Bilan Metro Pacific Investments Corporation OTC Markets

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US59164L2007

Sociétés holdings

Temps Différé OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

17/11	Metro Pacific Investments relance son projet de cession partielle de MPTC pour réduire sa dette	CI
12/11	MPIC envisage de se retirer du LRT-1 face à des pertes persistantes	CI

947184bd4b763cf01.kHJLwU_H_GZh-6doIKTcKkm3W3YfnhsMbvhGst0-3S8.wTgnonewjQwmuORda5CPfguaEj1wp312K68X6-lNrWfaMySWPY3FFCaa_g

Données Financières Publiées: METRO PACIFIC INVESTMENTS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (PHP)	2020 (PHP)	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)
Chiffre d'affaires	73,5 Md	40,86 Md	43,56 Md	50,88 Md	61,33 Md
Total Chiffre d'affaires	73,5 Md	40,86 Md	43,56 Md	50,88 Md	61,33 Md
Coût des marchandises vendues, total	35,07 Md	17,24 Md	18,74 Md	20,16 Md	23,28 Md
Résultat Brut	38,43 Md	23,61 Md	24,82 Md	30,72 Md	38,05 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,87 Md	8,43 Md	8,74 Md	10,29 Md	11,74 Md
Autres dépenses de fonctionnement	0	0	0	0	0
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,87 Md	8,43 Md	8,74 Md	10,29 Md	11,74 Md
Résultat d'Exploitation	27,56 Md	15,18 Md	16,07 Md	20,44 Md	26,31 Md
Intérêts payés, total	-11,8 Md	-10,01 Md	-9,23 Md	-10,31 Md	-13 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	2,32 Md	1,28 Md	807 M	1,24 Md	2,03 Md
Charges d'intérêt nettes	-9,48 Md	-8,73 Md	-8,42 Md	-9,07 Md	-10,97 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	11,17 Md	7,34 Md	10,3 Md	14,21 Md	16,19 Md
Gains (pertes) de change	-29 M	-47 M	-918 M	-575 M	31 M
Autres produits non opérationnels	-418 M	-1,5 Md	-118 M	-156 M	1,78 Md
EBT, hors éléments non courants	28,8 Md	12,24 Md	16,92 Md	24,85 Md	33,34 Md
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-9,82 Md	-167 M	-138 M	-2,85 Md	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-311 M	-60 M	537 M	446 M	172 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	148 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-11,87 Md	-55 M	-8,42 Md	-4,79 Md	-238 M
Règlements d'assurance	-	-	-	128 M	-
Autres éléments non courants	-1,94 Md	-1,42 Md	-1,71 Md	-837 M	-841 M
EBT, elements non courants inclus	5 Md	10,54 Md	7,19 Md	16,94 Md	32,43 Md
Charge d'impôt	4,74 Md	3,73 Md	1,26 Md	3,8 Md	6,08 Md
Résultat des activités poursuivies	258 M	6,82 Md	5,93 Md	13,14 Md	26,36 Md
Résultat des activités abandonnées	27,56 Md	3,43 Md	5,74 Md	-	-
Résultat net part du groupe	27,82 Md	10,25 Md	11,67 Md	13,14 Md	26,36 Md
Intérêts minoritaires	-3,96 Md	-5,5 Md	-1,55 Md	-2,64 Md	-6,44 Md
Résultat net	23,86 Md	4,75 Md	10,12 Md	10,5 Md	19,92 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	9 M	9 M	9 M	9 M	9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	23,85 Md	4,74 Md	10,11 Md	10,49 Md	19,91 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,71 Md	1,31 Md	4,37 Md	10,49 Md	19,91 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	378,07	75,82	165,99	178,18	341,9
BPA de base - Activités poursuivies	-58,87	20,94	71,71	178,18	341,9
Moyenne pondérée des actions en circulation	63,08 M	62,5 M	60,91 M	58,85 M	58,22 M
Bénéfice net par action - dilué	378,07	75,8	165,99	178,15	341,9
BPA dilué - Activités poursuivies	-58,87	20,92	71,71	178,15	341,9
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	63,08 M	62,5 M	60,91 M	58,85 M	58,22 M
BPA de base normalisé	222,61	34,43	148,13	218,99	247,26
BPA dilué normalisé	222,59	34,43	148,13	218,99	247,26
Dividende par action	55,25	41,3	51,15	55,25	95,05
Ratio de distribution	14,64	73,44	25,34	31,23	18,2
