Ratios Financiers Micropos Medical AB

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SE0002834507

Equipement et technologie médicale avancés

Cours en clôture SPOTLIGHT STOCK MARKET AB Autres places de cotation 31/01/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,640 ^SEK	-2,96%		-.--%	-

01/07	Micropos Medical annonce les premiers traitements cliniques avec le système Raypilot au Johns Hopkins Medicine	CI
01/07	Micropos : les premiers patients américains traités avec le système Raypilot	FW

f04.Qq_416QKle-CB_dkf-9jgkGQV9nZZ9cGTNakrI61YDI.b4Kq5OU7w53JMbocDN0V8QyhBIibBYVsCKbs2uCNKVgS3LGE1T_5tsdfgA

Données Financières Publiées: MICROPOS MEDICAL AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,37 M	1,09 M	1,64 M	3,82 M	8,73 M
Total Chiffre d'affaires	3,37 M	1,09 M	1,64 M	3,82 M	8,73 M
Coût des marchandises vendues, total	1,3 M	185 k	217 k	983 k	1,58 M
Résultat Brut	2,06 M	905 k	1,42 M	2,84 M	7,15 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,61 M	17,72 M	23,43 M	23,04 M	27,92 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,94 M	1,97 M	1,98 M	2,11 M	770 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-83,65 k	-254 k	-148 k	-132 k	68,49 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,48 M	19,44 M	25,26 M	25,01 M	28,76 M
Résultat d'Exploitation	-14,41 M	-18,53 M	-23,84 M	-22,17 M	-21,61 M
Intérêts payés, total	-11,4 k	-107 k	-178 k	-181 k	-315 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	39,38 k	476 k	479 k	220 k
Charges d'intérêt nettes	-11,4 k	-67,7 k	298 k	298 k	-94,49 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-14,42 M	-18,6 M	-23,54 M	-21,87 M	-21,7 M
EBT, elements non courants inclus	-14,42 M	-18,6 M	-23,54 M	-21,87 M	-21,7 M
Résultat des activités poursuivies	-14,42 M	-18,6 M	-23,54 M	-21,87 M	-21,7 M
Résultat net part du groupe	-14,42 M	-18,6 M	-23,54 M	-21,87 M	-21,7 M
Résultat net	-14,42 M	-18,6 M	-23,54 M	-21,87 M	-21,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-14,42 M	-18,6 M	-23,54 M	-21,87 M	-21,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-14,42 M	-18,6 M	-23,54 M	-21,87 M	-21,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	-0,15	-0,17	-0,14	-0,13
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	-0,15	-0,17	-0,14	-0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	120 M	124 M	138 M	156 M	167 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	-0,15	-0,17	-0,14	-0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	-0,15	-0,17	-0,14	-0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	120 M	124 M	138 M	156 M	167 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,09	-0,11	-0,09	-0,08
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,09	-0,11	-0,09	-0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-14,38 M	-18,49 M	-23,8 M	-22 M	-21,37 M
EBITA	-14,41 M	-18,53 M	-23,84 M	-22,17 M	-21,61 M
EBIT	-14,41 M	-18,53 M	-23,84 M	-22,17 M	-21,61 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,97 M	1,6 M	3,51 M	3,54 M	9,81 M
Résultat net normalisé	-9,01 M	-11,62 M	-14,71 M	-13,67 M	-13,57 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	1,91 M	1,94 M	1,94 M	1,94 M	526 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	18,98 M	3,43 M	6,02 M	7,97 M	9,84 M
Total des liquidités et VMP	18,98 M	3,43 M	6,02 M	7,97 M	9,84 M
Créances clients, total	1,77 M	316 k	392 k	684 k	1,61 M
Autres créances	196 k	25,28 M	387 k	283 k	247 k
Total des créances	1,97 M	25,59 M	779 k	967 k	1,86 M
Stocks	2,56 M	2,81 M	5,26 M	3,97 M	4,28 M
Dépenses payées d'avance	421 k	1,83 M	1,15 M	1,86 M	1,15 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	23,93 M	33,65 M	13,2 M	14,76 M	17,13 M
Immobilisations corporelles brutes	173 k	199 k	199 k	949 k	1,63 M
Amortissements cumulés	-38,01 k	-74,37 k	-114 k	-258 k	-446 k
Immobilisations corporelles nettes	135 k	125 k	85,18 k	691 k	1,19 M
Investissements à long terme	-	8,65 k	8,65 k	8,65 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	0	0	0
Charges différées à long terme	6,4 M	4,46 M	2,53 M	589 k	664 k
Total des actifs	30,47 M	38,25 M	15,82 M	16,05 M	18,98 M
Passifs
Comptes à payer, total	189 k	727 k	1,51 M	1,15 M	792 k
Charges à payer, total	1,84 M	2,3 M	2,37 M	2,37 M	3,04 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	94,11 k	53,39 k	67,08 k	106 k	49,08 k
Autres passifs à court terme	3,2 M	3,25 M	2,97 M	2,04 M	1,34 M
Total du passif circulant	5,32 M	6,33 M	6,91 M	5,66 M	5,22 M
Dette à long terme	530 k	447 k	382 k	255 k	-
Autres passifs non courants	400 k	-	-	-	31,32 k
Total du passif	6,25 M	6,78 M	7,29 M	5,92 M	5,25 M
Actions ordinaires, total	6,22 M	6,24 M	6,96 M	7,63 M	8,32 M
Primes d'émissions d'actions	43,75 M	44,66 M	69,72 M	93,02 M	118 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,75 M	-20,13 M	-68,15 M	-90,52 M	-112 M
Résultat global et autres	-	694 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	24,22 M	31,47 M	8,53 M	10,13 M	13,73 M
Total des capitaux propres	24,22 M	31,47 M	8,53 M	10,13 M	13,73 M
Total du passif et des capitaux propres	30,47 M	38,25 M	15,82 M	16,05 M	18,98 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	124 M	125 M	139 M	153 M	166 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	124 M	125 M	139 M	153 M	166 M
Actif net par action	0,19	0,25	0,06	0,07	0,08
Actif corporel net	24,22 M	31,47 M	8,53 M	10,13 M	13,73 M
Actif corporel net par action	0,19	0,25	0,06	0,07	0,08
Total de la dette	530 k	447 k	382 k	255 k	0
Dette nette	-18,45 M	-2,98 M	-5,64 M	-7,71 M	-9,84 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	2,16 M	2,43 M	4,96 M	3,75 M	4,06 M
Stocks - Autres	403 k	377 k	294 k	217 k	217 k
Machines, total	173 k	199 k	199 k	949 k	1,63 M
Employés à temps plein	6	7	8	8	10

