Flux de Trésorerie Megawide Construction Corporation Philippines S.E.

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MWP5

PHY5953G1529

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Philippines S.E. Autres places de cotation 03:52:47 26/03/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
102,00 ^PHP	-.--%		-.--%	-0,97%

09/07	Megawide Construction Corporation nomme Rolando S. Bondoy au poste de directeur des relations investisseurs et contrôleur de gestion	CI
08/07	MEGAWIDE CONSTRUCTION CORPORATION : Unicapital Securities révise son opinion et passe à neutre	ZM

c9301b5755f91585a61627f3.F_ieJy5f1ZieewAvSUU_A0Ed9LJEQBqipc6Ye8KDHfA.fbX_d0on4tXqPG1wPR0PbnZQmsYpNl_w1r3QGqPHUMR6oclmSxXnyawkUQ

Données Financières Publiées: MEGAWIDE CONSTRUCTION CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	15,64 Md	14,84 Md	18,64 Md	22,08 Md	17,68 Md
Total Chiffre d'affaires	15,64 Md	14,84 Md	18,64 Md	22,08 Md	17,68 Md
Coût des marchandises vendues, total	12,9 Md	12,92 Md	16,46 Md	18,93 Md	13,79 Md
Résultat Brut	2,74 Md	1,92 Md	2,18 Md	3,16 Md	3,89 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,38 Md	78,12 M	83,7 M	70,92 M	96,64 M
Provision pour créances douteuses	205 M	1,72 Md	35,27 M	45,06 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	178 M	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	15,84 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	1,13 Md	1,24 Md	1,45 Md	1,49 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,78 Md	2,93 Md	1,36 Md	1,56 Md	1,58 Md
Résultat d'Exploitation	957 M	-1,01 Md	825 M	1,59 Md	2,3 Md
Intérêts payés, total	-2,42 Md	-1,63 Md	-1,95 Md	-2,52 Md	-2,55 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	474 M	504 M	1,04 Md	686 M	436 M
Charges d'intérêt nettes	-1,95 Md	-1,13 Md	-911 M	-1,83 Md	-2,11 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-67,68 M	4,57 M	-35,75 M	-40,45 M	8,46 M
Gains (pertes) de change	-242 M	21,67 M	-2,07 M	73,18 M	67,28 M
Autres produits non opérationnels	360 M	462 M	442 M	752 M	579 M
EBT, hors éléments non courants	-942 M	-1,65 Md	319 M	545 M	848 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	24,28 M	3,41 M	8,04 M	17,09 M	8,32 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-916 M	-	-	-
Autres éléments non courants	194 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-724 M	-2,56 Md	327 M	562 M	856 M
Charge d'impôt	169 M	-689 M	57,62 M	23,61 M	187 M
Résultat des activités poursuivies	-893 M	-1,87 Md	269 M	538 M	669 M
Résultat des activités abandonnées	-	5,45 Md	-	-	-
Résultat net part du groupe	-893 M	3,58 Md	269 M	538 M	669 M
Intérêts minoritaires	550 M	114 k	14,33 M	-12,54 M	3,84 M
Résultat net	-343 M	3,58 Md	283 M	526 M	673 M
Dividende privilégié et autres ajustements	506 M	490 M	410 M	431 M	641 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-849 M	3,09 Md	-127 M	95,29 M	31,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-849 M	-2,36 Md	-127 M	95,29 M	31,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,42	1,53	-0,06	0,05	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,42	-1,17	-0,06	0,05	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,01 Md	2,01 Md	2,01 Md	2,01 Md	2,01 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,42	1,53	-0,06	0,05	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,42	-1,17	-0,06	0,05	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,01 Md	2,01 Md	2,01 Md	2,01 Md	2,01 Md
BPA de base normalisé	-0,02	-0,51	0,11	0,16	0,27
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,51	0,11	0,16	0,27
