Flux de Trésorerie Microip Inc.

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01/06	MICROIP dévoile sa division AI Vehicle System et ses innovations en Edge AI au salon COMPUTEX 2026	CI
30/04	Microip Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MICROIP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	33,54 M	34,63 M	67,63 M	49,29 M
Total Chiffre d'affaires	33,54 M	34,63 M	67,63 M	49,29 M
Coût des marchandises vendues, total	14,14 M	19,98 M	31,62 M	25,22 M
Résultat Brut	19,4 M	14,65 M	36,02 M	24,07 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	73,85 M	92,74 M	93,51 M	137 M
Dépenses de R&D	56,12 M	36,64 M	40,16 M	66,19 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	130 M	129 M	134 M	203 M
Résultat d'Exploitation	-111 M	-115 M	-97,65 M	-179 M
Intérêts payés, total	-236 k	-346 k	-460 k	-534 k
Intérêts perçus et revenus des placements	22 k	153 k	1,15 M	5,75 M
Charges d'intérêt nettes	-214 k	-193 k	687 k	5,21 M
Gains (pertes) de change	-1,19 M	4,07 M	2,71 M	-8,36 M
Autres produits non opérationnels	4 k	78,76 M	31,12 M	5,15 M
EBT, hors éléments non courants	-112 M	-32,11 M	-63,13 M	-177 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-40 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	120 k
EBT, elements non courants inclus	-112 M	-32,11 M	-63,17 M	-177 M
Résultat des activités poursuivies	-112 M	-32,11 M	-63,17 M	-177 M
Résultat net part du groupe	-112 M	-32,11 M	-63,17 M	-177 M
Résultat net	-112 M	-32,11 M	-63,17 M	-177 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-112 M	-32,11 M	-63,17 M	-177 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-112 M	-32,11 M	-63,17 M	-177 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-28,44	-3,36	-3,62	-7,7
BPA de base - Activités poursuivies	-28,44	-3,36	-3,62	-7,7
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,94 M	9,55 M	17,46 M	22,96 M
Bénéfice net par action - dilué	-28,44	-3,36	-3,62	-7,7
BPA dilué - Activités poursuivies	-28,44	-3,36	-3,62	-7,7
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,94 M	9,55 M	17,46 M	22,96 M
BPA de base normalisé	-17,78	-2,1	-2,26	-4,82
BPA dilué normalisé	-17,78	-2,1	-2,26	-4,82
Éléments supplémentaires
EBITDA	-110 M	-113 M	-93,5 M	-171 M
EBITA	-111 M	-115 M	-97,65 M	-177 M
EBIT	-111 M	-115 M	-97,65 M	-179 M
EBITDAR	-110 M	-112 M	-92,38 M	-170 M
Résultat net normalisé	-69,98 M	-20,07 M	-39,46 M	-111 M
Intérêts sur la dette à long terme	236 k	346 k	460 k	534 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	20,46 M	17,6 M	17,16 M	62,72 M
Dépenses générales et administratives	53,39 M	75,14 M	76,35 M	74,08 M
Dépense en recherche et de développement	56,12 M	36,64 M	40,16 M	66,19 M
Charges locatives nettes, total	446 k	1,24 M	1,12 M	1,26 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	464 k	441 k	567 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	778 k	679 k	696 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	88,09 M	64,86 M	19,46 M	9,14 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	88,09 M	64,86 M	19,46 M	9,14 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,48 M	15,21 M	234 M	176 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	134 M	40 M
Total des liquidités et VMP	7,48 M	15,21 M	369 M	216 M
Créances clients, total	20,73 M	15 k	15 k	236 k
Autres créances	17,66 M	183 M	20,81 M	663 k
Total des créances	38,39 M	183 M	20,83 M	899 k
Stocks	30 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	218 k	436 k	4,22 M	8,78 M
Autres actifs à court terme, total	36 k	570 k	751 k	454 k
Total de l'actif circulant	46,16 M	200 M	394 M	226 M
Immobilisations corporelles brutes	12,85 M	24,56 M	42,02 M	46,58 M
Amortissements cumulés	-2,92 M	-8,48 M	-13,8 M	-17,98 M
Immobilisations corporelles nettes	9,93 M	16,08 M	28,22 M	28,6 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	1,37 M	2,35 M	8,59 M
Autres actifs à long terme, total	3,4 M	7,42 M	3,34 M	5,44 M
Total des actifs	59,49 M	224 M	428 M	269 M
Passifs
Comptes à payer, total	6 k	-	-	-
Charges à payer, total	6,39 M	13,12 M	25,57 M	50,96 M
Part à court terme des contrats de location	2,77 M	4,68 M	5,21 M	5,19 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	40,21 M	23,32 M	8,17 M
Autres passifs à court terme	36,19 M	69,24 M	915 k	371 k
Total du passif circulant	45,35 M	127 M	55,02 M	64,69 M
Contrats de location à long terme	3,56 M	3,81 M	5 M	3,62 M
Total du passif	48,92 M	131 M	60,02 M	68,31 M
Actions ordinaires, total	50 M	100 M	230 M	230 M
Primes d'émissions d'actions	281 M	75,44 M	202 M	211 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-321 M	-82,11 M	-63,17 M	-240 M
Total des fonds propres ordinaires	10,58 M	93,33 M	368 M	201 M
Total des capitaux propres	10,58 M	93,33 M	368 M	201 M
Total du passif et des capitaux propres	59,49 M	224 M	428 M	269 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,94 M	10 M	22,96 M	22,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,94 M	10 M	22,96 M	22,96 M
Actif net par action	2,69	9,33	16,03	8,73
Actif corporel net	10,58 M	91,97 M	366 M	192 M
Actif corporel net par action	2,69	9,2	15,93	8,36
Total de la dette	6,33 M	8,5 M	10,22 M	8,81 M
Dette nette	-1,16 M	-6,71 M	-358 M	-207 M
Dette relative aux contrats de location	3,57 M	9,94 M	8,96 M	10,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	3	3
Stocks de produits finis, total	30 k	-	-	-
Machines, total	2,91 M	3,55 M	16,36 M	21,88 M
Employés à temps plein	-	-	56	74

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-112 M	-32,11 M	-63,17 M	-177 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,56 M	5,56 M	9,92 M	12,18 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	1,72 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,56 M	5,56 M	9,92 M	13,9 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	203 k	812 k	707 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	40 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	88,09 M	64,86 M	19,46 M	9,14 M
Autres activités d'exploitation, total	1,53 M	2,39 M	-169 k	-164 k
Variation des créances	-20,73 M	20,71 M	-	-221 k
Variation des stocks	-30 k	30 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	6 k	-6 k	-	-
