Flux de Trésorerie Micro Leasing

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MICRO

TH9943010008

Services financiers aux entreprises

Cours en clôture Thailand S.E. Autres places de cotation 15/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,000 ^THB	+3,09%		+3,09%	+21,95%

14/05	Micro Leasing Public Company Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
01/04	Micro Leasing Public Company Limited annonce un changement de responsable comptable	CI

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Données Financières Publiées: MICRO LEASING

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	504 M	706 M	784 M	655 M	483 M
Intérêts payés, total	63,16 M	147 M	202 M	168 M	110 M
Revenus nets d'intérêts	441 M	559 M	582 M	487 M	373 M
Commission et honoraires	120 M	140 M	125 M	93,64 M	96,27 M
Autres recettes, total	8,55 M	7,33 M	10,75 M	11,89 M	21,04 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	569 M	707 M	717 M	593 M	490 M
Provision pour pertes sur prêts	111 M	160 M	211 M	172 M	46,12 M
Total Chiffre d'affaires	459 M	547 M	507 M	421 M	444 M
Coût des services fournis, total	186 M	292 M	322 M	307 M	263 M
Autres dépenses de fonctionnement	43,58 M	174 M	292 M	305 M	112 M
Total des dépenses de fonctionnement	230 M	465 M	614 M	611 M	375 M
Résultat d'Exploitation	229 M	81,3 M	-108 M	-190 M	69,12 M
EBT, hors éléments non courants	229 M	81,3 M	-108 M	-190 M	69,12 M
Autres éléments non courants	-1,41 M	222 k	9,21 M	14,1 M	1,27 M
EBT, elements non courants inclus	227 M	81,53 M	-98,34 M	-176 M	70,39 M
Charge d'impôt	39,98 M	16,38 M	-18,28 M	-32,24 M	9,25 M
Résultat des activités poursuivies	187 M	65,15 M	-80,06 M	-144 M	61,14 M
Résultat net part du groupe	187 M	65,15 M	-80,06 M	-144 M	61,14 M
Intérêts minoritaires	-	13,99 M	27,52 M	-9 M	-14,92 M
Résultat net	187 M	79,14 M	-52,54 M	-153 M	46,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	187 M	79,14 M	-52,54 M	-153 M	46,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	187 M	79,14 M	-52,54 M	-153 M	46,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,2	0,07	-0,06	-0,15	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,2	0,07	-0,06	-0,15	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	935 M	1,13 Md	938 M	1,01 Md	924 M
Bénéfice net par action - dilué	0,2	0,07	-0,06	-0,15	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,2	0,07	-0,06	-0,15	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	935 M	1,13 Md	938 M	1,01 Md	924 M
BPA de base normalisé	0,15	0,06	-0,04	-0,13	0,03
BPA dilué normalisé	0,15	0,06	-0,04	-0,13	0,03
Dividende par action	0,08	0,04	-	-	0,03
Ratio de distribution	27,43	90,97	-64,06	-	-
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	632 M	854 M	919 M	761 M	600 M
Taux d’imposition effectif (%)	17,58	20,09	18,59	18,28	13,14
Impôts intérieurs courants	47,02 M	59,7 M	49,67 M	3,5 M	3,61 M
Total des impôts courants	47,02 M	59,7 M	49,67 M	3,5 M	3,61 M
Impôts intérieurs différés	-7,05 M	-43,33 M	-67,96 M	-35,74 M	5,64 M
Total des impôts différés	-7,05 M	-43,33 M	-67,96 M	-35,74 M	5,64 M
Résultat net normalisé	143 M	64,8 M	-39,7 M	-128 M	28,28 M
Provisions de pension	86 k	166 k	264 k	425 k	213 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	2,14 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	2,14 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	142 M	290 M	426 M	517 M	520 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	3,63 Md	4,73 Md	4,32 Md	3,24 Md	2,38 Md
Autres créances	14,61 M	45,56 M	24,39 M	23,71 M	38,16 M
Immobilisations corporelles brutes	171 M	199 M	188 M	187 M	208 M
Amortissements cumulés	-46,2 M	-49,12 M	-55,11 M	-62,79 M	-68,86 M
Immobilisations corporelles nettes	124 M	150 M	133 M	124 M	139 M
Autres immobilisations incorporelles, total	6,34 M	8,84 M	12,5 M	14,31 M	12,48 M
Autres actifs à court terme, total	18,49 M	97,22 M	160 M	107 M	26,68 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	30,4 M	73,73 M	142 M	175 M	169 M
Autres actifs à long terme, total	64,81 M	120 M	156 M	126 M	124 M
Total des actifs	4,03 Md	5,51 Md	5,37 Md	4,33 Md	3,41 Md
Passifs
Comptes à payer, total	38,54 M	51,71 M	33,72 M	14,08 M	11,72 M
Charges à payer, total	28,73 M	61,04 M	38,26 M	24,46 M	21,57 M
Emprunts à court terme	206 M	30 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	261 M	946 M	1,24 Md	1,28 Md	652 M
Part à court terme des contrats de location	10,08 M	13,55 M	10,2 M	8,05 M	6,77 M
