Bilan MetAlert, Inc.

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Marché Fermé - OTC Markets 21:42:29 15/04/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	-75,00%		-50,00%	-

11/12	MetAlert, Inc. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2025	CI
17/07/25	MetAlert, Inc. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2025	CI

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Données Financières Publiées: METALERT, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	1,06 M	589 k	335 k	248 k	181 k
Total Chiffre d'affaires	1,06 M	589 k	335 k	248 k	181 k
Coût des marchandises vendues, total	599 k	334 k	190 k	227 k	64,92 k
Résultat Brut	460 k	255 k	145 k	21,44 k	117 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,09 M	1,16 M	1,52 M	898 k	674 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,09 M	1,16 M	1,52 M	898 k	674 k
Résultat d'Exploitation	-627 k	-905 k	-1,37 M	-877 k	-557 k
Intérêts payés, total	-73,4 k	-143 k	-233 k	-359 k	-271 k
Charges d'intérêt nettes	-73,4 k	-143 k	-233 k	-359 k	-271 k
Autres produits non opérationnels	224 k	-	102 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-477 k	-1,05 M	-1,5 M	-1,24 M	-828 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	91,14 k	-443	-1,78 k	-34	-
Autres éléments non courants	17,53 k	-152 k	-	45,4 k	-
EBT, elements non courants inclus	-368 k	-1,2 M	-1,5 M	-1,19 M	-828 k
Résultat des activités poursuivies	-368 k	-1,2 M	-1,5 M	-1,19 M	-828 k
Résultat net part du groupe	-368 k	-1,2 M	-1,5 M	-1,19 M	-828 k
Résultat net	-368 k	-1,2 M	-1,5 M	-1,19 M	-828 k
Dividende privilégié et autres ajustements	250 k	675 k	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-618 k	-1,88 M	-1,5 M	-1,19 M	-828 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-618 k	-1,88 M	-1,5 M	-1,19 M	-828 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,37	-0,61	-0,21	-0,05	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,37	-0,61	-0,21	-0,05	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,69 M	3,1 M	7,2 M	25,5 M	34,05 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,37	-0,61	-0,21	-0,05	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,37	-0,61	-0,21	-0,05	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,69 M	3,1 M	7,2 M	25,5 M	34,05 M
BPA de base normalisé	-0,18	-0,21	-0,13	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,18	-0,21	-0,13	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-602 k	-889 k	-1,34 M	-826 k	-482 k
EBITA	-612 k	-905 k	-1,37 M	-859 k	-502 k
EBIT	-627 k	-905 k	-1,37 M	-877 k	-557 k
Total des revenus (tels que rapportés)	1,06 M	589 k	335 k	248 k	181 k
Résultat net normalisé	-298 k	-655 k	-938 k	-772 k	-518 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	28,09 k	75,39 k	22,73 k	7,78 k	19,56 k
Dépenses générales et administratives	438 k	583 k	983 k	464 k	371 k
Dépense en recherche et de développement	13,64 k	1,28 k	18,96 k	18,86 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,79 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	172 k	265 k	621 k	82,05 k	78,62 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	175 k	265 k	621 k	82,05 k	78,62 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	76,91 k	138 k	8,53 k	68,44 k	53,5 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4,17 k	2,46 k	683	649	649
Total des liquidités et VMP	81,08 k	141 k	9,22 k	69,09 k	54,15 k
Créances clients, total	40,48 k	13,74 k	13,96 k	17,41 k	11,87 k
Total des créances	40,48 k	13,74 k	13,96 k	17,41 k	11,87 k
Stocks	114 k	98,26 k	70,11 k	232 k	237 k
Autres actifs à court terme, total	54,59 k	55,02 k	8,04 k	4,34 k	6,25 k
Total de l'actif circulant	290 k	308 k	101 k	323 k	310 k
Immobilisations corporelles brutes	414 k	514 k	514 k	514 k	527 k
Amortissements cumulés	-406 k	-422 k	-455 k	-488 k	-508 k
Immobilisations corporelles nettes	7,88 k	92,46 k	59,12 k	25,78 k	18,33 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	3,31 k	262 k	206 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	298 k	400 k	164 k	610 k	534 k
Passifs
Comptes à payer, total	183 k	157 k	137 k	265 k	157 k
Charges à payer, total	1,17 M	1,09 M	886 k	1,09 M	1,34 M
Emprunts à court terme	21,72 k	7 k	91,65 k	149 k	131 k
