Bilan Mercury Corporation

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A100590

KR7100590009

Communications et réseautage

Cours en clôture Korea S.E. Autres places de cotation 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3 285,00 ^KRW	+9,68%		+12,50%	+8,42%

09/04	Mercury Corp décroche un contrat de 15 milliards de wons	RE
19/06/25	Mercury Corp remporte une commande de 14,7 milliards de wons	RE

3669b40252a1ea7.Lklj57CvQlQDP3IkKGWvutfJdpmLH9lyF_JHlWI6tl4.ZiMnkOnpJidHcUJmZh3H2--EOszuKLFFb8ol_hpT5DxKIii95J1zDXIHQg

Données Financières Publiées: MERCURY CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	163 Md	154 Md	134 Md	124 Md
Autres recettes, total	-10	-10	-	-
Total Chiffre d'affaires	163 Md	154 Md	134 Md	124 Md
Coût des marchandises vendues, total	140 Md	131 Md	116 Md	105 Md
Résultat Brut	23,02 Md	22,48 Md	17,91 Md	18,84 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,13 Md	9,75 Md	9,89 Md	9,91 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	2,89 Md
Dépenses de R&D	6,62 Md	7,31 Md	8,35 Md	8,58 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	245 M	342 M	413 M	866 M
Autres dépenses de fonctionnement	144 M	137 M	145 M	219 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,14 Md	17,54 Md	18,8 Md	22,46 Md
Résultat d'Exploitation	4,88 Md	4,94 Md	-887 M	-3,62 Md
Intérêts payés, total	-1,78 Md	-1,4 Md	-1,24 Md	-825 M
Intérêts perçus et revenus des placements	542 M	816 M	802 M	666 M
Charges d'intérêt nettes	-1,24 Md	-582 M	-436 M	-159 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	1,31 Md	-	-	-
Gains (pertes) de change	-1,68 Md	-344 M	-682 M	-116 M
Autres produits non opérationnels	-1,57 Md	417 M	-14,96 M	895 M
EBT, hors éléments non courants	1,7 Md	4,43 Md	-2,02 Md	-3 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-2,01 Md	-633 M	-1,62 Md	-1,13 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	7,9 M	-191 k	146 M	2,15 M
Autres éléments non courants	479 M	296 M	1,99 Md	-
EBT, elements non courants inclus	175 M	4,09 Md	-1,51 Md	-4,13 Md
Charge d'impôt	-361 M	788 M	-5,94 M	-1,78 Md
Résultat des activités poursuivies	535 M	3,31 Md	-1,51 Md	-2,35 Md
Résultat net part du groupe	535 M	3,31 Md	-1,51 Md	-2,35 Md
Intérêts minoritaires	-	690 M	409 M	-119 M
Résultat net	535 M	4 Md	-1,1 Md	-2,47 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	535 M	4 Md	-1,1 Md	-2,47 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	535 M	4 Md	-1,1 Md	-2,47 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	35,87	260,86	-69,2	-155,97
BPA de base - Activités poursuivies	35,87	260,86	-69,2	-155,97
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,93 M	15,32 M	15,85 M	15,83 M
Bénéfice net par action - dilué	35,87	260,86	-69,2	-155,97
BPA dilué - Activités poursuivies	35,87	260,86	-69,2	-155,97
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,93 M	15,32 M	15,85 M	15,83 M
BPA de base normalisé	70,99	225,82	-53,85	-125,97
BPA dilué normalisé	70,99	225,82	-53,85	-125,97
Éléments supplémentaires
EBITDA	6,83 Md	7,33 Md	1,9 Md	-877 M
EBITA	4,88 Md	4,94 Md	-887 M	-3,46 Md
EBIT	4,88 Md	4,94 Md	-887 M	-3,62 Md
EBITDAR	6,88 Md	7,35 Md	1,9 Md	-865 M
Taux d’imposition effectif (%)	-206,25	19,25	0,39	43,1
Résultat net normalisé	1,06 Md	3,46 Md	-853 M	-1,99 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	3,82 Md	1,19 Md	1,05 Md	1,54 Md
Dépense en recherche et de développement	6,62 Md	7,31 Md	8,35 Md	8,58 Md
Charges locatives nettes, total	46,11 M	18,53 M	2,09 M	11,92 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	8,68 M	1,35 M	7,65 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	9,85 M	747 k	4,27 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,73 Md	12,88 Md	10,01 Md	18,67 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4,5 Md	5,5 Md	3 Md	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	14,93 Md	15,62 Md	14,98 Md	9,82 Md
Total des liquidités et VMP	26,16 Md	34 Md	27,99 Md	28,49 Md
Créances clients, total	13,43 Md	7,07 Md	6,89 Md	7,63 Md
Autres créances	48,15 M	112 M	2,9 Md	1,35 Md
Notes à recevoir	800 M	4,3 Md	3,5 Md	2 Md
Total des créances	14,28 Md	11,48 Md	13,29 Md	10,98 Md
Stocks	44,06 Md	38,25 Md	34,45 Md	29,88 Md
Dépenses payées d'avance	118 M	120 M	321 M	142 M
Autres actifs à court terme, total	4,36 Md	4,52 Md	3,18 Md	1,12 Md
Total de l'actif circulant	88,97 Md	88,37 Md	79,23 Md	70,6 Md
Immobilisations corporelles brutes	79,37 Md	82,99 Md	61,89 Md	144 Md
Amortissements cumulés	-57,54 Md	-60,35 Md	-39,37 Md	-64,22 Md
Immobilisations corporelles nettes	21,84 Md	22,64 Md	22,52 Md	79,72 Md
Investissements à long terme	20,27 Md	20,15 Md	18,53 Md	17,4 Md
Goodwill	-	472 M	472 M	472 M
Autres immobilisations incorporelles, total	609 M	1,34 Md	582 M	427 M
Prêts à long terme	-	-	-	4,5 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	2,61 Md	2,8 Md	3,15 Md	470 M
Autres actifs à long terme, total	2,26 Md	2,37 Md	2,45 Md	2,75 Md
Total des actifs	137 Md	138 Md	127 Md	176 Md
Passifs
Comptes à payer, total	7,87 Md	4,76 Md	4,78 Md	6,55 Md
Charges à payer, total	42,1 M	179 M	543 M	489 M
