Compte de Résultat MetalsGrove Mining Limited

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MGA

AU0000223257

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 05:10:01 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0890 ^AUD	-2,20%		-11,00%	+7,23%

25/09	MetalsGrove Mining Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
24/09	L’auditeur de MetalsGrove Mining Limited émet des doutes sur la continuité d’exploitation	CI

f7ef042b5ff23440ece9.E7YVxOn9crmEtPHM4OKKktwYPuJY5pDR3UAOQQUevGs.ZsRWsYylIM292Ka7uLbM_ItQZrs6g_G0iwpFET18jgUi8k2om7gQ_cH9lg

Données Financières Publiées: METALSGROVE MINING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Autres recettes, total	5,14 k	76,36 k	50,39 k	81,29 k	61,06 k
Total Chiffre d'affaires	5,14 k	76,36 k	50,39 k	81,29 k	61,06 k
Résultat Brut	5,14 k	76,36 k	50,39 k	81,29 k	61,06 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	636 k	577 k	644 k	924 k	1,16 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	209 k	-114 k	97,31 k	224 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	2,41 M	1,47 M	2,6 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	636 k	786 k	2,94 M	2,49 M	3,98 M
Résultat d'Exploitation	-630 k	-710 k	-2,89 M	-2,41 M	-3,92 M
Autres produits non opérationnels	-340 k	-162 k	-460 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-971 k	-871 k	-3,35 M	-2,41 M	-3,92 M
EBT, elements non courants inclus	-971 k	-871 k	-3,35 M	-2,41 M	-3,92 M
Résultat des activités poursuivies	-971 k	-871 k	-3,35 M	-2,41 M	-3,92 M
Résultat net part du groupe	-971 k	-871 k	-3,35 M	-2,41 M	-3,92 M
Résultat net	-971 k	-871 k	-3,35 M	-2,41 M	-3,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-971 k	-871 k	-3,35 M	-2,41 M	-3,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-971 k	-871 k	-3,35 M	-2,41 M	-3,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,14	-0,02	-0,06	-0,02	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,14	-0,02	-0,06	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,92 M	52,7 M	57,62 M	105 M	128 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,14	-0,02	-0,06	-0,02	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,14	-0,02	-0,06	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,92 M	52,7 M	57,62 M	105 M	128 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,01	-0,04	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,01	-0,04	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-707 k	-475 k	-936 k	-1,32 M
EBITA	-630 k	-710 k	-2,89 M	-2,41 M	-3,92 M
EBIT	-630 k	-710 k	-2,89 M	-2,41 M	-3,92 M
EBITDAR	-	-664 k	-443 k	-907 k	-1,27 M
Résultat net normalisé	-607 k	-545 k	-2,09 M	-1,51 M	-2,45 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	586 k	255 k	603 k	895 k	1,11 M
Charges locatives nettes, total	21,2 k	43,03 k	32,19 k	28,64 k	45,58 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	351 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	209 k	-114 k	97,31 k	224 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	351 k	209 k	-114 k	97,31 k	224 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,69 M	3,11 M	2,69 M	1,38 M	1,97 M
Total des liquidités et VMP	6,69 M	3,11 M	2,69 M	1,38 M	1,97 M
Autres créances	-	-	-	11 k	-
Total des créances	-	-	-	11 k	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	58 k	-
Autres actifs à court terme, total	40,54 k	108 k	16,78 k	28,45 k	114 k
Total de l'actif circulant	6,73 M	3,21 M	2,7 M	1,48 M	2,09 M
Immobilisations corporelles brutes	2,26 M	5,09 M	3,63 M	2,54 M	872 k
Immobilisations corporelles nettes	2,26 M	5,09 M	3,63 M	2,54 M	872 k
Autres actifs à long terme, total	-	77,89 k	77,89 k	46,95 k	46,95 k
Total des actifs	8,99 M	8,38 M	6,41 M	4,07 M	3,01 M
Passifs
Comptes à payer, total	646 k	699 k	129 k	115 k	136 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	8,87 k	-
Total du passif circulant	646 k	699 k	129 k	124 k	136 k
Total du passif	646 k	699 k	129 k	124 k	136 k
Actions ordinaires, total	8,7 M	8,7 M	10,77 M	10,77 M	13,43 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-566 k	-1,44 M	-4,79 M	-7,2 M	-10,65 M
Résultat global et autres	205 k	414 k	298 k	384 k	90,08 k
Total des fonds propres ordinaires	8,34 M	7,68 M	6,28 M	3,95 M	2,87 M
Total des capitaux propres	8,34 M	7,68 M	6,28 M	3,95 M	2,87 M
Total du passif et des capitaux propres	8,99 M	8,38 M	6,41 M	4,07 M	3,01 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	52,71 M	52,71 M	105 M	105 M	151 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	52,71 M	52,71 M	105 M	105 M	151 M
Actif net par action	0,16	0,15	0,06	0,04	0,02
Actif corporel net	8,34 M	7,68 M	6,28 M	3,95 M	2,87 M
Actif corporel net par action	0,16	0,15	0,06	0,04	0,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-6,69 M	-3,11 M	-2,69 M	-1,38 M	-1,97 M
Dette relative aux contrats de location	-	344 k	258 k	229 k	365 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-971 k	-871 k	-3,35 M	-2,41 M	-3,92 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	2,82 k	4,11 k	4,05 k	2,09 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	2,41 M	1,47 M	2,6 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	2,82 k	2,41 M	1,48 M	2,6 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	280 k	26,23 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	351 k	209 k	-114 k	97,31 k	224 k
Autres activités d'exploitation, total	-5,14 k	-	-	-13,08 k	-
Variation des dettes fournisseurs	322 k	36,13 k	20,09 k	-12,26 k	-25,06 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-39,51 k	-42,49 k	-721	-40,85 k	-4,99 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-62,2 k	-639 k	-1,03 M	-904 k	-1,12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-160 k	-2,33 M	-1,45 M	-398 k	-877 k
