Flux de Trésorerie Meyar Company

Actions

9565

SA15PGTKLEH9

Matériaux de construction

Temps Différé Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 14:20:00 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
28,50 ^SAR	+9,62%		+9,62%	-16,18%

31/03	Meyar renoue avec les bénéfices en 2025 sur fond de forte croissance du chiffre d'affaires	MT
31/03	Meyar : le bénéfice annuel s'affiche à 161,38 millions de riyals	RE

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Données Financières Publiées: MEYAR COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	41,29 M	38,07 M	34,13 M	51,09 M	80,42 M
Total Chiffre d'affaires	41,29 M	38,07 M	34,13 M	51,09 M	80,42 M
Coût des marchandises vendues, total	32,27 M	29,93 M	30,53 M	46,68 M	69,83 M
Résultat Brut	9,02 M	8,14 M	3,6 M	4,42 M	10,59 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,86 M	5,4 M	4,85 M	7,51 M	7,25 M
Provision pour créances douteuses	-	-	127 k	260 k	-118 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	277 k	560 k	486 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,86 M	5,4 M	5,25 M	8,33 M	7,62 M
Résultat d'Exploitation	4,16 M	2,74 M	-1,65 M	-3,91 M	2,96 M
Intérêts payés, total	-101 k	-91,46 k	-619 k	-1,38 M	-2,04 M
Charges d'intérêt nettes	-101 k	-91,46 k	-619 k	-1,38 M	-2,04 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	632 k	-1,26 M
Autres produits non opérationnels	628 k	1,79 M	93,33 k	790 k	180 k
EBT, hors éléments non courants	4,69 M	4,44 M	-2,18 M	-3,87 M	-162 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-52,92 k	190 k	3,75 M	-	438 k
Règlements judiciaires	-	-	142 k	107 k	100 k
EBT, elements non courants inclus	4,63 M	4,63 M	1,71 M	-3,76 M	377 k
Charge d'impôt	178 k	176 k	220 k	183 k	216 k
Résultat des activités poursuivies	4,45 M	4,46 M	1,49 M	-3,95 M	161 k
Résultat net part du groupe	4,45 M	4,46 M	1,49 M	-3,95 M	161 k
Résultat net	4,45 M	4,46 M	1,49 M	-3,95 M	161 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,45 M	4,46 M	1,49 M	-3,95 M	161 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,45 M	4,46 M	1,49 M	-3,95 M	161 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,2	4,2	1,18	-2,97	0,12
BPA de base - Activités poursuivies	4,2	4,2	1,18	-2,97	0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,06 M	1,06 M	1,27 M	1,33 M	1,33 M
Bénéfice net par action - dilué	4,2	4,2	1,18	-2,97	0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	4,2	4,2	1,18	-2,97	0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,06 M	1,06 M	1,27 M	1,33 M	1,33 M
BPA de base normalisé	2,76	2,62	-1,07	-1,82	-0,08
BPA dilué normalisé	2,76	2,62	-1,07	-1,82	-0,08
Ratio de distribution	31,43	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,75 M	5,43 M	1,79 M	432 k	8,57 M
EBITA	4,16 M	2,74 M	-1,65 M	-3,91 M	2,96 M
EBIT	4,16 M	2,74 M	-1,65 M	-3,91 M	2,96 M
EBITDAR	7,81 M	5,48 M	1,89 M	579 k	8,69 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,84	3,79	12,86	-4,85	57,19
Résultat net normalisé	2,93 M	2,78 M	-1,36 M	-2,42 M	-101 k
Intérêts sur la dette à long terme	101 k	91,46 k	619 k	1,31 M	1,87 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	337 k	1,55 M
Dépense de marketing	185 k	78,83 k	-	974 k	1,97 M
Dépenses générales et administratives	4,61 M	5,32 M	1,2 M	2,49 M	2,62 M
Charges locatives nettes, total	59,68 k	48,82 k	106 k	147 k	116 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	19,96 k	6 k	44,09 k	81,36 k	84,15 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	39,72 k	42,82 k	62,32 k	65,72 k	31,43 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	3,51 M	3,38 M	3,44 M	4,22 M	4,32 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	333 k	1,59 M	2,93 M	901 k	1,13 M
Total des liquidités et VMP	333 k	1,59 M	2,93 M	901 k	1,13 M
Créances clients, total	5,19 M	5,38 M	2,64 M	3,09 M	5,94 M
Autres créances	624 k	1,05 M	4,72 M	40,81 k	796 k
Total des créances	5,82 M	6,43 M	7,36 M	3,13 M	6,74 M
Stocks	547 k	982 k	1,06 M	3,63 M	3,88 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	726 k	712 k	9,2 M	1,62 M	1,07 M
Total de l'actif circulant	7,42 M	9,71 M	20,55 M	9,29 M	12,82 M