Part à court terme de la dette à long terme	1,78 M	1,85 M	2,21 M	2,86 M	2,95 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	37,35 k	37,25 k	12,85 k	6,5 k	9,24 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	3,18 M	3,14 M	3,33 M	4,37 M	4,59 M
Dette à long terme	218 k	143 k	142 k	137 k	392 k
Total du passif	3,4 M	3,28 M	3,48 M	4,51 M	4,98 M
Actions privilégiées non rachetables	100	100	14	14	14
Actions privilégiées Convertibles	1	1	-	2	8
Total des capitaux propres privilégiés	101	101	14	16	22
Actions ordinaires, total	13,8 k	22,45 k	1,72 k	3,24 k	3,47 k
Primes d'émissions d'actions	21,06 M	23,15 M	24,24 M	24,84 M	25,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,18 M	-26,05 M	-27,56 M	-28,75 M	-29,57 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-3,1 M	-2,88 M	-3,31 M	-3,9 M	-4,45 M
Total des capitaux propres	-3,1 M	-2,88 M	-3,31 M	-3,9 M	-4,45 M
Total du passif et des capitaux propres	298 k	400 k	164 k	610 k	534 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,86 M	3,52 M	22,83 M	33,85 M	37,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,12 M	3,45 M	17,18 M	32,45 M	34,75 M
Actif net par action	-1,46	-0,83	-0,19	-0,12	-0,13
Actif corporel net	-3,1 M	-2,88 M	-3,32 M	-4,16 M	-4,65 M
Actif corporel net par action	-1,46	-0,83	-0,19	-0,13	-0,13
Total de la dette	2,02 M	2 M	2,44 M	3,15 M	3,47 M
Dette nette	1,93 M	1,86 M	2,43 M	3,08 M	3,42 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	9	-	51,53 k	24,94 k	12,77 k
Stocks de produits finis, total	114 k	-	18,58 k	207 k	225 k
Machines, total	1,75 k	1,75 k	1,75 k	1,75 k	9,42 k
Employés à temps plein	10	10	8	8	9
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	21,13 k	40,35 k	12,43 k	12,43 k	7,58 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-368 k	-1,2 M	-1,5 M	-1,19 M	-828 k
Dépréciation et amortissement - CF	10,53 k	15,44 k	33,34 k	33,34 k	19,99 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	15 k	-	-	17,7 k	55,68 k
Amortissements et dépréciations, Total	25,53 k	15,44 k	33,34 k	51,04 k	75,67 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	62,07 k	103 k	34,42 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-91,14 k	443	1,78 k	34	-
Rémunération à base d'actions (CF)	175 k	265 k	621 k	82,05 k	78,62 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	11,57 k	28,32 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-251 k	288 k	48,77 k	-45,4 k	-
Variation des créances	-4,24 k	-1,57 k	-224	-3,45 k	5,54 k
Variation des stocks	-77,95 k	15,88 k	28,15 k	67,63 k	-5,59 k
Variation des dettes fournisseurs	-71,12 k	-43,02 k	29,09 k	253 k	-50,42 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-32,72 k	-100	-24,4 k	-6,34 k	2,74 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	128 k	133 k	196 k	271 k	249 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-557 k	-498 k	-507 k	-417 k	-439 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-100 k	-	-	-12,54 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	42,41 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	146 k	1,26 k	-3,31 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	146 k	-98,76 k	-3,31 k	42,41 k	-12,54 k
Dette à court terme émise, total	139 k	-	144 k	85,38 k	-
Dette à long terme émise, total	228 k	-	145 k	346 k	290 k
Total de la dette émise	367 k	-	289 k	431 k	290 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-255 k	-17,12 k	-69,47 k	-33,49 k	-17,9 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-44,2 k	-62,65 k	-35,93 k
Total de la dette remboursée	-255 k	-17,12 k	-114 k	-96,14 k	-53,83 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	205 k	-	-
Émission d'actions privilégiées	250 k	675 k	-	100 k	200 k
Flux de trésorerie de financement	362 k	658 k	380 k	435 k	436 k
Variation nette de la trésorerie	-48,29 k	61,43 k	-130 k	59,91 k	-14,94 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,2 k	623	-	-	23,12 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-583 k	-539 k	-454 k	-373 k	-193 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-537 k	-449 k	-371 k	-252 k	-58,18 k
Variation du fonds de roulement net	346 k	65,02 k	169 k	-163 k	-148 k
