Compte de Résultat MERCURY Inc.

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538,00 ^JPY	0,00%		+1,13%	-16,46%

30/06	Mercury : démission du directeur de la stratégie et de la transformation	MT
22/06	Contrats en Angola et dans la défense pour Eutelsat

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Données Financières Publiées: MERCURY INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	1,37 Md	1,41 Md	1,44 Md	1,76 Md	1,6 Md
Total Chiffre d'affaires	1,37 Md	1,41 Md	1,44 Md	1,76 Md	1,6 Md
Coût des marchandises vendues, total	658 M	745 M	866 M	976 M	968 M
Résultat Brut	714 M	669 M	571 M	787 M	633 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	511 M	530 M	514 M	617 M	559 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	511 M	530 M	514 M	617 M	559 M
Résultat d'Exploitation	203 M	139 M	57 M	170 M	74 M
Intérêts payés, total	-1 M	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	3 M	11 M
Charges d'intérêt nettes	-1 M	-	-	3 M	11 M
Autres produits non opérationnels	-9 M	2 M	2 M	-7 M	-2 M
EBT, hors éléments non courants	193 M	141 M	59 M	166 M	83 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	16 M	-	135 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-9 M	-	-
Autres éléments non courants	-	1 M	-1 M	-	7 M
EBT, elements non courants inclus	193 M	142 M	65 M	166 M	225 M
Charge d'impôt	62 M	50 M	17 M	40 M	63 M
Résultat des activités poursuivies	131 M	92 M	48 M	126 M	162 M
Résultat net part du groupe	131 M	92 M	48 M	126 M	162 M
Résultat net	131 M	92 M	48 M	126 M	162 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	131 M	92 M	48 M	126 M	162 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	131 M	92 M	48 M	126 M	162 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	54,71	34,12	18,11	48,6	62,6
BPA de base - Activités poursuivies	54,71	34,12	18,11	48,6	62,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,39 M	2,7 M	2,65 M	2,59 M	2,59 M
Bénéfice net par action - dilué	52,31	33,05	18,05	48,28	61,89
BPA dilué - Activités poursuivies	52,31	33,05	18,05	48,28	61,89
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,5 M	2,78 M	2,66 M	2,61 M	2,62 M
BPA de base normalisé	50,37	32,68	13,92	40,02	20,05
BPA dilué normalisé	48,17	31,66	13,87	39,75	19,82
Éléments supplémentaires
EBITDA	234 M	200 M	145 M	260 M	145 M
EBITA	203 M	139 M	57 M	170 M	74 M
EBIT	203 M	139 M	57 M	170 M	74 M
Taux d’imposition effectif (%)	32,12	35,21	26,15	24,1	28
Résultat net normalisé	121 M	88,12 M	36,88 M	104 M	51,88 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	56 M	59 M	61 M	54 M
Dépense en recherche et de développement	9 M	64 M	41 M	37 M	55 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	631 M	479 M	445 M	683 M	855 M
Total des liquidités et VMP	631 M	479 M	445 M	683 M	855 M
Créances clients, total	192 M	198 M	211 M	225 M	247 M
Total des créances	192 M	198 M	211 M	225 M	247 M
Stocks	5 M	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	10 M	11 M	13 M	17 M	28 M
Autres actifs à court terme, total	7 M	7 M	10 M	14 M	7 M
Total de l'actif circulant	845 M	695 M	679 M	939 M	1,14 Md
Immobilisations corporelles nettes	18 M	15 M	18 M	37 M	27 M
Investissements à long terme	60 M	57 M	51 M	52 M	80 M
Autres immobilisations incorporelles, total	103 M	168 M	154 M	82 M	28 M
Actifs d'impôts différés à long terme	12 M	31 M	48 M	75 M	84 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	1,04 Md	968 M	951 M	1,19 Md	1,36 Md
Passifs
Comptes à payer, total	70 M	75 M	76 M	92 M	85 M
Charges à payer, total	32 M	35 M	39 M	40 M	48 M
Emprunts à court terme	40 M	30 M	25 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	26 M	12 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1 M	1 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	117 M	81 M	36 M	148 M	90 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	17 M	9 M	9 M	11 M	16 M
Total du passif circulant	306 M	243 M	185 M	291 M	239 M
Dette à long terme	27 M	15 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	1 M	-	-	1 M	1 M
Autres passifs non courants	1 M	1 M	3 M	7 M	6 M
Total du passif	335 M	259 M	188 M	299 M	246 M
Actions ordinaires, total	241 M	243 M	243 M	243 M	243 M
Primes d'émissions d'actions	205 M	207 M	207 M	207 M	207 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	257 M	347 M	393 M	519 M	669 M
Actions détenues en propre	-1 M	-89 M	-83 M	-129 M	-55 M
Résultat global et autres	2 M	1 M	3 M	48 M	47 M
Total des fonds propres ordinaires	704 M	709 M	763 M	888 M	1,11 Md
Total des capitaux propres	704 M	709 M	763 M	888 M	1,11 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,04 Md	968 M	951 M	1,19 Md	1,36 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,41 M	2,67 M	2,65 M	2,57 M	2,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,41 M	2,67 M	2,65 M	2,57 M	2,6 M
Actif net par action	292,32	265,14	287,82	345,34	427,86
Actif corporel net	601 M	541 M	609 M	806 M	1,08 Md
Actif corporel net par action	249,55	202,31	229,73	313,45	417,08
Total de la dette	95 M	58 M	25 M	1 M	1 M
Dette nette	-536 M	-421 M	-420 M	-682 M	-854 M
Stocks - travaux en cours, total	5 M	-	-	-	-
Employés à temps plein	50	55	62	63	59