Immobilisations corporelles brutes	32,48 M	46,76 M	54,68 M	81,7 M	89,15 M
Amortissements cumulés	-17,72 M	-19,9 M	-18,55 M	-25,45 M	-31,87 M
Immobilisations corporelles nettes	14,76 M	26,86 M	36,13 M	56,25 M	57,28 M
Total des actifs	22,18 M	36,57 M	56,68 M	65,54 M	70,09 M
Passifs
Comptes à payer, total	201 k	2,51 M	1,31 M	2,89 M	2,59 M
Charges à payer, total	668 k	1,05 M	1,27 M	2,25 M	3,52 M
Emprunts à court terme	-	-	-	9,53 M	971 k
Part à court terme de la dette à long terme	517 k	1,77 M	2,27 M	-	10,03 M
Part à court terme des contrats de location	254 k	334 k	1,23 M	2,3 M	2,35 M
Impôts sur le revenu à payer	178 k	176 k	220 k	162 k	110 k
Autres passifs à court terme	3,19 M	2,5 M	1,8 M	5,51 M	5,35 M
Total du passif circulant	5,01 M	8,34 M	8,1 M	22,65 M	24,92 M
Dette à long terme	689 k	7,25 M	6,3 M	-	3,98 M
Contrats de location à long terme	634 k	455 k	4,31 M	8,83 M	6,91 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	477 k	751 k	1,07 M	1,03 M	845 k
Autres passifs non courants	-	-	-	1,18 M	889 k
Total du passif	6,81 M	16,8 M	19,78 M	33,68 M	37,55 M
Actions ordinaires, total	10,62 M	10,62 M	13,27 M	13,27 M	13,27 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	13 M	13 M	13 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,7 M	9,16 M	10,65 M	5,21 M	5,37 M
Résultat global et autres	55,93 k	-3,23 k	-22,85 k	371 k	895 k
Total des fonds propres ordinaires	15,38 M	19,77 M	36,91 M	31,86 M	32,54 M
Total des capitaux propres	15,38 M	19,77 M	36,91 M	31,86 M	32,54 M
Total du passif et des capitaux propres	22,18 M	36,57 M	56,68 M	65,54 M	70,09 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,05 M	1,06 M	1,33 M	1,33 M	1,33 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,05 M	1,06 M	1,33 M	1,33 M	1,33 M
Actif net par action	14,62	18,63	27,81	24,01	24,52
Actif corporel net	15,38 M	19,77 M	36,91 M	31,86 M	32,54 M
Actif corporel net par action	14,62	18,63	27,81	24,01	24,52
Total de la dette	2,09 M	9,81 M	14,11 M	20,66 M	24,25 M
Dette nette	1,76 M	8,21 M	11,18 M	19,76 M	23,12 M
Dette relative aux contrats de location	477 k	391 k	851 k	1,18 M	925 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	-	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	352 k	1,42 M	1,91 M
Stocks de produits finis, total	-	-	708 k	2,21 M	1,97 M
Bâtiments, total	1,72 M	6,03 M	9,25 M	11,01 M	11,84 M
Machines, total	26,13 M	38,56 M	37,64 M	54,89 M	61,95 M
Employés à temps plein	161	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,21 M	1,67 M	1,8 M	1,59 M	2,1 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	4,45 M	4,46 M	1,49 M	-3,95 M	161 k
Dépréciation et amortissement - CF	3,72 M	2,88 M	4,23 M	6,18 M	7,58 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,72 M	2,88 M	4,23 M	6,18 M	7,58 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	363 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	52,92 k	-190 k	-3,75 M	-	-438 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	165 k	515 k	127 k	50,07 k	396 k
Autres activités d'exploitation, total	187 k	154 k	672 k	1,01 M	3,54 M
Variation des créances	-1,39 M	-643 k	-	7,67 M	-3,3 M
Variation des stocks	-110 k	-434 k	-78,36 k	-2,57 M	-250 k
Variation des dettes fournisseurs	-23 k	2,31 M	-923 k	4,32 M	850 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,66 M	-716 k	-5,8 M	4,08 M	-
Flux de trésorerie d'exploitation	8,72 M	8,34 M	-3,66 M	16,79 M	8,53 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,46 M	-15,21 M	-7,96 M	-17,28 M	-9,47 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,98 M	420 k	-	-	365 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-605 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-8,08 M	-14,79 M	-7,96 M	-17,28 M	-9,1 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	1,38 M	-
Dette à long terme émise, total	609 k	8,33 M	-	-	5,5 M
Total de la dette émise	609 k	8,33 M	-	1,38 M	5,5 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,15 M	-	-1,02 M	-	-544 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-122 k	-616 k	-1,67 M	-2,55 M	-3,11 M
Total de la dette remboursée	-1,27 M	-616 k	-2,7 M	-2,55 M	-3,65 M
