Flux de Trésorerie Midas Minerals Limited

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MM1

AU0000166142

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:15 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,240 ^AUD	-6,06%		-5,70%	+110,17%

10/09	Midas Minerals Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
17/08	Midas Minerals identifie une minéralisation de cuivre-argent à haute teneur sur son projet en Namibie, l'action atteint un sommet historique	MT

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Données Financières Publiées: MIDAS MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	412 k	696 k	1,03 M	1,03 M	1,35 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	14 k	26,9 k	145 k	387 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	300 k	616 k	845 k	424 k	1 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	22,67 k	32,2 k	29,98 k	72,69 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	162 k	209 k	3,07 M	2,07 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	60,95 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	935 k	1,56 M	5,01 M	3,7 M	2,81 M
Résultat d'Exploitation	-935 k	-1,56 M	-5,01 M	-3,7 M	-2,81 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,65 k	-	-	24,4 k	186 k
Charges d'intérêt nettes	2,65 k	-	-	24,4 k	186 k
Gains (pertes) de change	-	-	-856	-15,57 k	114 k
Autres produits non opérationnels	-83,31 k	-193 k	-303 k	-168 k	-260 k
EBT, hors éléments non courants	-1,02 M	-1,75 M	-5,31 M	-3,86 M	-2,77 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	1 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,02 M	-1,75 M	-5,31 M	-3,86 M	-2,77 M
Résultat des activités poursuivies	-1,02 M	-1,75 M	-5,31 M	-3,86 M	-2,77 M
Résultat net part du groupe	-1,02 M	-1,75 M	-5,31 M	-3,86 M	-2,77 M
Résultat net	-1,02 M	-1,75 M	-5,31 M	-3,86 M	-2,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,02 M	-1,75 M	-5,31 M	-3,86 M	-2,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,02 M	-1,75 M	-5,31 M	-3,86 M	-2,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,03	-0,07	-0,04	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,07	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	41,63 M	65,28 M	77,05 M	100 M	158 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,03	-0,07	-0,04	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,07	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	41,63 M	65,28 M	77,05 M	100 M	158 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,04	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,04	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-773 k	-1,33 M	-1,9 M	-1,6 M	-2,74 M
EBITA	-935 k	-1,56 M	-5,01 M	-3,7 M	-2,81 M
EBIT	-935 k	-1,56 M	-5,01 M	-3,7 M	-2,81 M
EBITDAR	-	-1,29 M	-1,83 M	-1,53 M	-2,63 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	17,49 k	38,32 k	24,4 k	186 k
Résultat net normalisé	-635 k	-1,09 M	-3,32 M	-2,41 M	-1,73 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	88,02 k	384 k	525 k	539 k	675 k
Frais d'exploration et de forage	-	14 k	26,9 k	145 k	387 k
Charges locatives nettes, total	-	35,38 k	75,16 k	74,03 k	111 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	300 k	616 k	845 k	424 k	1 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	300 k	616 k	845 k	424 k	1 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,08 M	2,5 M	1,15 M	1,05 M	8,78 M
Total des liquidités et VMP	6,08 M	2,5 M	1,15 M	1,05 M	8,78 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	123 k	63,46 k	52,87 k	21,53 k	261 k
Total des créances	123 k	63,46 k	52,87 k	21,53 k	261 k
Dépenses payées d'avance	43,66 k	64,72 k	73,61 k	61,7 k	109 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	68 k	68 k	90,17 k
Total de l'actif circulant	6,25 M	2,63 M	1,35 M	1,21 M	9,24 M
Immobilisations corporelles brutes	1,97 M	5,03 M	5,03 M	4,22 M	11,67 M
Immobilisations corporelles nettes	1,97 M	5,03 M	5,03 M	4,22 M	11,67 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	8,22 M	7,66 M	6,38 M	5,43 M	20,91 M
Passifs
Comptes à payer, total	140 k	140 k	87,22 k	85,05 k	103 k
Charges à payer, total	25,28 k	180 k	174 k	141 k	273 k
Total du passif circulant	165 k	321 k	261 k	226 k	376 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Total du passif	165 k	321 k	261 k	226 k	376 k
Actions ordinaires, total	10,88 M	11,3 M	15,29 M	17,91 M	35,7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,99 M	-4,73 M	-10,05 M	-13,78 M	-16,55 M
Résultat global et autres	157 k	773 k	877 k	1,07 M	1,38 M
Total des fonds propres ordinaires	8,05 M	7,34 M	6,12 M	5,2 M	20,54 M
Total des capitaux propres	8,05 M	7,34 M	6,12 M	5,2 M	20,54 M
Total du passif et des capitaux propres	8,22 M	7,66 M	6,38 M	5,43 M	20,91 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	63,98 M	66,67 M	86,75 M	124 M	204 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	63,98 M	66,67 M	86,75 M	122 M	203 M
Actif net par action	0,13	0,11	0,07	0,04	0,1
Actif corporel net	8,05 M	7,34 M	6,12 M	5,2 M	20,54 M
Actif corporel net par action	0,13	0,11	0,07	0,04	0,1
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-6,08 M	-2,5 M	-1,15 M	-1,05 M	-8,78 M
Dette relative aux contrats de location	-	283 k	601 k	592 k	892 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-1,02 M	-1,75 M	-5,31 M	-3,86 M	-2,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	22,67 k	32,2 k	29,98 k	72,69 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	162 k	209 k	3,07 M	2,07 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	162 k	231 k	3,11 M	2,1 M	72,69 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	300 k	616 k	845 k	424 k	1 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,5 k	-103 k	242 k	91,88 k	172 k
Variation des créances	-424 k	38,78 k	1,7 k	43,25 k	-287 k
Variation des dettes fournisseurs	-118 k	151 k	-97,06 k	-72,64 k	107 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-51,34 k	4,63 k	-30,28 k	-37,14 k	21,55 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,14 M	-811 k	-1,25 M	-1,31 M	-1,68 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,74 M	-2,7 M	-2,55 M	-1,27 M	-3,22 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-4,6 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,74 M	-2,7 M	-2,55 M	-1,27 M	-7,82 M