Dividende par action	-	-	-	-	0,14
Ratio de distribution	-147,42	12,2	863,19	81,88	79,58
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,25 Md	336 M	2,12 Md	3,13 Md	3,12 Md
EBITA	1,01 Md	-1,01 Md	825 M	1,59 Md	2,3 Md
EBIT	957 M	-1,01 Md	825 M	1,59 Md	2,3 Md
EBITDAR	2,31 Md	400 M	2,19 Md	3,18 Md	3,2 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	15,64 Md	14,84 Md	18,64 Md	22,08 Md	17,68 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-23,4	26,91	17,63	4,2	21,83
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	140 M	78,46 M	195 M	302 M	153 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	29,02 M	-768 M	-137 M	-279 M	33,55 M
Résultat net normalisé	-38,79 M	-1,03 Md	214 M	328 M	534 M
Intérêts capitalisés	-	-	104 M	64,8 M	108 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,43 Md	550 M	661 M	703 M	832 M
Provisions de pension	9,75 M	65,45 M	17,28 M	15,37 M	-35,34 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	5,57 M	10,17 M	55,03 M	147 M	164 M
Dépenses générales et administratives	898 M	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	56,96 M	63,73 M	66,41 M	55,56 M	78 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	23,1 M	19,55 M	29,56 M	31,32 M	45,59 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	33,85 M	44,19 M	36,85 M	24,24 M	32,41 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	104 M	15,52 M	8,42 M	28,98 M	19,09 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,85 Md	15,76 Md	4,88 Md	5,78 Md	11,16 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	5,85 Md	15,76 Md	4,88 Md	5,78 Md	11,16 Md
Créances clients, total	13,45 Md	13,9 Md	14,53 Md	14,52 Md	19,92 Md
Autres créances	1,8 Md	3,09 Md	3,73 Md	4,37 Md	2,82 Md
Notes à recevoir	6,42 Md	6,38 Md	6,44 Md	-	-
Total des créances	21,66 Md	23,37 Md	24,7 Md	18,89 Md	22,74 Md
Stocks	2,05 Md	2,13 Md	6,15 Md	5,57 Md	6,35 Md
Dépenses payées d'avance	1,14 Md	909 M	1,52 Md	1,45 Md	1,55 Md
Autres actifs à court terme, total	9,08 Md	11,63 Md	12,87 Md	15,45 Md	10,58 Md
Total de l'actif circulant	39,77 Md	53,79 Md	50,12 Md	47,15 Md	52,38 Md
Immobilisations corporelles brutes	14,04 Md	14,59 Md	15,29 Md	16,3 Md	16,89 Md
Amortissements cumulés	-6,87 Md	-7,85 Md	-9,02 Md	-10,4 Md	-10,9 Md
Immobilisations corporelles nettes	7,17 Md	6,73 Md	6,28 Md	5,9 Md	6 Md
Investissements à long terme	865 M	235 M	261 M	260 M	5,06 Md
Goodwill	-	-	3,8 Md	3,8 Md	3,8 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	30,54 Md	33,25 M	27,18 M	23,3 M	26,19 M
Actifs d'impôts différés à long terme	24,6 M	689 M	698 M	976 M	821 M
Charges différées à long terme	-	-	37,6 M	33,48 M	17,39 M
Autres actifs à long terme, total	6,8 Md	4,97 Md	5,11 Md	5,2 Md	5,65 Md
Total des actifs	85,18 Md	66,45 Md	66,33 Md	63,34 Md	73,75 Md
Passifs
Comptes à payer, total	5,04 Md	2,95 Md	1,3 Md	1,54 Md	1,81 Md
Charges à payer, total	702 M	249 M	333 M	389 M	377 M
Part à court terme de la dette à long terme	14,62 Md	14,52 Md	28,68 Md	18,22 Md	21,08 Md
Part à court terme des contrats de location	219 M	183 M	124 M	70,09 M	27,52 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,73 Md	3,69 Md	5,02 Md	4,64 Md	3,99 Md
Autres passifs à court terme	3,06 Md	2,35 Md	3,26 Md	3,24 Md	3,42 Md
Total du passif circulant	27,37 Md	23,94 Md	38,72 Md	28,1 Md	30,7 Md
Dette à long terme	34,48 Md	20,74 Md	9,51 Md	16,72 Md	16,54 Md
Contrats de location à long terme	246 M	98,99 M	45,16 M	-	46,73 M
Recettes non acquises Non courantes	2,24 Md	1,59 Md	606 M	1,03 Md	1,58 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	300 M	237 M	249 M	364 M	330 M
