Flux de Trésorerie Metals One PLC OTC Markets

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GB00BSY1D385

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - OTC Markets 15:30:05 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0160 ^USD	0,00%		0,00%	-40,07%

30/09	Metals One PLC publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
30/09	RÉSULTATS : la perte de Golden Rock se creuse ; Mercantile perd le contrôle de Karanja	AN

c98f680bac0e645d04ff1.NLaObneuDMmNIXDRwYEI75zkoXYdF4ySAVLNgkwGbBY.bfXCIgWeVJ34V0afmN5chsjJ9EBMeeP-Ux_46H1BKkIZwb8EDulkp8d2RA

Données Financières Publiées: METALS ONE PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	291 k	231 k	960 k	1,2 M	5,98 M
Coûts d'exploration / de forage, total	75,63 k	42,1 k	-	6,37 k	61,37 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	6,5 M
Autres dépenses de fonctionnement	24,23 k	-18,94 k	97,36 k	147 k	290 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	391 k	254 k	1,06 M	1,35 M	12,83 M
Résultat d'Exploitation	-391 k	-254 k	-1,06 M	-1,35 M	-12,83 M
Intérêts payés, total	-	-	-15	-175	-105 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	33,74 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-15	-175	-71,26 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-151 k	-316 k	-264 k
Gains (pertes) de change	-	-	2,85 k	31,89 k	-38,66 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-598 k	25,82 k	-422 k
EBT, hors éléments non courants	-391 k	-254 k	-1,8 M	-1,61 M	-13,62 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	2,52 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	40,4 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-11,68 k	-
Autres éléments non courants	-	-	48,74 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-391 k	-254 k	-1,75 M	-1,62 M	-11,06 M
Résultat des activités poursuivies	-391 k	-254 k	-1,75 M	-1,62 M	-11,06 M
Résultat net part du groupe	-391 k	-254 k	-1,75 M	-1,62 M	-11,06 M
Intérêts minoritaires	-	-	2,83 k	-	47,98 k
Résultat net	-391 k	-254 k	-1,75 M	-1,62 M	-11,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-391 k	-254 k	-1,75 M	-1,62 M	-11,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-391 k	-254 k	-1,75 M	-1,62 M	-11,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,24	-0,13	-0,18	-0,53	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,24	-0,13	-0,18	-0,53	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,65 M	1,92 M	9,91 M	3,04 M	425 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,24	-0,13	-0,18	-0,53	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,24	-0,13	-0,18	-0,53	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,65 M	1,92 M	9,91 M	3,04 M	425 M
BPA de base normalisé	-0,15	-0,08	-0,11	-0,33	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,15	-0,08	-0,11	-0,33	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-6,33 M
EBITA	-391 k	-254 k	-1,06 M	-1,35 M	-12,83 M
EBIT	-391 k	-254 k	-1,06 M	-1,35 M	-12,83 M
Résultat net normalisé	-244 k	-159 k	-1,12 M	-1,01 M	-8,47 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	291 k	231 k	936 k	1,15 M	5,95 M
Frais d'exploration et de forage	69,33 k	42,1 k	-	6,37 k	61,37 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	389 k	236 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	389 k	236 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	175 k	39,88 k	751 k	33,64 k	8,3 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	4,63 M
Total des liquidités et VMP	175 k	39,88 k	751 k	33,64 k	12,93 M
Autres créances	-	66,19 k	122 k	87,18 k	599 k
Total des créances	-	66,19 k	122 k	87,18 k	599 k
Dépenses payées d'avance	-	-	116 k	29,91 k	63,13 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	17,52 k	-
Total de l'actif circulant	175 k	106 k	989 k	168 k	13,59 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	5,71 M	5,97 M	2,13 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	5,71 M	5,97 M	2,13 M
Investissements à long terme	-	-	3,3 M	2,99 M	4,26 M
Total des actifs	175 k	106 k	10 M	9,13 M	19,98 M
Passifs
Comptes à payer, total	500	91,34 k	347 k	277 k	208 k
Charges à payer, total	52,8 k	47 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	8 k	8 k	486 k	187 k	503 k
Total du passif circulant	61,3 k	146 k	832 k	464 k	711 k
Autres passifs non courants	-	-	85 k	-	-
Total du passif	61,3 k	146 k	917 k	464 k	711 k
Actions ordinaires, total	172 k	198 k	3,08 M	4,33 M	4,36 M
Primes d'émissions d'actions	299 k	374 k	7,78 M	7,93 M	27,93 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-358 k	-612 k	-2,36 M	-3,98 M	-13,74 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-313 k	-208 k
Résultat global et autres	-	-	339 k	449 k	339 k
Total des fonds propres ordinaires	113 k	-40,28 k	8,84 M	8,42 M	18,68 M
Intérêts minoritaires	-	-	247 k	240 k	592 k
Total des capitaux propres	113 k	-40,28 k	9,08 M	8,66 M	19,27 M
Total du passif et des capitaux propres	175 k	106 k	10 M	9,13 M	19,98 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,72 M	1,98 M	20,84 M	33,02 M	778 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,72 M	1,98 M	20,84 M	33,02 M	778 M
Actif net par action	0,07	-0,02	0,42	0,26	0,02
Actif corporel net	113 k	-40,28 k	8,84 M	8,42 M	18,68 M
Actif corporel net par action	0,07	-0,02	0,42	0,26	0,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-175 k	-39,88 k	-751 k	-33,64 k	-12,93 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	247 k	240 k	592 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	3,3 M	2,99 M	4,26 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	5	3	8	8	7

