Flux de Trésorerie Meteoric Resources Limited OTC Markets

Actions

METOF

AU000000MEI3

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 21:57:30 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1340 ^USD	-0,67%		+4,69%	+11,67%

31/07	Meteoric Resources : l'étude de faisabilité définitive pour le projet brésilien vise une production annuelle moyenne de 3 862 tonnes de NdPr ; le titre grimpe de 3 %	MT
29/07	Meteoric Resources conclut un partenariat avec une société sud-coréenne ; le titre grimpe de 7 %	MT

b1f71638725.6hEZP6h7cgYa9PfWbgQkxAqQB5co2sV-k_A5iim3IxE.rnpoet0PI2ptw5ChKm1BrkHkd9Qa6Kw40oAP81PNEXOjIHF45hMAbFm3nA

Données Financières Publiées: METEORIC RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	-	-	-	554 k	30,3 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	554 k	30,3 k
Résultat Brut	-	-	-	554 k	30,3 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,15 M	1,2 M	2,01 M	4,6 M	6,7 M
Coûts d'exploration / de forage, total	6,28 M	3,9 M	23,17 M	36,01 M	27,26 M
Rémunération à base d'actions (IS)	2,92 M	432 k	12,56 M	4,46 M	7,12 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,34 k	21,84 k	19,73 k	65,74 k	70,11 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,36 M	5,55 M	37,77 M	45,14 M	41,15 M
Résultat d'Exploitation	-10,36 M	-5,55 M	-37,77 M	-44,58 M	-41,12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6	250	-	-	921 k
Charges d'intérêt nettes	6	250	-	-	921 k
Gains (pertes) de change	-82	-4,55 k	-14,51 k	-688 k	34,74 k
Autres produits non opérationnels	49,96 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-10,31 M	-5,56 M	-37,78 M	-45,27 M	-40,17 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,26 M	-	-	-	3,7 M
EBT, elements non courants inclus	-9,04 M	-5,56 M	-37,78 M	-45,27 M	-36,47 M
Résultat des activités poursuivies	-9,04 M	-5,56 M	-37,78 M	-45,27 M	-36,47 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	788 k	28,9 M	-
Résultat net part du groupe	-9,04 M	-5,56 M	-37 M	-16,37 M	-36,47 M
Résultat net	-9,04 M	-5,56 M	-37 M	-16,37 M	-36,47 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,04 M	-5,56 M	-37 M	-16,37 M	-36,47 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,04 M	-5,56 M	-37,78 M	-45,27 M	-36,47 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0,02	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,28 Md	1,45 Md	1,59 Md	1,97 Md	2,28 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0,02	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,28 Md	1,45 Md	1,59 Md	1,97 Md	2,28 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,34 M	-5,52 M	-37,75 M	-44,46 M	-40,74 M
EBITA	-10,36 M	-5,55 M	-37,77 M	-44,58 M	-41,12 M
EBIT	-10,36 M	-5,55 M	-37,77 M	-44,58 M	-41,12 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-6,44 M	-3,47 M	-23,62 M	-28,29 M	-25,1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	138 k	84,42 k	105 k	282 k	228 k
Dépense de marketing	138 k	84,42 k	105 k	282 k	228 k
Dépenses générales et administratives	1,01 M	1,11 M	1,91 M	4,32 M	6,47 M
Frais d'exploration et de forage	6,28 M	3,9 M	23,17 M	36,01 M	27,23 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	27,01 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,93 M	432 k	24,06 M	5,96 M	7,9 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,93 M	432 k	24,06 M	5,96 M	7,93 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,97 M	1,55 M	17,29 M	13,87 M	10,97 M
Total des liquidités et VMP	3,97 M	1,55 M	17,29 M	13,87 M	10,97 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	164 k	51,12 k	344 k	333 k	1,49 M
Total des créances	164 k	51,12 k	344 k	333 k	1,49 M
Stocks	-	-	-	53,97 k	154 k
Dépenses payées d'avance	83,65 k	79,36 k	161 k	26,33 k	216 k
Total de l'actif circulant	4,22 M	1,69 M	17,8 M	14,29 M	12,82 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	1,81 M	2,67 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-123 k	-193 k
Immobilisations corporelles nettes	114 k	86,09 k	93,44 k	1,69 M	2,48 M
Investissements à long terme	852 k	347 k	203 k	407 k	1,41 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	59,97 k	66,87 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	158 k
Autres actifs à long terme, total	2,77 k	2,77 k	-	23,11 k	69,75 k
Total des actifs	5,18 M	2,12 M	18,09 M	16,47 M	17,01 M
Passifs
Comptes à payer, total	510 k	421 k	446 k	1,5 M	8,13 M
Charges à payer, total	18,13 k	4,31 k	13,08 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	235 k	144 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	106 k	129 k
Total du passif circulant	528 k	426 k	459 k	1,84 M	8,4 M
Dette à long terme	-	-	1,75 M	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	314 k	179 k
Autres passifs non courants	-	-	-	6 M	-
