Flux de Trésorerie Metaspacex Limited

Actions

1796

KYG9844G1082

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:05 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2190 ^HKD	-0,45%		-2,67%	-92,29%

05/08	Metaspacex Limited annonce un retard dans la publication de son rapport annuel pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
22/05	Metaspacex renonce à son projet de robotique intelligente de 500 millions de HKD ; le titre s'envole de 50%	MT

9ab.QmGjNEEkDmfGf0lPhbJ2GBVV6UtujjezMZ5t1mTbZSk.CAvJUnBjbROjPRkbzOozLWQUhiY071T_f-dZ4z6_HUgYJ-0DIhNiBZdKJg

Données Financières Publiées: METASPACEX LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	278 M	232 M	206 M	460 M	264 M
Total Chiffre d'affaires	278 M	232 M	206 M	460 M	264 M
Coût des marchandises vendues, total	306 M	222 M	194 M	440 M	258 M
Résultat Brut	-28,14 M	9,89 M	12,12 M	20,25 M	5,52 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,03 M	11,53 M	23,91 M	15,56 M	18,04 M
Provision pour créances douteuses	-	-	396 k	2,47 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,51 M	1,11 M	969 k	1,11 M	984 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,55 M	12,64 M	25,28 M	19,14 M	19,03 M
Résultat d'Exploitation	-42,69 M	-2,75 M	-13,16 M	1,11 M	-13,51 M
Intérêts payés, total	-1,7 M	-1,43 M	-5,51 M	-5,84 M	-5,06 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 k	1 k	1 k	2 k	2 k
Charges d'intérêt nettes	-1,7 M	-1,43 M	-5,51 M	-5,84 M	-5,05 M
Gains (pertes) de change	50 k	15 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	210 k	142 k	-	288 k	4 k
EBT, hors éléments non courants	-44,13 M	-4,03 M	-18,66 M	-4,44 M	-18,56 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-13,63 M
Autres éléments non courants	11,58 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-32,55 M	-4,03 M	-18,66 M	-4,44 M	-32,18 M
Charge d'impôt	-39 k	-6 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-32,52 M	-4,02 M	-18,66 M	-4,44 M	-32,18 M
Résultat net part du groupe	-32,52 M	-4,02 M	-18,66 M	-4,44 M	-32,18 M
Résultat net	-32,52 M	-4,02 M	-18,66 M	-4,44 M	-32,18 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-32,52 M	-4,02 M	-18,66 M	-4,44 M	-32,18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-32,52 M	-4,02 M	-18,66 M	-4,44 M	-32,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,01	-0,04	-0,01	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,01	-0,04	-0,01	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	480 M	480 M	480 M	480 M	480 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,01	-0,04	-0,01	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,01	-0,04	-0,01	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	480 M	480 M	480 M	480 M	480 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-41,62 M	-2,55 M	-12,96 M	1,29 M	-13,5 M
EBITA	-42,69 M	-2,75 M	-13,16 M	1,11 M	-13,51 M
EBIT	-42,69 M	-2,75 M	-13,16 M	1,11 M	-13,51 M
EBITDAR	-41,53 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,12	0,15	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-70 k	-10 k	-	-	-
Total des impôts courants	-70 k	-10 k	-	-	-
Impôts intérieurs différés	31 k	4 k	-	-	-
Total des impôts différés	31 k	4 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-27,58 M	-2,52 M	-11,66 M	-2,77 M	-11,6 M
Intérêts sur la dette à long terme	51 k	65 k	30 k	64 k	35 k
Provisions de pension	-	-	-	-	0
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	84 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	23,52 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	60,48 k	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,55 M	17,62 M	17,09 M	49,53 M	43,09 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	186 k	182 k	185 k	200 k	213 k
Total des liquidités et VMP	23,73 M	17,8 M	17,27 M	49,73 M	43,3 M
Créances clients, total	180 M	183 M	168 M	150 M	117 M
Autres créances	759 k	1,21 M	1 M	1,94 M	1,53 M
Total des créances	181 M	184 M	169 M	151 M	119 M
Dépenses payées d'avance	842 k	1,56 M	3,58 M	472 k	1,26 M
