Flux de Trésorerie Meta Wolf AG

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WOLF

DE000A254203

Fournitures de construction et installation

Marché Fermé - Deutsche Boerse AG Autres places de cotation 08:02:17 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,820 ^EUR	-1,23%		-5,49%	+50,62%

30/04	Meta Wolf AG publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
30/09/25	Meta Wolf AG : résultats semestriels au 30 juin 2025	CI

acf5e8daf276f1a0fde7d63318342b.XXlYI1lkCCVs-jOMlNqj3igQmB2MXNhBzW1p43khuxc.bAogRWgwQm8AimTa8LubuGNp0ETfEK8HvFpQolR2415uIBBxCAttYwaYUA

Données Financières Publiées: META WOLF AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	20,91 M	20,68 M	28,1 M	66,31 M	136 M
Autres recettes, total	-	-	-	506 k	4,3 M
Total Chiffre d'affaires	20,91 M	20,68 M	28,1 M	66,82 M	141 M
Coût des marchandises vendues, total	15,1 M	15,02 M	20,63 M	24,54 M	56,81 M
Résultat Brut	5,81 M	5,66 M	7,47 M	42,28 M	83,86 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,75 M	3,89 M	5,4 M	29,07 M	61,48 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	224 k	257 k	493 k	1,85 M	4,4 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,89 M	1,46 M	3,75 M	16 M	24,28 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,87 M	5,61 M	9,65 M	46,91 M	90,16 M
Résultat d'Exploitation	-61,4 k	48,4 k	-2,18 M	-4,64 M	-6,3 M
Intérêts payés, total	-76 k	-40,7 k	-34,4 k	-48,8 k	-1,31 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,6 k	273 k	342 k	902 k	40,5 k
Charges d'intérêt nettes	-74,4 k	232 k	308 k	853 k	-1,27 M
Gains (pertes) de change	-	-420 k	-288 k	20,4 k	9,5 k
Autres produits non opérationnels	-8,6 k	236 k	655 k	3,15 M	2,01 M
EBT, hors éléments non courants	-144 k	95,7 k	-1,5 M	-612 k	-5,55 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	136 k
Autres éléments non courants	-	-	-	6,43 M	1,21 M
EBT, elements non courants inclus	-144 k	95,7 k	-1,5 M	5,81 M	-4,2 M
Charge d'impôt	-10,5 k	13,8 k	119 k	1,07 M	-3,72 M
Résultat des activités poursuivies	-134 k	81,9 k	-1,62 M	4,74 M	-479 k
Résultat net part du groupe	-134 k	81,9 k	-1,62 M	4,74 M	-479 k
Intérêts minoritaires	-	-	-149 k	-347 k	-19,1 k
Résultat net	-134 k	81,9 k	-1,77 M	4,4 M	-498 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-134 k	81,9 k	-1,77 M	4,4 M	-498 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-134 k	81,9 k	-1,77 M	4,4 M	-498 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	0,01	-0,11	0,18	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	0,01	-0,11	0,18	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,18 M	14,6 M	16,37 M	24,91 M	24,91 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	0,01	-0,11	0,18	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	0,01	-0,11	0,18	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,18 M	14,6 M	16,37 M	24,91 M	24,91 M
BPA de base normalisé	-0,02	0	-0,07	-0,03	-0,14
BPA dilué normalisé	-0,02	0	-0,07	-0,03	-0,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	4 k	134 k	-1,97 M	-3,42 M	-2,57 M
EBITA	-52,9 k	56,3 k	-2,14 M	-4,27 M	-5,47 M
EBIT	-61,4 k	48,4 k	-2,18 M	-4,64 M	-6,3 M
EBITDAR	-	-	-	-	984 k
Taux d’imposition effectif (%)	7,27	14,42	-7,94	18,4	88,61
Résultat net normalisé	-90,25 k	59,81 k	-1,09 M	-729 k	-3,49 M
Provisions de pension	-	-	-	6 k	6 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	1,81 M
Dépense de marketing	-	-	-	-	1,81 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	3,55 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	5,56 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-2,01 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	3,99 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,48 M	5 M	36,47 M	13,98 M	11,81 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	24,77 M	25,49 M	-	453 k
Total des liquidités et VMP	1,48 M	29,77 M	61,95 M	13,98 M	12,27 M
Créances clients, total	875 k	740 k	866 k	11,42 M	8,09 M
Autres créances	806 k	820 k	708 k	639 k	6,31 M
Total des créances	1,68 M	1,56 M	1,57 M	12,06 M	14,39 M