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	194 M	142 M	65 M	166 M	225 M
Dépréciation et amortissement - CF	31 M	61 M	88 M	90 M	71 M
Amortissements et dépréciations, Total	31 M	61 M	88 M	90 M	71 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	10 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-16 M	-	-135 M
Autres activités d'exploitation, total	-22 M	-75 M	-77 M	-11 M	-86 M
Variation des créances	-15 M	-5 M	-13 M	-14 M	-21 M
Variation des dettes fournisseurs	1 M	5 M	-	56 M	-43 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	32 M	-21 M	4 M	56 M	16 M
Flux de trésorerie d'exploitation	221 M	107 M	61 M	343 M	27 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-3 M	-14 M	-8 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-72 M	-122 M	-83 M	-18 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	9 M	-	21 M	-	145 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	0	0	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-2 M	0
Flux de trésorerie d'investissement	-63 M	-122 M	-65 M	-34 M	137 M
Dette à court terme émise, total	25 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	25 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-10 M	-5 M	-25 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-162 M	-26 M	-27 M	-	-
Total de la dette remboursée	-162 M	-36 M	-32 M	-25 M	-
Émission d'actions ordinaires	391 M	6 M	2 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-92 M	-	-45 M	-
Autres activités de financement, total	-6 M	-14 M	0	-1 M	8 M
Flux de trésorerie de financement	248 M	-136 M	-30 M	-71 M	8 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	406 M	-151 M	-34 M	237 M	172 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	32 M	75 M	76 M	12 M	88 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	129 M	-15,12 M	-20,38 M	273 M	31,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	130 M	-15,12 M	-20,38 M	273 M	31,25 M
Variation du fonds de roulement net	-44 M	41 M	58 M	-109 M	78 M
Dette nette émise (remboursée)	-137 M	-36 M	-32 M	-25 M	-