Passif d'impôt différé Non courant	873 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	471 M	186 M	261 M	127 M	46,46 M
Total du passif	65,98 Md	46,79 Md	49,39 Md	46,34 Md	49,25 Md
Actions privilégiées rachetables	129 M	129 M	146 M	150 M	235 M
Total des capitaux propres privilégiés	129 M	129 M	146 M	150 M	235 M
Actions ordinaires, total	2,4 Md	2,4 Md	2,4 Md	2,4 Md	2,4 Md
Primes d'émissions d'actions	16,99 Md	16,99 Md	18,46 Md	18,46 Md	26,57 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,56 Md	8,61 Md	6,47 Md	6,46 Md	6,49 Md
Actions détenues en propre	-8,62 Md	-8,62 Md	-11,24 Md	-11,24 Md	-16,98 Md
Résultat global et autres	71,54 M	152 M	176 M	230 M	250 M
Total des fonds propres ordinaires	16,4 Md	19,54 Md	16,27 Md	16,31 Md	18,73 Md
Intérêts minoritaires	2,67 Md	2,55 M	517 M	529 M	5,52 Md
Total des capitaux propres	19,2 Md	19,67 Md	16,93 Md	16,99 Md	24,49 Md
Total du passif et des capitaux propres	85,18 Md	66,45 Md	66,33 Md	63,34 Md	73,75 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,01 Md	2,01 Md	2,01 Md	2,01 Md	2,01 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,01 Md	2,01 Md	2,01 Md	2,01 Md	2,01 Md
Actif net par action	8,14	9,7	8,08	8,1	9,3
Actif corporel net	-14,14 Md	19,5 Md	12,45 Md	12,49 Md	14,91 Md
Actif corporel net par action	-7,03	9,69	6,18	6,2	7,41
Total de la dette	49,56 Md	35,54 Md	38,37 Md	35 Md	37,69 Md
Dette nette	43,71 Md	19,78 Md	33,49 Md	29,22 Md	26,53 Md
Dette relative aux PBO non financés	300 M	237 M	249 M	364 M	330 M
Dette relative aux contrats de location	456 M	510 M	531 M	444 M	624 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2,67 Md	2,55 M	517 M	529 M	5,52 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	862 M	231 M	257 M	256 M	5,06 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	916 M	1,05 Md	3,4 Md	3,4 Md	3,88 Md
Stocks - travaux en cours, total	1,13 Md	1,08 Md	2,75 Md	2,17 Md	2,47 Md
Terres possédées	994 M	1,4 Md	1,52 Md	1,5 Md	1,65 Md
Bâtiments, total	507 M	495 M	501 M	518 M	724 M
Machines, total	9,81 Md	9,62 Md	9,87 Md	10,46 Md	10,69 Md
Employés à temps plein	4,96 k	3,91 k	3,44 k	3,44 k	3,48 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	232 M	227 M	262 M	272 M	236 M
Backlog de commande	60,01 Md	50,85 Md	43,07 Md	43,5 Md	50,9 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-343 M	2,33 Md	283 M	526 M	673 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,4 Md	1,47 Md	1,39 Md	1,62 Md	876 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	50,18 M	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,45 Md	1,47 Md	1,39 Md	1,62 Md	876 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	15,84 M	26,69 M	20,69 M	17,05 M	24,92 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-24,28 M	-3,41 M	-8,04 M	-4,9 Md	-8,32 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-78,65 M	-43,25 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	2,64 Md	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	67,68 M	15,74 M	35,75 M	40,45 M	-8,46 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	35,27 M	45,06 M	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-4,63 Md	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,54 Md	1,11 Md	1,06 Md	2,09 Md	2,43 Md
Variation des créances	-1,77 Md	-3,91 Md	407 M	-52,15 M	-3,68 Md
Variation des stocks	-326 M	-95,91 M	-745 M	519 M	-783 M
Variation des dettes fournisseurs	1,64 Md	-954 M	-2,68 Md	108 M	435 M