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	200	200	200	200	200
Éléments supplémentaires
EBITDA	38,95 Md	25,23 Md	23,04 Md	25,92 Md	32,5 Md
EBITA	33,43 Md	20,69 Md	22,12 Md	25,1 Md	31,53 Md
EBIT	27,56 Md	15,18 Md	16,07 Md	20,44 Md	26,31 Md
EBITDAR	39,09 Md	25,38 Md	23,25 Md	26,03 Md	32,67 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	94,84	35,35	17,52	22,45	18,73
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	5,5 Md
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	579 M
Résultat net normalisé	14,04 Md	2,15 Md	9,02 Md	12,89 Md	14,4 Md
Intérêts capitalisés	5,01 Md	9,17 Md	7,13 Md	7,06 Md	6,83 Md
Intérêts sur la dette à long terme	15,67 Md	18,09 Md	15,5 Md	16,33 Md	18,71 Md
Provisions de pension	83 M	33 M	57 M	61 M	-12 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	505 M	248 M	320 M	416 M	642 M
Dépense de marketing	505 M	248 M	320 M	416 M	642 M
Dépenses générales et administratives	10,32 Md	8,13 Md	8,37 Md	9,81 Md	10,94 Md
Charges locatives nettes, total	136 M	154 M	208 M	113 M	171 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	78,34 M	97,71 M	113 M	58,12 M	88,87 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	57,66 M	56,29 M	94,57 M	54,88 M	82,13 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,66 Md	1,39 Md	1,61 Md	1,76 Md	1,94 Md
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	34 M	22,5 M	18 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	500 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	34 M	23 M	18 M	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (PHP)	2020 (PHP)	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	73,21 Md	41,54 Md	44,86 Md	33,6 Md	39,37 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,79 Md	7,44 Md	4,84 Md	112 M	104 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	8,83 Md	1,74 Md
Total des liquidités et VMP	75 Md	48,98 Md	49,7 Md	42,53 Md	41,22 Md
Créances clients, total	14,62 Md	8,23 Md	8,27 Md	9,69 Md	9,73 Md
Autres créances	273 M	279 M	4,4 Md	439 M	367 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	14,9 Md	8,51 Md	12,67 Md	10,13 Md	10,1 Md
Stocks	3,07 Md	881 M	998 M	1,14 Md	1,34 Md
Dépenses payées d'avance	1,23 Md	1,01 Md	725 M	1,15 Md	870 M
Liquidités soumises à restrictions	5,01 Md	1,85 Md	1,98 Md	4,77 Md	17,09 Md
Autres actifs à court terme, total	6,03 Md	81,65 Md	6,34 Md	9,2 Md	12,55 Md
Total de l'actif circulant	105 Md	143 Md	72,41 Md	68,92 Md	83,16 Md
Immobilisations corporelles brutes	71,41 Md	12,95 Md	12,85 Md	13,82 Md	15,67 Md
Amortissements cumulés	-12,82 Md	-6,07 Md	-6,08 Md	-6,92 Md	-7,86 Md
Immobilisations corporelles nettes	58,59 Md	6,88 Md	6,76 Md	6,9 Md	7,81 Md
Investissements à long terme	166 Md	159 Md	169 Md	196 Md	205 Md
Goodwill	15,68 Md	15,34 Md	15,24 Md	15,24 Md	15,24 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	244 Md	277 Md	300 Md	332 Md	376 Md
Créances à long terme	1,27 Md	2,37 Md	2,51 Md	3,38 Md	4,56 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	927 M	201 M	602 M	769 M	923 M
Charges différées à long terme	1,14 Md	1,95 Md	1,05 Md	291 M	291 M
Autres actifs à long terme, total	19 Md	12,14 Md	16,58 Md	20,06 Md	24,26 Md
Total des actifs	612 Md	618 Md	584 Md	644 Md	717 Md
Passifs
Comptes à payer, total	6,35 Md	5,6 Md	7,27 Md	8,63 Md	8,1 Md
Charges à payer, total	17,82 Md	14,75 Md	11,16 Md	15,34 Md	14,58 Md
Part à court terme de la dette à long terme	18,46 Md	23,96 Md	11,65 Md	20,84 Md	39,2 Md
Part à court terme des contrats de location	348 M	294 M	222 M	161 M	219 M
Impôts sur le revenu à payer	1,64 Md	927 M	949 M	1,28 Md	1,27 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	98 M	135 M	240 M	625 M	560 M