Total du passif	528 k	426 k	2,21 M	8,16 M	8,58 M
Actions ordinaires, total	38,74 M	41,31 M	68,03 M	72,97 M	103 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-40,21 M	-45,76 M	-82,76 M	-99,13 M	-136 M
Résultat global et autres	6,13 M	6,15 M	30,61 M	34,47 M	41,23 M
Total des fonds propres ordinaires	4,66 M	1,7 M	15,88 M	8,31 M	8,43 M
Total des capitaux propres	4,66 M	1,7 M	15,88 M	8,31 M	8,43 M
Total du passif et des capitaux propres	5,18 M	2,12 M	18,09 M	16,47 M	17,01 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,34 Md	1,53 Md	1,94 Md	2,24 Md	2,64 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,31 Md	1,53 Md	1,9 Md	1,99 Md	2,34 Md
Actif net par action	0	0	0,01	0	0
Actif corporel net	4,66 M	1,7 M	15,88 M	8,25 M	8,37 M
Actif corporel net par action	0	0	0,01	0	0
Total de la dette	0	0	1,75 M	549 k	323 k
Dette nette	-3,97 M	-1,55 M	-15,54 M	-13,33 M	-10,64 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	642 k
Machines, total	-	-	-	752 k	1,74 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-9,04 M	-5,56 M	-37 M	-16,37 M	-36,47 M
Dépréciation et amortissement - CF	18,35 k	34,51 k	23,84 k	120 k	383 k
Amortissements et dépréciations, Total	18,35 k	34,51 k	23,84 k	120 k	383 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-55 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,93 M	432 k	24,06 M	5,96 M	7,93 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,31 M	53,77 k	-3,25 M	-30,92 M	-3,98 M
Variation des créances	-112 k	117 k	-374 k	38,73 k	-491 k
Variation des dettes fournisseurs	290 k	-88,24 k	69,97 k	7,21 M	568 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	12,25 k	-13,82 k	8,77 k	93,04 k	22,68 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,22 M	-5,02 M	-16,45 M	-33,86 M	-32,09 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-84,46 k	-7,58 k	-16,95 k	-1,22 M	-1,18 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	55 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	3,88 M	27,74 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	528 k	-	-	-	950 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	443 k	-7,58 k	3,86 M	26,52 M	-170 k
Dette à long terme émise, total	-	-	1,61 M	290 k	-
Total de la dette émise	-	-	1,61 M	290 k	-
Émission d'actions ordinaires	4,23 M	2,79 M	27,71 M	4,95 M	30,92 M
Autres activités de financement, total	-	-174 k	-991 k	-	-1,59 M
Flux de trésorerie de financement	4,23 M	2,61 M	28,33 M	5,24 M	29,33 M
Ajustements des taux de change	15	64	11	-1,31 M	19,64 k
Variation nette de la trésorerie	-2,54 M	-2,41 M	15,73 M	-3,41 M	-2,91 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,41 M	-3 M	122 k	-21,76 M	-13,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,41 M	-3 M	122 k	-21,76 M	-13,36 M
Variation du fonds de roulement net	-190 k	-15,35 k	341 k	-1,24 M	-5,2 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	1,61 M	290 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-108,38	-94,99	-233,58	-161,25	-153,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-115,67	-109,24	-244,27	-210,34	-291,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-161,6	-174,92	-429,97	-374,25	-435,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-161,6	-174,92	-429,97	-374,25	-435,52
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	830,55	22,11 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-8,03 k	-134 k
Marge EBITA %	-	-	-	-8,05 k	-136 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-8,05 k	-136 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-8,18 k	-120 k
Marge nette %	-	-	-	-2,96 k	-120 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-8,18 k	-120 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-5,11 k	-82,84 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-3,93 k	-44,09 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-3,93 k	-44,09 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,03	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,62	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,99	3,96	38,73	7,75	1,53
Quick Ratio	7,83	3,77	38,38	7,71	1,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-13,67	-11,79	-35,81	-18,37	-3,82
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	11,04	6,61	3,83
Dette totale / Capital total	-	-	9,94	6,2	3,69
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	11,04	3,77	2,12
Dette à long terme / Capital total	-	-	9,94	3,54	2,04
Dette totale / Total de l'actif	10,18	20,07	12,23	49,52	50,43
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,05	-0,01	-0,01
Dette nette / EBITDA	0,38	0,28	0,41	0,3	0,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,05	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,38	0,28	0,41	0,29	0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	43,75	-46,64	1,1 k	17,79	-9,5
