Bilan Metalex Ventures Ltd.

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02/06	Metalex Ventures Ltd. annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI
09/03	Metalex Ventures Ltd. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: METALEX VENTURES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	243 k	183 k	266 k	476 k	248 k
Coûts d'exploration / de forage, total	655 k	1,84 M	952 k	2,57 M	591 k
Rémunération à base d'actions (IS)	222 k	-217 k	109 k	-5,04 k	-13,04 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,39 k	1,72 k	458	344	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,12 M	1,81 M	1,33 M	3,04 M	826 k
Résultat d'Exploitation	-1,12 M	-1,81 M	-1,33 M	-3,04 M	-826 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	4,3 k	12,69 k	86,5 k	135 k	71,54 k
Charges d'intérêt nettes	4,3 k	12,69 k	86,5 k	135 k	71,54 k
Gains (pertes) de change	-1,68 k	-886	1,26 k	-140	716
Autres produits non opérationnels	-4,11 k	221 k	22,38 k	341 k	42,94 k
EBT, hors éléments non courants	-1,12 M	-1,58 M	-1,22 M	-2,57 M	-711 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	278 k	3,17 M	-	-	1,14 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-162 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,01 M	1,59 M	-1,22 M	-2,57 M	429 k
Résultat des activités poursuivies	-1,01 M	1,59 M	-1,22 M	-2,57 M	429 k
Résultat net part du groupe	-1,01 M	1,59 M	-1,22 M	-2,57 M	429 k
Résultat net	-1,01 M	1,59 M	-1,22 M	-2,57 M	429 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,01 M	1,59 M	-1,22 M	-2,57 M	429 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,01 M	1,59 M	-1,22 M	-2,57 M	429 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0,01	-0,01	-0,01	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0,01	-0,01	-0,01	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	135 M	186 M	201 M	232 M	250 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0,01	-0,01	-0,01	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0,01	-0,01	-0,01	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	135 M	195 M	201 M	232 M	264 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,12 M	-1,81 M	-1,33 M	-3,04 M	-826 k
EBITA	-1,12 M	-1,81 M	-1,33 M	-3,04 M	-826 k
EBIT	-1,12 M	-1,81 M	-1,33 M	-3,04 M	-826 k
EBITDAR	-	-	-	-2,88 M	-823 k
Résultat net normalisé	-702 k	-987 k	-761 k	-1,61 M	-444 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	235 k	182 k	263 k	310 k	244 k
Frais d'exploration et de forage	655 k	1,84 M	952 k	2,57 M	591 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	164 k	2,39 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	60 k	60 k	60 k	60 k	60 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	222 k	-217 k	109 k	-5,04 k	-13,04 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	282 k	-157 k	169 k	54,96 k	46,96 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,26 M	740 k	2,32 M	422 k	1,12 M
Total des liquidités et VMP	2,26 M	740 k	2,32 M	422 k	1,12 M
Autres créances	26,25 k	17,64 k	9,36 k	9,82 k	4,52 k
Total des créances	26,25 k	17,64 k	9,36 k	9,82 k	4,52 k
Dépenses payées d'avance	230 k	23,06 k	21,81 k	26,12 k	24,77 k
Autres actifs à court terme, total	-	1,31 k	21,18 k	-	-
Total de l'actif circulant	2,52 M	782 k	2,38 M	458 k	1,15 M
Immobilisations corporelles brutes	294 k	318 k	318 k	318 k	312 k
Amortissements cumulés	-2,66 k	-4,38 k	-4,84 k	-5,18 k	-
Immobilisations corporelles nettes	291 k	313 k	313 k	312 k	312 k
Investissements à long terme	1,67 M	4,56 M	4,56 M	4,56 M	5,7 M
Autres actifs à long terme, total	1,14 M	1,14 M	1,17 M	1,25 M	1,3 M
Total des actifs	5,62 M	6,79 M	8,42 M	6,58 M	8,46 M
Passifs
Comptes à payer, total	12,5 k	10,15 k	13,4 k	42,44 k	43,29 k
Charges à payer, total	1,76 M	1,57 M	1,77 M	2,3 M	2,81 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	265 k	26,85 k	330 k	60,26 k	196 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,03 M	1,61 M	2,11 M	2,4 M	3,05 M
Total du passif	2,03 M	1,61 M	2,11 M	2,4 M	3,05 M
Actions ordinaires, total	96 M	96 M	97,76 M	98,14 M	98,98 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-100 M	-98,63 M	-99,85 M	-102 M	-102 M
Résultat global et autres	7,81 M	7,82 M	8,4 M	8,12 M	8,09 M
Total des fonds propres ordinaires	3,58 M	5,19 M	6,31 M	4,18 M	5,41 M
Total des capitaux propres	3,58 M	5,19 M	6,31 M	4,18 M	5,41 M
Total du passif et des capitaux propres	5,62 M	6,79 M	8,42 M	6,58 M	8,46 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	186 M	186 M	234 M	234 M	276 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	186 M	186 M	224 M	234 M	276 M
Actif net par action	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02
Actif corporel net	3,58 M	5,19 M	6,31 M	4,18 M	5,41 M
Actif corporel net par action	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,26 M	-740 k	-2,32 M	-422 k	-1,12 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	1,31 M	19,11 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	5,26 k	5,18 k	5,18 k	5,18 k	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,01 M	1,59 M	-1,22 M	-2,57 M	429 k
Dépréciation et amortissement - CF	1,39 k	1,72 k	458	344	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,39 k	1,72 k	458	344	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-278 k	-3,17 M	-	-	-1,14 M
Rémunération à base d'actions (CF)	222 k	17,88 k	109 k	54,96 k	46,96 k
Autres activités d'exploitation, total	141 k	-239 k	-104 k	-430 k	-119 k
Variation des créances	-21,17 k	7,3 k	-11,6 k	-463	5,3 k
Variation des dettes fournisseurs	264 k	-191 k	702 k	558 k	510 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-211 k	207 k	1,25 k	-4,31 k	1,35 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-889 k	-1,78 M	-520 k	-2,39 M	-267 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14,58 k	-24 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	275 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	70	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-14,58 k	251 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,13 M	-	2,28 M	520 k	1,05 M
