Bilan Methaq Real Estate Investment Company

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JO3124011011

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture Amman S.E. 23/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,320 ^JOD	-4,92%		-.--%	-16,55%

21/07	Methaq Real Estate Investment Company P.S.C. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
02/05	Methaq Real Estate Investment Company P.S.C. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

299d2ba420d60021302944fd7.-DDu34XMQGMLtyII9RuZ2ougNUzEJGgknZreZ0hD0ys.n2aH7eb4Hy1k-U5XgXfxnc6NBiemHDFd6eC3US4m5x2OdJycvPU5AnLebw

Données Financières Publiées: METHAQ REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JOD)	2022 (JOD)	2023 (JOD)	2024 (JOD)	2025 (JOD)
Chiffre d'affaires	-	1,62 M	279 k	200 k	735 k
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	50	-	-	-	-
Autres recettes, total	20,26 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	20,32 k	1,62 M	279 k	200 k	735 k
Coût des marchandises vendues, total	1,62 k	1,02 M	235 k	123 k	437 k
Résultat Brut	18,69 k	598 k	44,36 k	77,08 k	298 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	235 k	259 k	286 k	253 k	255 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	10,32 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	168	-192 k	-251 k	-232 k	-145 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	246 k	66,58 k	35,38 k	21,58 k	109 k
Résultat d'Exploitation	-227 k	532 k	8,97 k	55,5 k	189 k
Intérêts payés, total	-129 k	-138 k	-97,72 k	-107 k	-73,55 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-129 k	-138 k	-97,72 k	-107 k	-73,55 k
Autres produits non opérationnels	-1,44 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-357 k	393 k	-88,74 k	-51,56 k	115 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	557 k	419 k	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-357 k	951 k	330 k	-51,56 k	115 k
Charge d'impôt	-31,45 k	29,8 k	44,28 k	-	43,01 k
Résultat des activités poursuivies	-326 k	921 k	286 k	-51,56 k	72 k
Résultat net part du groupe	-326 k	921 k	286 k	-51,56 k	72 k
Résultat net	-326 k	921 k	286 k	-51,56 k	72 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-326 k	921 k	286 k	-51,56 k	72 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-326 k	921 k	286 k	-51,56 k	72 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	0,1	0,03	-0,01	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	0,1	0,03	-0,01	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,5 M	9,5 M	9,5 M	9,5 M	9,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	0,1	0,03	-0,01	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	0,1	0,03	-0,01	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,5 M	9,5 M	9,5 M	9,5 M	9,5 M
BPA de base normalisé	-0,02	0,03	-0,01	-0	0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	0,03	-0,01	-0	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-217 k	550 k	36,9 k	80,98 k	212 k
EBITA	-227 k	532 k	8,97 k	55,5 k	189 k
EBIT	-227 k	532 k	8,97 k	55,5 k	189 k
EBITDAR	-209 k	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	8,8	3,13	13,42	-	37,4
Total des impôts courants	-	-	-	-	43,01 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-223 k	246 k	-55,47 k	-32,23 k	71,88 k
Intérêts sur la dette à long terme	129 k	138 k	97,72 k	107 k	73,55 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	270	-	201	996	-
Dépenses de marketing	-	-	300	-	-
Dépense de marketing	270	-	501	996	-
Dépenses générales et administratives	30,65 k	259 k	285 k	252 k	255 k
Charges locatives nettes, total	8,26 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	6,95 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,31 k	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,62 k	-	354	1,69 k	741

Période Fiscale: Décembre	2021 (JOD)	2022 (JOD)	2023 (JOD)	2024 (JOD)	2025 (JOD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	117	14,08 k	33,76 k	35,44 k	97
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	117	14,08 k	33,76 k	35,44 k	97
Créances clients, total	36,46 k	49,6 k	54,94 k	55,65 k	26,29 k
Autres créances	-	590	1,5 k	440	-
Notes à recevoir	1	1	1	1	1
Total des créances	36,46 k	50,19 k	56,44 k	56,09 k	26,29 k
