Bilan META Green Cooling Technology Co., Ltd.

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7892

TW0007892002

Equipements et composants électriques

Cours en clôture Taipei Exchange 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
518,00 ^TWD	-0,19%		+1,17%	-

14/08	META Green Cooling Technology Co., Ltd. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
16/04	META Green Cooling Technology Co., Ltd. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: META GREEN COOLING TECHNOLOGY CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Chiffre d'affaires	138 M	290 M	907 M
Total Chiffre d'affaires	138 M	290 M	907 M
Coût des marchandises vendues, total	102 M	165 M	493 M
Résultat Brut	36 M	124 M	414 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	25,99 M	62,51 M	180 M
Provision pour créances douteuses	-	-	4,04 M
Dépenses de R&D	6,79 M	18,21 M	77,82 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	32,78 M	80,72 M	262 M
Résultat d'Exploitation	3,22 M	43,61 M	152 M
Intérêts payés, total	-149 k	-314 k	-1,68 M
Intérêts perçus et revenus des placements	136 k	2,76 M	5,61 M
Charges d'intérêt nettes	-13 k	2,44 M	3,93 M
Gains (pertes) de change	-30 k	441 k	3,47 M
Autres produits non opérationnels	105 k	635 k	533 k
EBT, hors éléments non courants	3,28 M	47,13 M	160 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	853 k	-
Autres éléments non courants	48 k	91 k	-
EBT, elements non courants inclus	3,33 M	48,07 M	160 M
Charge d'impôt	827 k	9,66 M	33,74 M
Résultat des activités poursuivies	2,5 M	38,41 M	126 M
Résultat net part du groupe	2,5 M	38,41 M	126 M
Résultat net	2,5 M	38,41 M	126 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,5 M	38,41 M	126 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,5 M	38,41 M	126 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,25	1,18	2,72
BPA de base - Activités poursuivies	0,25	1,18	2,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,21 M	32,43 M	46,44 M
Bénéfice net par action - dilué	0,24	1,18	2,72
BPA dilué - Activités poursuivies	0,24	1,18	2,72
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,21 M	32,43 M	46,56 M
BPA de base normalisé	0,2	0,91	2,16
BPA dilué normalisé	0,2	0,91	2,15
Dividende par action	-	-	0,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,15 M	54,3 M	166 M
EBITA	3,56 M	44,85 M	155 M
EBIT	3,22 M	43,61 M	152 M
EBITDAR	7,17 M	58,72 M	166 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,85	20,09	21,06
Total des impôts courants	-	7,13 M	34,27 M
Total des impôts différés	827 k	2,53 M	-530 k
Résultat net normalisé	2,05 M	29,46 M	100 M
Intérêts sur la dette à long terme	149 k	221 k	1,67 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	6,28 M	19,03 M	59,85 M
Dépenses générales et administratives	19,71 M	43,48 M	120 M
Dépense en recherche et de développement	6,79 M	18,21 M	77,82 M
Charges locatives nettes, total	22 k	4,42 M	472 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	526 k	154 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	3,9 M	318 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	986 k	3,11 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	4,64 M	55,56 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	5,63 M	58,66 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	57,1 M	132 M	876 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	370 M	355 M
Total des liquidités et VMP	57,1 M	502 M	1,23 Md
Créances clients, total	57,74 M	253 M	586 M
Notes à recevoir	-	1,68 M	-
Total des créances	57,74 M	254 M	586 M
Stocks	22,05 M	128 M	222 M
Dépenses payées d'avance	756 k	13,23 M	97,2 M
Autres actifs à court terme, total	2,34 M	4,32 M	5,12 M
Total de l'actif circulant	140 M	902 M	2,14 Md
Immobilisations corporelles brutes	16,68 M	63,13 M	121 M
Amortissements cumulés	-5,28 M	-9,1 M	-19,66 M
Immobilisations corporelles nettes	11,41 M	54,03 M	101 M
Autres immobilisations incorporelles, total	399 k	5,21 M	8,49 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,79 M	325 k	1,38 M
Autres actifs à long terme, total	25,8 M	7,43 M	18,32 M
Total des actifs	180 M	969 M	2,27 Md
Passifs
Comptes à payer, total	35,37 M	112 M	150 M
Charges à payer, total	6,82 M	25,58 M	36,87 M
Emprunts à court terme	-	10 M	-
Part à court terme des contrats de location	157 k	8,68 M	17,34 M
Impôts sur le revenu à payer	-	6,84 M	28,94 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,73 M	4 M	214 M
Autres passifs à court terme	1,29 M	6,87 M	12,16 M
Total du passif circulant	46,37 M	174 M	459 M
Contrats de location à long terme	53 k	23,36 M	23 M
Recettes non acquises Non courantes	6,55 M	4,3 M	7,24 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	66 k	596 k
Autres passifs non courants	363 k	148 k	-
Total du passif	53,34 M	202 M	490 M
Actions ordinaires, total	139 M	329 M	469 M
Primes d'émissions d'actions	-	414 M	1,16 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,95 M	26,46 M	152 M
Résultat global et autres	-	-1,27 M	169 k
Total des fonds propres ordinaires	127 M	768 M	1,78 Md
Total des capitaux propres	127 M	768 M	1,78 Md
Total du passif et des capitaux propres	180 M	969 M	2,27 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,21 M	60,03 M	60,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,21 M	42,07 M	60,03 M
Actif net par action	12,45	18,25	29,66
Actif corporel net	127 M	763 M	1,77 Md
Actif corporel net par action	12,41	18,13	29,52
Total de la dette	210 k	42,04 M	40,34 M
Dette nette	-56,88 M	-460 M	-1,19 Md
Dette relative aux contrats de location	176 k	35,38 M	3,78 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6
Stocks - matières premières, total	13,56 M	53,99 M	110 M
Stocks - travaux en cours, total	198 k	50,05 M	63,2 M
Stocks de produits finis, total	8,29 M	25,83 M	52,44 M
Machines, total	8,29 M	11,17 M	31,05 M
Employés à temps plein	-	48	-

