Flux de Trésorerie Mercantile Ports & Logistics Limited Deutsche Boerse AG

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9KS0

GG00BKSH7R87

Services portuaires

Temps Différé Deutsche Boerse AG 08:04:33 02/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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30/06	Mercantile Ports & Logistics Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
13/05	Mercantile Ports & Logistics Limited annonce des remaniements au sein de son conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: MERCANTILE PORTS & LOGISTICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	1,8 M	4,87 M	5,46 M	4,35 M	1,4 M
Total Chiffre d'affaires	1,8 M	4,87 M	5,46 M	4,35 M	1,4 M
Coût des marchandises vendues, total	307 k	1,45 M	2,42 M	2,33 M	1,41 M
Résultat Brut	1,49 M	3,42 M	3,04 M	2,02 M	-10 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,16 M	3,68 M	3,27 M	2,84 M	10,53 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,13 M	6,23 M	5,58 M	4,74 M	5,48 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-597 k	-922 k	-188 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,29 M	9,91 M	8,25 M	6,66 M	15,82 M
Résultat d'Exploitation	-6,8 M	-6,49 M	-5,2 M	-4,64 M	-15,83 M
Intérêts payés, total	-4,58 M	-5,54 M	-6,22 M	-7,29 M	-6,63 M
Intérêts perçus et revenus des placements	40 k	38 k	25 k	34 k	16 k
Charges d'intérêt nettes	-4,54 M	-5,5 M	-6,2 M	-7,26 M	-6,62 M
Gains (pertes) de change	-84 k	-68 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-11,42 M	-12,06 M	-11,4 M	-11,89 M	-22,45 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-7 k	-1 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-9,85 M	-6,77 M	-6,34 M
Autres éléments non courants	5,41 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,01 M	-12,06 M	-21,26 M	-18,67 M	-28,79 M
Charge d'impôt	14 k	-2,42 M	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-6,02 M	-9,64 M	-21,26 M	-18,67 M	-28,79 M
Résultat net part du groupe	-6,02 M	-9,64 M	-21,26 M	-18,67 M	-28,79 M
Intérêts minoritaires	5 k	18 k	43 k	37 k	57 k
Résultat net	-6,02 M	-9,62 M	-21,22 M	-18,63 M	-28,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,02 M	-9,62 M	-21,22 M	-18,63 M	-28,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,02 M	-9,62 M	-21,22 M	-18,63 M	-28,73 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,23	-0,23	-0,11	-0,05	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,23	-0,23	-0,11	-0,05	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	26 M	41,5 M	202 M	356 M	356 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,23	-0,23	-0,11	-0,05	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,23	-0,23	-0,11	-0,05	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26 M	41,5 M	202 M	356 M	356 M
BPA de base normalisé	-0,27	-0,18	-0,04	-0,02	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,27	-0,18	-0,04	-0,02	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,76 M	-514 k	184 k	8 k	-10,42 M
EBITA	-6,8 M	-6,49 M	-5,2 M	-4,64 M	-15,83 M
EBIT	-6,8 M	-6,49 M	-5,2 M	-4,64 M	-15,83 M
EBITDAR	-3,74 M	-505 k	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,23	20,07	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-7,13 M	-7,52 M	-7,09 M	-7,4 M	-13,97 M
Intérêts capitalisés	860 k	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	3,01 M	5,54 M	6,22 M	7,29 M	6,63 M
Provisions de pension	2 k	3 k	4 k	3 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,57 M	3,04 M	3,27 M	2,84 M	10,53 M
Charges locatives nettes, total	14 k	9 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	14,4 k	9,15 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-404	-151	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,78 M	558 k	2,88 M	911 k	460 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,49 M	1,44 M	1,04 M	805 k	145 k
Total des liquidités et VMP	7,28 M	2 M	3,92 M	1,72 M	605 k
Créances clients, total	-	-	1,79 M	2,48 M	240 k
Autres créances	61 k	816 k	3 k	6 k	6 k
Total des créances	61 k	816 k	1,79 M	2,48 M	246 k
Stocks	-	96 k	72 k	323 k	-
Dépenses payées d'avance	134 k	102 k	95 k	45 k	45 k
Autres actifs à court terme, total	15,8 M	11,75 M	15,7 M	13,02 M	4,74 M
Total de l'actif circulant	23,27 M	14,76 M	21,58 M	17,59 M	5,64 M
