Bilan Metalero Mining Corp.

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Sociétés minières intégrées

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07/07	Metalero Mining Corp apporte des précisions géologiques sur ses acquisitions de projets en Bolivie, à proximité de la mine d'argent-plomb-zinc de San Cristobal	CI
30/06	Metalero Mining Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: METALERO MINING CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	661 k	577 k	319 k	345 k	571 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	48,9 k	47,55 k	136 k
Rémunération à base d'actions (IS)	16,7 k	6 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	31,57 k	28,98 k	32,78 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	4,16 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	5,33 M	138 k	146 k	171 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	677 k	5,91 M	541 k	568 k	912 k
Résultat d'Exploitation	-677 k	-5,91 M	-541 k	-568 k	-912 k
Intérêts payés, total	-	-55	-9,36 k	-35,45 k	-12,08 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3,66 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	3,66 k	-55	-9,36 k	-35,45 k	-12,08 k
Gains (pertes) de change	-379	-28,12 k	3,71 k	-15,22 k	8,76 k
Autres produits non opérationnels	-73,43 k	-23,1 k	-18,82 k	-43,52 k	-18,35 k
EBT, hors éléments non courants	-747 k	-5,96 M	-566 k	-662 k	-933 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	200 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	145 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-25,22 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	52,1 k	-
EBT, elements non courants inclus	-747 k	-5,96 M	-591 k	-610 k	-589 k
Résultat des activités poursuivies	-747 k	-5,96 M	-591 k	-610 k	-589 k
Résultat net part du groupe	-747 k	-5,96 M	-591 k	-610 k	-589 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	43 k	83,98 k
Résultat net	-747 k	-5,96 M	-591 k	-567 k	-505 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-747 k	-5,96 M	-591 k	-567 k	-505 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-747 k	-5,96 M	-591 k	-567 k	-505 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,33	-1,88	-0,11	-0,08	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,33	-1,88	-0,11	-0,08	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,28 M	3,17 M	5,3 M	6,95 M	19,06 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,33	-1,88	-0,11	-0,08	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,33	-1,88	-0,11	-0,08	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,28 M	3,17 M	5,3 M	6,95 M	19,06 M
BPA de base normalisé	-0,2	-1,18	-0,07	-0,05	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,2	-1,18	-0,07	-0,05	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-583 k	-399 k	-421 k	-740 k
EBITA	-677 k	-5,91 M	-541 k	-568 k	-912 k
EBIT	-677 k	-5,91 M	-541 k	-568 k	-912 k
Résultat net normalisé	-467 k	-3,73 M	-354 k	-371 k	-499 k
Intérêts capitalisés	-	14,06 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	311 k	310 k	5,85 k	7,62 k	164 k
Dépense de marketing	311 k	310 k	5,85 k	7,62 k	164 k
Dépenses générales et administratives	350 k	266 k	313 k	337 k	407 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	48,9 k	47,55 k	136 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	16,7 k	6 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	16,7 k	6 k	-	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	72,27 k	5,13 k	9,89 k	79,08 k	340 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	400 k
Total des liquidités et VMP	72,27 k	5,13 k	9,89 k	79,08 k	740 k
Autres créances	21,88 k	4,69 k	3,98 k	2,62 k	30,92 k
Total des créances	21,88 k	4,69 k	3,98 k	2,62 k	30,92 k
Dépenses payées d'avance	121 k	44,54 k	16,21 k	4,31 k	36,68 k
Total de l'actif circulant	215 k	54,37 k	30,08 k	86,01 k	807 k
Immobilisations corporelles brutes	4,83 M	593 k	533 k	285 k	172 k
Amortissements cumulés	-4,05 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	4,83 M	593 k	533 k	285 k	172 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	5,04 M	648 k	563 k	371 k	980 k
Passifs
Comptes à payer, total	419 k	1,09 M	642 k	110 k	207 k
Charges à payer, total	45,26 k	186 k	319 k	783 k	402 k
Emprunts à court terme	18,3 k	18,3 k	56,79 k	64,97 k	69,36 k
Part à court terme des contrats de location	23,61 k	26,86 k	31,82 k	37,02 k	43,02 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	61,1 k
Total du passif circulant	506 k	1,32 M	1,05 M	995 k	783 k
Dette à long terme	-	-	-	65 k	-
Contrats de location à long terme	124 k	110 k	79,47 k	42,71 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	313 k	-
Total du passif	630 k	1,43 M	1,13 M	1,42 M	783 k
Actions ordinaires, total	5,7 M	5,7 M	6,13 M	7,02 M	8,88 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,46 M	-7,42 M	-8,01 M	-8,58 M	-9,09 M
Résultat global et autres	172 k	940 k	1,1 M	341 k	309 k
Total des fonds propres ordinaires	4,41 M	-780 k	-788 k	-1,22 M	101 k
Intérêts minoritaires	-	-	222 k	179 k	95,33 k
Total des capitaux propres	4,41 M	-780 k	-565 k	-1,05 M	197 k
Total du passif et des capitaux propres	5,04 M	648 k	563 k	371 k	980 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,17 M	6,34 M	6,34 M	12,36 M	27,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,17 M	3,17 M	6,34 M	12,36 M	26,99 M
Actif net par action	1,39	-0,25	-0,12	-0,1	0
Actif corporel net	4,41 M	-780 k	-788 k	-1,22 M	101 k
Actif corporel net par action	1,39	-0,25	-0,12	-0,1	0
Total de la dette	166 k	155 k	168 k	210 k	112 k
Dette nette	93,36 k	150 k	158 k	131 k	-627 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	222 k	179 k	95,33 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	34,84 k	26,91 k	-	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-747 k	-5,96 M	-591 k	-567 k	-505 k
Dépréciation et amortissement - CF	2,42 k	-	35,72 k	28,98 k	32,78 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	5,33 M	138 k	146 k	171 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,42 k	5,33 M	174 k	175 k	204 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-145 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-200 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	22,75 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	16,7 k	6 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	12,42 k	-1,12 k	-67,04 k	-79,23 k
Variation des créances	-54,02 k	76,83 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-67,96 k	156 k	-257 k	298 k	143 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	17,85 k	7,11 k	29,05 k	13,26 k	-60,67 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-832 k	-375 k	-624 k	-147 k	-642 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,03 M	-9,26 k	-	-	-107 k
Acquisitions en espèces	409	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-1,23 M	-405 k	72,38 k	62,17 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,26 M	-415 k	72,38 k	62,17 k	-107 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	104 k	11,5 k
Total de la dette émise	-	-	-	104 k	11,5 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-96,25 k	-38,6 k	-26,54 k	-79,24 k	-56,06 k
Total de la dette remboursée	-96,25 k	-38,6 k	-26,54 k	-79,24 k	-56,06 k
Émission d'actions ordinaires	1,88 M	761 k	670 k	147 k	1,12 M
Autres activités de financement, total	-90 k	-	-87,66 k	-17,34 k	-67,42 k
Flux de trésorerie de financement	1,7 M	723 k	556 k	154 k	1,01 M
Variation nette de la trésorerie	-1,4 M	-67,14 k	4,76 k	69,19 k	261 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,35 M	2,53 M	-453 k	-256 k	-764 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,35 M	2,53 M	-448 k	-234 k	-756 k
Variation du fonds de roulement net	-90,59 k	-902 k	283 k	54,02 k	284 k
Dette nette émise (remboursée)	-96,25 k	-38,6 k	-26,54 k	24,56 k	-44,56 k

