Flux de Trésorerie MetalQuest Mining Inc.

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:51:32 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1350 ^CAD	+3,85%		+3,85%	-52,63%

23/09	MetalQuest Mining Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 juillet 2026	CI
02/09	MetalQuest Mining achève la deuxième phase de son programme de terrain et de logistique sur les projets de fer Lac Otelnuk et Superior Iron et lance un programme complet d'essais métallurgiques avec COREM	CI

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Données Financières Publiées: METALQUEST MINING INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	300 k	304 k	676 k	358 k	739 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,76 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	305 k	304 k	676 k	358 k	739 k
Résultat d'Exploitation	-305 k	-304 k	-676 k	-358 k	-739 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-701
Intérêts perçus et revenus des placements	345	8	803	6	2,23 k
Charges d'intérêt nettes	345	8	803	6	1,53 k
Autres produits non opérationnels	-22,36 k	-27,19 k	-46,06 k	-37,86 k	-71,92 k
EBT, hors éléments non courants	-327 k	-331 k	-722 k	-396 k	-809 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	193 k	-148 k	-30,51 k	228 k	2,4 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	11,56 k	-	687 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-122 k	-479 k	-64,6 k	-168 k	1,59 M
Résultat des activités poursuivies	-122 k	-479 k	-64,6 k	-168 k	1,59 M
Résultat net part du groupe	-122 k	-479 k	-64,6 k	-168 k	1,59 M
Résultat net	-122 k	-479 k	-64,6 k	-168 k	1,59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-122 k	-479 k	-64,6 k	-168 k	1,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-122 k	-479 k	-64,6 k	-168 k	1,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,02	-0	-0,01	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,02	-0	-0,01	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,08 M	26,91 M	26,91 M	26,91 M	31,57 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,02	-0	-0,01	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,02	-0	-0,01	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,08 M	26,91 M	26,91 M	26,91 M	32,54 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-300 k	-299 k	-	-	-
EBITA	-305 k	-304 k	-676 k	-358 k	-739 k
EBIT	-305 k	-304 k	-676 k	-358 k	-739 k
EBITDAR	-292 k	-289 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-204 k	-207 k	-451 k	-247 k	-506 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	23	1,25 k	77,45 k	374	63,28 k
Dépense de marketing	23	1,25 k	77,45 k	374	63,28 k
Dépenses générales et administratives	286 k	292 k	582 k	342 k	638 k
Charges locatives nettes, total	7,91 k	9,85 k	10,56 k	7,8 k	8,29 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	32,01 k	8,64 k	283 k	54,9 k	216 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	32,01 k	8,64 k	283 k	54,9 k	216 k

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	785 k	427 k	276 k	73,81 k	1,51 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	232 k	84,26 k	448 k	628 k	2,81 M
Total des liquidités et VMP	1,02 M	511 k	724 k	702 k	4,32 M
Autres créances	2,87 k	7,49 k	3,36 k	10,24 k	19,37 k
Total des créances	2,87 k	7,49 k	3,36 k	10,24 k	19,37 k
Dépenses payées d'avance	-	-	40,82 k	41,73 k	354 k
Total de l'actif circulant	1,02 M	518 k	768 k	754 k	4,69 M
Immobilisations corporelles brutes	-	66,11 k	75,55 k	145 k	472 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	66,11 k	75,55 k	145 k	472 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	10 k	-	-	-
Total des actifs	1,02 M	595 k	844 k	899 k	5,17 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,18 k	28,44 k	2,78 k	5,67 k	90,89 k
Charges à payer, total	14,5 k	11 k	17 k	19 k	200 k
Autres passifs à court terme	7,32 k	28,13 k	78,64 k	241 k	-
Total du passif circulant	23 k	67,57 k	98,43 k	266 k	291 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	23 k	67,57 k	98,43 k	266 k	291 k
Actions ordinaires, total	25,84 M	25,84 M	25,84 M	25,84 M	27,54 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-33,42 M	-33,9 M	-33,96 M	-34,13 M	-32,54 M
Résultat global et autres	8,57 M	8,58 M	8,87 M	8,92 M	9,88 M
Total des fonds propres ordinaires	997 k	527 k	746 k	633 k	4,87 M
Total des capitaux propres	997 k	527 k	746 k	633 k	4,87 M
Total du passif et des capitaux propres	1,02 M	595 k	844 k	899 k	5,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26,91 M	26,91 M	26,91 M	26,91 M	48,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	26,91 M	26,91 M	26,91 M	26,91 M	45,56 M
Actif net par action	0,04	0,02	0,03	0,02	0,11
Actif corporel net	997 k	527 k	746 k	633 k	4,87 M
Actif corporel net par action	0,04	0,02	0,03	0,02	0,11
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,02 M	-511 k	-724 k	-702 k	-4,32 M
Dette relative aux contrats de location	63,3 k	78,82 k	84,48 k	62,41 k	66,29 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-122 k	-479 k	-64,6 k	-168 k	1,59 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,76 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	4,76 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-11,56 k	-	-687 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-193 k	148 k	30,51 k	-228 k	-2,4 M
Rémunération à base d'actions (CF)	32,01 k	8,64 k	283 k	54,9 k	216 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	1,02 k	-4,62 k	4,13 k	-6,88 k	-9,14 k
Variation des dettes fournisseurs	1,26 k	23,76 k	-19,66 k	4,89 k	19,39 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-16,24 k	10,82 k	19,69 k	162 k	-395 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-304 k	-292 k	-434 k	-181 k	-978 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,03 k	-66,11 k	-29,5 k	-68,96 k	-239 k
Vente d'immobilisations corporelles	28 k	-	300 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	139 k	-	13,04 k	47,83 k	215 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	164 k	-66,11 k	284 k	-21,13 k	-23,82 k
Émission d'actions ordinaires	284 k	-	-	-	2,44 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	284 k	-	-	-	2,44 M
Variation nette de la trésorerie	144 k	-359 k	-151 k	-202 k	1,43 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-171 k	-207 k	-175 k	-78 k	-781 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-171 k	-207 k	-175 k	-78 k	-781 k
Variation du fonds de roulement net	13,96 k	-39,96 k	5,84 k	-160 k	296 k