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	15,42	8,66	3,71	9,94	3,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	20,9	11,1	4,58	12,67	4,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	29,57	13,02	6,52	15,26	16,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	29,57	13,02	6,52	15,26	16,21
Analyse des marges
Marge brute %	52,04	47,31	39,74	44,64	39,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,24	37,48	35,77	35	34,92
Marge d’EBITDA %	17,06	14,14	10,09	14,75	9,06
Marge EBITA %	14,8	9,83	3,97	9,64	4,62
Marge d'EBIT %	14,8	9,83	3,97	9,64	4,62
Marge des activités poursuivies %	9,55	6,51	3,34	7,15	10,12
Marge nette %	9,55	6,51	3,34	7,15	10,12
Net Avail. Pour la marge commune %	9,55	6,51	3,34	7,15	10,12
Marge nette normalisée %	8,79	6,23	2,57	5,88	3,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,42	-1,07	-1,42	15,5	1,95
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,47	-1,07	-1,42	15,5	1,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,67	1,41	1,5	1,65	1,26
Rotation des actifs corporels	68,6	85,7	87,09	64,11	50,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,44	7,25	7,03	8,09	6,78
Rotation des stocks (stock moyen)	164,5	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,76	2,86	3,67	3,23	4,76
Quick Ratio	2,69	2,79	3,55	3,12	4,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,72	0,44	0,33	1,18	0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	49,08	50,34	52,09	45,13	53,8
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,22	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	38,16	-	31,91	31,41	33,37
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	13,14	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,49	8,18	3,28	0,11	0,09
Dette totale / Capital total	11,89	7,56	3,17	0,11	0,09
Dette à long terme / Capitaux propres	3,98	2,12	-	0,11	0,09
Dette à long terme / Capital total	3,5	1,96	-	0,11	0,09
Dette totale / Total de l'actif	32,24	26,76	19,77	25,19	18,13
EBIT / Charges d'intérêt	203	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	234	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	234	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,41	0,29	0,17	0	0,01
Dette nette / EBITDA	-2,29	-2,1	-2,9	-2,62	-5,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,41	0,29	0,18	0	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,29	-2,1	-2,96	-2,77	-6,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,41	3,06	1,63	22,69	-9,19
Résultat brut, Croissance 1 an	4,69	-6,3	-14,65	37,83	-19,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-14,53	-27,5	79,31	-44,23
EBITA, 1 an Croissance en %	222,22	-31,53	-58,99	198,25	-56,47
EBIT, 1 an Croissance %	222,22	-31,53	-58,99	198,25	-56,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	204,65	-29,77	-47,83	162,5	28,57
Résultat net, Croissance 1 an	204,65	-29,77	-47,83	162,5	28,57
Résultat net normalisé sur 1 an	216,39	-26,94	-58,16	181,36	-50
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	190,75	-36,82	-45,39	167,48	28,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	8,47	3,12	6,57	6,64	9,78
Stocks, Croissance 1 an	66,67	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-18,18	-16,67	20	105,56	-27,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	71,17	-6,83	-1,76	24,82	14,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	376,98	-9,98	12,57	32,35	34,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	286,81	0,71	7,62	16,38	25,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-51,58	-42,99	462,3	-92,13
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	366,67	-42,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-111,7	34,71	-1,44 k	-88,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-111,65	34,71	-1,44 k	-88,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,15	6,19	2,34	11,66	5,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,49	-0,96	-10,57	8,46	5,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-21,28	14,02	0
EBITA, 2 ans CAGR %	112,39	48,54	-47,01	10,59	13,94
EBIT, 2 ans CAGR %	112,39	48,54	-47,01	10,59	13,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	65,2	46,27	-39,47	17,03	83,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	65,2	46,27	-39,47	17,03	83,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	114,37	52,04	-44,71	8,5	18,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	61,39	35,53	-41,26	20,86	85,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-3,22	5,77	4,83	6,6	8,2
Stocks, CAGR sur 2 ans	29,1	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-28,29	-17,43	0	57,06	22,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	32,48	26,28	-4,33	10,74	19,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	115,01	107,21	0,66	22,06	33,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	126,69	97,37	4,11	11,91	20,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-47,46	79,04	-33,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	63,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-60,3	325,04	23,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-60,39	325,04	23,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	1,78	4,65	8,72	4,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-1,82	-5,75	3,3	-1,83
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,57	-10,16
EBITA, 3 ans CAGR %	-	45,64	-3,28	-5,74	-18,95
EBIT, 3 ans CAGR %	-	45,64	-3,28	-5,74	-18,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	24,22	3,73	-1,29	20,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	24,22	3,73	-1,29	20,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	49,74	-1,11	-4,9	-16,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	18,06	0,11	-2,64	23,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-1,15	6,03	5,43	7,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-24,61	-6,47	27,15	21,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	17,81	16,14	4,54	11,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	60,85	69,08	10,28	26,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	72,97	61,24	8,05	16,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,78	-36,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,34	27,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,14	27,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,62	5,01
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,17	-1,48
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	30,45	3,27
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	30,45	3,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,29	30,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,29	30,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,64	6,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	19,17	28,03
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,88	6,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	1,12	4,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	14,93	17,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,04	53,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	45,32	43,59