Dette à long terme	1,43 Md	2,17 Md	1,83 Md	939 M	595 M
Contrats de location à long terme	18,06 M	16,07 M	9,71 M	11,29 M	5,27 M
Impôts sur le revenu à payer	29,64 M	25,02 M	18,27 M	1,29 M	2,21 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	40,05 M	41,83 M	38,37 M	33,34 M	35,97 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	9,79 M	14,05 M	22,17 M	15,65 M	17,42 M
Total du passif	2,08 Md	3,36 Md	3,24 Md	2,33 Md	1,35 Md
Actions ordinaires, total	935 M	935 M	935 M	935 M	935 M
Primes d'émissions d'actions	373 M	373 M	373 M	373 M	375 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	651 M	658 M	571 M	429 M	477 M
Total des fonds propres ordinaires	1,96 Md	1,97 Md	1,88 Md	1,74 Md	1,79 Md
Intérêts minoritaires	-	182 M	252 M	261 M	276 M
Total des capitaux propres	1,96 Md	2,15 Md	2,13 Md	2 Md	2,06 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,03 Md	5,51 Md	5,37 Md	4,33 Md	3,41 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	935 M	935 M	935 M	935 M	935 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	935 M	935 M	935 M	935 M	935 M
Actif net par action	2,09	2,1	2,01	1,86	1,91
Actif corporel net	1,95 Md	1,96 Md	1,87 Md	1,72 Md	1,77 Md
Actif corporel net par action	2,09	2,09	2	1,84	1,9
Total de la dette	1,93 Md	3,17 Md	3,09 Md	2,24 Md	1,26 Md
Dette relative aux PBO non financés	9,79 M	14,04 M	22,17 M	15,65 M	17,42 M
Dette nette	1,79 Md	2,88 Md	2,67 Md	1,72 Md	739 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	187 M	79,14 M	-52,54 M	-153 M	46,22 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	18,42 M	23,71 M	25,37 M	21 M	16,17 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	18,42 M	23,71 M	25,37 M	21 M	16,17 M
Amortissement des charges différées, total	1,66 M	2,49 M	3,46 M	3,67 M	3,81 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-26,03 M	-36,16 M	-729 k	127 k	-216 k
Total des dépréciations d'actifs	-	320 k	2,11 M	10,45 M	-10,21 M
Provision pour pertes sur créances	128 M	192 M	264 M	218 M	118 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	2,14 M
Variation des dettes fournisseurs	22,9 M	24,6 M	-45,47 M	-28,69 M	6,63 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-1,32 Md	-1,49 Md	-38,93 M	1,02 Md	762 M
Autres activités opérationnelles	83 M	223 M	213 M	84,35 M	148 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-908 M	-980 M	370 M	1,18 Md	1,09 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-34,5 M	-36,36 M	-3,94 M	-3,61 M	-30,21 M
Vente d'immobilisations corporelles	963 k	1,75 M	757 k	32,4 k	216 k
Achat / vente d'actifs incorporels	-3,11 M	-5,23 M	-7,47 M	-5,47 M	-1,17 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-60 M	60 M
Autres activités d'investissement, total	-25 M	-55 M	-17,32 k	23,02 M	-20 M
Flux de trésorerie d'investissement	-61,65 M	-94,84 M	-10,67 M	-46,04 M	8,84 M
Dette à court terme émise, total	6,8 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	1,79 Md	2,03 Md	943 M	402 M	271 M
Total de la dette émise	1,8 Md	2,03 Md	943 M	402 M	271 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-185 M	-176 M	-30 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-517 M	-617 M	-1 Md	-1,27 Md	-1,25 Md
Total de la dette remboursée	-702 M	-793 M	-1,03 Md	-1,27 Md	-1,25 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-51,42 M	-71,99 M	-33,66 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-51,42 M	-71,99 M	-33,66 M	-	-
Autres activités de financement, total	-63,61 M	60,58 M	-102 M	-174 M	-117 M
Flux de trésorerie de financement	983 M	1,22 Md	-224 M	-1,04 Md	-1,1 Md
Variation nette de la trésorerie	13,15 M	149 M	136 M	92,43 M	960 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	52,89 M	120 M	194 M	171 M	115 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	42,06 M	64,41 M	56,53 M	30,42 M	-7,44 M
Dette nette émise / remboursée	1,1 Md	1,23 Md	-88,33 M	-869 M	-984 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,52	1,36	-1,47	-2,97	1,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,92	3,17	-3,74	-6,98	3,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,92	4,03	-2,73	-8,47	2,62
Analyse des marges
Marge brute %	59,41	46,66	36,42	27,14	40,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	40,88	11,92	-15,8	-34,27	13,77
Marge nette %	40,88	14,48	-10,37	-36,41	10,41
Net Avail. Pour la marge commune %	40,88	14,48	-10,37	-36,41	10,41