Autres passifs à court terme	30,4 Md	69,93 Md	26,96 Md	29,74 Md	32,76 Md
Total du passif circulant	75,12 Md	116 Md	58,45 Md	76,62 Md	96,69 Md
Dette à long terme	231 Md	207 Md	235 Md	272 Md	278 Md
Contrats de location à long terme	652 M	1,2 Md	463 M	431 M	602 M
Recettes non acquises Non courantes	442 M	570 M	714 M	918 M	1,16 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,86 Md	1,3 Md	920 M	813 M	968 M
Passif d'impôt différé Non courant	14,17 Md	11,16 Md	9,88 Md	9,9 Md	10,9 Md
Autres passifs non courants	42,04 Md	36,21 Md	42,34 Md	38,45 Md	40,28 Md
Total du passif	366 Md	373 Md	347 Md	399 Md	428 Md
Actions privilégiées non rachetables	91 M	91 M	91 M	91 M	91 M
Total des capitaux propres privilégiés	91 M	91 M	91 M	91 M	91 M
Actions ordinaires, total	31,57 Md	31,57 Md	31,57 Md	31,57 Md	34,44 Md
Primes d'émissions d'actions	68,64 Md	68,64 Md	68,64 Md	68,64 Md	80,68 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	90,65 Md	91,9 Md	98,48 Md	106 Md	122 Md
Actions détenues en propre	-4 M	-3,42 Md	-5,7 Md	-10,7 Md	-10,79 Md
Résultat global et autres	17 M	-3,92 Md	235 M	4,8 Md	6,64 Md
Total des fonds propres ordinaires	191 Md	185 Md	193 Md	200 Md	233 Md
Intérêts minoritaires	55,08 Md	59,49 Md	43,56 Md	44,95 Md	55,91 Md
Total des capitaux propres	246 Md	244 Md	237 Md	245 Md	289 Md
Total du passif et des capitaux propres	612 Md	618 Md	584 Md	644 Md	717 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	63,14 M	61,34 M	60,14 M	57,39 M	63,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	63,14 M	61,34 M	60,14 M	57,39 M	63,11 M
Actif net par action	3,02 k	3,01 k	3,21 k	3,48 k	3,69 k
Actif corporel net	-68,57 Md	-107 Md	-122 Md	-147 Md	-158 Md
Actif corporel net par action	-1,09 k	-1,75 k	-2,04 k	-2,57 k	-2,5 k
Total de la dette	251 Md	233 Md	247 Md	293 Md	318 Md
Dette nette	176 Md	184 Md	197 Md	251 Md	276 Md
Dette relative aux PBO non financés	1,86 Md	1,3 Md	920 M	239 M	616 M
Dette relative aux contrats de location	1,09 Md	1,23 Md	1,66 Md	904 M	1,37 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	55,08 Md	59,49 Md	43,56 Md	44,95 Md	55,91 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	166 Md	159 Md	169 Md	196 Md	205 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	637 M	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	2,43 Md	-	-	-	-
Terres possédées	2,8 Md	1,7 Md	1,83 Md	1,6 Md	1,66 Md
Bâtiments, total	2,05 Md	1,53 Md	2,36 Md	2,7 Md	2,88 Md
Machines, total	7,67 Md	7,4 Md	7,62 Md	8 Md	8,88 Md
Employés à temps plein	-	54	54	46	45
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (PHP)	2020 (PHP)	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)
Résultat net	23,86 Md	4,75 Md	10,12 Md	10,5 Md	19,92 Md
Dépréciation et amortissement - CF	6,08 Md	4,94 Md	1,22 Md	1,08 Md	1,18 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,87 Md	5,51 Md	6,05 Md	4,66 Md	5,22 Md
Amortissements et dépréciations, Total	11,95 Md	10,45 Md	7,27 Md	5,74 Md	6,4 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	125 M	147 M	169 M	200 M	179 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-19,86 Md	1,46 Md	-5,11 Md	4,69 Md	-172 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	9,82 Md	222 M	8,55 Md	2,51 Md	238 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-11,4 Md	-7,34 Md	-10,3 Md	-14,21 Md	-16,19 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	922 M	539 M	314 M	261 M	593 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	34,43 Md	4,42 Md	5,53 Md	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-14,51 Md	9,47 Md	3,56 Md	12,1 Md	19,17 Md