Émission d'actions ordinaires	1,58 M	-	15,66 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-1,4 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,4 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-369 k	-1,05 M
Flux de trésorerie de financement	-479 k	7,71 M	12,96 M	-1,54 M	798 k
Variation nette de la trésorerie	156 k	1,26 M	1,34 M	-2,03 M	228 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	369 k	1,05 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,52 M	-9,7 M	-15,93 M	872 k	-3,87 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,45 M	-9,64 M	-15,91 M	1,73 M	-2,59 M
Variation du fonds de roulement net	-289 k	-972 k	11,14 M	-15,29 M	2,55 M
Dette nette émise (remboursée)	-659 k	7,71 M	-2,7 M	-1,17 M	1,85 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	13,04	5,83	-2,21	-3,88	2,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	16,82	7,29	-2,56	-4,56	3,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	34,19	25,36	5,27	-11,73	0,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	34,19	25,36	5,27	-11,73	0,5
Analyse des marges
Marge brute %	21,84	21,38	10,55	8,64	13,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,77	14,18	14,21	14,7	9,02
Marge d’EBITDA %	18,77	14,27	5,24	0,85	10,66
Marge EBITA %	10,07	7,2	-4,84	-7,66	3,68
Marge d'EBIT %	10,07	7,2	-4,84	-7,66	3,68
Marge des activités poursuivies %	10,79	11,71	4,38	-7,72	0,2
Marge nette %	10,79	11,71	4,38	-7,72	0,2
Net Avail. Pour la marge commune %	10,79	11,71	4,38	-7,72	0,2
Marge nette normalisée %	7,09	7,29	-3,99	-4,74	-0,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,51	-25,48	-46,67	1,71	-4,81
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,36	-25,33	-46,6	3,39	-3,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,07	1,3	0,73	0,81	1,19
Rotation des actifs corporels	3,27	1,83	1,08	1,06	1,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,01	7,2	8,53	17,84	17,8
Rotation des stocks (stock moyen)	65,5	39,14	29,91	19,9	18,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,48	1,16	2,54	0,41	0,51
Quick Ratio	1,23	0,96	1,27	0,18	0,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,74	1	-0,45	0,74	0,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	40,49	50,7	42,78	20,51	20,5
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	5,57	9,32	12,2	18,39	19,63
Délais de paiement des fournisseurs	2,39	16,32	19,55	15,63	14,28
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	43,68	43,71	35,43	23,28	25,85
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,62	49,59	38,24	64,85	74,53
Dette totale / Capital total	11,98	33,15	27,66	39,34	42,7
Dette à long terme / Capitaux propres	8,61	38,97	28,75	27,72	33,49
Dette à long terme / Capital total	7,57	26,05	20,8	16,81	19,19
Dette totale / Total de l'actif	30,69	45,93	34,89	51,4	53,57
EBIT / Charges d'intérêt	41,05	29,98	-2,67	-2,84	1,45
EBITDA / Charges d'intérêt	77,8	61,49	4,16	1,64	5,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-15,56	-104,81	-8,69	-10,88	0,53
Dette totale / EBITDA	0,27	1,74	5,47	9,13	2,3
Dette nette / EBITDA	0,22	1,46	4,34	8,73	2,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,33	-1,02	-2,62	-1,38	22,57
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,12	-0,86	-2,08	-1,32	21,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-8,2	-7,81	-10,33	49,68	57,39
Résultat brut, Croissance 1 an	-15,23	-9,74	-55,76	12,9	139,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	-22,5	-29,92	-69,65	386	1,88 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-36,87	-34,06	-151,66	16,79	-175,72
EBIT, 1 an Croissance %	-36,87	-34,06	-151,66	16,79	-175,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-27,28	0,05	-66,48	-514,76	-104,09
Résultat net, Croissance 1 an	-27,28	0,05	-66,48	-514,76	-104,09
Résultat net normalisé sur 1 an	-25,88	-5,19	-152,77	42,28	-95,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-27,28	0,05	-71,99	-480,66	-104,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	30,87	3,62	-50,9	17,34	92,17