Période Fiscale: Décembre	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Résultat net	2,5 M	38,41 M	126 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,25 M	12,25 M	27,57 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	342 k	1,24 M	2,78 M
Amortissements et dépréciations, Total	7,59 M	13,49 M	30,34 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-853 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	5,63 M	58,66 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	4,04 M
Autres activités d'exploitation, total	768 k	9,27 M	21,57 M
Variation des créances	-56,45 M	-193 M	-338 M
Variation des stocks	-2,19 M	-104 M	-100 M
Variation des dettes fournisseurs	29,28 M	76,22 M	38,53 M
Variation des revenus collectés avant livraison	6,85 M	-2,05 M	213 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,79 M	15,09 M	-82,37 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,86 M	-142 M	-27,9 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,37 M	-19,35 M	-39,33 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	1,35 M	-
Acquisitions en espèces	-16,82 M	6,02 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4,04 M	-1,88 M	-4,82 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-370 M	15 M
Autres activités d'investissement, total	-	-3,2 M	-202 k
Flux de trésorerie d'investissement	-26,23 M	-387 M	-29,35 M
Dette à court terme émise, total	-	10 M	1 M
Total de la dette émise	-	10 M	1 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-11 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,61 M	-2,45 M	-16,3 M
Total de la dette remboursée	-3,61 M	-2,45 M	-27,3 M
Émission d'actions ordinaires	89 M	598 M	827 M
Autres activités de financement, total	363 k	-215 k	-148 k
Flux de trésorerie de financement	85,75 M	605 M	801 M
Ajustements des taux de change	-	-1,27 M	-121 k
Variation nette de la trésorerie	51,66 M	75,12 M	743 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	149 k	314 k	1,68 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	11 k	298 k	12,17 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-184 M	-84,15 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-183 M	-83,1 M
Variation du fonds de roulement net	-	208 M	223 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,61 M	7,55 M	-26,3 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,74	5,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	5,82	7,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	8,59	9,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	8,59	9,93
Analyse des marges
Marge brute %	26,01	42,94	45,62
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,78	21,59	19,81
Marge d’EBITDA %	5,16	18,75	18,26
Marge EBITA %	2,57	15,49	17,09
Marge d'EBIT %	2,32	15,06	16,79
Marge des activités poursuivies %	1,81	13,27	13,94
Marge nette %	1,81	13,27	13,94
Net Avail. Pour la marge commune %	1,81	13,27	13,94
Marge nette normalisée %	1,48	10,17	11,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-63,38	-9,27
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-63,32	-9,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,5	0,56
Rotation des actifs corporels	-	8,85	11,67
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,87	2,16
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,2	2,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,02	5,19	4,66
Quick Ratio	2,48	4,35	3,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,17	-0,82	-0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	196,22	168,78
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	166,45	129,41
Délais de paiement des fournisseurs	-	99,21	81,52
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	263,47	216,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,17	5,47	2,27
Dette totale / Capital total	0,16	5,19	2,22
Dette à long terme / Capitaux propres	0,04	3,04	1,29
Dette à long terme / Capital total	0,04	2,88	1,26
Dette totale / Total de l'actif	29,57	20,8	21,59
EBIT / Charges d'intérêt	21,6	138,88	90,87
EBITDA / Charges d'intérêt	72,54	181,84	108,97
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	36,5	120,21	85,51
Dette totale / EBITDA	0,02	0,74	0,22
Dette nette / EBITDA	-5,26	-8,06	-6,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,04	1,11	0,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-10,46	-12,19	-8,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	109,19	213,33
Résultat brut, Croissance 1 an	-	245,39	232,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	659,72	205,05
EBITA, 1 an Croissance en %	-	1,16 k	245,78
EBIT, 1 an Croissance %	-	1,26 k	249,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,44 k	229,29
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,44 k	229,29
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,34 k	239,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	389,05	130,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	337,69	132
Stocks, Croissance 1 an	-	481,7	72,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	373,56	87,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	437,42	134,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	502,13	132,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	504,34	131,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	1,7 k	-80,33
CAPEX, Croissance 1 an	-	260,29	103,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-54,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-54,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	156,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	239,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	381,41
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	560
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	587,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	611,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	611,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	598,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	235,04
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	218,66
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	217,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	198,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	254,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	274,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	274,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	88,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	170,6