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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
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| 24/06 | Avis d'analystes du jour : les objectifs reculent sur bioMérieux, Carrefour et Capgemini | |
| 24/06 | Nouveaux sauts de puces |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||||||
Trésorerie et équivalents | 49,5 M | 59,2 M | 37,4 M | 51,3 M | 86,3 M | |||||
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | 34 M | 38,5 M | 27,1 M | - | - | |||||
Total des liquidités et VMP | 83,5 M | 97,7 M | 64,5 M | 51,3 M | 86,3 M | |||||
Créances clients, total | 150 M | 170 M | 172 M | 179 M | 162 M | |||||
Autres créances | 30,1 M | 26,6 M | 39,5 M | 31,5 M | 37,6 M | |||||
Total des créances | 180 M | 196 M | 212 M | 210 M | 200 M | |||||
Stocks | 218 M | 283 M | 299 M | 308 M | 258 M | |||||
Autres actifs à court terme, total | 2,3 M | 16,7 M | 5,8 M | 21,2 M | 13,6 M | |||||
Total de l'actif circulant | 484 M | 594 M | 581 M | 590 M | 558 M | |||||
Immobilisations corporelles brutes | 1,17 Md | 1,18 Md | 1,3 Md | 1,57 Md | 1,53 Md | |||||
Amortissements cumulés | -709 M | -675 M | -692 M | -756 M | -761 M | |||||
Immobilisations corporelles nettes | 456 M | 502 M | 612 M | 809 M | 765 M | |||||
Investissements à long terme | 6 M | 5,9 M | 6,3 M | 2,7 M | 2,4 M | |||||
Goodwill | 270 M | 262 M | 258 M | 298 M | 280 M | |||||
Autres immobilisations incorporelles, total | 38,8 M | 42,7 M | 50,7 M | 66,2 M | 66,9 M | |||||
Actifs d'impôts différés à long terme | 27,9 M | 22,9 M | 21,3 M | 24,8 M | 20,3 M | |||||
Autres actifs à long terme, total | 9,6 M | 10 M | 6 M | 10,2 M | 11,9 M | |||||
Total des actifs | 1,29 Md | 1,44 Md | 1,54 Md | 1,8 Md | 1,7 Md | |||||
Passifs | ||||||||||
Comptes à payer, total | 67,1 M | 86,6 M | 83,8 M | 80,9 M | 73,4 M | |||||
Charges à payer, total | 1 M | 900 k | 700 k | - | - | |||||
Emprunts à court terme | 32,1 M | 76,1 M | 20,7 M | 92 M | 87,3 M | |||||
Part à court terme des contrats de location | 12,6 M | 12,7 M | 13,8 M | 15,4 M | 15,2 M | |||||
Impôts sur le revenu à payer | 4,6 M | 8,9 M | 4,3 M | 4,6 M | 5,6 M | |||||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 28,5 M | 30,5 M | 64,2 M | 68,8 M | 55,6 M | |||||
Autres passifs à court terme | 131 M | 138 M | 140 M | 166 M | 141 M | |||||
Total du passif circulant | 277 M | 354 M | 327 M | 427 M | 378 M | |||||
Dette à long terme | 244 M | 262 M | 256 M | 350 M | 390 M | |||||
Contrats de location à long terme | 40 M | 42,7 M | 40,1 M | 48,9 M | 42,3 M | |||||
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi | 49,1 M | 38,6 M | 40,4 M | 32,4 M | 25 M | |||||
Passif d'impôt différé Non courant | 37,2 M | 41 M | 46,7 M | 53,8 M | 52,7 M | |||||
Autres passifs non courants | 12,6 M | 7,1 M | 7,1 M | 7 M | 8,1 M | |||||
Total du passif | 660 M | 745 M | 718 M | 919 M | 896 M | |||||
Actions ordinaires, total | 41,6 M | 41,7 M | 48,8 M | 48,8 M | 48,8 M | |||||
Primes d'émissions d'actions | 503 M | 543 M | 674 M | 733 M | 779 M | |||||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | 54,4 M | 67,7 M | 81,6 M | 59 M | 14,1 M | |||||
Résultat global et autres | 2,9 M | 8,6 M | -15,7 M | 9,8 M | -58,9 M | |||||
Total des fonds propres ordinaires | 602 M | 661 M | 788 M | 850 M | 783 M | |||||
Intérêts minoritaires | 29,1 M | 32,7 M | 29,5 M | 32,2 M | 24,4 M | |||||
Total des capitaux propres | 631 M | 694 M | 818 M | 882 M | 807 M | |||||
Total du passif et des capitaux propres | 1,29 Md | 1,44 Md | 1,54 Md | 1,8 Md | 1,7 Md | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 20,79 M | 20,61 M | 24,19 M | 24,35 M | 24,35 M | |||||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 20,79 M | 20,61 M | 24,19 M | 24,35 M | 24,35 M | |||||
Actif net par action | 28,97 | 32,08 | 32,58 | 34,91 | 32,15 | |||||
Actif corporel net | 294 M | 357 M | 480 M | 486 M | 436 M | |||||
Actif corporel net par action | 14,14 | 17,3 | 19,84 | 19,95 | 17,92 | |||||
Total de la dette | 329 M | 394 M | 331 M | 506 M | 534 M | |||||
Dette nette | 246 M | 296 M | 266 M | 454 M | 448 M | |||||
Dette relative aux PBO non financés | 49,1 M | 38,6 M | 40,5 M | 32,5 M | 24,9 M | |||||
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière) | 29,1 M | 32,7 M | 29,5 M | 32,2 M | 24,4 M | |||||
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total | - | - | - | - | - | |||||
Code comptable - Valorisation des stocks | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Stocks - matières premières, total | 107 M | 147 M | 154 M | 167 M | 144 M | |||||
Stocks - travaux en cours, total | 69 M | 82,6 M | 94 M | 93,9 M | 77,4 M | |||||
Stocks de produits finis, total | 66 M | 80 M | 82,5 M | 82,4 M | 70,3 M | |||||
Terres possédées | 34,9 M | 29,9 M | 29,5 M | 41,7 M | 40 M | |||||
Bâtiments, total | 184 M | 197 M | 202 M | 262 M | 316 M | |||||
Machines, total | 780 M | 788 M | 836 M | 925 M | 905 M | |||||
Employés à temps plein | 6,77 k | 7,11 k | 7,32 k | 7,07 k | 7,05 k | |||||
Salariés à temps partiel | 195 | 205 | 196 | 189 | 212 | |||||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 6,6 M | 7,3 M | 6,3 M | 7,2 M | 7,3 M |
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