Flux de Trésorerie Midera Food Processing, Inc.

Actions

MFP

US59739R1041

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
43,74 ^USD	-2,69%		-6,28%	-

15/07	Midera Food Processing, Inc. : Oppenheimer revoit son opinion à la hausse	ZM
06/07	Midera Food Processing, Inc. annonce plusieurs nominations au sein de sa direction	CI

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Données Financières Publiées: MIDERA FOOD PROCESSING, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	759 M	772 M	853 M
Total Chiffre d'affaires	759 M	772 M	853 M
Coût des marchandises vendues, total	471 M	467 M	544 M
Résultat Brut	288 M	305 M	309 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	139 M	147 M	207 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	139 M	147 M	207 M
Résultat d'Exploitation	150 M	159 M	102 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,42 M	2,17 M	2,02 M
Charges d'intérêt nettes	1,42 M	2,17 M	2,02 M
Autres produits non opérationnels	8,76 M	1,15 M	8,69 M
EBT, hors éléments non courants	160 M	162 M	113 M
Charges de restructuration	-1,84 M	-2,62 M	-519 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	1,14 M	-
EBT, elements non courants inclus	158 M	161 M	112 M
Charge d'impôt	37,85 M	38,37 M	29,35 M
Résultat des activités poursuivies	120 M	122 M	82,7 M
Résultat net part du groupe	120 M	122 M	82,7 M
Résultat net	120 M	122 M	82,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	120 M	122 M	82,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	120 M	122 M	82,7 M
Éléments supplémentaires
EBITDA	169 M	177 M	127 M
EBITA	160 M	167 M	114 M
EBIT	150 M	159 M	102 M
Taux d’imposition effectif (%)	23,93	23,88	26,19
Résultat net normalisé	99,98 M	101 M	70,35 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	8,91 M	6,9 M	3,17 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,91 M	6,9 M	3,17 M

Période Fiscale: Janvier	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	59,22 M	90,91 M
Total des liquidités et VMP	-	59,22 M	90,91 M
Créances clients, total	-	236 M	273 M
Total des créances	-	236 M	273 M
Stocks	-	152 M	194 M
Dépenses payées d'avance	-	17,22 M	23,59 M
Total de l'actif circulant	-	464 M	582 M
Immobilisations corporelles brutes	-	187 M	250 M
Amortissements cumulés	-	-50,7 M	-65,85 M
Immobilisations corporelles nettes	-	136 M	184 M
Goodwill	-	462 M	502 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	166 M	173 M
Prêts à long terme	-	45,61 M	11,66 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	256 k	1,37 M
Autres actifs à long terme, total	-	9,1 M	7,06 M
Total des actifs	-	1,28 Md	1,46 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	59,9 M	79,25 M
Charges à payer, total	-	56,55 M	60,47 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	620 k	3,31 M
Part à court terme des contrats de location	-	4,6 M	5,86 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	74,03 M	131 M
Autres passifs à court terme	-	15,82 M	21,17 M
Total du passif circulant	-	212 M	301 M
Dette à long terme	-	2,47 M	21,65 M
Contrats de location à long terme	-	18,83 M	23,78 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	25,26 M	35,1 M
Autres passifs non courants	-	25,02 M	18,54 M
Total du passif	-	283 M	400 M
Actions ordinaires, total	-	1,04 Md	1,09 Md
Résultat global et autres	-	-38,31 M	-27,51 M
Total des fonds propres ordinaires	-	1 Md	1,06 Md
Total des capitaux propres	-	1 Md	1,06 Md
Total du passif et des capitaux propres	-	1,28 Md	1,46 Md
Éléments supplémentaires
Actif corporel net	-	372 M	385 M
Total de la dette	-	26,52 M	54,6 M
Dette nette	-	-32,7 M	-36,31 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5
Stocks - matières premières, total	-	95,53 M	103 M
Stocks - travaux en cours, total	-	32,4 M	56,58 M
Stocks de produits finis, total	-	23,75 M	33,62 M
Terres possédées	-	13,06 M	19,6 M
Bâtiments, total	-	86,92 M	121 M
Machines, total	-	70,1 M	88,43 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	6,8 M	9,14 M

Période Fiscale: Janvier	2023	2024	2025
Résultat net	120 M	122 M	82,7 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,99 M	10,54 M	13,32 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	9,83 M	8,09 M	11,7 M
Amortissements et dépréciations, Total	18,82 M	18,63 M	25,02 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-1,14 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	1,3 M
Rémunération à base d'actions (CF)	8,91 M	6,9 M	3,17 M
Autres activités d'exploitation, total	72 k	-1,01 M	8,42 M
Variation des créances	17,4 M	-24,96 M	-18,64 M
Variation des stocks	9,1 M	23,1 M	-11,33 M
Variation des dettes fournisseurs	-19,37 M	9,34 M	1,49 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-43,3 M	-24,14 M	9,51 M
Flux de trésorerie d'exploitation	112 M	129 M	102 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16,31 M	-12,86 M	-41,45 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	2,51 M	-
Acquisitions en espèces	-19,76 M	-88,01 M	-28,52 M
Autres activités d'investissement, total	-9,36 M	-1,37 M	22,28 M
Flux de trésorerie d'investissement	-45,43 M	-99,73 M	-47,68 M
Dette à long terme émise, total	-	-	23,22 M
Total de la dette émise	-	-	23,22 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-636 k	-573 k	-1,39 M
Total de la dette remboursée	-636 k	-573 k	-1,39 M
Autres activités de financement, total	-54,92 M	-20,53 M	-52,31 M
Flux de trésorerie de financement	-55,56 M	-21,11 M	-30,47 M
Ajustements des taux de change	-409 k	-5,03 M	8,21 M
Variation nette de la trésorerie	10,52 M	3,14 M	31,69 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	50,47 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	50,47 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	-77 k
Dette nette émise (remboursée)	-636 k	-573 k	21,84 M

Période Fiscale: Janvier	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	4,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	5,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	8,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	8,03
Analyse des marges
Marge brute %	37,97	39,56	36,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,24	18,99	24,27
Marge d’EBITDA %	22,21	22,99	14,87
Marge EBITA %	21,02	21,62	13,31
Marge d'EBIT %	19,73	20,57	11,94
Marge des activités poursuivies %	15,84	15,84	9,69
Marge nette %	15,84	15,84	9,69
Net Avail. Pour la marge commune %	15,84	15,84	9,69
Marge nette normalisée %	13,17	13,13	8,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	5,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	5,92
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,62
Rotation des actifs corporels	-	-	5,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	3,35
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	3,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	2,19	1,93
Quick Ratio	-	1,4	1,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,61	0,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	110,8
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	117,67
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	44,04
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	184,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	2,65	5,15
Dette totale / Capital total	-	2,58	4,9
Dette à long terme / Capitaux propres	-	2,13	4,28
Dette à long terme / Capital total	-	2,08	4,07
Dette totale / Total de l'actif	-	22,07	27,4
Dette totale / EBITDA	-	0,15	0,43
Dette nette / EBITDA	-	-0,18	-0,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,16	0,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,2	-0,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	1,68	10,51
Résultat brut, Croissance 1 an	-	5,94	1,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	5,24	-28,5
EBITA, 1 an Croissance en %	-	4,56	-31,97
EBIT, 1 an Croissance %	-	6,02	-35,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,66	-32,37
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,66	-32,37
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,35	-30,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	15,84
Stocks, Croissance 1 an	-	-	27,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	35,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	13,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	3,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	6,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	15,28	-21,22
CAPEX, Croissance 1 an	-	-21,12	222,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	3,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-13,26
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-15,66
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-17,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	59,43