Dette nette émise (remboursée)	112 k	-17,12 k	175 k	335 k	236 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-128,44	-161,89	-303,7	-141,63	-60,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	32,74	57,44	97,78	67,54	40,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,99	40,12	48,55	33,01	19,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,45	62,68	48,54	33,01	19,84
Analyse des marges
Marge brute %	43,46	43,3	43,29	8,63	64,23
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	102,67	196,76	452,84	361,76	371,41
Marge d’EBITDA %	-56,8	-150,84	-399,58	-332,57	-265,48
Marge EBITA %	-57,8	-153,46	-409,55	-346	-276,5
Marge d'EBIT %	-59,21	-153,46	-409,55	-353,13	-307,18
Marge des activités poursuivies %	-34,78	-203,66	-449,21	-479,26	-456,4
Marge nette %	-34,78	-203,66	-449,21	-479,26	-456,4
Net Avail. Pour la marge commune %	-58,38	-318,18	-449,21	-479,26	-456,4
Marge nette normalisée %	-28,15	-111,08	-280,42	-310,96	-285,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-55,01	-91,42	-135,76	-150,15	-106,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-50,68	-76,25	-110,79	-101,35	-32,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,47	1,69	1,19	0,64	0,32
Rotation des actifs corporels	80,61	11,75	4,41	5,85	8,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	23,99	21,74	24,16	15,83	12,4
Rotation des stocks (stock moyen)	7,97	3,15	2,25	1,5	0,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,09	0,1	0,03	0,07	0,07
Quick Ratio	0,04	0,05	0,01	0,02	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,17	-0,16	-0,15	-0,1	-0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	15,25	16,79	15,1	23,05	29,52
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	45,93	115,99	161,93	242,86	1,32 k
Délais de paiement des fournisseurs	104,28	194,65	332,22	188,79	1,09 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-43,1	-61,87	-155,19	77,12	257,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-64,92	-69,46	-73,67	-80,75	-78,03
Dette totale / Capital total	-185,07	-227,39	-279,76	-419,38	-355,21
Dette à long terme / Capitaux propres	-7,02	-4,96	-4,29	-3,51	-8,81
Dette à long terme / Capital total	-20,01	-16,25	-16,29	-18,25	-40,11
Dette totale / Total de l'actif	1,14 k	819,41	2,12 k	738,96	932,91
EBIT / Charges d'intérêt	-8,54	-6,32	-5,88	-2,45	-2,06
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,2	-6,21	-5,74	-2,3	-1,78
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,2	-6,91	-5,74	-2,3	-1,83
Dette totale / EBITDA	-3,35	-2,25	-1,83	-3,81	-7,2
Dette nette / EBITDA	-3,21	-2,09	-1,82	-3,73	-7,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,35	-2,02	-1,83	-3,81	-7,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,21	-1,88	-1,82	-3,73	-6,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-29,42	-44,35	-43,23	-25,78	-26,92
Résultat brut, Croissance 1 an	-64,79	-44,55	-43,25	-85,2	443,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	-363,24	47,77	50,38	-38,23	-41,66
EBITA, 1 an Croissance en %	-424,64	47,75	51,5	-37,3	-41,6
EBIT, 1 an Croissance %	-434,83	44,22	51,5	-36,01	-36,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-37,17	225,85	25,21	-20,82	-30,41
Résultat net, Croissance 1 an	-37,17	225,85	25,21	-20,82	-30,41
Résultat net normalisé sur 1 an	485,5	119,59	43,31	-17,7	-32,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-46,85	65,34	-68,38	-77,65	-47,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	-15,34	-66,07	1,63	24,71	-31,81
Stocks, Croissance 1 an	215,37	-13,91	-28,64	230,64	2,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-57,19	1,07 k	-36,06	-56,39	-28,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,5	34,24	-59,09	272,61	-12,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	-14,07	-7,23	15,16	25,46	11,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-13,72	-7,23	15,04	17,69	14,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	294,91	-10,58	1,86	-17,7	5,11
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-215,64	-7,52	-15,7	-17,92	-48,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-181,67	-16,27	-17,52	-32,11	-76,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	24,17	-37,33	-43,8	-35,09	-26,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,46	-55,81	-43,9	-71,02	-10,3