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,45	-23,52	-58,76	-25,66	-15,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,14	-24,92	-66,43	-32,45	-16,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,57	-62,83	-10,15	-24,33	57,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,57	-62,83	-10,15	-24,33	57,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	44,37	7,67	7,81	2,84	16,11
Quick Ratio	44,37	7,67	7,39	2,68	14,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-13,21	-4,33	-4,41	-0,68	-3,36
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,25	11,37	11,66	29,59	5,64
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-1,05 k
Dette nette / EBITDA	3,39	1,71	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,36	1,4	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-32,66	-0,25	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-32,5	-0,25	122,55	-47,1	106,53
EBIT, 1 an Croissance %	-32,5	-0,25	122,55	-47,1	106,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-70,35	291,98	-86,51	159,52	-1,05 k
Résultat net, Croissance 1 an	-70,35	291,98	-86,51	159,52	-1,05 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-29,99	1,35	117,95	-45,17	104,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-71,98	288,13	-86,51	159,5	-886,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	14,27	91,28	226,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,22	-41,72	41,94	6,48	474,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	24,09	-47,15	41,47	-15,12	670,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	24,09	-47,15	41,47	-15,12	670,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-18,55	-3,74	48,48	-58,3	440,31
CAPEX, Croissance 1 an	-	2,08 k	-55,38	133,76	245,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-5,29	21,59	-15,69	-55,4	900,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-5,29	21,59	-15,69	-55,4	900,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,64	-18,05	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,26	-17,94	49	8,51	4,53
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,26	-17,94	49	8,51	4,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-36,72	7,81	-27,28	-40,83	396,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-36,72	7,81	-27,28	-40,83	396,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,54	-15,77	48,62	9,32	5,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-38,49	3,16	-27,64	-40,84	351,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	90,74	-	47,84	149,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,76	-15,95	-9,05	22,94	147,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,73	-19,02	-13,54	9,58	155,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,73	-19,02	-13,54	9,58	155,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,83	-11,46	19,55	-21,32	50,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-59,45	-	211,87	2,13	184,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-12,37	7,31	1,25	-38,68	111,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-12,37	7,31	1,25	-38,68	111,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-31,88	-1,18	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-30,94	-2,94	14,43	5,51	34,47
EBIT, 3 ans CAGR %	-30,94	-2,94	14,43	5,51	34,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-46,83	16,21	-46,08	11,12	49,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-46,83	16,21	-46,08	11,12	49,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-29,02	-1,26	15,64	6,59	34,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-47,82	12,85	-47,64	10,76	40,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	39,95	60,79	-	92,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-11,92	-20,28	0,09	-4,14	105,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,76	-22,82	-2,47	-14,07	109,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-11,76	-22,82	-2,47	-14,07	109,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-18,86	-15,5	5,19	-15,85	49,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-59,85	53,04	-	183,3	53,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-31,9	-2,26	-0,98	-22,96	55,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-31,9	-2,26	-0,98	-22,96	55,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,54	2,33	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,08	4,06	-6,07	1,49	10,36
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,08	4,06	-6,07	1,49	10,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-26,43	13,1	-39,74	-11,29	31,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-26,43	13,1	-39,74	-11,29	31,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,8	8,69	-4,61	2,84	11,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-29,8	11,13	-40,79	-12,84	23,99
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	36,08	15,25	43,06	91,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	36,19	0,21	-10,78	-5,2	43,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	63,01	5,16	-12,48	-11,21	43,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	63,01	5,16	-12,48	-11,21	43,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,2	-0,2	-5,25	-17,88	21,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	36,08	-8,85	30,18	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,5	-5,23	-20,2	-18,89	34,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,5	-5,23	-20,2	-18,89	34,08