Stocks, Croissance 1 an	25,01	79,31	7,98	242,56	6,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	41,19	81,96	34,52	40,79	1,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	25,51	64,86	54,98	8,32	6,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	43,97	28,6	86,64	-10,03	2,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	43,97	28,6	86,64	-10,03	2,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	22,36	-4,37	-143,47	-644,72	-49,18
CAPEX, Croissance 1 an	153,09	60,8	15,74	117,01	-45,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	233,23	1,5 k	-105,06	-543,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	238,63	1,45 k	-110,35	-249,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-8	-9,08	15,86	53,49
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-12,53	-36,8	-26,35	64,53
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-26,3	-51,99	-72,9	881,76
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-35,48	-36,97	10,61	-5,96
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-35,48	-36,97	10,61	-5,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-14,7	-42,09	-5,9	-58,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-14,7	-42,09	-5,9	-58,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-16,17	-31,81	-3,17	-75,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-14,7	-47,06	-15,83	-60,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	16,45	-28,77	-24,1	50,17
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	49,72	39,15	92,33	91,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	60,28	56,45	44,72	19,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	43,85	59,85	33,87	7,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	36,07	54,93	26,93	-4,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	36,07	54,93	26,93	-4,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	8,17	-35,17	41,17	66,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	101,73	-8,24	58,48	9,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	133,96	-6,34	-52,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	136,37	29,88	-60,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-8,78	7,36	28,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-30,31	-21,18	9,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-43,68	-61,79	13,34
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-36,93	-2,01	-2,51
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-36,93	-2,01	-2,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-37,52	-3,96	-66,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-37,52	-3,96	-66,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-29,89	-6,17	-66,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-41,15	-10,84	-69,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-12,76	-15,87	3,45
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	34,27	87,89	58,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	51,19	56,2	28,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	47,47	43,49	24,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	51,18	27,48	18,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	51,18	27,48	18,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-19,89	24,43	0,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	28,68	22,25	11,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-33,09	57,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,23	36,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,32
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-3,03
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-14,77
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-14,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-51,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-51,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-51,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-53,79
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,41
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	54,71
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	40,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	31,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,44