Émission d'actions ordinaires	6 M	-	2,58 M	2,59 M	18,12 M
Autres activités de financement, total	-455 k	-69 k	-131 k	-104 k	-918 k
Flux de trésorerie de financement	5,54 M	-69 k	2,45 M	2,48 M	17,21 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	24,26 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1	-1	-1
Variation nette de la trésorerie	2,66 M	-3,58 M	-1,35 M	-100 k	7,73 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,3 M	-2,63 M	-1,86 M	-1,05 M	-4,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,3 M	-2,63 M	-1,86 M	-1,05 M	-4,06 M
Variation du fonds de roulement net	445 k	-194 k	126 k	-7,75 k	158 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,98	-12,26	-44,58	-39,14	-13,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,54	-12,65	-46,51	-40,82	-13,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-18,32	-22,73	-78,94	-68,13	-21,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-18,32	-22,73	-78,94	-68,13	-21,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	37,8	8,21	5,16	5,34	24,57
Quick Ratio	37,54	8,01	4,62	4,77	24,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,92	-2,53	-4,77	-5,81	-4,48
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,01	4,18	4,09	4,16	1,8
Dette nette / EBITDA	7,87	1,89	0,61	0,66	3,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,42	0,62	0,26	0,37	1,47
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-164,76	71,57	43,46	-15,83	71,2
EBITA, 1 an Croissance en %	305,86	66,56	221,54	-26,17	-23,89
EBIT, 1 an Croissance %	305,86	66,56	221,54	-26,17	-23,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-251,35	72,22	203,69	-27,4	-28,07
Résultat net, Croissance 1 an	-251,35	72,22	203,69	-27,4	-28,07
Résultat net normalisé sur 1 an	326,03	72,31	203,52	-27,4	-28,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-204,32	9,84	157,29	-44,32	-54,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,93 k	155,33	0,14	-16,15	176,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	134,98	-6,81	-16,65	-14,99	285,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	165,19	-8,88	-16,57	-15,05	294,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	165,19	-8,88	-16,57	-15,05	294,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	596,43	-29,19	53,67	5,3	28,35
CAPEX, Croissance 1 an	545,38	55,35	-5,49	-50,17	153,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,17 k	14,19	-29,47	-43,17	284,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,17 k	14,19	-29,47	-43,17	284,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	63,48	5,4	56,89	9,89	20,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-26,12	160	131,42	54,08	-25,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-26,12	160	131,42	54,08	-25,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-23,04	61,44	128,69	48,48	-27,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-23,04	61,44	128,69	48,48	-27,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-22,87	170,95	128,69	48,44	-27,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-25,97	7,05	68,11	19,69	-49,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,05	780,05	59,9	-8,37	52,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	90,54	47,98	-11,87	-15,82	80,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	91,75	55,45	-12,81	-15,81	83,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	91,75	55,45	-12,81	-15,81	83,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	135,41	122,08	4,32	27,21	16,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	94,78	216,64	21,17	-31,38	12,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	294,98	249,67	-10,25	-36,69	47,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	294,98	249,67	-10,25	-36,69	47,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	18,67	66,13	16,81	27,48	27,39
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,2	-3,13	179,08	58,13	21,8
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,2	-3,13	179,08	58,13	21,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,26	0,66	99,29	56,01	16,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,26	0,66	99,29	56,01	16,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,26	0,83	181,39	56,01	16,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-26,07	-15,56	43,39	16,31	-13,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-10,69	41,24	326,45	28,94	32,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	32,59	50,12	22,21	-12,92	39,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	33,2	49,63	26,33	-13,56	40,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	33,2	49,63	26,33	-13,56	40,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	27,06	57,74	96,42	4,64	27,59
CAPEX, CAGR sur 3 ans	141,85	80,63	111,61	-9,9	6,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	161,17	105,07	-22,93	15,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	161,17	105,07	-22,93	15,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	32,69	40,82	18,09
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	32,02	16,63	64,96
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	32,02	16,63	64,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	33,92	17,6	32,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	33,92	17,6	32,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	33,92	17,7	63,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	2,69	-2,92	-5,52
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	12,74	18,79	182,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	12,6	19,11	42,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	12,43	18,88	46,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	12,43	18,88	46,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	17,42	44,73	59,25
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	83,44	22,65	64,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,16	79,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,16	79,94