Immobilisations corporelles brutes	137 M	139 M	132 M	131 M	120 M
Amortissements cumulés	-5,6 M	-11,86 M	-26,22 M	-37,16 M	-48,5 M
Immobilisations corporelles nettes	131 M	127 M	105 M	93,54 M	71,48 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4 k	14 k	63 k	33 k	3 k
Autres actifs à long terme, total	-	2,11 M	-	-	-
Total des actifs	155 M	144 M	127 M	111 M	77,12 M
Passifs
Comptes à payer, total	10,17 M	8,4 M	4,13 M	4,05 M	3,03 M
Charges à payer, total	449 k	529 k	276 k	259 k	270 k
Part à court terme de la dette à long terme	1,04 M	2,31 M	10,67 M	22,04 M	50,04 M
Part à court terme des contrats de location	795 k	817 k	335 k	590 k	1,99 M
Impôts sur le revenu à payer	415 k	17 k	61 k	17 k	17 k
Autres passifs à court terme	-3 k	-12 k	-	-	-
Total du passif circulant	12,87 M	12,06 M	15,48 M	26,95 M	55,35 M
Dette à long terme	39,93 M	39,16 M	36,4 M	28,46 M	-
Contrats de location à long terme	1,56 M	1,61 M	1,46 M	1,21 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	43 k	53 k	35 k	42 k	25 k
Total du passif	54,4 M	52,89 M	53,37 M	56,66 M	55,37 M
Actions ordinaires, total	144 M	144 M	152 M	152 M	152 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,4 M	-26,02 M	-47,22 M	-65,85 M	-94,58 M
Résultat global et autres	-27,24 M	-26,43 M	-31,44 M	-31,9 M	-35,87 M
Total des fonds propres ordinaires	100 M	91,4 M	73,69 M	54,6 M	21,9 M
Intérêts minoritaires	-1 k	-19 k	-62 k	-100 k	-156 k
Total des capitaux propres	100 M	91,38 M	73,63 M	54,5 M	21,74 M
Total du passif et des capitaux propres	155 M	144 M	127 M	111 M	77,12 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	41,5 M	41,5 M	356 M	356 M	356 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	41,5 M	41,5 M	356 M	356 M	356 M
Actif net par action	2,41	2,2	0,21	0,15	0,06
Actif corporel net	100 M	91,39 M	73,63 M	54,57 M	21,9 M
Actif corporel net par action	2,41	2,2	0,21	0,15	0,06
Total de la dette	43,33 M	43,9 M	48,86 M	52,29 M	52,03 M
Dette nette	36,05 M	41,9 M	44,94 M	50,58 M	51,42 M
Dette relative aux PBO non financés	46 k	59 k	44 k	51 k	-
Dette relative aux contrats de location	112 k	72 k	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-1 k	-19 k	-62 k	-100 k	-156 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	96 k	72 k	323 k	-
Machines, total	1,56 M	1,78 M	1,69 M	1,6 M	1,51 M
Employés à temps plein	63	44	45	46	42
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	26 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-6,02 M	-9,62 M	-21,22 M	-18,63 M	-28,73 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,13 M	6,23 M	5,57 M	4,71 M	5,48 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,13 M	6,23 M	5,57 M	4,71 M	5,48 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1 k	9 k	15 k	29 k	-
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	7 k	1 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	9,85 M	6,77 M	15,59 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,03 M	2,98 M	6,06 M	6,35 M	9,12 M
Variation des créances	-4 M	154 k	-124 k	952 k	1,27 M
Variation des stocks	-	-96 k	24 k	-251 k	323 k
Variation des dettes fournisseurs	-668 k	247 k	49 k	422 k	-817 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-173 k	-7 k	-11 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,53 M	-92 k	53 k	348 k	2,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,11 M	-1,42 M	-1,65 M	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	6 k	543 k	-
Autres activités d'investissement, total	27 k	38 k	25 k	34 k	16 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,08 M	-1,39 M	-1,62 M	577 k	16 k
Dette à long terme émise, total	984 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	984 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-737 k	-1,02 M	-836 k	-3,15 M	-2,68 M
Total de la dette remboursée	-737 k	-1,02 M	-836 k	-3,15 M	-2,68 M
Émission d'actions ordinaires	10,1 M	2,45 M	6,44 M	290 k	-
Autres activités de financement, total	-1,82 M	-4,22 M	-1,7 M	-32 k	-9 k
Flux de trésorerie de financement	8,53 M	-2,78 M	3,9 M	-2,89 M	-2,68 M
Ajustements des taux de change	-35 k	37 k	-12 k	-5 k	-
Variation nette de la trésorerie	888 k	-4,23 M	2,32 M	-1,97 M	-451 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	941 k	4,22 M	758 k	31 k	20 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	85 k	6 k	765 k	-2,57 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,54 M	-1,58 M	-12,57 M	-1,08 M	1,28 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,68 M	1,89 M	-8,68 M	3,48 M	5,42 M