Variation des créances	-761 M	-2,34 Md	-104 M	-929 M	1,02 Md
Variation des dettes fournisseurs	5,9 Md	1,2 Md	338 M	4 Md	-1,24 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	557 M	-1,25 Md	-811 M	-4,3 Md	-2,24 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	41,02 Md	21,73 Md	19,53 Md	20,55 Md	27,67 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,64 Md	-2,84 Md	-2,37 Md	-1,59 Md	-1,54 Md
Vente d'immobilisations corporelles	346 M	600 M	175 M	150 M	62 M
Acquisitions en espèces	21,87 Md	3,94 Md	10,46 Md	4,79 Md	-91 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-45,6 Md	-34,08 Md	-34,78 Md	-39,88 Md	-46,46 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-967 M	-6,41 Md	1,09 Md	-27,33 Md	1,05 Md
Autres activités d'investissement, total	6,54 Md	6,99 Md	7,18 Md	6,06 Md	5,75 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-23,46 Md	-31,79 Md	-18,25 Md	-57,79 Md	-41,22 Md
Dette à long terme émise, total	58,63 Md	50,54 Md	40,07 Md	73,02 Md	39,11 Md
Total de la dette émise	58,63 Md	50,54 Md	40,07 Md	73,02 Md	39,11 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-27,36 Md	-45,87 Md	-28,63 Md	-27,69 Md	-16,3 Md
Total de la dette remboursée	-27,36 Md	-45,87 Md	-28,63 Md	-27,69 Md	-16,3 Md
Émission d'actions ordinaires	126 M	-	-	-	14,76 Md
Rachat d'actions ordinaires	-3 M	-3,42 Md	-2,28 Md	-5 Md	-86 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-3,48 Md	-3,48 Md	-2,55 Md	-3,27 Md	-3,62 Md
Dividendes préférentiels versés	-9,2 M	-9,2 M	-9,2 M	-9,2 M	-9,2 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,49 Md	-3,49 Md	-2,56 Md	-3,28 Md	-3,62 Md
Dividende spécial versé	-	-	-828 M	-	-
Autres activités de financement, total	-18,86 Md	-12,71 Md	-10,39 Md	-11,08 Md	-14,52 Md
Flux de trésorerie de financement	9,04 Md	-14,95 Md	-4,62 Md	25,98 Md	19,33 Md
Variation nette de la trésorerie	26,6 Md	-25,02 Md	-3,34 Md	-11,26 Md	5,78 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,5 Md	8,74 Md	8,47 Md	8,79 Md	11,16 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,06 Md	5,91 Md	3,13 Md	3,99 Md	5,51 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-16,06 Md	-51,69 Md	1,02 Md	-23,81 Md	-46,99 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,81 Md	-45,59 Md	6,62 Md	-17,57 Md	-39,05 Md
Variation du fonds de roulement net	-13,27 Md	28,63 Md	-26,43 Md	-5,36 Md	13,9 Md
Dette nette émise (remboursée)	31,28 Md	4,67 Md	11,44 Md	45,33 Md	22,8 Md

Période Fiscale: Décembre	2019 (PHP)	2020 (PHP)	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,94	1,54	1,67	2,08	2,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,62	1,95	2,09	2,5	2,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,11	2,78	2,46	5,45	9,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,04	0,7	2,31	5,33	9,19
Analyse des marges
Marge brute %	52,28	57,79	56,97	60,38	62,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,79	20,63	20,07	20,22	19,14
Marge d’EBITDA %	52,99	61,75	52,9	50,94	52,99
Marge EBITA %	45,48	50,64	50,78	49,32	51,41
Marge d'EBIT %	37,49	37,16	36,9	40,17	42,9
Marge des activités poursuivies %	0,35	16,69	13,61	25,82	42,98
Marge nette %	32,46	11,62	23,23	20,63	32,47
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,05	3,2	10,03	20,61	32,46
Marge nette normalisée %	19,1	5,27	20,71	25,33	23,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-21,85	-126,53	2,34	-46,8	-76,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-11,99	-111,58	15,19	-34,53	-63,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,07	0,07	0,08	0,09
Rotation des actifs corporels	1,13	1,25	6,39	7,45	8,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,42	3,58	5,28	5,65	6,32