Stocks	3,28 M	4,05 M	4,19 M	4,19 M	4,19 M
Dépenses payées d'avance	2,51 k	2,58 k	3 k	2,61 k	1,94 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	102 k	102 k	102 k	-
Autres actifs à court terme, total	11,63 k	2,77 k	2,77 k	890	570
Total de l'actif circulant	3,33 M	4,22 M	4,39 M	4,39 M	4,22 M
Immobilisations corporelles brutes	3,52 M	196 k	1,24 M	1,24 M	1,38 M
Amortissements cumulés	-132 k	-143 k	-114 k	-126 k	-138 k
Immobilisations corporelles nettes	3,39 M	53,48 k	1,12 M	1,11 M	1,25 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	118 k	-	-	-	102 k
Autres actifs à long terme, total	3,58 M	5,75 M	4,88 M	4,62 M	4,28 M
Total des actifs	10,42 M	10,02 M	10,39 M	10,12 M	9,85 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	460 k	83,03 k	176 k	78,14 k	154 k
Part à court terme des contrats de location	1,5 M	1 M	1,02 M	953 k	465 k
Impôts sur le revenu à payer	-	13,36 k	-	-	43,01 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	19,27 k	2,28 k	133 k	87,62 k
Autres passifs à court terme	74,2 k	411 k	341 k	229 k	304 k
Total du passif circulant	2,03 M	1,53 M	1,54 M	1,39 M	1,05 M
Contrats de location à long terme	-	-	75,27 k	-	-
Recettes non acquises Non courantes	160 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	653 k	1,53 k	-	-	-
Total du passif	2,85 M	1,53 M	1,61 M	1,39 M	1,05 M
Actions ordinaires, total	9,5 M	9,5 M	9,5 M	9,5 M	9,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,93 M	-1,01 M	-722 k	-773 k	-701 k
Total des fonds propres ordinaires	7,57 M	8,49 M	8,78 M	8,73 M	8,8 M
Total des capitaux propres	7,57 M	8,49 M	8,78 M	8,73 M	8,8 M
Total du passif et des capitaux propres	10,42 M	10,02 M	10,39 M	10,12 M	9,85 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,5 M	9,5 M	9,5 M	9,5 M	9,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,5 M	9,5 M	9,5 M	9,5 M	9,5 M
Actif net par action	0,8	0,89	0,92	0,92	0,93
Actif corporel net	7,57 M	8,49 M	8,78 M	8,73 M	8,8 M
Actif corporel net par action	0,8	0,89	0,92	0,92	0,93
Total de la dette	1,5 M	1 M	1,09 M	953 k	465 k
Dette nette	1,5 M	988 k	1,06 M	918 k	465 k
Dette relative aux contrats de location	66,1 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	3,28 M	4,05 M	4,19 M	4,19 M	4,19 M
Machines, total	122 k	125 k	116 k	116 k	120 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (JOD)	2022 (JOD)	2023 (JOD)	2024 (JOD)	2025 (JOD)
Résultat net	-326 k	921 k	286 k	-51,56 k	72 k
Dépréciation et amortissement - CF	10,32 k	17,84 k	27,93 k	25,49 k	23,71 k
Amortissements et dépréciations, Total	10,32 k	17,84 k	27,93 k	25,49 k	23,71 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-557 k	-419 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-31,45 k	770	-	-300	-
Autres activités d'exploitation, total	47,31 k	170 k	82,87 k	107 k	119 k
Variation des créances	-39,01 k	-13,15 k	-5,33 k	-709	29,35 k
Variation des stocks	-	1,01 M	216 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	543 k	-575 k	-92,61 k	10,08 k	-33 k
Flux de trésorerie d'exploitation	204 k	977 k	96,07 k	90,06 k	211 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-756 k	-74,86 k	-332 k	-	-145 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	166 k	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	250 k	317 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,12 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-755 k	-74,86 k	-166 k	250 k	172 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	70,06 k
Dette à long terme émise, total	550 k	-	90 k	-	-
Total de la dette émise	550 k	-	90 k	-	70,06 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-498 k	-	-139 k	-488 k
Total de la dette remboursée	-	-498 k	-	-139 k	-488 k
Autres activités de financement, total	-	-390 k	-	-199 k	-
Flux de trésorerie de financement	550 k	-888 k	90 k	-338 k	-418 k
Variation nette de la trésorerie	-658	13,97 k	19,68 k	1,68 k	-35,34 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	199 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	81,46 k	-	57,64 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-799 k	-1,37 M	-515 k	-84,21 k	131 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-718 k	-1,29 M	-454 k	-17,3 k	176 k