Liquidités soumises à restrictions	3,05 M	3,05 M	3,05 M	3,05 M	-
Total de l'actif circulant	208 M	207 M	193 M	205 M	163 M
Immobilisations corporelles brutes	7,8 M	7,08 M	8,89 M	8,99 M	9,02 M
Amortissements cumulés	-5,47 M	-5,79 M	-6,92 M	-8,06 M	-7,4 M
Immobilisations corporelles nettes	2,34 M	1,3 M	1,96 M	934 k	1,62 M
Actifs d'impôts différés à long terme	4 k	-	-	-	-
Total des actifs	211 M	208 M	195 M	206 M	165 M
Passifs
Comptes à payer, total	20,65 M	19,61 M	15,45 M	28,05 M	9,02 M
Charges à payer, total	2,84 M	2,84 M	7,33 M	15,46 M	5,92 M
Emprunts à court terme	46,24 M	44,76 M	-	1 k	71 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	48 M	-
Part à court terme des contrats de location	918 k	893 k	927 k	902 k	908 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	498 k	485 k	2,74 M	4,04 M	9,09 M
Autres passifs à court terme	2,7 M	7,38 M	1,66 M	403 k	187 k
Total du passif circulant	73,84 M	75,96 M	28,1 M	96,85 M	25,2 M
Dette à long terme	-	-	48 M	-	50,9 M
Contrats de location à long terme	842 k	44 k	850 k	46 k	724 k
Autres passifs non courants	-	-	5,1 M	-	11,69 M
Total du passif	74,68 M	76 M	82,05 M	96,89 M	88,51 M
Actions ordinaires, total	4,8 M	4,8 M	4,8 M	4,8 M	4,8 M
Primes d'émissions d'actions	105 M	105 M	105 M	105 M	105 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	25,81 M	21,79 M	3,12 M	-1,32 M	-33,5 M
Résultat global et autres	200 k	200 k	200 k	200 k	200 k
Total des fonds propres ordinaires	136 M	132 M	113 M	109 M	76,56 M
Total des capitaux propres	136 M	132 M	113 M	109 M	76,56 M
Total du passif et des capitaux propres	211 M	208 M	195 M	206 M	165 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	480 M	480 M	480 M	480 M	480 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	480 M	480 M	480 M	480 M	480 M
Actif net par action	0,28	0,27	0,24	0,23	0,16
Actif corporel net	136 M	132 M	113 M	109 M	76,56 M
Actif corporel net par action	0,28	0,27	0,24	0,23	0,16
Total de la dette	48 M	45,69 M	49,78 M	48,95 M	52,6 M
Dette nette	24,26 M	27,9 M	32,5 M	-778 k	9,3 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	895 k
Dette relative aux contrats de location	672 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,43 M	2,43 M	2,43 M	2,43 M	2,43 M
Employés à temps plein	55	56	58	69	55
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 k	1 k	3 k	-	45 k
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-32,52 M	-4,02 M	-18,66 M	-4,44 M	-32,18 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,54 M	1,14 M	1,14 M	1,14 M	987 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,54 M	1,14 M	1,14 M	1,14 M	987 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-190 k	304 k	396 k	3,47 M	20,02 M
Autres activités d'exploitation, total	3,5 M	1,49 M	5,52 M	5,84 M	5,95 M
Variation des créances	69,71 M	-4,63 M	12,34 M	17,54 M	11,75 M
Variation des dettes fournisseurs	-24,8 M	3,63 M	-5,38 M	8,6 M	-17,91 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-15,16 M	-13 k	2,25 M	1,3 M	5,06 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	3,05 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,08 M	-2,1 M	-2,4 M	33,44 M	-3,28 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1 k	1 k	1 k	2 k	2 k
Flux de trésorerie d'investissement	1 k	1 k	1 k	2 k	2 k
Dette à court terme émise, total	108 M	174 M	-	1 k	70 k
Dette à long terme émise, total	-	-	65,02 M	-	22 M
Total de la dette émise	108 M	174 M	65,02 M	1 k	22,07 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-110 M	-176 M	-1,28 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,49 M	-924 k	-61,46 M	-936 k	-20,1 M
Total de la dette remboursée	-112 M	-177 M	-62,74 M	-936 k	-20,1 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,7 M	-1,43 M	-411 k	-64 k	-5,13 M
Flux de trésorerie de financement	-4,8 M	-3,84 M	1,87 M	-999 k	-3,16 M
Variation nette de la trésorerie	-1,72 M	-5,93 M	-529 k	32,44 M	-6,44 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,7 M	1,43 M	411 k	64 k	5,13 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,84 M	-65 k	-11 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,72 M	-2,13 M	-907 k	39,97 M	492 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,78 M	-1,24 M	2,54 M	43,62 M	3,65 M