Rotation des stocks (stock moyen)	9,59	8,74	19,95	18,86	18,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,4	1,24	1,24	0,9	0,86
Quick Ratio	1,2	0,5	1,07	0,69	0,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,55	0,19	0,33	0,27	0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	67,34	102,36	69,13	64,6	57,79
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	38,08	41,88	18,29	19,35	19,42
Délais de paiement des fournisseurs	70,99	145,14	124,53	143,81	129,98
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	34,43	-0,89	-37,11	-59,86	-52,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	101,98	95,3	104,29	119,6	109,87
Dette totale / Capital total	50,49	48,8	51,05	54,46	52,35
Dette à long terme / Capitaux propres	94,33	85,37	99,28	111,02	96,23
Dette à long terme / Capital total	46,7	43,71	48,6	50,56	45,85
Dette totale / Total de l'actif	59,78	60,45	59,46	61,94	59,7
EBIT / Charges d'intérêt	2,34	1,52	1,74	1,98	2,02
EBITDA / Charges d'intérêt	3,35	2,56	2,53	2,54	2,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,87	2,28	2,27	2,39	2,4
Dette totale / EBITDA	6,35	9,09	10,58	11,19	9,71
Dette nette / EBITDA	4,45	7,18	8,45	9,57	8,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,41	10,22	11,78	11,92	10,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,2	8,07	9,41	10,19	8,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,88	-17,09	6,62	16,81	20,53
Résultat brut, Croissance 1 an	11,22	-21,16	5,11	23,81	23,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	13,07	-22,83	-8,66	12,49	25,37
EBITA, 1 an Croissance en %	12,58	-23,86	6,93	13,46	25,62
EBIT, 1 an Croissance %	13,26	-28,86	5,88	27,16	28,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-98,74	-265,02	-13,06	121,65	100,63
Résultat net, Croissance 1 an	68,83	-80,1	113,12	3,72	89,77
Résultat net normalisé sur 1 an	63,24	-79,77	319,21	42,84	11,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-129,99	-116,29	242,75	148,41	91,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	17,04	-43,74	0,53	16,52	0,36
Stocks, Croissance 1 an	-27,88	-71,27	13,28	14,13	17,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-18,54	-88,26	-1,67	2,08	13,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,65	0,98	-5,42	10,18	11,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,27	56,24	14,27	20,33	7,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,19	-3,2	4,57	3,51	16,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	28,2	-47,03	-10,1	5,22	21,73
CAPEX, Croissance 1 an	-13,47	-49,65	-16,57	-33,07	-3,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,22	176,04	-101,97	-2,44 k	97,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-7,79	257,87	-114,52	-365,49	122,23
Dividende par action, 1 an de croissance	0	-25,25	23,85	8,02	72,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19,15	-2,82	-5,98	11,6	18,65
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,83	-5,75	-8,96	14,08	23,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,23	-6,81	-16,75	0,57	17,98
EBITA, 2 ans CAGR %	16,85	-6,06	-9,25	10,81	19,7
EBIT, 2 ans CAGR %	15,73	-10,45	-13,21	16,03	27,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-87,92	-36,44	19,78	38,82	110,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	34,68	-42,03	-34,87	48,67	40,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	23,67	-41,45	-7,93	106,27	26,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-43,92	-61,3	-25,28	191,79	118,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	24,12	-18,85	-24,79	8,54	8,14