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-391 k	-254 k	-1,75 M	-1,62 M	-11,01 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	6,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	6,5 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	151 k	316 k	264 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	179 k	236 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	34,85 k	6,4 k	-2,47 M
Variation des créances	-	-	-238 k	124 k	-41,88 k
Variation des dettes fournisseurs	66,87 k	85,04 k	741 k	-42,91 k	252 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-66,19 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-324 k	-235 k	-884 k	-983 k	-6,51 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-287 k	-295 k	-338 k
Acquisitions en espèces	-	-	-273 k	-115 k	-31 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-3,88 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-495 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-560 k	-410 k	-4,74 M
Émission d'actions ordinaires	524 k	100 k	1,92 M	685 k	19,53 M
Autres activités de financement, total	-8,99 k	-	250 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	515 k	100 k	2,17 M	685 k	19,53 M
Ajustements des taux de change	-	-	-17,58 k	-9,53 k	269
Variation nette de la trésorerie	191 k	-135 k	711 k	-717 k	8,28 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-140 k	-44,9 k	-1,17 M	-2,22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-140 k	-44,89 k	-1,17 M	-2,15 M
Variation du fonds de roulement net	-	-18,86 k	-514 k	265 k	298 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-112,94	-13,08	-8,84	-55,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-433,75	-14,62	-9,52	-57,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-694,01	-38,81	-18,28	-79,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-694,01	-39,83	-18,8	-81,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,85	0,72	1,19	0,36	19,12
Quick Ratio	2,85	0,72	1,05	0,26	19,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,29	-1,6	-1,06	-2,12	-9,16
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	35,09	137,98	9,17	5,08	3,56
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-70,49 k	-7,73 k	-122,18
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-60,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-63,48
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	2,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	1,94
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-35,12	316,81	27,87	848,88
EBIT, 1 an Croissance %	-	-35,12	316,81	27,87	848,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-35,12	591,68	-7,55	581,95
Résultat net, Croissance 1 an	-	-35,12	590,57	-7,55	581,84
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-35,12	609,11	-10,7	746,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-44,07	33,66	201,05	-95,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	4,62	-64,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-39,28	9,33 k	-8,73	118,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-135,53	-22,03 k	-4,67	121,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-135,53	-22,03 k	-4,67	121,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-27,55	276,6	11,2	562,31
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	2,66	14,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-67,86	2,5 k	92,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-67,86	2,5 k	87,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	64,45	130,86	248,33
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	64,45	130,86	248,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	111,85	152,87	151,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	111,68	152,87	150,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	114,5	151,96	174,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-13,54	100,76	-61,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-38,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	656,62	827,65	41,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	782,77	1,35 k	45,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	782,77	1,35 k	45,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	65,18	104,64	171,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	8,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	189,27	602,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	189,26	592,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	51,22	269,81
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	51,22	269,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	60,69	251,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	60,69	251,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	60,3	276,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	31,12	-41,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	273,85	473,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	320,37	674,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	320,37	674,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,77	202,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	151,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	148,87