Variation du fonds de roulement net	3,46 M	-1,13 M	9,36 M	-1,64 M	-9,84 M
Dette nette émise (remboursée)	247 k	-1,02 M	-836 k	-3,15 M	-2,68 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,75	-2,71	-2,4	-2,43	-10,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,01	-2,91	-2,52	-2,53	-10,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,09	-10,06	-25,77	-29,14	-75,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,08	-10,04	-25,71	-29,04	-75,11
Analyse des marges
Marge brute %	82,95	70,26	55,75	46,46	-0,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	286,34	75,51	59,79	65,28	753,76
Marge d’EBITDA %	-208,72	-10,55	3,37	0,18	-745,6
Marge EBITA %	-377,29	-133,15	-95,29	-106,55	-1,13 k
Marge d'EBIT %	-377,29	-133,15	-95,29	-106,55	-1,13 k
Marge des activités poursuivies %	-334,31	-197,84	-389,33	-428,93	-2,06 k
Marge nette %	-334,04	-197,48	-388,54	-428,08	-2,06 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-334,04	-197,48	-388,54	-428,08	-2,06 k
Marge nette normalisée %	-395,86	-154,34	-129,72	-169,96	-1 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-529,59	-32,38	-230,15	-24,75	91,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-370,79	38,72	-158,92	79,96	388,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,03	0,04	0,04	0,01
Rotation des actifs corporels	0,01	0,04	0,05	0,04	0,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	4,41	2,04	1,03
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	28,77	11,8	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,81	1,22	1,39	0,65	0,1
Quick Ratio	0,57	0,23	0,37	0,16	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,43	-0,01	0	0,01	0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	82,7	179,3	354,81
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	12,68	31,02	-
Délais de paiement des fournisseurs	12,77 k	-	955,67	579,91	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-860,28	-369,59	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	43,23	48,04	66,36	95,94	239,27
Dette totale / Capital total	30,18	32,45	39,89	48,96	70,52
Dette à long terme / Capitaux propres	41,41	44,62	51,41	54,43	-
Dette à long terme / Capital total	28,91	30,14	30,9	27,78	-
Dette totale / Total de l'actif	35,19	36,66	42,02	50,97	71,8
EBIT / Charges d'intérêt	-1,48	-1,17	-0,84	-0,64	-2,39
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,8	-0,05	0,06	0,01	-1,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,26	-0,3	-0,21	0,01	-1,56
Dette totale / EBITDA	-11,82	-171,48	135,35	706,68	-5,03
Dette nette / EBITDA	-9,84	-163,67	124,48	683,49	-4,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-7,51	-26,12	-37,88	706,68	-5,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,25	-24,93	-34,84	683,49	-4,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	141,74	170,52	12,11	-20,32	-67,9
Résultat brut, Croissance 1 an	114,35	129,12	-11,04	-33,6	-100,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	73,55	-86,32	-131,13	-95,65	-130 k
EBITA, 1 an Croissance en %	79,62	-4,53	-20,6	-10,91	241,43
EBIT, 1 an Croissance %	79,62	-4,53	-20,6	-10,91	241,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-8,43	60,09	120,61	-12,22	54,23
Résultat net, Croissance 1 an	-8,35	59,92	120,58	-12,21	54,23
Résultat net normalisé sur 1 an	86,96	5,47	-5,78	4,4	88,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-32,85	0,2	-54,59	-50,34	54,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	160,26	38,48	-90,31
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-25	348,61	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	-3,02	-17,29	-11,21	-23,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,39	-6,69	-11,97	-12,47	-30,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,6	-8,8	-19,43	-25,88	-59,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,6	-8,79	-19,37	-25,9	-59,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	126,7	-98,34	-157,61	556,6	537,36
