Bilan Mersana Therapeutics

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MRSN

US59045L2051

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 05/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
29,08 ^USD	+0,14%		-.--%	+0,52%

06/01	Day One Biopharmaceuticals, Inc. (NasdaqGS:DAWN) finalise l'acquisition de Mersana Therapeutics, Inc. (NasdaqGS:MRSN) auprès de BCIP Life Sciences Associates, LP, BCLS II Investco, LP et Bain Capital Life Sciences Fund II, L.P., fonds gérés par Bain Capital Life Sciences Investors, LLC et autres.	CI
06/01	Day One Biopharmaceuticals finalise l'acquisition de Mersana Therapeutics	MT

f.IBiLzKS8RKrmpWLMNpMQ8ODZ5BBEGZQXvWsaa0K0TSk.cmiyg8LGLP2S9in-R9pamIe3pkcSLdJw_1lNPTv5A0YUc-qf4Msl6ISIAQ

Données Financières Publiées: MERSANA THERAPEUTICS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	828 k	43 k	26,58 M	36,86 M	40,5 M
Total Chiffre d'affaires	828 k	43 k	26,58 M	36,86 M	40,5 M
Coût des marchandises vendues, total	67,04 M	132 M	173 M	148 M	73,02 M
Résultat Brut	-66,21 M	-132 M	-147 M	-111 M	-32,52 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	21,9 M	36,89 M	56,96 M	59,54 M	40,81 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,9 M	36,89 M	56,96 M	59,54 M	40,81 M
Résultat d'Exploitation	-88,11 M	-169 M	-204 M	-171 M	-73,34 M
Intérêts payés, total	-359 k	-1,27 M	-3,33 M	-4,07 M	-3,87 M
Intérêts perçus et revenus des placements	424 k	65 k	2,88 M	12,07 M	8,44 M
Charges d'intérêt nettes	65 k	-1,2 M	-445 k	8 M	4,56 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-88,04 M	-170 M	-204 M	-163 M	-68,77 M
Charges de restructuration	-	-	-	-8,71 M	-
EBT, elements non courants inclus	-88,04 M	-170 M	-204 M	-172 M	-68,77 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	418 k
Résultat des activités poursuivies	-88,04 M	-170 M	-204 M	-172 M	-69,19 M
Résultat net part du groupe	-88,04 M	-170 M	-204 M	-172 M	-69,19 M
Résultat net	-88,04 M	-170 M	-204 M	-172 M	-69,19 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-88,04 M	-170 M	-204 M	-172 M	-69,19 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-88,04 M	-170 M	-204 M	-172 M	-69,19 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-35,8	-60,24	-54,51	-36,96	-14,12
BPA de base - Activités poursuivies	-35,8	-60,24	-54,51	-36,96	-14,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,46 M	2,82 M	3,75 M	4,64 M	4,9 M
Bénéfice net par action - dilué	-35,8	-60,25	-54,51	-36,96	-14,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-35,8	-60,25	-54,51	-36,96	-14,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,46 M	2,82 M	3,75 M	4,64 M	4,9 M
BPA de base normalisé	-22,37	-37,65	-34,07	-21,93	-8,77
BPA dilué normalisé	-22,37	-37,65	-34,07	-21,93	-8,77
Éléments supplémentaires
EBITDA	-87,1 M	-168 M	-203 M	-169 M	-71,71 M
EBITA	-88,11 M	-169 M	-204 M	-171 M	-73,34 M
EBIT	-88,11 M	-169 M	-204 M	-171 M	-73,34 M
EBITDAR	-84,34 M	-165 M	-199 M	-166 M	-67,87 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-0,61
Total des impôts courants	-	-	-	-	418 k
Résultat net normalisé	-55,03 M	-106 M	-128 M	-102 M	-42,98 M
Intérêts sur la dette à long terme	361 k	825 k	3,23 M	3,92 M	3,7 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	21,9 M	36,89 M	56,96 M	59,54 M	40,81 M