Emprunts à court terme	26,55 Md	19,6 Md	5,18 Md	9,83 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	59,88 M	59,88 M	-
Part à court terme des contrats de location	462 M	344 M	672 M	376 M
Impôts sur le revenu à payer	48,28 M	558 M	274 M	-
Autres passifs à court terme	9,08 Md	7,57 Md	5,37 Md	3,41 Md
Total du passif circulant	44,05 Md	33,06 Md	16,88 Md	20,66 Md
Dette à long terme	-	435 M	4,08 Md	-
Contrats de location à long terme	212 M	73,3 M	319 M	51,44 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,99 Md	3,68 Md	4,99 Md	4,59 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	8,63 Md
Autres passifs non courants	47,38 M	200 M	1,73 Md	281 M
Total du passif	46,3 Md	37,45 Md	28 Md	34,22 Md
Actions ordinaires, total	7,56 Md	7,92 Md	7,92 Md	7,92 Md
Primes d'émissions d'actions	49,04 Md	54,17 Md	56,74 Md	56,74 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	31,08 Md	34,27 Md	32,98 Md	30,41 Md
Actions détenues en propre	-	-	-79,07 M	-84,87 M
Résultat global et autres	2,57 Md	2,57 Md	-2,69 M	45,65 Md
Total des fonds propres ordinaires	90,25 Md	98,92 Md	97,55 Md	141 Md
Intérêts minoritaires	-	1,78 Md	1,38 Md	1,49 Md
Total des capitaux propres	90,25 Md	101 Md	98,93 Md	142 Md
Total du passif et des capitaux propres	137 Md	138 Md	127 Md	176 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,12 M	15,83 M	15,81 M	15,81 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,12 M	15,83 M	15,81 M	15,81 M
Actif net par action	5,97 k	6,25 k	6,17 k	8,9 k
Actif corporel net	89,65 Md	97,11 Md	96,5 Md	140 Md
Actif corporel net par action	5,93 k	6,13 k	6,1 k	8,84 k
Total de la dette	27,23 Md	20,51 Md	10,3 Md	10,26 Md
Dette nette	1,07 Md	-13,49 Md	-17,69 Md	-18,23 Md
Dette relative aux contrats de location	369 M	148 M	16,74 M	95,36 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	1,78 Md	1,38 Md	1,49 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	703 M	-	-	-
Stocks - matières premières, total	22,78 Md	19,93 Md	16,45 Md	12,91 Md
Stocks - travaux en cours, total	5,52 Md	5,54 Md	3,85 Md	4,37 Md
Stocks de produits finis, total	17,81 Md	15,21 Md	16,44 Md	13,33 Md
Stocks - Autres	480	-90	320	10
Terres possédées	10,01 Md	10,66 Md	10,66 Md	69,19 Md
Bâtiments, total	19,97 Md	21,37 Md	21,5 Md	21,65 Md
Machines, total	48,4 Md	49,68 Md	28,07 Md	51,24 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	54,13 M	128 M	584 M	701 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	535 M	4 Md	-1,1 Md	-2,47 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,95 Md	2,39 Md	2,78 Md	2,59 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	158 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,95 Md	2,39 Md	2,78 Md	2,74 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-137 M	-2,15 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2,01 Md	633 M	1,62 Md	1,13 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-1,31 Md	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,18 Md	1,41 Md	-286 M	2,86 Md
Variation des créances	-8,58 Md	6,05 Md	476 M	4,28 Md
Variation des stocks	5,12 Md	6,53 Md	3,01 Md	4,57 Md
Variation des dettes fournisseurs	-257 M	-3,15 Md	6,7 M	1,79 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-17,34 Md	-637 M	-628 M	-3,88 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-15,7 Md	17,22 Md	5,76 Md	11,02 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,07 Md	-1,03 Md	-1,1 Md	-1,02 Md
Vente d'immobilisations corporelles	50,25 M	24,55 k	235 M	2,15 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	892 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-96,89 M	600 M	-3,1 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	13,72 Md	-5,82 Md	2,61 Md	-422 M
Autres activités d'investissement, total	-10	10	-	0
Flux de trésorerie d'investissement	11,69 Md	-6,06 Md	2,35 Md	-1,44 Md
Dette à long terme émise, total	-	447 M	10,9 Md	5,62 Md
Total de la dette émise	-	447 M	10,9 Md	5,62 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-13,31 Md	-5,47 Md	-21,85 Md	-6,48 Md
Total de la dette remboursée	-13,31 Md	-5,47 Md	-21,85 Md	-6,48 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-79,07 M	-5,79 M
Autres activités de financement, total	-10	0	-10	176 k
Flux de trésorerie de financement	-13,31 Md	-5,02 Md	-11,03 Md	-860 M
Ajustements des taux de change	-101 M	3,67 M	50,98 M	-59,08 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-10	-10	10	-10
Variation nette de la trésorerie	-17,41 Md	6,15 Md	-2,87 Md	8,66 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	252 M	440 M	494 M	250 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,76 Md	267 M	707 M	40,07 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	7,94 Md	2,01 Md	7,54 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	8,81 Md	2,79 Md	8,06 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-4,47 Md	-1,06 Md	-8,6 Md
Dette nette émise (remboursée)	-13,31 Md	-5,02 Md	-10,95 Md	-854 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,25	-0,42	-1,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	2,59	-0,48	-1,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	3,46	-1,51	-1,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	4,22	-1,12	-2,07