Stocks	2,34 M	2,94 M	6,32 M	32,52 M	47,34 M
Autres actifs à court terme, total	85,4 k	180 k	840 k	6,26 M	635 k
Total de l'actif circulant	5,59 M	34,45 M	70,68 M	64,81 M	74,63 M
Immobilisations corporelles brutes	7,25 M	7,33 M	8,46 M	44,83 M	48,3 M
Amortissements cumulés	-979 k	-1,16 M	-1,35 M	-2,57 M	-4,92 M
Immobilisations corporelles nettes	6,27 M	6,17 M	7,12 M	42,26 M	43,39 M
Investissements à long terme	-	-	25,6 k	813 k	28,5 k
Goodwill	-	-	881 k	881 k	881 k
Autres immobilisations incorporelles, total	8,9 k	13 k	209 k	5,34 M	4,52 M
Actifs d'impôts différés à long terme	47,5 k	33,7 k	195 k	2,23 M	5,04 M
Autres actifs à long terme, total	-	15,8 k	265 k	658 k	516 k
Total des actifs	11,91 M	40,68 M	79,38 M	117 M	129 M
Passifs
Comptes à payer, total	694 k	748 k	1,52 M	6,22 M	7,69 M
Charges à payer, total	316 k	319 k	413 k	2,4 M	1,54 M
Part à court terme de la dette à long terme	49,9 k	37,6 k	22,6 k	11,5 k	300
Part à court terme des contrats de location	99,4 k	92,8 k	279 k	669 k	1,17 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	260 k	186 k	17,9 k
Autres passifs à court terme	2,5 M	721 k	1,78 M	15,62 M	30,85 M
Total du passif circulant	3,66 M	1,92 M	4,28 M	25,11 M	41,28 M
Dette à long terme	96,3 k	51,3 k	19,2 k	9,5 k	10,2 k
Contrats de location à long terme	119 k	142 k	524 k	6,2 M	5,3 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	5,71 M	4,71 M
Autres passifs non courants	1,65 M	62,8 k	193 k	774 k	604 k
Total du passif	5,52 M	2,17 M	5,02 M	37,79 M	51,9 M
Actions ordinaires, total	4,27 M	14,95 M	24,91 M	24,91 M	24,91 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,31 M	-2,22 M	-4 M	953 k	-455 k
Résultat global et autres	4,42 M	25,78 M	53,28 M	52,82 M	52,62 M
Total des fonds propres ordinaires	6,39 M	38,5 M	74,2 M	78,69 M	77,07 M
Intérêts minoritaires	-	-	159 k	511 k	26,8 k
Total des capitaux propres	6,39 M	38,5 M	74,36 M	79,2 M	77,1 M
Total du passif et des capitaux propres	11,91 M	40,68 M	79,38 M	117 M	129 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,18 M	14,95 M	24,91 M	24,91 M	24,91 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,18 M	14,95 M	24,91 M	24,91 M	24,91 M
Actif net par action	1,53	2,58	2,98	3,16	3,09
Actif corporel net	6,38 M	38,49 M	73,11 M	72,47 M	71,67 M
Actif corporel net par action	1,53	2,57	2,93	2,91	2,88
Total de la dette	365 k	323 k	845 k	6,89 M	6,48 M
Dette nette	-1,12 M	-29,45 M	-61,11 M	-7,09 M	-5,78 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	175 k	150 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	28,43 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	159 k	511 k	26,8 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	25,6 k	813 k	28,5 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	4,27 M	6,97 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	2,12 M	4,36 M
Stocks de produits finis, total	2,34 M	2,94 M	6,32 M	25,87 M	35,96 M
Stocks - Autres	-	-	-	266 k	53,5 k
Terres possédées	5,91 M	5,92 M	5,9 M	31,79 M	32,09 M
Machines, total	815 k	762 k	1,23 M	5,24 M	7,19 M
Employés à temps plein	-	74	122	611	905
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	29 k	32,1 k	24,4 k	624 k	1,6 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-134 k	81,9 k	-1,77 M	4,4 M	-498 k
Dépréciation et amortissement - CF	216 k	249 k	452 k	1,49 M	3,57 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	8,5 k	7,9 k	40,6 k	360 k	829 k
Amortissements et dépréciations, Total	224 k	257 k	493 k	1,85 M	4,4 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-48,5 k	27,1 k	-
Autres activités d'exploitation, total	700	-218 k	-17,4 k	-8,42 M	-3,56 M
Variation des créances	-124 k	141 k	260 k	-379 k	3,27 M
Variation des stocks	-444 k	-600 k	-925 k	-18,03 M	-14,82 M
