METASURFACE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

Ratios Financiers Metasurface Technologies Holdings Limited OTC Markets

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KYG9R41B1017

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Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

15/05	Metasurface Technologies Holdings Limited (SEHK:8637) acquiert une participation de 51% dans Pryon International Pte. Ltd.	CI
09/04	Metasurface Technologies Holdings Limited (SEHK:8637) lance un plan de rachat d'actions portant sur 15 000 000 de titres, soit 10% de son capital social, en vertu de l'autorisation approuvée le 30 juin 2025.	CI

f57a8f50a9335c59c2a8d4e.VmlMOj1LHxDJ-Xfwaj4LbEHZ-armrBi9cB7IelMcXNo.IwIGC3g-Z2Wmlxq6HXplGDGxsJ-3mGrJRFGYECUxFu1vGR5eczp6W4i0EA

Données Financières Publiées: METASURFACE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	39,12 M	38,77 M	37,72 M	47,6 M
Total Chiffre d'affaires	39,12 M	38,77 M	37,72 M	47,6 M
Coût des marchandises vendues, total	23,56 M	24,54 M	25,31 M	30,2 M
Résultat Brut	15,56 M	14,23 M	12,41 M	17,4 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,78 M	11,23 M	9,76 M	10,16 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	88 k
Autres dépenses de fonctionnement	-935 k	-2,48 M	-2,26 M	-635 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,85 M	8,75 M	7,5 M	9,62 M
Résultat d'Exploitation	6,71 M	5,48 M	4,91 M	7,78 M
Intérêts payés, total	-1,62 M	-1,34 M	-1,27 M	-1,09 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	291 k	576 k
Charges d'intérêt nettes	-1,62 M	-1,34 M	-975 k	-517 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-366 k	-438 k	-248 k
Gains (pertes) de change	108 k	-489 k	579 k	-1,34 M
Autres produits non opérationnels	38 k	-	29 k	-774 k
EBT, hors éléments non courants	5,24 M	3,28 M	4,11 M	4,9 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	23 k	318 k	6,67 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	55 k	40 k	280 k	7 k
EBT, elements non courants inclus	5,3 M	3,34 M	4,7 M	11,58 M
Charge d'impôt	1,5 M	1,06 M	1,51 M	1,48 M
Résultat des activités poursuivies	3,8 M	2,28 M	3,19 M	10,1 M
Résultat des activités abandonnées	-1,1 M	2,14 M	-	-
Résultat net part du groupe	2,7 M	4,43 M	3,19 M	10,1 M
Intérêts minoritaires	487 k	180 k	-	-
Résultat net	3,19 M	4,61 M	3,19 M	10,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,19 M	4,61 M	3,19 M	10,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,29 M	2,46 M	3,19 M	10,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,04	0,02	0,07
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,02	0,02	0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	123 M	123 M	136 M	150 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,04	0,02	0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,02	0,02	0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	123 M	123 M	136 M	150 M
BPA de base normalisé	0,03	0,02	0,02	0,02
BPA dilué normalisé	0,03	0,02	0,02	0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,39 M	7,31 M	6,22 M	9,09 M
EBITA	8,21 M	5,98 M	5,2 M	8,07 M
EBIT	6,71 M	5,48 M	4,91 M	7,78 M
EBITDAR	9,4 M	7,32 M	-	9,1 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,23	31,72	32,12	12,75
Total des impôts courants	910 k	1,38 M	1,14 M	1,14 M
Total des impôts différés	585 k	-319 k	368 k	340 k
Résultat net normalisé	3,76 M	2,23 M	2,57 M	3,06 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,1 M	1,08 M	1,06 M	987 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	444 k	289 k	519 k	423 k
Dépense de marketing	444 k	289 k	519 k	423 k
Dépenses générales et administratives	9,34 M	10,94 M	9,24 M	9,74 M
Charges locatives nettes, total	9 k	8 k	-	5 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	2,49 k	-	1,53 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	5,51 k	-	3,47 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	498 k	186 k	452 k	291 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	815 k	3,15 M	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	1,7 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	815 k	3,15 M	-	1,7 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,39 M	9,22 M	17,97 M	22,26 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,2 M	1,09 M	1,15 M	1,21 M
Total des liquidités et VMP	5,59 M	10,32 M	19,13 M	23,47 M
Créances clients, total	7,95 M	6,61 M	7,5 M	7,73 M
Autres créances	193 k	36 k	298 k	279 k
Total des créances	8,14 M	6,65 M	7,8 M	8,01 M
Stocks	7,87 M	6,64 M	6,08 M	6,95 M
Dépenses payées d'avance	1,09 M	1,91 M	25 k	156 k
Total de l'actif circulant	22,7 M	25,52 M	33,03 M	38,59 M
Immobilisations corporelles brutes	66,07 M	66,93 M	68,24 M	71 M
Amortissements cumulés	-31,8 M	-34,97 M	-36,39 M	-39,27 M
Immobilisations corporelles nettes	34,28 M	31,96 M	31,85 M	31,72 M
Investissements à long terme	-	1,02 M	895 k	35,98 M
Goodwill	4,43 M	4,43 M	4,43 M	4,43 M
Autres immobilisations incorporelles, total	6,7 M	2,28 M	1,99 M	1,7 M
Actifs d'impôts différés à long terme	325 k	644 k	614 k	247 k
Autres actifs à long terme, total	975 k	4,02 M	3,69 M	2,87 M
