Flux de Trésorerie Micware Co., Ltd.

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04/09	Micware Co., Ltd. lance une stratégie de croissance basée sur les plateformes avec MicAuto et DynaPlanet	CI

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Données Financières Publiées: MICWARE CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	17,52 Md	21,12 Md	21,9 Md
Total Chiffre d'affaires	17,52 Md	21,12 Md	21,9 Md
Coût des marchandises vendues, total	12,19 Md	13,73 Md	13,85 Md
Résultat Brut	5,32 Md	7,39 Md	8,05 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,33 Md	4,01 Md	3,97 Md
Dépenses de R&D	961 M	1,06 Md	1,54 Md
Autres dépenses de fonctionnement	138 M	157 M	182 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,43 Md	5,23 Md	5,69 Md
Résultat d'Exploitation	1,89 Md	2,16 Md	2,36 Md
Intérêts payés, total	-37,3 M	-53,32 M	-50,69 M
Intérêts perçus et revenus des placements	322 k	3,82 M	7,91 M
Charges d'intérêt nettes	-36,98 M	-49,5 M	-42,78 M
Gains (pertes) de change	8,9 M	-34,52 M	12,74 M
Autres produits non opérationnels	3,74 M	5,98 M	83,56 M
EBT, hors éléments non courants	1,87 Md	2,08 Md	2,42 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	71,16 M	-44,35 M	-203 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-154 k	-1,37 M	1,09 M
Autres éléments non courants	-	-	107 M
EBT, elements non courants inclus	1,94 Md	2,04 Md	2,32 Md
Charge d'impôt	540 M	682 M	703 M
Résultat des activités poursuivies	1,4 Md	1,35 Md	1,62 Md
Résultat net part du groupe	1,4 Md	1,35 Md	1,62 Md
Intérêts minoritaires	-28,9 M	-23,71 M	-16,9 M
Résultat net	1,37 Md	1,33 Md	1,6 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,37 Md	1,33 Md	1,6 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,37 Md	1,33 Md	1,6 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	25,84	25,49	28,58
BPA de base - Activités poursuivies	25,84	25,49	28,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	53,04 M	52,19 M	56,07 M
Bénéfice net par action - dilué	25,84	25,49	28,58
BPA dilué - Activités poursuivies	25,84	25,49	28,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	53,04 M	52,19 M	56,07 M
BPA de base normalisé	21,47	24,48	26,65
BPA dilué normalisé	21,47	24,48	26,65
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,32 Md	2,6 Md	2,79 Md
EBITA	1,94 Md	2,22 Md	2,4 Md
EBIT	1,89 Md	2,16 Md	2,36 Md
EBITDAR	2,99 Md	3,57 Md	4 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	17,52 Md	21,12 Md	21,9 Md
Taux d’imposition effectif (%)	27,82	33,5	30,26
Total des impôts courants	704 M	954 M	1,03 Md
Total des impôts différés	-164 M	-272 M	-327 M
Résultat net normalisé	1,14 Md	1,28 Md	1,49 Md
Intérêts sur la dette à long terme	37,3 M	53,32 M	50,69 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	48,36 M	91,88 M	164 M
Dépense de marketing	48,36 M	91,88 M	164 M
Dépense en recherche et de développement	961 M	1,06 Md	1,54 Md
Charges locatives nettes, total	679 M	967 M	1,2 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	48,74 M	49,05 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	918 M	1,16 Md

Période Fiscale: Février	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,19 Md	7,67 Md	8,26 Md
Total des liquidités et VMP	4,19 Md	7,67 Md	8,26 Md
Créances clients, total	5,48 Md	4,55 Md	5,2 Md
Autres créances	15,84 M	362 M	18 M
Total des créances	5,5 Md	4,91 Md	5,21 Md
Stocks	4,93 M	48,63 M	18,9 M
Dépenses payées d'avance	686 M	1,43 Md	1,03 Md
Total de l'actif circulant	10,38 Md	14,06 Md	14,52 Md
Immobilisations corporelles brutes	4,32 Md	7,24 Md	7,32 Md
Amortissements cumulés	-1,12 Md	-1,46 Md	-1,64 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,2 Md	5,79 Md	5,68 Md
Investissements à long terme	264 M	220 M	317 M
Goodwill	198 M	198 M	239 M
Autres immobilisations incorporelles, total	105 M	87,77 M	207 M
Actifs d'impôts différés à long terme	416 M	687 M	1,03 Md
Charges différées à long terme	-	86,17 M	232 M
Autres actifs à long terme, total	1,15 Md	1,85 Md	2,21 Md
Total des actifs	15,71 Md	22,97 Md	24,44 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,5 Md	1,65 Md	1,22 Md
Charges à payer, total	676 M	1,3 Md	1,52 Md
Emprunts à court terme	220 M	-	800 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,38 Md	1,8 Md	2,02 Md
Part à court terme des contrats de location	706 M	931 M	1,27 Md
Impôts sur le revenu à payer	452 M	922 M	530 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	666 M	708 M	1,41 Md
Autres passifs à court terme	-	-	873 k
Total du passif circulant	5,6 Md	7,32 Md	8,76 Md
Dette à long terme	3,23 Md	4,27 Md	2,57 Md
Contrats de location à long terme	1,1 Md	3,27 Md	2,98 Md
Recettes non acquises Non courantes	595 M	723 M	877 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	61,51 M
Autres passifs non courants	595 M	673 M	973 M
Total du passif	11,12 Md	16,26 Md	16,22 Md
Actions ordinaires, total	480 M	480 M	480 M
Primes d'émissions d'actions	840 M	926 M	998 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,21 Md	5,54 Md	6,82 Md
Actions détenues en propre	-1,18 Md	-489 M	-411 M
Résultat global et autres	69,34 M	69,72 M	118 M
Total des fonds propres ordinaires	4,42 Md	6,53 Md	8,01 Md
Intérêts minoritaires	160 M	184 M	213 M
Total des capitaux propres	4,58 Md	6,71 Md	8,22 Md
Total du passif et des capitaux propres	15,71 Md	22,97 Md	24,44 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	53,04 M	56,14 M	59,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	53,04 M	51,98 M	56,14 M
Actif net par action	83,39	125,58	142,65
Actif corporel net	4,12 Md	6,24 Md	7,56 Md
Actif corporel net par action	77,68	120,08	134,7
Total de la dette	6,64 Md	10,28 Md	9,63 Md
Dette nette	2,45 Md	2,61 Md	1,37 Md
Dette relative aux contrats de location	5,43 Md	7,73 Md	9,63 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	160 M	184 M	213 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6
Terres possédées	295 M	295 M	295 M
Bâtiments, total	617 M	617 M	620 M
Machines, total	741 M	1,05 Md	1,22 Md
Employés à temps plein	-	452	483