Stocks, CAGR sur 2 ans	-10,85	-54,48	-42,95	13,7	15,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,91	-69,08	-66,03	0,19	7,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,2	5,23	-2,27	2,08	10,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	34,95	28,86	33,62	17,26	13,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,83	3,28	0,61	4,04	9,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	24,4	-17,6	-30,99	-2,74	18,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	23,7	-34	-35,19	-25,27	-19,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	94,01	68,96	-76,67	-32,13	579,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	291,98	87,76	-27,92	-37,92	142,9
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	-13,54	-3,78	15,66	36,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	17,92	-7,59	0,23	1,07	14,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,66	-6,24	-2,26	0,86	17,24
EBITDA, 3 ans CAGR %	19,37	-3,26	-7,43	-7,96	8,24
EBITA, 3 ans CAGR %	15,73	-5,46	-1,92	-2,24	15,54
EBIT, 3 ans CAGR %	15,49	-9,64	-5,31	-1,43	20,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-75,13	-27,23	-29,44	47,06	56,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	27,7	-28,79	-10,53	-23,94	61,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	19,57	-38,34	12,85	6,59	68,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-32,37	-51,83	-19,93	11,52	153,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	41,42	-4,65	-12,85	-12,81	5,74
Stocks, CAGR sur 3 ans	58,43	-38,88	-38,31	-28,11	14,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	77,48	-53,32	-54,53	-50,97	4,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,28	7,04	1,55	1,71	5,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	42,52	41,71	23,8	29,03	13,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,9	4,66	3,71	1,57	8,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	29,43	-6,41	-15,17	-20,58	8,39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	30,57	-8,33	-28,64	-34,49	-18,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,58	129,67	-61,68	8,34	-3,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-6,48	329,99	-20,01	11,32	-5,03
Dividende par action, 3 ans CAGR %	3,38	-9,24	-2,54	0	32,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	16,79	1,87	-0,57	-0,35	7,23
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,12	0,5	-1,06	1,41	7,44
EBITDA, 5 ans CAGR %	15,55	4,38	0,12	-1,44	2,27
EBITA, 5 ans CAGR %	13,36	1,41	0,51	0,5	6,11
EBIT, 5 ans CAGR %	13,09	-1,01	-2,12	-0,13	6,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-54,04	-14,68	-18,79	-5,78	9,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,61	-13,04	-2,45	-4,41	7,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,82	-16,89	1,9	7,02	18,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-17,3	-34,4	-17,73	-0,99	19,6
Créances clients, CAGR sur 5 ans	31,81	13,13	9,85	0,42	-4,88
Stocks, CAGR sur 5 ans	39,14	5,16	5,3	-21,65	-20,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	51,39	-3,02	-8,39	-36,64	-35,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	21,19	15,38	10,69	5,03	5,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	38,01	25,04	38,89	31,37	19,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,99	9,06	4,92	4,41	6,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,99	3,22	0,64	-4,96	-2,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	30,21	12,63	-1,34	-15,52	-25,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,24	38,9	-40,82	41,04	21,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-1,7	45,59	-9,28	98,27	24,74
Dividende par action, 5 ans CAGR %	11,89	-2,34	0,46	0	11,46