Variation du fonds de roulement net	-169 k	1,56 M	155 k	77,47 k	-180 k
Dette nette émise (remboursée)	550 k	-498 k	90 k	-139 k	-418 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (JOD)	2022 (JOD)	2023 (JOD)	2024 (JOD)	2025 (JOD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,42	3,25	0,05	0,34	1,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,58	3,58	0,06	0,35	1,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,21	11,46	3,31	-0,59	0,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,21	11,46	3,31	-0,59	0,82
Analyse des marges
Marge brute %	92,01	36,93	15,9	38,54	40,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,16 k	15,95	102,45	126,72	34,67
Marge d’EBITDA %	-1,07 k	33,92	13,22	40,49	28,88
Marge EBITA %	-1,12 k	32,82	3,22	27,75	25,65
Marge d'EBIT %	-1,12 k	32,82	3,22	27,75	25,65
Marge des activités poursuivies %	-1,6 k	56,82	102,35	-25,78	9,79
Marge nette %	-1,6 k	56,82	102,35	-25,78	9,79
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,6 k	56,82	102,35	-25,78	9,79
Marge nette normalisée %	-1,1 k	15,17	-19,88	-16,11	9,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,93 k	-84,76	-184,44	-42,1	17,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,54 k	-79,43	-162,56	-8,65	24,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,16	0,03	0,02	0,07
Rotation des actifs corporels	0,01	0,94	0,47	0,18	0,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	37,66	5,34	3,62	17,94
Rotation des stocks (stock moyen)	0	0,28	0,06	0,03	0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,64	2,76	2,86	3,15	4,01
Quick Ratio	0,02	0,04	0,06	0,07	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	0,64	0,06	0,06	0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	9,69	68,37	101,18	20,34
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	737 k	1,31 k	6,41 k	12,49 k	3,5 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	19,81	11,8	12,44	10,92	5,28
Dette totale / Capital total	16,53	10,56	11,07	9,85	5,02
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,86	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,76	-	-
Dette totale / Total de l'actif	27,33	15,27	15,52	13,76	10,7
EBIT / Charges d'intérêt	-1,76	3,84	0,09	0,52	2,56
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,68	3,97	0,38	0,76	2,89
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,55	3,43	-3,02	0,76	0,91
Dette totale / EBITDA	-6,92	1,82	29,6	11,77	2,19
Dette nette / EBITDA	-6,92	1,8	28,68	11,33	2,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,54	2,11	-3,7	11,77	6,93
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,54	2,08	-3,58	11,33	6,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	67,6	-	-82,78	-28,33	267,55
Résultat brut, Croissance 1 an	70,09	-	-92,57	73,76	286,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	-0,37	-394,14	-93,3	119,44	162,12
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,56	-369,7	-98,32	518,41	239,76
EBIT, 1 an Croissance %	-0,56	-369,7	-98,32	518,41	239,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-73,86	-382,51	-68,98	-118,05	-239,63
Résultat net, Croissance 1 an	-73,86	-382,51	-68,98	-118,05	-239,63
Résultat net normalisé sur 1 an	12,96	-220,7	-122,47	-41,9	-323,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-73,86	-382,51	-68,98	-118,05	-239,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	36,06	10,75	1,29	-52,75
Stocks, Croissance 1 an	0	23,59	3,49	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	28,17	-98,42	2 k	-1,06	11,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,12	-3,81	3,66	-2,61	-2,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,13	12,16	3,36	-0,59	0,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,13	12,16	3,36	-0,59	0,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	865,5	379,01	-90,17	-6,26	134,04
CAPEX, Croissance 1 an	99,73	-90,09	343,81	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-271,87	1,2 k	-62,5	-83,64	641,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-240,38	5 k	-64,73	-96,19	108,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	1,06 k	-	-64,87	62,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	311,84	637,95	-	-64,08	159,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,34	58,91	-55,56	-61,67	139,83