Analyse des marges
Marge brute %	14,12	14,63	13,33	15,21
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,83	6,35	7,36	8
Marge d’EBITDA %	4,19	4,77	1,41	-0,71
Marge EBITA %	2,99	3,22	-0,66	-2,8
Marge d'EBIT %	2,99	3,22	-0,66	-2,92
Marge des activités poursuivies %	0,33	2,15	-1,12	-1,9
Marge nette %	0,33	2,6	-0,82	-1,99
Net Avail. Pour la marge commune %	0,33	2,6	-0,82	-1,99
Marge nette normalisée %	0,65	2,25	-0,64	-1,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	5,17	1,5	6,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	5,74	2,07	6,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,12	1,01	0,82
Rotation des actifs corporels	-	6,91	5,95	2,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	14,99	19,24	17,06
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,19	3,2	3,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,02	2,67	4,69	3,42
Quick Ratio	0,9	1,25	2,24	1,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,36	0,52	0,34	0,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	24,35	19,03	21,39
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	114,54	114,29	111,78
Délais de paiement des fournisseurs	-	18,38	15,51	20,6
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	120,51	117,81	112,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	30,17	20,36	10,42	7,22
Dette totale / Capital total	23,18	16,92	9,43	6,73
Dette à long terme / Capitaux propres	0,23	0,5	4,44	0,04
Dette à long terme / Capital total	0,18	0,42	4,02	0,03
Dette totale / Total de l'actif	33,91	27,11	22,06	19,4
EBIT / Charges d'intérêt	2,74	3,53	-0,72	-4,39
EBITDA / Charges d'intérêt	3,84	5,24	1,53	-1,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,67	4,5	0,65	-2,3
Dette totale / EBITDA	3,99	2,8	5,44	-11,7
Dette nette / EBITDA	0,16	-1,84	-9,33	20,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,72	3,26	12,9	-5,41
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,23	-2,14	-22,14	9,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-5,79	-12,58	-7,78
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-2,33	-20,35	5,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	7,32	-74,14	-146,24
EBITA, 1 an Croissance en %	-	1,17	-117,94	370,05
EBIT, 1 an Croissance %	-	1,17	-117,94	308,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	517,53	-145,53	56,1
Résultat net, Croissance 1 an	-	646,31	-127,44	125,16
Résultat net normalisé sur 1 an	-	226,48	-124,66	133,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	627,13	-126,53	125,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-47,33	-2,54	10,69
Stocks, Croissance 1 an	-	-13,19	-9,94	-13,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	3,68	-0,55	254,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,17	-8,12	38,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	8,33	-0,63	44,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	9,6	-1,39	44,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-209,72	-66,58	91,52
CAPEX, Croissance 1 an	-	-50,1	6,07	-7,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-74,64	274,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-68,38	189,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,25	-10,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,8	-8,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-47,32	-65,42
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-57,4	-16,29
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-57,4	-14,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	67,68	-15,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	43,1	-21,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,26	-24,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	38,89	-22,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,35	3,86
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,58	-11,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	1,54	87,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-3,59	12,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	3,75	19,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	3,96	19,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-39,45	-20
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,25	-0,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-2,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-4,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,76
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,46
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-49,56
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-10,83
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-9,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	66,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	63,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,18
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	53,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21,07