Variation des revenus collectés avant livraison	1,11 Md	-933 M	99,15 M	-18,91 M	49,15 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,94 Md	69,21 M	-1,76 Md	563 M	-1,27 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	1,36 Md	-2,91 Md	-1,86 Md	554 M	-1,26 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,1 Md	-683 M	-684 M	-956 M	-883 M
Vente d'immobilisations corporelles	86,08 M	105 M	35 M	25,58 M	38,46 M
Acquisitions en espèces	-	-	-5,2 Md	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	7,24 Md	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-229 M	-729 M	-371 M	-168 M	-549 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-625 M	-756 M	-14,62 M	-13,18 M	-27,8 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-61,69 M	-39,3 M	-64,73 M
Autres activités d'investissement, total	38,35 M	-101 M	422 M	26,73 M	1,21 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-1,83 Md	5,07 Md	-5,87 Md	-1,12 Md	-272 M
Dette à long terme émise, total	4,29 Md	28,25 Md	15,96 Md	26,14 Md	25,5 Md
Total de la dette émise	4,29 Md	28,25 Md	15,96 Md	26,14 Md	25,5 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,29 Md	-16,64 Md	-13,65 Md	-21,76 Md	-22,82 Md
Total de la dette remboursée	-2,29 Md	-16,64 Md	-13,65 Md	-21,76 Md	-22,82 Md
Émission d'actions ordinaires	-	2,25 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	3,97 Md	-	1,49 Md	4 M	8,2 Md
Rachat d'actions privilégiées	-4 Md	-	-2,62 Md	-	-5,74 Md
Dividendes préférentiels versés	-506 M	-437 M	-	-	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-2,45 Md	-431 M	-536 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-506 M	-437 M	-2,45 Md	-431 M	-536 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2,36 Md	-3,17 Md	-2,02 Md	-2,49 Md	2,31 Md
Flux de trésorerie de financement	-895 M	8 Md	-3,29 Md	1,47 Md	6,91 Md
Ajustements des taux de change	-11,8 M	-9,44 M	-14,93 M	4,34 M	6,69 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-244 M	159 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,38 Md	9,91 Md	-10,88 Md	902 M	5,38 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,35 Md	3,23 Md	2,02 Md	2,49 Md	2,69 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	194 M	3,92 M	1,05 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,86 Md	-9,01 Md	-6,51 Md	3,87 Md	-225 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,35 Md	-7,99 Md	-5,29 Md	5,44 Md	1,37 Md
Variation du fonds de roulement net	2,69 Md	7,41 Md	6,52 Md	-3,78 Md	64,71 M
Dette nette émise (remboursée)	2 Md	11,61 Md	2,31 Md	4,38 Md	2,68 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,72	-0,83	0,78	1,54	2,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,88	-1,02	0,93	1,86	2,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,5	-9,63	1,47	3,17	3,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,05	-13,14	-0,71	0,58	0,18
Analyse des marges
Marge brute %	17,51	12,93	11,7	14,29	22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,85	0,53	0,45	0,32	0,55
Marge d’EBITDA %	14,39	2,26	11,37	14,16	17,66
Marge EBITA %	6,44	-6,81	4,43	7,22	13,04
Marge d'EBIT %	6,12	-6,81	4,43	7,22	13,04
Marge des activités poursuivies %	-5,71	-12,61	1,44	2,44	3,78
Marge nette %	-2,19	24,11	1,52	2,38	3,81
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,42	-15,91	-0,68	0,43	0,18
Marge nette normalisée %	-0,25	-6,94	1,15	1,49	3,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-24,7	-60,7	-34,93	17,51	-1,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-15,01	-53,83	-28,39	24,64	7,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,19	0,2	0,28	0,34	0,26
Rotation des actifs corporels	2,17	2,14	2,86	3,63	2,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,24	1,09	1,31	1,52	1,03
