Flux de Trésorerie Metalore Resources Limited OTC Markets

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CA5913071034

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - OTC Markets 17:16:13 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,650 ^USD	+3,12%		-.--%	-2,99%

17/08	Metalore Resources Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
26/06	Metalore Resources Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: METALORE RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Chiffre d'affaires	762 k	1 M	403 k	426 k	744 k
Total Chiffre d'affaires	762 k	1 M	403 k	426 k	744 k
Coût des marchandises vendues, total	372 k	417 k	348 k	375 k	434 k
Résultat Brut	390 k	585 k	55,3 k	51,89 k	310 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	117 k	148 k	149 k	148 k	144 k
Coûts d'exploration / de forage, total	53,3 k	3,72 k	3,31 k	372	954
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	117 k	320 k	233 k	116 k	152 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-2,28 M	2,81 M	798 k	-550 k	460 k
Autres dépenses de fonctionnement	30,91 k	74,41 k	35,14 k	25,91 k	20,67 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	-1,96 M	3,36 M	1,22 M	-260 k	777 k
Résultat d'Exploitation	2,35 M	-2,77 M	-1,16 M	312 k	-467 k
Intérêts perçus et revenus des placements	28,28 k	119 k	249 k	204 k	148 k
Charges d'intérêt nettes	28,28 k	119 k	249 k	204 k	148 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	677 k	-
EBT, hors éléments non courants	2,38 M	-2,65 M	-913 k	1,19 M	-318 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	168 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,38 M	-2,49 M	-913 k	1,19 M	-318 k
Charge d'impôt	629 k	-732 k	-52,91 k	98,35 k	58,75 k
Résultat des activités poursuivies	1,75 M	-1,76 M	-861 k	1,09 M	-377 k
Résultat net part du groupe	1,75 M	-1,76 M	-861 k	1,09 M	-377 k
Résultat net	1,75 M	-1,76 M	-861 k	1,09 M	-377 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,75 M	-1,76 M	-861 k	1,09 M	-377 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,75 M	-1,76 M	-861 k	1,09 M	-377 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,99	-0,99	-0,48	0,62	-0,21
BPA de base - Activités poursuivies	0,99	-0,99	-0,48	0,62	-0,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,78 M	1,78 M	1,78 M	1,78 M	1,78 M
Bénéfice net par action - dilué	0,99	-0,99	-0,48	0,62	-0,21
BPA dilué - Activités poursuivies	0,99	-0,99	-0,48	0,62	-0,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,78 M	1,78 M	1,78 M	1,78 M	1,78 M
BPA de base normalisé	0,84	-0,93	-0,32	0,42	-0,11
BPA dilué normalisé	0,84	-0,93	-0,32	0,42	-0,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,5 M	433 k	-96,73 k	483 k	165 k
EBITA	2,38 M	-2,7 M	-1,13 M	338 k	-446 k
EBIT	2,35 M	-2,77 M	-1,16 M	312 k	-467 k
Total des revenus (tels que rapportés)	762 k	1 M	403 k	426 k	744 k
Taux d’imposition effectif (%)	26,44	29,43	5,79	8,24	-18,45
Impôts intérieurs courants	10 k	78,51 k	-	98,35 k	58,75 k
Total des impôts courants	10 k	78,51 k	-	98,35 k	58,75 k
Impôts intérieurs différés	619 k	-810 k	-52,91 k	-	-
Total des impôts différés	619 k	-810 k	-52,91 k	-	-
Résultat net normalisé	1,49 M	-1,66 M	-571 k	746 k	-199 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	117 k	148 k	149 k	148 k	144 k
Frais d'exploration et de forage	53,3 k	3,72 k	3,31 k	372	954
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,43 M	482 k	444 k	549 k	448 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,24 M	4,65 M	4,64 M	4,59 M	5,58 M
Total des liquidités et VMP	4,66 M	5,13 M	5,09 M	5,14 M	6,03 M
Créances clients, total	105 k	44,92 k	31,7 k	837 k	65,39 k
Total des créances	105 k	44,92 k	31,7 k	837 k	65,39 k
Stocks	27,51 k	34,55 k	34,45 k	26,7 k	37,58 k
Dépenses payées d'avance	41,86 k	42,51 k	48,75 k	18,9 k	23,38 k
Total de l'actif circulant	4,84 M	5,25 M	5,2 M	6,02 M	6,16 M
Immobilisations corporelles brutes	18,28 M	18,85 M	17,82 M	17,66 M	17,73 M
Amortissements cumulés	-11,58 M	-14,71 M	-15,74 M	-15,31 M	-15,92 M
Immobilisations corporelles nettes	6,7 M	4,14 M	2,08 M	2,35 M	1,81 M
Total des actifs	11,54 M	9,39 M	7,28 M	8,37 M	7,97 M
Passifs
Comptes à payer, total	68,09 k	71,85 k	66,46 k	157 k	95,45 k
Impôts sur le revenu à payer	10 k	68,92 k	-	98,35 k	58,27 k
Total du passif circulant	78,09 k	141 k	66,46 k	256 k	154 k
Passif d'impôt différé Non courant	863 k	52,91 k	-	-	-
Autres passifs non courants	1,58 M	2,01 M	942 k	753 k	834 k
Total du passif	2,52 M	2,2 M	1,01 M	1,01 M	988 k
Actions ordinaires, total	2,47 M	2,47 M	2,47 M	2,47 M	2,47 M
Primes d'émissions d'actions	153 k	153 k	153 k	153 k	153 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,42 M	4,68 M	3,59 M	4,69 M	4,31 M
Résultat global et autres	-24,98 k	-116 k	52 k	52 k	52 k
Total des fonds propres ordinaires	9,01 M	7,19 M	6,27 M	7,36 M	6,98 M
Total des capitaux propres	9,01 M	7,19 M	6,27 M	7,36 M	6,98 M