Variation des revenus collectés avant livraison	-4 k	40,21 M	-16,89 M	-15,15 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9,65 M	-165 M	168 M	40,28 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-50,2 M	-63,37 M	118 M	-128 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,71 M	-7,73 M	-10,58 M	-12,25 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	2,51 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-1,57 M	-1,79 M	-8,67 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-134 M	94,94 M
Autres activités d'investissement, total	-186 k	-2,56 M	-27 k	-376 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,9 M	-11,86 M	-147 M	76,15 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,97 M	-3,77 M	-5,68 M	-5,84 M
Total de la dette remboursée	-1,97 M	-3,77 M	-5,68 M	-5,84 M
Émission d'actions ordinaires	38,5 M	41,65 M	319 M	-
Autres activités de financement, total	24,51 M	45,07 M	-65,04 M	-
Flux de trésorerie de financement	61,04 M	82,95 M	248 M	-5,84 M
Variation nette de la trésorerie	4,94 M	7,72 M	219 M	-58 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	220 k	346 k	460 k	534 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-76,27 M	42,26 M	-83,97 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-76,05 M	42,54 M	-83,63 M
Variation du fonds de roulement net	-	65,67 M	-85,76 M	-25,37 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,97 M	-3,77 M	-5,68 M	-5,84 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-50,52	-18,7	-32,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-120,79	-25,42	-38,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-61,8	-27,38	-62,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-61,8	-27,38	-62,17
Analyse des marges
Marge brute %	57,84	42,3	53,25	48,84
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	220,18	267,78	138,26	277,53
Marge d’EBITDA %	-328,09	-325,76	-138,24	-346,88
Marge EBITA %	-329,66	-331,28	-144,39	-359,48
Marge d'EBIT %	-329,66	-331,28	-144,39	-362,98
Marge des activités poursuivies %	-333,82	-92,71	-93,41	-358,68
Marge nette %	-333,82	-92,71	-93,41	-358,68
Net Avail. Pour la marge commune %	-333,82	-92,71	-93,41	-358,68
Marge nette normalisée %	-208,64	-57,94	-58,34	-224,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-220,21	62,48	-170,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-219,59	62,91	-169,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,24	0,21	0,14
Rotation des actifs corporels	-	2,66	3,05	1,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,34	4,51 k	392,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,02	1,57	7,17	3,5
Quick Ratio	1,01	1,56	7,08	3,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,11	-0,5	2,14	-1,98
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	109,29	0,08	0,93
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	59,83	9,1	2,77	4,39
Dette totale / Capital total	37,43	8,34	2,7	4,21
Dette à long terme / Capitaux propres	33,66	4,09	1,36	1,8
Dette à long terme / Capital total	21,06	3,74	1,32	1,73
Dette totale / Total de l'actif	82,22	58,41	14,02	25,41
EBIT / Charges d'intérêt	-468,55	-331,61	-212,28	-335,06
EBITDA / Charges d'intérêt	-457,69	-315,54	-190,72	-309,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-481,91	-337,88	-213,72	-331,96
Dette totale / EBITDA	-0,06	-0,08	-0,12	-0,05
Dette nette / EBITDA	0,01	0,06	4,08	1,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-0,07	-0,1	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,01	0,06	3,64	1,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	3,25	95,28	-27,12
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-24,49	145,84	-33,16
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	2,52	-17,13	82,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-	3,76	-14,89	81,46
EBIT, 1 an Croissance %	-	3,76	-14,89	83,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-71,33	96,75	179,87
Résultat net, Croissance 1 an	-	-71,33	96,75	179,87
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-71,33	96,63	180,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-88,18	35,96	112,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-99,93	0	1,47 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	61,95	75,44	1,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	277,18	90,83	-37,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	769,41	297,81	-47,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	782,32	294,5	-45,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	26,25	-285,98	-208,86
CAPEX, Croissance 1 an	-	35,26	36,87	15,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-155,4	-298,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-155,94	-296,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	42	19,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	36,25	28,18
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-7,83	23,11
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-6,03	24,27
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-6,03	24,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,89	134,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,89	134,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,91	134,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-64,34	70,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-97,31	296,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	68,56	33,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	168,29	9,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	488,1	44,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	489,98	46,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	53,23	42,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	36,07	25,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	4,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	4,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,46
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	15,82
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-35,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-77,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	65,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	162,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	166,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,95