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-14,42 M	-18,6 M	-23,54 M	-21,87 M	-21,7 M
Dépréciation et amortissement - CF	33,81 k	36,36 k	39,89 k	169 k	244 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	33,81 k	36,36 k	39,89 k	169 k	244 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,91 M	1,94 M	1,94 M	1,94 M	525 k
Autres activités d'exploitation, total	0	0	0	0	0
Variation des créances	-204 k	-291 k	516 k	-900 k	-180 k
Variation des stocks	-1,04 M	-244 k	-2,45 M	415 k	-117 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	25,29 k	1,02 M	579 k	-1,25 M	-448 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,69 M	-16,14 M	-22,92 M	-21,5 M	-21,68 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-47,07 k	-26,45 k	-	-	-934 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	100 k	-
Acquisitions en espèces	-	-8,65 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-101 k	-	-	-	-600 k
Flux de trésorerie d'investissement	-148 k	-35,1 k	-	100 k	-1,53 M
Dette à long terme émise, total	49,79 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	49,79 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-482 k	-65 k	-128 k	-223 k
Total de la dette remboursée	-	-482 k	-65 k	-128 k	-223 k
Émission d'actions ordinaires	25,48 M	1,11 M	25,58 M	23,47 M	25,31 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	25,53 M	625 k	25,51 M	23,35 M	25,09 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	1,54 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	2	-	-
Variation nette de la trésorerie	11,68 M	-15,55 M	2,59 M	1,95 M	1,87 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,4 k	107 k	178 k	181 k	315 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,43 M	-33,96 M	10,59 M	-12,72 M	-15,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,43 M	-33,89 M	10,7 M	-12,61 M	-15,21 M
Variation du fonds de roulement net	1,22 M	24,26 M	-23,62 M	858 k	939 k
Dette nette émise (remboursée)	49,79 k	-482 k	-65 k	-128 k	-223 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-36,17	-33,71	-55,11	-86,96	-77,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-46,85	-40,88	-72,99	-143,65	-112,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-77,15	-66,79	-117,71	-234,48	-182
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-77,15	-66,79	-117,71	-234,48	-182
Analyse des marges
Marge brute %	61,29	83,01	86,73	74,3	81,91
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	433,92	1,62 k	1,43 k	602,39	319,96
Marge d’EBITDA %	-426,89	-1,7 k	-1,45 k	-575,28	-244,85
Marge EBITA %	-427,89	-1,7 k	-1,46 k	-579,7	-247,65
Marge d'EBIT %	-427,89	-1,7 k	-1,46 k	-579,7	-247,65
Marge des activités poursuivies %	-428,23	-1,71 k	-1,44 k	-571,9	-248,74
Marge nette %	-428,23	-1,71 k	-1,44 k	-571,9	-248,74
Net Avail. Pour la marge commune %	-428,23	-1,71 k	-1,44 k	-571,9	-248,74
Marge nette normalisée %	-267,65	-1,07 k	-898,2	-357,44	-155,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-250,44	-3,11 k	646,49	-332,64	-176,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-250,23	-3,11 k	653,3	-329,68	-174,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,03	0,06	0,24	0,5
Rotation des actifs corporels	26,24	8,39	15,58	9,85	9,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,07	1,04	4,63	7,11	7,61
Rotation des stocks (stock moyen)	0,64	0,07	0,05	0,21	0,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,5	5,31	1,91	2,61	3,28
Quick Ratio	3,94	4,58	0,98	1,58	2,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,58	-2,55	-3,32	-3,8	-4,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	176,15	349,74	78,9	51,51	47,99
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	571,73	5,29 k	6,77 k	1,72 k	953,52
Délais de paiement des fournisseurs	109,33	389,45	152,93	-1,58 k	188,03
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	638,55	5,25 k	6,7 k	3,35 k	813,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,19	1,42	4,48	2,51	-
Dette totale / Capital total	2,14	1,4	4,29	2,45	-
Dette à long terme / Capitaux propres	2,19	1,42	4,48	2,51	-
Dette à long terme / Capital total	2,14	1,4	4,29	2,45	-
Dette totale / Total de l'actif	20,5	17,73	46,11	36,88	27,65
EBIT / Charges d'intérêt	-1,26 k	-173,04	-133,64	-122,47	-68,63
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,26 k	-172,7	-133,42	-121,54	-67,85
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,27 k	-172,95	-133,42	-121,54	-70,82
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	-
Dette nette / EBITDA	1,28	0,16	0,24	0,35	0,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,28	0,16	0,24	0,35	0,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-54,69	-67,63	50,23	133,47	128,17
Résultat brut, Croissance 1 an	-55,18	-56,15	56,97	100,01	151,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	18,23	28,63	28,68	-7,55	-2,87
EBITA, 1 an Croissance en %	18,47	28,58	28,64	-7	-2,51
EBIT, 1 an Croissance %	17,99	28,58	28,64	-7	-2,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	17,22	28,95	26,57	-7,09	-0,75
Résultat net, Croissance 1 an	17,22	28,95	26,57	-7,09	-0,75