Période Fiscale: Février	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	1,37 Md	1,33 Md	1,6 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,02 Md	1,32 Md	1,55 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	52,4 M	54,9 M	35,9 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,08 Md	1,37 Md	1,59 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	154 k	1,37 M	-1,09 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-71,16 M	44,35 M	203 M
Autres activités d'exploitation, total	-135 M	-248 M	-387 M
Variation des créances	-731 M	932 M	-462 M
Variation des stocks	-2,29 M	-43,7 M	-961 k
Variation des dettes fournisseurs	147 M	148 M	-245 M
Variation des revenus collectés avant livraison	209 M	170 M	856 M
Variation de l'impôt sur le revenu	36,02 M	130 M	-51,79 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,5 Md	-1,61 Md	-1,03 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	403 M	2,23 Md	2,07 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-181 M	-595 M	-269 M
Vente d'immobilisations corporelles	254 k	1,11 M	2,31 M
Acquisitions en espèces	-	-	-205 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-14,71 M	-38,71 M	-22,71 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-23,81 M	-500 k	-300 M
Flux de trésorerie d'investissement	-219 M	-633 M	-795 M
Dette à long terme émise, total	5,3 Md	3,26 Md	1,2 Md
Total de la dette émise	5,3 Md	3,26 Md	1,2 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,33 Md	-2,06 Md	-1,95 Md
Total de la dette remboursée	-4,33 Md	-2,06 Md	-1,95 Md
Émission d'actions ordinaires	1,68 Md	776 M	150 M
Rachat d'actions ordinaires	-2,62 Md	-	-
Autres activités de financement, total	-	-86,17 M	-142 M
Flux de trésorerie de financement	38,96 M	1,89 Md	-746 M
Ajustements des taux de change	38,74 M	-644 k	55,8 M
Variation nette de la trésorerie	262 M	3,48 Md	589 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	71,7 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	1,08 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	3,14 Md	2,96 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	3,17 Md	2,99 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-1,09 Md	-219 M
Dette nette émise (remboursée)	974 M	1,2 Md	-754 M

Période Fiscale: Février	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	6,98	6,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	9,57	8,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	23,98	21,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	24,3	22,05
Analyse des marges
Marge brute %	30,39	34,99	36,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,32	19,01	18,12
Marge d’EBITDA %	13,22	12,32	12,76
Marge EBITA %	11,1	10,49	10,96
Marge d'EBIT %	10,8	10,23	10,8
Marge des activités poursuivies %	7,99	6,41	7,4
Marge nette %	7,82	6,3	7,32
Net Avail. Pour la marge commune %	7,82	6,3	7,32
Marge nette normalisée %	6,5	6,05	6,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	14,87	13,51
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	15,03	13,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,09	0,92
Rotation des actifs corporels	-	4,7	3,82
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,21	4,49
Rotation des stocks (stock moyen)	-	512,68	410,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,85	1,92	1,66
Quick Ratio	1,73	1,72	1,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	0,3	0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	86,65	81,21
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	0,71	0,89
Délais de paiement des fournisseurs	-	41,8	34,09
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	45,57	48,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	144,81	153,2	117,14
Dette totale / Capital total	59,15	60,51	53,95
Dette à long terme / Capitaux propres	94,58	112,44	67,4
Dette à long terme / Capital total	38,63	44,41	31,04
Dette totale / Total de l'actif	70,82	70,79	66,36
EBIT / Charges d'intérêt	50,73	40,52	46,63
EBITDA / Charges d'intérêt	80,29	66,94	78,86
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	75,45	55,78	73,56
Dette totale / EBITDA	2,22	2,88	2,41
Dette nette / EBITDA	0,82	0,73	0,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,36	3,46	2,58
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,87	0,88	0,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	20,57	3,68
Résultat brut, Croissance 1 an	-	38,81	8,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	12,36	7,34
EBITA, 1 an Croissance en %	-	13,9	8,34
EBIT, 1 an Croissance %	-	14,16	9,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-3,23	19,58
Résultat net, Croissance 1 an	-	-2,92	20,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-	12,21	16,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-1,34	12,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-17,01	14,24
Stocks, Croissance 1 an	-	885,99	-61,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	80,9	-1,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	46,25	6,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	51,49	21,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	47,56	22,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	453,09	-6,94
CAPEX, Croissance 1 an	-	229,2	-54,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-5,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-5,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	11,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	22,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	9,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	11,09
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	11,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	7,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	8,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	14,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	5,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,63
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	95,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	33,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	24,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	35,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	34,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	126,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	21,94