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,22	52,57	-78,67	-67,74	358,38
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,22	52,57	-78,67	-67,74	358,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-11,42	-14,07	-6,39	-76,34	-49,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-11,42	-14,07	-6,39	-76,34	-49,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,25	11,51	-47,82	-63,87	13,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-11,42	-14,07	-6,39	-76,34	-49,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	76,41	-	22,76	5,92	-30,82
Stocks, CAGR sur 2 ans	-11,75	11,17	13,1	1,73	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	22,01	-85,78	-42,43	356	5,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,96	1,98	-0,14	0,48	-2,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9	3,7	7,67	1,37	0,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,01	3,7	7,67	1,37	0,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-9,48	580,06	-31,36	-69,64	48,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	4,55 k	-55,52	-33,69	-	-33,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	351,29	71,9	120,67	-75,23	-49,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,58 k	58,59	324,08	-88,4	-37,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	184,48	-	-23,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	80,26	715,85	59,22	-	-20,69
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,55	30,52	-44,66	-24,33	-27,25
EBITA, 3 ans CAGR %	0,42	27,22	-66,01	-34,47	-29,29
EBIT, 3 ans CAGR %	0,42	27,22	-66,01	-34,47	-29,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,82	30,38	-38,82	-45,92	-57,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,82	30,38	-38,82	-45,92	-57,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,96	4,11	-34,54	-45,92	-33,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	16,82	30,38	-38,82	-45,92	-57,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	14,17	61,78	-	15,14	-19,07
Stocks, CAGR sur 3 ans	-8	-1,26	8,55	8,55	1,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	14,02	-71,37	-24,83	-31,04	185,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,06	-0,66	2,54	-0,97	-0,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-7,47	-2,43	3,59	4,85	1,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-7,48	-2,44	3,59	4,85	1,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-2,88	57,74	65,69	-23,85	-40,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	179,63	498,04	-4,24	-	24,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	86,99	227,16	3,46	-7,3	-54,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	99,45	696,43	-3,94	-11,82	-48,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-55,14	217,79	-	-	127,28
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-55,87	237,04	69,28	133,86	93,49
EBITDA, 5 ans CAGR %	-24,17	15,75	-29,59	-20,01	-0,5
EBITA, 5 ans CAGR %	-23,36	14,05	-47,47	-26,48	-3,77
EBIT, 5 ans CAGR %	-23,36	14,05	-47,47	-26,48	-3,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-15,22	32,43	6,91	-34,12	-43,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-15,22	32,43	6,91	-34,12	-43,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-17	7,49	-19,44	-31,77	-18,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,63	32,43	6,91	-34,12	-43,47
Créances clients, CAGR sur 5 ans	30,18	-	17,53	36,56	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-4,88	-0,76	-0,08	-0,08	5,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	303,07	-2,64	-13,25	-13,36	-13,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,73	-1,03	-0,02	-0,2	0,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,39	-2,76	-1,69	-0,93	2,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,4	-2,76	-1,69	-0,93	2,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-28,3	-24,49	-15,47	-18,4	58,42
CAPEX, CAGR sur 5 ans	207,72	1,84	57,24	-	-17,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,78	38,35	33,32	16,51	-22,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,88	36,81	38,03	46,68	-19,18