Autres activités de financement, total	-235 k	-	-175 k	-31,88 k	-87,2 k
Flux de trésorerie de financement	2,89 M	-	2,1 M	488 k	963 k
Variation nette de la trésorerie	1,99 M	-1,53 M	1,58 M	-1,9 M	696 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,66 M	-1,53 M	-162 k	-1,54 M	183 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,66 M	-1,53 M	-162 k	-1,54 M	183 k
Variation du fonds de roulement net	2,23 M	215 k	-498 k	-305 k	-652 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,07	-18,25	-10,91	-25,37	-6,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-52,79	-25,83	-14,44	-36,29	-10,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-75,81	36,19	-21,18	-48,99	8,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-75,81	36,19	-21,18	-48,99	8,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,24	0,49	1,12	0,19	0,38
Quick Ratio	1,13	0,47	1,1	0,18	0,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,44	-1,11	-0,25	-0,99	-0,09
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	36,22	23,63	25,1	36,51	36,05
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	2,02	0,41	1,75	0,14	1,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2	0,4	1,75	0,14	1,35
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	118,8	61,69	-26,7	129,35	-72,87
EBITA, 1 an Croissance en %	118,52	61,64	-26,74	129,3	-72,87
EBIT, 1 an Croissance %	118,52	61,64	-26,74	129,3	-72,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-213,78	-257,69	-176,72	110,94	-116,71
Résultat net, Croissance 1 an	-213,78	-257,69	-176,72	110,94	-116,71
Résultat net normalisé sur 1 an	122,15	40,72	-22,93	110,94	-72,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-227,68	-185,38	-217,13	83,3	-114,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,75	7,63	-0,15	-0,11	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	80,84	20,93	23,97	-21,86	28,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-486,09	44,79	21,58	-33,76	29,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-486,09	44,79	21,58	-33,76	29,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	602,48	99,73	-70,71	359,25	-88,83
CAPEX, Croissance 1 an	282,5	64,6	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2,18 k	-42,7	-89,37	850,65	-111,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,18 k	-42,7	-89,37	850,65	-111,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	88,09	8,87	29,66	-21,12
EBITA, 2 ans CAGR %	67,52	87,94	8,82	29,61	-21,12
EBIT, 2 ans CAGR %	67,52	87,94	8,82	29,61	-21,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	398,88	33,94	9,99	27,21	-40,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	398,88	33,94	9,99	27,21	-40,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	426,9	76,81	4,14	27,5	-23,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	428,49	4,41	0	13,91	-48,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,11	6,18	3,67	-0,13	-0,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	74,48	47,88	22,44	-1,58	0,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	40,6	136,44	32,68	-10,26	-7,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	40,6	136,44	32,68	-10,26	-7,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	155,34	274,58	-23,51	15,98	-28,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	150,92	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	265,03	245,39	-75,32	0,51	6,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	265,03	245,39	-75,32	0,51	6,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	37,39	39,56	-23,03
EBITA, 3 ans CAGR %	26,9	65,54	37,29	39,51	-23,04
EBIT, 3 ans CAGR %	26,9	65,54	37,29	39,51	-23,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	9,81	239,83	11,24	36,65	-35,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,81	239,83	11,24	36,65	-35,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,89	239,32	34,06	31,77	-23,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,1	187,83	8,49	3,47	-42,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,87	3,92	4,03	2,39	-0,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	42	54,41	39,44	5,42	7,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	26,45	41,98	89,42	5,26	1,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,45	41,98	89,42	5,26	1,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	77,19	135,27	60,18	39,02	-46,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	42,87	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	27,87	96,91	8,23	-16,66	-50,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	27,87	96,91	8,23	-16,66	-50,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,59	26,44	-	-	10,04
EBITA, 5 ans CAGR %	0,11	23,14	19,33	50,1	9,99
EBIT, 5 ans CAGR %	0,11	23,14	19,33	50,1	9,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,97	15,33	9,88	129,39	-13,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,97	15,33	9,88	129,39	-13,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,85	15,23	9,88	129,39	7,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,42	-3,11	8,24	98,66	-26,99
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,91	3,42	2,59	2,28	2,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,98	25,77	33,83	28,96	22,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,76	15,37	28,91	18,18	42,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,76	15,37	28,91	18,18	42,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,56	42,94	26,62	77,29	16,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	21,47	71,32	-33,78	50,47	7,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	23,46	53,02	-33,78	50,47	7,41