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,94	-129,78	-55,86	-75,98	-84,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,2	-186,78	66,19	57,57	216,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-22,08	-328	87,88	75,74	138,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-22,08	-328	75,41	56,35	89,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,43	0,04	0,03	0,09	1,03
Quick Ratio	0,19	0,01	0,01	0,08	0,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,64	-0,28	-0,59	-0,15	-0,82
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,75	-19,84	-29,73	-20,06	57,11
Dette totale / Capital total	3,62	-24,75	-42,31	-25,1	36,35
Dette à long terme / Capitaux propres	2,8	-14,05	-14,06	-10,3	-
Dette à long terme / Capital total	2,7	-17,53	-20,01	-12,89	-
Dette totale / Total de l'actif	12,49	220,37	200,34	381,87	79,91
EBIT / Charges d'intérêt	-	-107 k	-57,83	-16,02	-75,48
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-10,59 k	-39,28	-11,07	-58,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-10,76 k	-39,28	-11,07	-67,47
Dette totale / EBITDA	-0,25	-0,27	-0,46	-0,53	-0,16
Dette nette / EBITDA	-0,14	-0,26	-0,43	-0,33	0,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,26	-0,46	-0,53	-0,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,25	-0,43	-0,33	0,77
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-31,48	5,58	88,57
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,83	772,71	-90,84	4,92	60,53
EBIT, 1 an Croissance %	-1,83	772,71	-90,84	4,92	60,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,33	697,66	-90,09	3,22	-3,49
Résultat net, Croissance 1 an	2,33	697,66	-90,09	-4,06	-10,98
Résultat net normalisé sur 1 an	2,33	697,66	-90,51	4,87	34,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-59,49	474,61	-94,07	-26,79	-67,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	332,26	-87,72	-10,11	-46,59	-39,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	87,27	-87,16	-13,01	-34,18	164,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	87,37	-117,66	1,03	55,48	-108,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	87,37	-117,66	1,03	55,48	-108,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	150,69	-54,92	66,27	-76,37	335,64
CAPEX, Croissance 1 an	43,17	-99,1	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-287,82	-117,9	-43,6	198,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-287,82	-117,67	-47,81	223,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-14,95	36,16
EBITA, 2 ans CAGR %	-	192,71	-10,6	-69	29,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-	192,71	-10,6	-69	29,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	185,7	-11,08	-68,01	-0,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	185,7	-11,08	-69,16	-7,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	185,7	-13	-68,46	18,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	52,57	-41,64	-79,17	-51,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-27,13	-66,77	-30,71	-43,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-50,97	-66,58	-24,33	31,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-42,48	-57,76	25,34	-64,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-42,48	-57,76	25,34	-64,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	6,31	-13,42	-37,31	1,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-88,68	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,01	-68,22	29,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,39	-69,63	30,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	8,3
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-7,77	-5,7	-46,37
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-7,77	-5,7	-46,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-6,82	-6,55	-53,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-6,82	-8,8	-56,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-8,16	-7,41	-48,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-48,33	-37,06	-75,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-21,85	-61,07	-33,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-40,64	-58,11	14,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-30,6	-34,78	-49,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-30,6	-34,78	-49,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	23,4	-43,84	19,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	126,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-42,54	-32,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-44,25	-33,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	5,73
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	5,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-49,52
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-31,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-18,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-46,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-46,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-31,7