Dépense en recherche et de développement	67,04 M	132 M	173 M	148 M	73,02 M
Charges locatives nettes, total	2,76 M	3,5 M	3,79 M	3,84 M	3,84 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	634 k	1,27 M	2,67 M	3,54 M	3,81 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,12 M	2,23 M	1,12 M	294 k	30,61 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	3,84 M	9,98 M	11,39 M	11,04 M	8,89 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,33 M	8,42 M	10,14 M	10,09 M	7,57 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	7,17 M	18,41 M	21,52 M	21,14 M	16,46 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	255 M	178 M	129 M	175 M	108 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	152 M	34,52 M	26,87 M
Total des liquidités et VMP	255 M	178 M	281 M	209 M	135 M
Créances clients, total	-	-	30 M	-	-
Total des créances	-	-	30 M	-	-
Dépenses payées d'avance	3,49 M	10,95 M	8,51 M	4,97 M	2,28 M
Total de l'actif circulant	259 M	189 M	319 M	214 M	137 M
Immobilisations corporelles brutes	20,3 M	22,54 M	22,2 M	20,6 M	17,07 M
Amortissements cumulés	-7,64 M	-7,68 M	-7,74 M	-9,07 M	-10,29 M
Immobilisations corporelles nettes	12,67 M	14,86 M	14,46 M	11,52 M	6,78 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	460 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,15 M	1,9 M	661 k	478 k	978 k
Total des actifs	273 M	206 M	334 M	226 M	145 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,34 M	12,32 M	13,95 M	7,32 M	4,33 M
Charges à payer, total	16,15 M	28,72 M	43,18 M	20,85 M	18,96 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	2,08 M	12,5 M
Part à court terme des contrats de location	1,53 M	2,54 M	3,04 M	3,4 M	3,9 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,99 M	3,94 M	30,61 M	28,15 M	22,17 M
Autres passifs à court terme	-	-	750 k	1,84 M	594 k
Total du passif circulant	30 M	47,52 M	91,53 M	63,64 M	62,46 M
Dette à long terme	4,98 M	24,63 M	24,93 M	23,15 M	10,95 M
Contrats de location à long terme	10,33 M	11,7 M	8,78 M	5,2 M	1,3 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	117 M	97,17 M	79,46 M
Autres passifs non courants	-	525 k	-	1 k	-
Total du passif	45,31 M	84,37 M	242 M	189 M	154 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	7 k	7 k	11 k	12 k	12 k
Primes d'émissions d'actions	508 M	572 M	747 M	863 M	886 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-280 M	-450 M	-655 M	-826 M	-896 M
Résultat global et autres	-	-	-152 k	11 k	10 k
Total des fonds propres ordinaires	228 M	122 M	92,06 M	36,9 M	-9,51 M
Total des capitaux propres	228 M	122 M	92,06 M	36,9 M	-9,51 M
Total du passif et des capitaux propres	273 M	206 M	334 M	226 M	145 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,76 M	3,34 M	4,32 M	4,85 M	4,99 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,75 M	2,95 M	4,21 M	4,83 M	4,63 M
Actif net par action	82,83	41,29	21,89	7,64	-2,06
Actif corporel net	228 M	122 M	92,06 M	36,9 M	-9,51 M
Actif corporel net par action	82,83	41,29	21,89	7,64	-2,06
Total de la dette	16,84 M	38,86 M	36,74 M	33,83 M	28,65 M
Dette nette	-238 M	-139 M	-244 M	-175 M	-106 M
Dette relative aux contrats de location	22,04 M	28,02 M	30,34 M	30,7 M	30,7 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	7,05 M	7,74 M	9,78 M	10,7 M	10,28 M
Employés à temps plein	110	169	228	123	102