Total des actifs	69,41 M	69,86 M	76,5 M	116 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,92 M	2,36 M	3,14 M	3,59 M
Charges à payer, total	2,92 M	3,59 M	1,66 M	2,31 M
Emprunts à court terme	188 k	-	2,32 M	2,15 M
Part à court terme de la dette à long terme	5,35 M	4,02 M	74 k	78 k
Part à court terme des contrats de location	2,68 M	2,65 M	2,43 M	2,07 M
Impôts sur le revenu à payer	993 k	1,38 M	1,19 M	1,12 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	297 k	-	-	15 k
Autres passifs à court terme	245 k	1,61 M	844 k	373 k
Total du passif circulant	18,6 M	15,62 M	11,66 M	11,7 M
Dette à long terme	-	219 k	145 k	67 k
Contrats de location à long terme	27,72 M	26,21 M	24,61 M	23,21 M
Passif d'impôt différé Non courant	57 k	57 k	395 k	368 k
Autres passifs non courants	718 k	758 k	279 k	289 k
Total du passif	47,1 M	42,86 M	37,09 M	35,64 M
Actions ordinaires, total	-	1 k	26 k	26 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	8,33 M	8,33 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,72 M	-6,12 M	-2,92 M	7,18 M
Résultat global et autres	32,02 M	33,11 M	33,98 M	64,37 M
Total des fonds propres ordinaires	21,3 M	27 M	39,41 M	79,9 M
Intérêts minoritaires	1,01 M	-	-	-
Total des capitaux propres	22,31 M	27 M	39,41 M	79,9 M
Total du passif et des capitaux propres	69,41 M	69,86 M	76,5 M	116 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	123 M	150 M	150 M	150 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	123 M	123 M	150 M	150 M
Actif net par action	0,17	0,22	0,26	0,53
Actif corporel net	10,17 M	20,29 M	32,99 M	73,77 M
Actif corporel net par action	0,08	0,16	0,22	0,49
Total de la dette	35,94 M	33,1 M	29,58 M	27,57 M
Dette nette	30,35 M	22,79 M	10,46 M	4,1 M
Dette relative aux contrats de location	72 k	64 k	-	40 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,01 M	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	1,02 M	895 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5
Stocks - matières premières, total	2,65 M	2,21 M	1,56 M	1,74 M
Stocks - travaux en cours, total	3,88 M	3,63 M	3,46 M	3,48 M
Stocks de produits finis, total	1,35 M	1,22 M	1,18 M	1,86 M
Terres possédées	608 k	573 k	607 k	631 k
Bâtiments, total	1,42 M	1,34 M	1,42 M	1,47 M
Machines, total	22,37 M	22,21 M	20,6 M	21,24 M
Employés à temps plein	-	141	179	179
Backlog de commande	36,1 M	24,9 M	19,5 M	21,8 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,19 M	4,61 M	3,19 M	10,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,09 M	3,42 M	3,29 M	3,27 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,5 M	497 k	288 k	289 k
Amortissements et dépréciations, Total	4,58 M	3,92 M	3,58 M	3,56 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-55 k	-1,61 M	-280 k	-7 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-978 k	-318 k	-6,67 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	366 k	438 k	248 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,23 M	3,26 M	-	1,7 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	97 k	88 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-1,1 M	2,14 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	3,64 M	-519 k	1,51 M	2,42 M
Variation des créances	-2,28 M	-1,6 M	-810 k	-252 k
Variation des stocks	-4,35 M	818 k	447 k	-1 M
Variation des dettes fournisseurs	4,22 M	353 k	-1,76 M	869 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	15 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-47 k	-261 k	262 k	-212 k
Flux de trésorerie d'exploitation	9,04 M	10,49 M	6,36 M	10,86 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-239 k	-174 k	-1,1 M	-2,67 M
Vente d'immobilisations corporelles	55 k	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-133 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-463 k	-100 k	-423 k	127 k
Flux de trésorerie d'investissement	-647 k	-407 k	-1,52 M	-2,55 M
Dette à court terme émise, total	-	228 k	-	-
Dette à long terme émise, total	300 k	300 k	110 k	-
Total de la dette émise	300 k	528 k	110 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-465 k	-225 k	-228 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,73 M	-4,31 M	-4,79 M	-2,92 M
Total de la dette remboursée	-5,19 M	-4,53 M	-5,02 M	-2,92 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	11,35 M	-
Autres activités de financement, total	-1,38 M	-1,07 M	-2,41 M	-1,08 M
Flux de trésorerie de financement	-6,28 M	-5,08 M	4,03 M	-4 M
Ajustements des taux de change	-72 k	21 k	-117 k	-21 k
Variation nette de la trésorerie	2,04 M	5,02 M	8,75 M	4,29 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,61 M	1,29 M	1,21 M	1,08 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	301 k	992 k	1,33 M	1,2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	9,95 M	3,94 M	6,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	10,79 M	4,73 M	6,82 M
Variation du fonds de roulement net	-	-477 k	818 k	639 k