Variation du fonds de roulement net	-28,92 M	655 k	-9,62 M	-41,79 M	-11,11 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,1 M	-2,4 M	2,28 M	-935 k	1,97 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,78	-0,82	-4,08	0,35	-4,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,29	-0,95	-4,83	0,43	-5,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-21,37	-3	-15,23	-4	-34,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-21,37	-3	-15,23	-4	-34,74
Analyse des marges
Marge brute %	-10,12	4,26	5,89	4,4	2,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,33	4,97	11,62	3,38	6,84
Marge d’EBITDA %	-14,96	-1,1	-6,3	0,28	-5,11
Marge EBITA %	-15,34	-1,19	-6,39	0,24	-5,12
Marge d'EBIT %	-15,34	-1,19	-6,39	0,24	-5,12
Marge des activités poursuivies %	-11,69	-1,73	-9,07	-0,96	-12,19
Marge nette %	-11,69	-1,73	-9,07	-0,96	-12,19
Net Avail. Pour la marge commune %	-11,69	-1,73	-9,07	-0,96	-12,19
Marge nette normalisée %	-9,91	-1,08	-5,67	-0,6	-4,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,34	-0,92	-0,44	8,68	0,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,72	-0,53	1,23	9,48	1,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,12	1,11	1,02	2,3	1,42
Rotation des actifs corporels	102,42	127,83	126,3	317,87	206,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,3	1,28	1,17	2,9	1,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,82	2,72	6,88	2,11	6,49
Quick Ratio	2,77	2,66	6,64	2,08	6,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	-0,03	-0,09	0,35	-0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	279,98	285,11	311,42	126,39	184,52
Délais de paiement des fournisseurs	39,88	33,05	33,02	18,09	26,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	35,33	34,66	43,98	45,01	68,7
Dette totale / Capital total	26,1	25,74	30,55	31,04	40,72
Dette à long terme / Capitaux propres	0,62	0,03	43,16	0,04	67,43
Dette à long terme / Capital total	0,46	0,02	29,98	0,03	39,97
Dette totale / Total de l'actif	35,47	36,57	42,03	47,12	53,62
EBIT / Charges d'intérêt	-25,07	-1,92	-2,39	0,19	-2,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-23,57	-1,13	-2,18	0,38	-2,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-23,57	-1,13	-2,18	0,38	-2,48
Dette totale / EBITDA	-1,2	-28,31	-4,14	21,79	-4,2
Dette nette / EBITDA	-0,6	-17,28	-2,7	-0,35	-0,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,2	-28,31	-4,14	21,79	-4,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,6	-17,28	-2,7	-0,35	-0,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-33,81	-16,53	-11,34	123,57	-42,66
Résultat brut, Croissance 1 an	-346,85	-135,14	22,57	67,04	-72,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	798,25	-93,86	409,43	-121,71	-458,82
EBITA, 1 an Croissance en %	652,46	-93,55	379,8	-118,05	-477,37
EBIT, 1 an Croissance %	652,46	-93,55	379,8	-118,05	-477,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	308,38	-87,64	364,25	-76,22	625,01
Résultat net, Croissance 1 an	308,38	-87,64	364,25	-76,22	625,01
Résultat net normalisé sur 1 an	461,65	-90,87	363,56	-61,94	841,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	308,39	-87,64	364,25	-76,22	625,07
Créances clients, Croissance sur 1 an	-27,18	1,72	-7,96	-11,2	-21,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-24,6	-44,41	51,16	-52,4	73,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-25,95	-1,28	-6,07	5,33	-19,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	-19,31	-2,96	-14,16	-3,92	-29,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-19,31	-2,96	-14,16	-3,92	-29,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-285,51	-168,01	14,44	-1,49 k	-109,81
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-402,78	-157,32	-57,33	1,05 k	-98,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,79 k	-125,86	-306,01	531,22	-91,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-35,55	-25,67	-13,97	40,79	13,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-40,85	-6,86	-34,37	43,09	-32,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	-20,04	-25,75	-44,2	-28,68	50,5