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-88,04 M	-170 M	-204 M	-172 M	-69,19 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,01 M	855 k	927 k	1,52 M	1,63 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,01 M	855 k	927 k	1,52 M	1,63 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-86 k	-	-1,46 M	-4,57 M	-3,92 M
Rémunération à base d'actions (CF)	7,17 M	18,41 M	21,52 M	21,14 M	16,46 M
Autres activités d'exploitation, total	148 k	723 k	763 k	3,47 M	3,42 M
Variation des créances	-	-	-30 M	30 M	-
Variation des dettes fournisseurs	942 k	483 k	947 k	-6,08 M	-2,86 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-828 k	-43 k	144 M	-22,14 M	-23,88 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,99 M	9,64 M	18,44 M	-20,54 M	-4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-74,7 M	-140 M	-49,36 M	-169 M	-82,34 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-473 k	-648 k	-2,2 M	-2,17 M	-132 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	37,5 M	-	-151 M	122 M	11,57 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	37,03 M	-648 k	-153 M	120 M	11,44 M
Dette à long terme émise, total	-	24,04 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	24,04 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-313 k	-5,7 M	-272 k	-262 k	-2,23 M
Total de la dette remboursée	-313 k	-5,7 M	-272 k	-262 k	-2,23 M
Émission d'actions ordinaires	231 M	45,56 M	153 M	95,09 M	6,32 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-259 k	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-150 k	-
Flux de trésorerie de financement	230 M	63,65 M	153 M	94,68 M	4,09 M
Variation nette de la trésorerie	193 M	-76,99 M	-49,06 M	45,68 M	-66,81 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	234 k	429 k	2,46 M	3,38 M	3,47 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	418 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-42,16 M	-78,67 M	-93,22 M	-85,71 M	-39,72 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-41,93 M	-77,88 M	-91,14 M	-83,17 M	-37,29 M
Variation du fonds de roulement net	-5,43 M	-9,04 M	-15,96 M	-3,2 M	9,41 M
Dette nette émise (remboursée)	-313 k	18,34 M	-272 k	-262 k	-2,23 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-28,91	-44,02	-47,13	-38,13	-24,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-33,24	-52,05	-88,01	-107,1	-101,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-57,47	-97,22	-191,03	-266,24	-505,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-57,47	-97,22	-191,03	-266,24	-505,14
Analyse des marges
Marge brute %	-8 k	-307 k	-552,29	-302,3	-80,31
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,65 k	85,79 k	214,3	161,56	100,78
Marge d’EBITDA %	-10,52 k	-391 k	-763,1	-459,75	-177,07
Marge EBITA %	-10,64 k	-393 k	-766,59	-463,86	-181,09
Marge d'EBIT %	-10,64 k	-393 k	-766,59	-463,86	-181,09
Marge des activités poursuivies %	-10,63 k	-395 k	-768,26	-465,8	-170,86
Marge nette %	-10,63 k	-395 k	-768,26	-465,8	-170,86
Net Avail. Pour la marge commune %	-10,63 k	-395 k	-768,26	-465,8	-170,86
Marge nette normalisée %	-6,65 k	-247 k	-480,16	-276,35	-106,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,09 k	-183 k	-350,72	-232,56	-98,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,06 k	-181 k	-342,89	-225,66	-92,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,1	0,13	0,22
Rotation des actifs corporels	0,1	0	1,81	2,84	4,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,62	3,97	3,49	3,36	2,19
Quick Ratio	8,5	3,74	3,39	3,29	2,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,49	-2,95	-0,54	-2,65	-1,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	42,68	28,56	27,65	26,18	29,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,38	31,92	39,92	91,67	-301,31
Dette totale / Capital total	6,88	24,2	28,53	47,83	149,67
Dette à long terme / Capitaux propres	6,71	29,84	36,62	76,82	-128,83
Dette à long terme / Capital total	6,25	22,62	26,17	40,08	63,99
Dette totale / Total de l'actif	16,57	40,93	72,47	83,68	106,57
EBIT / Charges d'intérêt	-245,43	-133,27	-61,23	-41,97	-18,93
EBITDA / Charges d'intérêt	-234,94	-129,84	-59,81	-40,66	-17,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-236,26	-130,35	-60,47	-41,19	-17,55
Dette totale / EBITDA	-0,2	-0,24	-0,18	-0,2	-0,42
Dette nette / EBITDA	2,82	0,85	1,23	1,06	1,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,2	-0,24	-0,18	-0,2	-0,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,81	0,84	1,21	1,04	1,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-98,03	-94,81	61,72 k	38,65	9,88
Résultat brut, Croissance 1 an	412,56	99,33	11,24	-24,11	-70,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	200,81	92,89	20,74	-16,47	-57,68
EBITA, 1 an Croissance en %	191,75	91,64	20,67	-16,1	-57,1
EBIT, 1 an Croissance %	191,75	91,64	20,67	-16,1	-57,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	212,13	93,15	20,08	-15,94	-59,69