Dette nette émise (remboursée)	-4,89 M	-4 M	-4,91 M	-2,92 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,92	4,19	5,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	5,79	4,76	5,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	9,26	9,62	16,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	10,2	9,62	16,94
Analyse des marges
Marge brute %	39,77	36,7	32,91	36,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,01	28,97	25,87	21,35
Marge d’EBITDA %	24,01	18,85	16,5	19,1
Marge EBITA %	20,98	15,42	13,78	16,96
Marge d'EBIT %	17,16	14,14	13,02	16,36
Marge des activités poursuivies %	9,71	5,89	8,46	21,23
Marge nette %	8,16	11,88	8,46	21,23
Net Avail. Pour la marge commune %	10,96	6,36	8,46	21,23
Marge nette normalisée %	9,62	5,76	6,8	6,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	25,68	10,44	12,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	27,84	12,54	14,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,56	0,52	0,5
Rotation des actifs corporels	-	1,17	1,18	1,5
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,32	5,34	6,25
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,38	3,98	4,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,22	1,63	2,83	3,3
Quick Ratio	0,74	1,09	2,31	2,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,49	0,67	0,55	0,93
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	68,57	68,49	58,43
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	107,94	91,96	78,72
Délais de paiement des fournisseurs	-	64,8	40,65	39,5
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	111,71	119,8	97,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	161,11	122,62	75,06	34,51
Dette totale / Capital total	61,7	55,08	42,88	25,66
Dette à long terme / Capitaux propres	124,25	97,91	62,82	29,13
Dette à long terme / Capital total	47,58	43,98	35,88	21,66
Dette totale / Total de l'actif	67,86	61,36	48,48	30,85
EBIT / Charges d'intérêt	4,15	4,08	3,88	7,12
EBITDA / Charges d'intérêt	6,98	7	6,7	10,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,84	6,87	5,84	7,93
Dette totale / EBITDA	3,18	3,52	3,49	2,43
Dette nette / EBITDA	2,69	2,43	1,23	0,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,25	3,59	4	3,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,75	2,47	1,41	0,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-0,89	-2,7	26,18
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-8,54	-12,76	40,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-22,17	-14,86	46,39
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-27,16	-13,02	55,66
EBIT, 1 an Croissance %	-	-18,34	-10,38	58,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-39,89	39,8	216,41
Résultat net, Croissance 1 an	-	44,33	-30,69	216,41
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-40,69	15,01	19,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-42,52	16,77	187,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-16,83	13,46	3,06
Stocks, Croissance 1 an	-	-15,65	-8,51	14,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-6,77	-0,34	-0,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	0,65	9,5	51,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	99,48	62,62	123,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	26,77	45,99	102,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	16,06	-39,35	70,72
CAPEX, Croissance 1 an	-	-27,2	530,46	143,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-60,44	54,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-56,19	44,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,8	10,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,67	10,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-18,6	11,53
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-20,4	16,23
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-14,46	19,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,33	110,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	0,02	48,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,41	17,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-18,08	83,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,86	8,14
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,15	2,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-3,61	-0,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	4,99	28,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	80,11	90,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	36,04	72,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,1	1,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	114,24	292,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-21,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-20,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,76
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,8
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,07
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,54
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	24,56
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,92
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	93,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	55,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	123,66