,15 M	41,77 M
Actif corporel net par action	2,67	1,55	0,39	0,2	0,34
Total de la dette	698 k	2,49 M	51,78 M	54,8 M	58,38 M
Dette nette	-113 M	-62,09 M	-14,23 M	-14,9 M	-47,58 M
Dette relative aux contrats de location	2,51 M	3,92 M	5,45 M	5,58 M	5,34 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	521 k
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	127 k
Machines, total	428 k	275 k	383 k	403 k	825 k
Employés à temps plein	29	39	47	33	38

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-42,85 M	-58,39 M	-59,68 M	-41,52 M	-63,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	362 k	480 k	598 k	646 k	695 k
Amortissements et dépréciations, Total	362 k	480 k	598 k	646 k	695 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	244 k	370 k	432 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	141 k	-	8 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-97 k	-162 k	-454 k	-81 k
Rémunération à base d'actions (CF)	7,28 M	9,05 M	9,53 M	5,78 M	7,46 M
Autres activités d'exploitation, total	-269 k	-391 k	1,8 M	2,67 M	2,83 M
Variation des créances	96 k	-755 k	-2,33 M	1,72 M	-156 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-648 k
Variation des dettes fournisseurs	637 k	-907 k	1,04 M	875 k	4,43 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,52 M	-1,6 M	2,53 M	1,06 M	-944 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-33,22 M	-52,47 M	-46,42 M	-28,85 M	-49,04 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-272 k	-112 k	-33 k	-302 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	70 M	-56,85 M	4,87 M	8,32 M	11,55 M
Flux de trésorerie d'investissement	70 M	-57,12 M	4,76 M	8,28 M	11,25 M
Dette à long terme émise, total	-	-	50 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	50 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	121 k	3,09 M	582 k	27,5 M	82,95 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	4,93 M	-	-2,79 M	4,62 M	2,57 M
Flux de trésorerie de financement	5,06 M	3,09 M	47,79 M	32,12 M	85,53 M
Variation nette de la trésorerie	41,83 M	-107 M	6,12 M	11,55 M	47,73 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-17,05 M	-31,36 M	-28,29 M	-18,12 M	-28,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-17,05 M	-31,36 M	-26,94 M	-16,25 M	-26,94 M
Variation du fonds de roulement net	-2,23 M	3,34 M	-1,22 M	-3,67 M	-4,05 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	50 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,95	-38,36	-51,01	-34,92	-41,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,92	-40,93	-55,59	-38,56	-46,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-33,52	-65,26	-143,61	-277,55	-229,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-33,52	-65,26	-143,61	-277,55	-229,65
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	129,35	496,26	3,1 k	-	2,95 k
Marge d’EBITDA %	-286,53	-1,19 k	-6,1 k	-	-4,01 k
Marge EBITA %	-287,15	-1,19 k	-6,11 k	-	-4,02 k
Marge d'EBIT %	-287,15	-1,19 k	-6,11 k	-	-4,02 k
Marge des activités poursuivies %	-285,69	-1,17 k	-5,97 k	-	-4,08 k
Marge nette %	-285,69	-1,17 k	-5,97 k	-	-4,08 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-285,69	-1,17 k	-5,97 k	-	-4,08 k
Marge nette normalisée %	-178,55	-729,85	-3,73 k	-	-2,55 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-113,66	-627,26	-2,83 k	-	-1,87 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-113,66	-627,26	-2,69 k	-	-1,74 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,05	0,01	-	0,02
Rotation des actifs corporels	13,55	2,77	0,41	-	0,96
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,55	11,7	10,11	9,1	8,01
Quick Ratio	16,92	10,72	9,33	8,79	7,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,9	-8,55	-6,42	-3,55	-3,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,62	3,75	308,72	416,8	139,76
Dette totale / Capital total	0,62	3,62	75,53	80,65	58,29
Dette à long terme / Capitaux propres	0,42	3,01	305,46	412,46	138,21
Dette à long terme / Capital total	0,42	2,9	74,74	79,81	57,65
Dette totale / Total de l'actif	6,05	10,92	77,71	82,59	63,22
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-23,92	-11,76	-16,19
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-23,62	-11,53	-15,99
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-23,66	-11,54	-16,07
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,04	-0,86	-1,33	-0,95
Dette nette / EBITDA	2,66	1,05	0,24	0,36	0,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,04	-0,86	-1,33	-0,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,66	1,05	0,24	0,36	0,77
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-66,67	-80	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-66,67	-80	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-15,08	38,56	2,44	-31,16	47,69