Résultat net, Croissance 1 an	212,13	93,15	20,08	-15,94	-59,69
Résultat net normalisé sur 1 an	212,13	93,15	20,08	-20,2	-57,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	120,79	68,3	-9,5	-32,2	-61,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	165,98	17,3	-2,67	-20,3	-41,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	154,23	-24,61	62,21	-32,39	-36,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	191,23	-46,63	-24,38	-59,91	-125,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	191,23	-46,63	-24,38	-59,91	-125,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	10,26	87,41	-64,74	242,12	-51,24
CAPEX, Croissance 1 an	-21,82	37	239,04	-1,32	-93,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-28,79	86,6	18,5	-8,06	-53,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-28,99	85,71	17,04	-8,75	-55,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-72,04	-96,81	466,59	2,83 k	23,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,86	219,64	48,91	-8,12	-52,93
EBITDA, 2 ans CAGR %	16,3	140,88	52,6	0,43	-40,54
EBITA, 2 ans CAGR %	15,85	136,46	52,07	0,62	-40,01
EBIT, 2 ans CAGR %	15,85	136,46	52,07	0,62	-40,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	17,06	145,54	52,3	0,47	-41,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	17,06	145,54	52,3	0,47	-41,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,06	145,54	52,3	-2,11	-41,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-28,36	92,55	23,4	-21,67	-49,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	116,83	76,63	6,85	-11,92	-31,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	86,62	38,44	10,58	4,73	-34,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	409,25	24,68	-36,47	-44,94	-67,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	409,25	24,68	-36,47	-44,94	-67,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	16,31	43,75	-18,71	9,84	29,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-41,24	3,49	115,52	82,91	-75,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	523,52	15,28	48,7	4,38	-34,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	521,86	14,84	47,43	3,34	-36,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-63,86	-84,05	-14,23	254,4	880,21
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	31,44	38,83	124,83	18,94	-37,3
EBITDA, 3 ans CAGR %	31,06	37,66	91,34	24,83	-24,71
EBITA, 3 ans CAGR %	30,53	37,01	88,96	24,73	-24,27
EBIT, 3 ans CAGR %	30,53	37,01	88,96	24,73	-24,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	31,51	38,32	93,45	24,93	-25,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	31,51	38,32	93,45	24,93	-25,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	31,51	38,32	93,45	22,78	-26,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,67	-4,76	49,7	1,07	-38,35
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	76,11	76,68	44,81	-3,1	-23,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	27,89	37,96	45,95	-6,14	-11,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	48,26	140,1	5,54	-45,51	-57,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	48,26	140,1	5,54	-45,51	-57,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,51	36,36	-10,01	31,25	-16,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-25,48	-22,09	53,71	66,11	-41,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	26,17	317,07	16,34	26,68	-20,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	25,94	315,67	15,57	25,64	-21,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-39,67	-72,04	8,66	28,32	-0,78
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	43,2	80,77	38,17	17,7	20,28
EBITDA, 5 ans CAGR %	40,26	66,41	39,29	21,35	19,89
EBITA, 5 ans CAGR %	40,07	64,97	38,76	21,09	19,42
EBIT, 5 ans CAGR %	40,07	64,97	38,76	21,09	19,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	39,9	65,49	39,46	21,72	19,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	39,9	65,49	39,46	21,72	19,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	39,9	65,49	39,46	20,46	19,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-36,09	-25,94	-7,5	-11,93	-2,78
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	107,28	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	58,06	43,02	44,2	33,74	7,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	80,15	14,42	20,66	23,56	6,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	39,81	16,96	5,63	33,22	-34,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	39,81	16,96	5,63	33,22	-34,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	50,62	34,68	2,95	25,06	3,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-5,24	-9,78	13,96	9,61	-26,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	55,71	34,74	139,65	-7,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	55,39	34,13	138,21	-8,78