Autres activités d'investissement, total	-	-74,89 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-160 k	-2,41 M	-1,45 M	-398 k	-877 k
Émission d'actions ordinaires	12,36 M	-	2,11 M	-	2,7 M
Autres activités de financement, total	-668 k	-535 k	-43,3 k	-	-114 k
Flux de trésorerie de financement	11,69 M	-535 k	2,07 M	-	2,59 M
Variation nette de la trésorerie	11,47 M	-3,58 M	-418 k	-1,3 M	589 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,55 M	-1,44 M	-417 k	-504 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,55 M	-1,44 M	-417 k	-504 k
Variation du fonds de roulement net	-	14,86 k	478 k	86,38 k	4,75 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-5,11	-24,43	-28,79	-69,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-5,54	-25,88	-29,5	-71,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-10,88	-48	-47,2	-114,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-10,88	-48	-47,2	-114,94
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,36 k	755,62	1,28 k	1,14 k	1,89 k
Marge d’EBITDA %	-	-925,73	-943,34	-1,15 k	-2,16 k
Marge EBITA %	-12,26 k	-929,43	-5,73 k	-2,97 k	-6,42 k
Marge d'EBIT %	-12,26 k	-929,43	-5,73 k	-2,97 k	-6,42 k
Marge des activités poursuivies %	-18,87 k	-1,14 k	-6,65 k	-2,97 k	-6,42 k
Marge nette %	-18,87 k	-1,14 k	-6,65 k	-2,97 k	-6,42 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-18,87 k	-1,14 k	-6,65 k	-2,97 k	-6,42 k
Marge nette normalisée %	-11,8 k	-713,09	-4,15 k	-1,86 k	-4,01 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-3,34 k	-2,85 k	-513,29	-825,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-3,34 k	-2,85 k	-513,29	-825,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	0,01	0,02	0,02
Rotation des actifs corporels	-	0,02	0,01	0,03	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,42	4,6	20,9	11,98	15,39
Quick Ratio	10,36	4,45	20,77	11,29	14,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,1	-0,92	-7,96	-7,31	-8,27
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	7,18	8,34	2,02	3,04	4,51
Dette nette / EBITDA	-	4,39	5,65	1,48	1,5
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	1,02	1,39	1,04	0,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	1,38 k	-34,01	61,34	-24,89
Résultat brut, Croissance 1 an	-	1,38 k	-34,01	61,34	-24,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-32,76	0,02	38,81
EBITA, 1 an Croissance en %	-	12,57	307,12	-27,94	61,54
EBIT, 1 an Croissance %	-	12,57	307,12	-27,94	61,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-10,24	284,46	-27,94	62,41
Résultat net, Croissance 1 an	-	-10,24	284,46	-27,94	62,41
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-10,24	284,46	-27,94	62,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-88,21	251,71	-60,62	34,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	125,31	-28,71	-29,82	-65,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-6,78	-23,51	-36,42	-26,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-7,94	-18,24	-37,08	-27,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-7,94	-18,24	-37,08	-27,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	928,03	61,05	-12,17	24,1
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,36 k	-37,72	-72,63	120,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-43,75	-75,8	18,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-43,75	-75,8	18,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	213	3,18	10,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	213	3,18	10,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	15,05	18,65
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	114,08	84,41	8,18
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	114,08	84,41	8,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	85,76	66,44	8,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	85,76	66,44	8,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	85,76	66,44	8,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-35,62	17,69	-27,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	26,74	-29,27	-50,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-15,56	-30,26	-31,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,24	-28,27	-32,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,24	-28,27	-32,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	306,89	18,93	4,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	201,1	-58,72	-22,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-59,58	-45,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-59,58	-45,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	150,97	-7,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	150,97	-7,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	23,04
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	56,44	76,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	56,44	76,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,48	65,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,48	65,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,48	65,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-45,35	22,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,08	-44,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-23,18	-28,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,05	-27,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,05	-27,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	144,08	20,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,38	-27,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-41,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-41,77