Variation des dettes fournisseurs	-184 k	53,8 k	708 k	4,57 M	1,6 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	382 k	-25,28 M	-894 k	32,78 M	-1,21 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-278 k	-25,56 M	-2,2 M	16,79 M	-10,83 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-129 k	-495 k	-840 k	-6,26 M	-3,91 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	39 k	-	546 k	219 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	15 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-11,9 k	-33,1 k	-281 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	115 k	-41,49 M	-
Autres activités d'investissement, total	1,6 k	24,1 k	183 k	1,28 M	47 k
Flux de trésorerie d'investissement	-128 k	-444 k	-575 k	-46,21 M	-3,63 M
Dette à long terme émise, total	73,8 k	90,7 k	402 k	7 M	14,3 M
Total de la dette émise	73,8 k	90,7 k	402 k	7 M	14,3 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-175 k	-2,46 M	-242 k	-21,6 k	-320 k
Total de la dette remboursée	-175 k	-2,46 M	-242 k	-21,6 k	-320 k
Émission d'actions ordinaires	1 M	32,03 M	37,87 M	-	-
Autres activités de financement, total	-68,7 k	-138 k	-418 k	-49 k	-1,31 M
Flux de trésorerie de financement	830 k	29,52 M	37,61 M	6,93 M	12,67 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	100	-3,37 M	-	-386 k
Variation nette de la trésorerie	424 k	3,51 M	31,47 M	-22,49 M	-2,17 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	68,7 k	138 k	19,9 k	49 k	1,31 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	63 k	-	15,5 k	5,6 k	8,1 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,54 M	-3,63 M	-29,28 M	-119 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,51 M	-3,61 M	-29,24 M	698 k
Variation du fonds de roulement net	-	2,3 M	1,87 M	21,65 M	-4,15 M
Dette nette émise (remboursée)	-102 k	-2,37 M	159 k	6,98 M	13,98 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,12	-2,27	-2,95	-3,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	0,13	-2,39	-3,59	-4,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	0,36	-2,88	6,18	-0,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	0,36	-3,15	5,75	-0,64
Analyse des marges
Marge brute %	27,78	27,36	26,58	63,28	59,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,95	18,81	19,23	43,51	43,71
Marge d’EBITDA %	0,02	0,65	-7,01	-5,11	-1,83
Marge EBITA %	-0,25	0,27	-7,61	-6,4	-3,89
Marge d'EBIT %	-0,29	0,23	-7,75	-6,94	-4,48
Marge des activités poursuivies %	-0,64	0,4	-5,78	7,1	-0,34
Marge nette %	-0,64	0,4	-6,31	6,58	-0,35
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,64	0,4	-6,31	6,58	-0,35
Marge nette normalisée %	-0,43	0,29	-3,88	-1,09	-2,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-12,28	-12,91	-43,81	-0,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-12,16	-12,84	-43,77	0,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,79	0,47	0,68	1,14
Rotation des actifs corporels	-	3,33	4,23	2,71	3,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	25,6	35	10,8	13,99
Rotation des stocks (stock moyen)	-	5,7	4,46	1,26	1,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,53	17,96	16,52	2,58	1,81
Quick Ratio	0,86	16,33	14,85	1,04	0,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	-13,33	-0,51	0,67	-0,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	14,26	10,43	33,9	26,1
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	64,04	81,86	289,62	256,51
Délais de paiement des fournisseurs	-	16,84	17,26	27,92	35,43
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	61,46	75,03	295,6	247,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,72	0,84	1,14	8,7	8,41
Dette totale / Capital total	5,41	0,83	1,12	8	7,76
Dette à long terme / Capitaux propres	3,38	0,5	0,73	7,84	6,89
Dette à long terme / Capital total	3,2	0,5	0,72	7,21	6,35
Dette totale / Total de l'actif	46,37	5,34	6,32	32,3	40,23
EBIT / Charges d'intérêt	-0,81	1,19	-63,35	-94,98	-4,82
EBITDA / Charges d'intérêt	2,14	7,49	-49,02	-57,13	-1,46
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,44	-4,66	-73,44	-185,41	-4,45
Dette totale / EBITDA	2,24	1,06	-0,5	-2,47	-3,4
Dette nette / EBITDA	-6,85	-96,55	36,24	2,54	3,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	10,8	-1,7	-0,33	-0,76	-1,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-33,04	155,15	24,19	0,78	0,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-1,07	35,87	160,68	110,43