EBITA, 1 an Croissance en %	43,86	-46,41	1,09 k	18,04	-8,89
EBIT, 1 an Croissance %	43,86	-46,41	1,09 k	18,04	-8,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	26,56	-38,57	1,09 k	19,81	-19,44
Résultat net, Croissance 1 an	26,56	-38,57	565,96	-55,76	122,82
Résultat net normalisé sur 1 an	44,25	-46,1	1,09 k	19,81	-11,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	4,43	-45,91	526,45	-3,27	-29,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	185,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	133,06	-24,16	8,54	1,71 k	46,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-23,33	-59,09	753,01	-8,98	3,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	-28,76	-63,59	836,71	-48,03	1,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-28,76	-63,59	836,71	-47,65	1,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	25,36	-30,42	227,71	105,82	-5,23
CAPEX, Croissance 1 an	-90,31	-91,02	123,43	7,12 k	-3,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-26,25	-12,27	-108,12	-17,88 k	-39,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-26,25	-12,27	-108,12	-17,88 k	-39,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	51,95	-12,42	91,07	276,52	3,89
EBITA, 2 ans CAGR %	52,08	-12,19	90,96	274,97	4,34
EBIT, 2 ans CAGR %	52,08	-12,19	90,96	274,97	4,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	42,55	-11,83	104,4	277,6	-1,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	42,55	-11,83	102,26	71,64	-0,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	52,18	-11,83	91,46	277,6	3,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0,12	-24,84	83,36	146,17	-17,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	81,44	32,95	-9,27	343,01	415,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	37,02	-44	86,81	178,65	-3,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	39,9	-49,07	84,67	120,64	-27,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	39,9	-49,07	84,67	121,44	-27,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	76,65	-6,61	51	159,71	39,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-70,18	-90,67	-55,21	1,17 k	732,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	15,48	-19,56	-81,07	279,89	944,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	15,48	-19,56	-81,07	279,89	944,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,32	7,2	73,78	62,62	135,07
EBITA, 3 ans CAGR %	15,39	7,42	73,76	62,67	134,95
EBIT, 3 ans CAGR %	15,39	7,42	73,76	62,67	134,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,34	7,67	74,22	71,06	125,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,34	7,67	73	21,86	87,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,26	7,67	74,22	63,76	133,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-19,33	-18,59	51,98	48,16	61,54
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	35,66	24,26	145,99	206,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,42	-8,42	38,83	47	100,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,16	-10,68	34,43	21,02	70,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,16	-10,68	34,43	21,31	70,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	31,9	29,49	41,92	67,42	85,59
CAPEX, CAGR sur 3 ans	294,76	-80,01	-73,11	143,78	437,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	27,79	5,37	-70,21	85,41	106,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	27,79	5,37	-70,21	85,41	106,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	61,75	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	61,75	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	61,36	65,09	41,13	58,26	41,46
EBITA, 5 ans CAGR %	61,3	65,28	41,15	58,35	41,69
EBIT, 5 ans CAGR %	61,3	65,28	41,15	58,35	41,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	57,25	65,35	41,2	59,03	38,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	57,25	65,35	40,61	29,75	38,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	61,2	65,35	41,2	59,03	41,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,42	14,2	12,03	26,54	18,76
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	244,18	-	-	117,79	119,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	65,57	13,41	39,94	42,92	20,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	75,67	12,83	38,38	28,24	5,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	75,67	12,83	38,38	28,43	5,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	77,7	63,13	39,23	71,06	41,01
CAPEX, CAGR sur 5 ans	7,14	-	65,3	5,19	6,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	97,42	70,58	-40,46	53,42	23,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	97,42	70,58	-40,46	53,42	23,61