EBITA, 1 an Croissance en %	-15,06	38,47	2,44	-31,09	47,59
EBIT, 1 an Croissance %	-15,06	38,47	2,44	-31,09	47,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-14,24	36,25	2,22	-30,44	51,88
Résultat net, Croissance 1 an	-14,24	36,25	2,22	-30,44	51,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-14,27	36,25	2,22	-30,44	51,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-39,84	34,27	1,02	-51,97	12,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-28,11	189,42	-18,13	-28,3	4,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-20,09	-37,85	1	0,36	50,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	-21,32	-41,08	-74,72	-21,61	217,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-21,32	-41,08	-74,72	-21,61	217,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-34,51	57,92	-11,52	-37,86	70
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-58,82	-70,54	815,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-46,97	83,96	-9,79	-35,96	59,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-46,97	83,96	-14,1	-39,68	65,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-74,18	-	24,34
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-74,18	-	24,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	-13,8	8,47	19,14	-16,02	0,83
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,74	8,45	19,1	-15,98	0,85
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,74	8,45	19,1	-15,98	0,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-11,91	8,1	18,02	-15,67	2,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-11,91	8,1	18,02	-15,67	2,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,96	8,08	18,02	-15,67	2,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-45,89	-10,12	16,46	-30,34	-26,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,16	44,25	53,93	-23,39	-13,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,46	-29,53	-20,77	0,68	22,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,01	-31,91	-61,41	-55,49	57,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,01	-31,91	-61,41	-55,49	57,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-19,41	1,7	18,21	-25,85	2,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-65,17	64,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-27,35	-1,23	28,82	-23,99	1,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-27,35	-1,23	25,71	-28,02	-0,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-32,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-32,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	21,76	0,98	6,42	-0,77	1,37
EBITA, 3 ans CAGR %	21,83	1	6,41	-0,76	1,38
EBIT, 3 ans CAGR %	21,83	1	6,41	-0,76	1,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,72	1,87	6,1	-1,05	2,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,72	1,87	6,1	-1,05	2,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,85	1,84	6,09	-1,05	2,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-75,84	-26,74	-6,55	-13,31	-18,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	213,69	42,36	19,43	19,32	-15,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,81	-15,5	-20,55	-14,28	15,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	26,82	-16,73	-51,06	-51,12	-14,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,82	-16,73	-51,06	-51,12	-14,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,44	0,85	-2,91	-4,6	-2,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-13	-	-	3,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	10,16	-0,98	-4,17	2,05	-2,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,16	-0,98	-5,72	-1,58	-4,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	48,45	20,7	-6,2	4,15
EBITA, 5 ans CAGR %	-	48,47	20,73	-6,17	4,15
EBIT, 5 ans CAGR %	-	48,47	20,73	-6,17	4,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	48,5	20,82	-5,55	4,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	48,5	20,82	-5,55	4,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	48,51	20,9	-5,57	4,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-47,4	-54,67	-28,21	-15,09
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	138,13	135,95	11,11	4,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	21,97	-3,11	-9,36	-5,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	14,91	-21,2	-35,18	-21,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	14,91	-21,2	-35,18	-21,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	45,48	17,14	-10,82	-0,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	49,85	86,23	-39,67	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	17,27	-10,92	-2,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	16,13	-12,84	-3,48