Résultat net normalisé sur 1 an	17,22	28,95	26,57	-7,09	-0,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	9,09	25	13,33	-17,65	-7,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	20,01	-82,17	23,94	74,63	135,27
Stocks, Croissance 1 an	68,21	9,54	87,35	-24,54	7,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,89	-7,34	-31,89	711,38	71,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	57,54	25,54	-58,64	1,43	18,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	83,94	29,93	-72,91	18,8	35,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	83,94	29,93	-72,91	18,8	35,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	26,22	17,89	41,96	-6,2	0,86
CAPEX, Croissance 1 an	-62,62	-43,8	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-15,9	302,64	-131,18	-220,13	21,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-15,5	302,18	-131,57	-217,82	20,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,31	-61,7	-30,26	87,29	130,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-17,84	-55,67	-17,04	77,19	124,3
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,14	23,32	28,66	9,07	-5,25
EBITA, 2 ans CAGR %	11,27	23,42	28,61	9,38	-4,79
EBIT, 2 ans CAGR %	10,7	23,17	28,61	9,38	-4,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	10,77	22,95	27,76	8,44	-3,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,77	22,95	27,76	8,44	-3,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	10,77	22,95	27,76	8,44	-3,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-7,42	16,77	19,02	-3,39	-12,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-9,54	-53,74	-52,99	47,12	102,7
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	35,74	43,26	18,9	-9,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	1,36	-20,56	135,08	273,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	29,27	40,63	-27,94	-35,23	9,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	36,49	54,59	-40,67	-43,27	26,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	36,23	54,59	-40,67	-43,27	26,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,34	21,98	29,37	15,4	-2,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-54,17	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-21,71	84,01	12,05	-38,8	20,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-21,72	84,35	12,68	-39,01	19,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	40	-31,94	-39,6	4,33	100,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	34,29	-33,36	-32,43	11,25	99,14
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,2	16,69	25,08	15,23	4,93
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,12	16,77	25,14	15,44	5,26
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,43	16,37	24,97	15,44	5,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,44	16,52	24,14	14,89	5,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,44	16,52	24,14	14,89	5,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,44	16,52	24,14	14,89	5,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,64	2,33	15,62	5,27	-4,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	15,08	-47,35	-35,75	-27,19	72,04
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	51,13	15,7	15,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-11,22	72,36	111,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,47	28,01	-6,48	-19,24	-20,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,19	34,27	-13,49	-25,22	-24,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,82	34,1	-13,49	-25,22	-24,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,9	9,36	28,31	16,22	10,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	228,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,6	35,13	1,83	14,68	-23,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	7,63	35,08	2,38	14,37	-23,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,42	-11,42	5,94	2,03	3,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,12	-13,03	10,76	-1,46	9,19
EBITDA, 5 ans CAGR %	-2,35	5,65	9,14	13,58	11,93
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,3	5,69	9,18	13,75	12,18
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,19	5,4	8,97	13,52	12,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,19	5,45	8,67	13,22	12,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,19	5,45	8,67	13,22	12,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,19	5,45	8,67	13,22	12,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-15,59	-8,97	-1,14	0	3,4
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,36	-32,85	-19,56	-20,59	1,74
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	99,88	-	-	22,95
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	57,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,11	18,79	-6,88	-2,52	-0,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,65	23,47	-13,05	-4,87	0,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,05	22,76	-13,22	-4,94	0,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,16	4,31	12,77	11,74	14,85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	49,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,97	34,28	9,36	-1,56	8,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,99	34,27	9,62	-1,72	8,81