EBITDA, 2 ans CAGR %	-20,24	97,23	49,07	-3,62	-39,97
EBITA, 2 ans CAGR %	-22,45	119,01	49,61	-2,54	-39,49
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,55	119,74	47,81	-1,54	-36,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-54,22	43,09	101,99	-0,43	-25,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-54,22	43,09	101,99	-0,43	-25,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-47,91	258,56	77,39	8,6	-25,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-73,91	-6,26	-24,48	-73,42	-65,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-35,59	-46,41	-41,28	12,58	-7,79
Stocks, CAGR sur 2 ans	124,89	64,77	-21,62	53,6	84,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-63,27	124,14	173,94	-47,2	-44,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,39	13,23	-25,89	23,47	80,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,36	-10,72	3,36	20,2	18,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,14	-10,53	3,31	16,36	15,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	15,62	87,92	-4,56	-8,44	-6,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	933,23	3,41	-11,7	-16,82	-34,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	523,89	-17,3	-16,9	-25,17	-60,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	25,31	-4,98	-39,36	-38,34	-32,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,89	-18,64	-51,97	-64,02	-22,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	-13,19	-2,04	80,18	11,13	-18,47
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,58	-3,86	93,69	11,96	-17,83
EBIT, 3 ans CAGR %	-13,89	-3,9	94,13	11,82	-14,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-33,74	-11,94	36,86	47,83	-11,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-33,74	-11,94	36,86	47,83	-11,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-26,82	-15,85	164,12	37,33	-7,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-66,85	-51,72	-32,82	-49,67	-66,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-24,25	-47,98	-33,66	-24,52	-4,75
Stocks, CAGR sur 3 ans	25,43	63,29	24,66	26,64	34,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-59,23	16,56	47,55	48,46	-41,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,16	14,24	-19,35	26,96	10,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,72	-5,99	-2,81	10,26	17,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,02	-5,84	-2,71	7,89	15,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,16	6,13	53,22	-9,16	-4,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	91,47	-	-	-49,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	93,77	362,19	-3,4	-13,83	-28,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	40,87	219,42	-17,38	-22,31	-49,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	18,71	-3,48	-9,07	-18,42	-34,46
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	25,27	-6,5	-15,11	-46,16	-38,34
EBITDA, 5 ans CAGR %	-14,1	0,25	7,77	-2,68	16,08
EBITA, 5 ans CAGR %	-13,84	-0,32	6,89	-3,33	21,62
EBIT, 5 ans CAGR %	-13,43	-0,32	6,89	-2,96	24,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-22,05	-0,33	3,49	-7,51	7,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-22,05	-0,33	3,49	-7,51	7,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-19,2	-2,27	4,28	-6,81	59,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-54,88	-46,91	-53,92	-61,31	-48,77
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,25	-24,69	-31,58	-29,16	-24,32
Stocks, CAGR sur 5 ans	14,64	-2,4	3,93	59,34	45,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-43,07	-7,33	-12,65	-15,08	-0,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,69	-3,13	-14,07	17,85	11,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,02	14	8,3	3,72	5,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	21,33	14,28	8,45	2,48	4,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,53	6,37	-4,32	0,04	25,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	41,84	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,28	60,56	41,5	132,76	-17,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-1,18	5,7	14,06	78,75	-38,43