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-2,56	32,02	465,97	104,8
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	3,26 k	-1,57 k	72,13	-24,78
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-206,43	-3,9 k	98,56	28,05
EBIT, 1 an Croissance %	-	-178,83	-4,6 k	111,31	35,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-161,16	-2,08 k	-392,14	-110,09
Résultat net, Croissance 1 an	-	-161,16	-2,26 k	-347,98	-111,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-166,27	-1,92 k	-33,06	378,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-117,5	-2,03 k	-262,92	-111,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-15,42	16,91	1,22 k	-29,18
Stocks, Croissance 1 an	-	25,67	115,19	414,65	45,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-1,63	15,43	493,82	2,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	241,56	95,14	47,39	10,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	503,54	89,96	-0,88	-1,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	502,9	92,72	6,05	-2,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	9,09 k	-91,41	-864,37	-164,46
CAPEX, Croissance 1 an	-	282,97	69,77	645,29	-37,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	42,86	704,69	-99,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	43,45	708,63	-102,39
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	15,94	79,74	134,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	13,42	173,34	235,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	2,12 k	404,2	13,79
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	535,82	771,38	59,45
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	495,75	878,61	69,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	248,24	661,06	-45,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	263,9	632,71	-47,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	247,46	249,19	78,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	83,8	460,87	-57,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,56	292,71	205,64
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	64,44	232,78	173,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	6,56	161,81	146,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	158,17	69,59	27,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	238,59	37,22	-0,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	240,87	42,96	1,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	181,02	-18,95	121,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	154,98	255,7	115,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	239,47	-81,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	241	-56,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	47,3	89,47
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	93,82	145,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	848,82	167,42
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	332,34	359,83
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	322,64	406,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	228,43	80,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	220,23	82,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	100,68	287,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	76,56	52,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	135,39	121,87
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	140,54	152,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	88,92	91,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	114,17	46,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	124,82	23,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	130,97	26,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	292,28	-24,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	264,57	99,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-63,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-34,76