Total du passif et des capitaux propres	11,54 M	9,39 M	7,28 M	8,37 M	7,97 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,78 M	1,78 M	1,78 M	1,78 M	1,78 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,78 M	1,78 M	1,78 M	1,78 M	1,78 M
Actif net par action	5,08	4,05	3,53	4,15	3,93
Actif corporel net	9,01 M	7,19 M	6,27 M	7,36 M	6,98 M
Actif corporel net par action	5,08	4,05	3,53	4,15	3,93
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-4,66 M	-5,13 M	-5,09 M	-5,14 M	-6,03 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	6	6	6	6
Stocks - Autres	27,51 k	34,55 k	34,45 k	26,7 k	37,58 k
Terres possédées	130 k	130 k	130 k	130 k	130 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	1,75 M	-1,76 M	-861 k	1,09 M	-377 k
Dépréciation et amortissement - CF	117 k	320 k	233 k	116 k	152 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	30,91 k	74,41 k	35,14 k	25,91 k	20,67 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-2,28 M	2,81 M	798 k	-550 k	460 k
Amortissements et dépréciations, Total	-2,13 M	3,21 M	1,07 M	-408 k	632 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-168 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	619 k	-810 k	-52,91 k	-	-
Variation des créances	-42,59 k	60,12 k	13,22 k	-805 k	771 k
Variation des stocks	-6,22 k	-7,04 k	106	7,75 k	-10,89 k
Variation des dettes fournisseurs	-36,72 k	3,77 k	-5,39 k	91,03 k	-62,04 k
Variation de l'impôt sur le revenu	10 k	58,92 k	-68,92 k	98,35 k	-40,08 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,68 k	-652	-6,23 k	29,84 k	-4,48 k
Flux de trésorerie d'exploitation	160 k	589 k	85,3 k	109 k	909 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-147 k	-53,65 k	-67,95 k	-55,62 k	-14,02 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	851 k	-1,48 M	-55,44 k	51,76 k	-995 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	705 k	-1,53 M	-123 k	-3,87 k	-1,01 M
Variation nette de la trésorerie	865 k	-944 k	-38,08 k	105 k	-100 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-886 k	1,53 M	204 k	-847 k	980 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-886 k	1,53 M	204 k	-847 k	980 k
Variation du fonds de roulement net	78,21 k	-115 k	67,23 k	578 k	-654 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,2	-16,57	-8,72	2,49	-3,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	18,05	-21,4	-10,8	2,86	-4,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,5	-21,67	-12,79	16,06	-5,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,5	-21,67	-12,79	16,06	-5,26
Analyse des marges
Marge brute %	51,22	58,37	13,73	12,17	41,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,33	14,78	36,92	34,63	19,31
Marge d’EBITDA %	327,92	43,21	-24,01	113,17	22,21
Marge EBITA %	312,36	-269,36	-279,91	79,26	-59,95
Marge d'EBIT %	308,3	-276,79	-288,63	73,18	-62,72
Marge des activités poursuivies %	229,5	-175,13	-213,62	256,72	-50,69
Marge nette %	229,5	-175,13	-213,62	256,72	-50,69
Net Avail. Pour la marge commune %	229,5	-175,13	-213,62	256,72	-50,69
Marge nette normalisée %	195,01	-165,55	-141,72	174,87	-26,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-116,21	153,14	50,67	-198,54	131,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-116,21	153,14	50,67	-198,54	131,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,1	0,05	0,05	0,09
Rotation des actifs corporels	0,14	0,18	0,13	0,19	0,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,1	13,37	10,52	0,98	1,65
Rotation des stocks (stock moyen)	15,24	13,45	10,07	12,25	13,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	61,95	37,29	78,25	23,53	40,07
Quick Ratio	61,07	36,74	77	23,35	39,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,05	4,18	1,28	0,42	5,91
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	40,1	27,31	34,81	371,59	221,18
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	23,95	27,15	36,33	29,79	27,01
Délais de paiement des fournisseurs	83,46	60,19	72,85	111,43	103,7
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-19,41	-5,74	-1,71	289,95	144,49
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	21,87	23,44	13,86	12,06	12,39
Dette nette / EBITDA	-1,87	-11,84	52,57	-10,65	-36,49
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,98	-13,51	30,88	-12,03	-39,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	24,26	31,48	-59,78	5,85	74,52
Résultat brut, Croissance 1 an	68,28	49,82	-90,54	-6,15	497,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	17,6 k	-82,67	-122,37	-598,9	-65,74
EBITA, 1 an Croissance en %	-166,94	-213,38	-58,24	-129,97	-232
EBIT, 1 an Croissance %	-165,98	-218,04	-58,1	-126,84	-249,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	166,22	-200,33	-50,97	-227,21	-134,46
Résultat net, Croissance 1 an	166,22	-200,33	-50,97	-227,21	-134,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-167,87	-211,62	-65,59	-230,61	-126,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	166,22	-200,33	-50,97	-227,21	-134,46
Créances clients, Croissance sur 1 an	68,19	-57,24	-29,43	2,54 k	-92,18