CAPEX, Croissance 1 an	-74,89	-32,37	15,86	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	0,52	-83,46	671,57	-91,43	-218,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-19,09	-128,26	-573	-140,09	55,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	674,81	155,73	74,15	-5,49	-49,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	837,46	121,61	42,76	-23,14	-94,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	-2,11	-51,29	-77,87	-88,37	652,39
EBITA, 2 ans CAGR %	25,29	30,95	-12,48	-15,89	74,4
EBIT, 2 ans CAGR %	25,29	30,95	-12,48	-15,89	74,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	955,94	21,08	87,93	39,16	16,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	918,45	21,07	87,82	39,15	16,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	51,23	40,42	-0,31	-0,82	40,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	771,85	-17,97	-32,55	-52,51	-12,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	89,84	-63,36
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	83,43	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,66	-1,52	-10,44	-14,31	-17,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,08	-3,22	-9,37	-12,22	-22,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,72	-3,27	-14,28	-22,72	-45,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,72	-3,26	-14,25	-22,71	-45,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	67,67	-80,57	-90,21	94,49	546,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-29,35	-58,79	-11,48	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	15,05	-59,22	14,81	-18,7	-68,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-0,98	-52,19	14,02	37,7	-20,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	445,58	94,27	34,19	-34,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	486,12	63,48	10,61	-85,71
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,24	-49,21	-56,04	-87,14	160,24
EBITA, 3 ans CAGR %	27,27	14,43	11,22	-11,96	34,17
EBIT, 3 ans CAGR %	27,27	14,43	11,22	-11,96	34,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,4	463,05	47,88	45,81	44,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,43	449,45	47,87	45,76	44,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	51,58	34,12	22,94	1,23	22,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28,58	323,88	-32,65	-39,09	-29,67
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	229,46	-	-29,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,02	-1,46	-7,09	-10,7	-17,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,21	-4,3	-6,23	-10,41	-18,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,73	-6,1	-8,99	-18,34	-37,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,73	-6,1	-8,96	-18,32	-37,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	19,52	-63,96	-72,09	-60,22	188,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-36,98	-30,37	-41,84	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-14,54	-39,73	9,83	-51,66	-7,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-24,11	-34,81	1,69	-19,52	43,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	170,59	13,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	51,37	-	-	160,06	-57,21
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,12	-31,05	-43,6	-71,03	36,9
EBITA, 5 ans CAGR %	23,08	13,71	9,57	1,38	33,15
EBIT, 5 ans CAGR %	23,08	13,71	9,57	1,38	33,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	31,06	23,14	45,3	221,91	34,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	31,01	23,1	45,29	217,22	34,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	59,32	28,73	28,19	18,87	29,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-34,95	-22,42	-30,19	76,6	-25,21
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	201,13	36,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,67	0,54	-4,3	-6,81	-11,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,62	-0,06	-5,73	-7,55	-12,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,72	-0,46	-8,67	-13,14	-25,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,72	-0,46	-8,66	-13,13	-25,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,04	-53,42	-56,06	-29,27	-1,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-48,57	-46,25	-27,81	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-27,74	-46,09	-3,83	-31,62	-33,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-32,71	-44,13	-10,69	-12,57	-8,06