Marge nette normalisée %	31,19	11,86	-7,84	-30,44	6,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,11	0,09	0,09	0,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,2	4,41	3,58	2,85	4,07
Quick Ratio	6,17	4,33	3,47	2,77	4,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,48	-0,84	0,27	0,87	1,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	98,52	147,62	145,05	112,04	60,98
Dette totale / Capital total	49,63	59,62	59,19	52,84	37,88
Dette à long terme / Capitaux propres	74,16	101,57	86,52	47,54	29,07
Dette à long terme / Capital total	37,35	41,02	35,31	22,42	18,06
Dette totale / Total de l'actif	51,46	61,04	60,34	53,81	39,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	20,68	19,18	-7,29	-16,98	5,55
Résultat brut, Croissance 1 an	19,88	-6,4	-27,63	-38,14	58,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	38,77	-65,25	-222,88	80,06	-142,41
Résultat net, Croissance 1 an	38,77	-57,79	-166,39	191,5	-130,18
Résultat net normalisé sur 1 an	22,82	-54,69	-161,27	222,54	-122,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	13,32	-65	-180	171,43	-133,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,42	0,36	-4,39	-7,58	2,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	46,44	36,61	-2,49	-19,51	-21,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,38	0,24	-4,6	-7,73	3,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	234,3	7,9	-137,82	218,71	-7,45
CAPEX, Croissance 1 an	212,78	5,38	-89,16	-8,31	736,15
Dividende par action, 1 an de croissance	40	-53,25	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	30,76	19,93	5,12	-12,27	-6,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	37,2	5,93	-17,7	-33,09	-0,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	30,08	-30,55	-34,65	48,75	-12,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	30,08	-23,46	-47,06	39,11	-6,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	28,42	-25,41	-47,31	40,57	-15,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	12,55	-37,1	-47,08	47,36	-5,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	34,67	3,83	-2,04	-6	-2,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	38,01	41,44	15,41	-11,41	-20,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	34,79	3,75	-2,21	-6,18	-2,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	61	89,92	-36,12	9,79	71,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-10,8	81,55	-66,21	-68,48	176,89
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-19,1	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	27,31	26,78	10,07	-2,84	-6,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	27,72	20,78	-6,7	-25,17	-10,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	27,74	-16,22	-16	-8,38	-2,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	27,74	-10,61	-27,01	-6,52	-16,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,32	-9,26	-30,14	-3,62	-24,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	10,15	-23,81	-31,85	-8,74	-10,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,43	22,1	1,02	-3,92	-3,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	37,95	37,54	24,95	2,35	-14,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	26,43	22,12	0,89	-4,08	-3,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	133,24	40,89	10,91	9,15	3,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	98,01	-5,7	-29,05	-52,87	-5,99
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-9,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	30,88	29,13	17,92	9,42	3,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	30,26	22,43	7,13	-4,64	-4,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	30,39	2,19	-2,3	5,41	-14,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	30,39	6,24	-10,19	6,69	-19,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	29,11	6,56	-11,39	8,1	-24,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	15,05	-9,75	-17,89	-0,8	-22,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	25,89	23,73	14,17	9,97	-0,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	27,81	33,31	28,45	15,35	4,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	25,9	23,69	14,09	9,9	-0,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	19,27	78,34	38,94	27,51	32,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	103,03	42,91	-2,38	-39,17	22,32
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-13,26