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,85	-30,35	-44,48	-36,35	48,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,85	-30,35	-44,48	-36,35	48,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-4,91	-28,94	-24,24	5,08	31,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-4,91	-28,94	-24,24	5,08	31,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-16,34	-28,42	-34,96	5	26,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-14,3	-28,94	-24,24	5,08	31,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-20,04	-13,93	-3,24	-9,59	-16,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	294,55	-35,26	-8,33	-15,17	-8,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-21,31	-14,5	-3,71	-0,53	-8,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-20,46	-11,51	-8,73	-9,18	-17,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-20,46	-11,51	-8,73	-9,18	-17,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-79,46	12,32	-11,78	299,22	16,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-77,6	31,74	-50,62	333,62	-62,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-74,4	173,5	-27,2	495,33	-27,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-20,82	-29,75	-21,17	18,28	4,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-22,91	-50,27	2,07	-10,39	-17,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	-7,45	-66,02	40,9	-68,55	74,42
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,4	-65,11	32,36	-70,37	70,15
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,4	-65,11	32,36	-70,37	70,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,55	-51,83	32,84	-48,51	100,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,55	-51,83	32,84	-48,51	100,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,37	-60,03	33,43	-53,49	66,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,19	-55,05	32,84	-48,51	100,05
Créances clients, CAGR sur 3 ans	14,15	-13,36	-11,99	-5,97	-13,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	107,33	105,3	-14,11	-26,32	7,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,45	-15,13	-11,78	-0,78	-7,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	25,32	-15,01	-12,4	-7,15	-16,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	25,32	-15,01	-12,4	-7,15	-16,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-17,46	-69,39	13,02	121,3	16,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-36,56	-69,36	-9,62	120,68	-38,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-29,29	-74,31	148,43	108,92	43,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,98	-7,69	-18,15	-7,23	-8,89
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,67	-25,17	-27,72	-24,11	-13,5
EBITDA, 5 ans CAGR %	21,1	-40,63	-24,4	-54,32	23,85
EBITA, 5 ans CAGR %	22,22	-39,59	-24,05	-55,66	18,94
EBIT, 5 ans CAGR %	22,22	-39,59	-24,05	-55,66	18,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	22,35	-31,75	-13,52	-34,19	32,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,35	-31,75	-13,52	-34,19	32,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,06	-34,36	-18,04	-41,18	18,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-18,36	-36,87	32,23
Créances clients, CAGR sur 5 ans	15,67	11,81	6,85	-11,87	-13,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	15,77	13,47	49,58	44,16	-12,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,89	7,01	3,98	-9,57	-10,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	59,19	34,08	10,4	-12,72	-14,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	59,19	34,08	10,4	-12,72	-14,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-31,35	-14,57	-15,24	-14,48	14,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-32,61	-42,61	-11,62	-16,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-40,02	-28,46	-9,78	85,7