Stocks, Croissance 1 an	29,2	25,6	-0,31	-22,5	40,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	52,8	-38,23	-49,85	13,25	-22,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	26,07	-18,63	-22,51	15,05	-4,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	24,17	-20,26	-12,81	17,47	-5,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	24,17	-20,26	-12,81	17,47	-5,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-94,84	267,38	-85,52	27,4	735,98
CAPEX, Croissance 1 an	45,28	-63,41	26,65	-18,14	-74,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-168,96	-273,26	-86,7	-514,78	-215,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-168,96	-273,26	-86,7	-514,78	-215,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,9	27,82	-27,3	-34,75	35,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	36,95	58,78	-62,37	-70,2	136,76
EBITDA, 2 ans CAGR %	406,52	453,7	-80,33	5,64	30,73
EBITA, 2 ans CAGR %	66,66	-12,88	-31,18	-64,62	-37,1
EBIT, 2 ans CAGR %	65,22	-11,75	-29,66	-66,46	-36,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	68,09	63,43	-29,86	-21,03	-33,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	68,09	63,43	-29,86	-21,03	-33,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	67,98	-12,96	-38,03	-32,96	-40,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	68,09	63,43	-29,86	-21,03	-33,79
Créances clients, CAGR sur 2 ans	53,17	-15,19	-45,06	331,53	43,62
Stocks, CAGR sur 2 ans	14,51	27,38	11,9	-12,1	4,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,64	-2,84	-44,34	-24,64	-6,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,1	1,29	-20,59	-5,58	4,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,8	-0,49	-16,62	1,2	5,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,8	-0,49	-16,62	1,2	5,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	21,59	-56,46	-27,06	-57,05	226,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	51,48	-27,09	-31,92	1,82	-54,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	59,23	9,31	-52	-25,72	119,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	59,23	9,31	-52	-25,72	119,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,64	20,18	-13,08	-17,6	-9,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4	41,11	-38	-48,97	-19,05
EBITDA, 3 ans CAGR %	46,12	64,42	89,9	-42,2	-27,42
EBITA, 3 ans CAGR %	65,23	46,58	-31,82	-47,84	-45,13
EBIT, 3 ans CAGR %	64,92	47,7	-31,15	-48,98	-44,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	64,14	41,53	9,41	-14,47	-40,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	64,14	41,53	9,41	-14,47	-40,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	63,24	46,58	-36,12	-20,54	-50,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	64,14	41,53	9,41	-14,47	-40,1
Créances clients, CAGR sur 3 ans	19,63	0,11	-20,23	99,7	13,33
Stocks, CAGR sur 3 ans	-0,44	18,09	17,39	-1	2,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,57	-15,77	-22,06	-29,47	-24,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,09	7,23	-7,36	-10,14	-5,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,81	2,26	-4,78	-6,53	-0,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,81	2,26	-4,78	-6,53	-0,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-12,58	75,78	-69,83	-12,16	15,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	27,92	-5,66	-12,35	-27,61	-36,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	161,7	63,78	-45,84	-1,5	-13,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	161,7	63,78	-45,84	-1,5	-13,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,29	7,41	-11,11	-5,88	3,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,86	16,77	-30,74	-24,26	5,96
EBITDA, 5 ans CAGR %	105,27	-7,97	-34,48	37,71	63,55
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,22	43,4	16,4	-16,99	-33,98
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,47	44,42	17,29	-18,37	-33,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,02	49,86	16,82	12,07	-10,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,02	49,86	16,82	12,07	-10,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,08	41,85	10,81	7,2	-38,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,02	49,86	16,82	12,07	-10,51
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,38	-9,37	-12,37	79,59	0,92
Stocks, CAGR sur 5 ans	3,65	-4,5	4,32	4,94	12,03
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-9,93	-10,77	-23,08	-19,43	-16,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,98	3,24	-2,87	1,91	-2,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,2	0,16	-3,26	1,84	-0,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,2	0,16	-3,26	1,84	-0,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,53	68,29	-18,69	0,04	-21,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-11,25	-15,51	-0,6	-2,73	-32,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-7,32	41,86	32,8	19,36	-5,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-7,32	41,86	32,8	19,36	-5,27