Rotation des stocks (stock moyen)	6,86	6,2	3,98	3,23	2,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,45	2,25	1,29	1,68	1,71
Quick Ratio	0,77	1,37	0,6	0,88	1,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	-0,12	-0,05	0,02	-0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	295,24	336,32	278,38	240,64	355,43
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	53,24	58,91	91,8	113,34	157,81
Délais de paiement des fournisseurs	124,67	116,35	37,86	28,4	41,94
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	223,8	278,88	332,32	325,58	471,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	258,09	180,72	226,57	205,99	153,89
Dette totale / Capital total	72,07	64,38	69,38	67,32	60,61
Dette à long terme / Capitaux propres	180,83	105,94	56,45	98,38	67,73
Dette à long terme / Capital total	50,5	37,74	17,28	32,15	26,68
Dette totale / Total de l'actif	77,46	70,4	74,47	73,17	66,79
EBIT / Charges d'intérêt	0,39	-0,62	0,42	0,63	0,9
EBITDA / Charges d'intérêt	0,99	0,28	1,14	1,27	1,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,54	-0,14	0,79	0,9	0,9
Dette totale / EBITDA	20,56	78,07	17,29	10,9	11,85
Dette nette / EBITDA	18,13	43,45	15,1	9,1	8,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	37,77	-156,2	25	15,52	16,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	33,31	-86,95	21,82	12,95	11,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	21,05	-1,35	25,58	18,49	-19,95
Résultat brut, Croissance 1 an	8,8	-24,55	13,56	44,79	23,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	-3,55	-86,17	530,67	47,53	-0,18
EBITA, 1 an Croissance en %	-12,13	-185,21	-181,62	93,17	44,62
EBIT, 1 an Croissance %	-2,62	-185,21	-181,62	93,17	44,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,12	-491,07	-114,38	100,06	24,25
Résultat net, Croissance 1 an	-13,86	-1,14 k	-92,08	85,52	27,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-136,87	-401,45	-117,28	53,64	62,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	26,37	8,67 k	-94,63	-175,15	-66,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	13,35	3,41	4,46	-0,06	37,21
Stocks, Croissance 1 an	18,97	3,96	189,36	-9,45	14,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,01	-6,04	-6,78	-6,03	1,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,71	-21,98	-0,19	-4,51	16,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,83	-237,88	-36,18	0,37	19,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,74	19,13	-16,72	0,26	14,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-50,44	-314,49	-35,94	-137,76	-328,06
CAPEX, Croissance 1 an	64,95	-37,41	0,12	39,89	-7,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	119,09	185,35	-27,72	-159,39	-105,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,18 k	254,24	-33,77	-202,85	-74,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-11,3	12,41	11,3	21,99	-2,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-23,09	-1,91	-7,44	28,23	33,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	-29,22	-60,96	-6,61	193,59	20,77
EBITA, 2 ans CAGR %	-46,69	0,54	-16,61	25,56	67,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-41,59	0,54	-16,61	25,56	67,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-10,34	143,75	-25,02	-46,37	57,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-36,83	199,76	-9,09	-61,66	54,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-75,52	113,84	-20,96	-54,76	58,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	23,14	737,03	117,01	-79,91	-49,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-20,64	8,27	3,93	2,17	17,1
Stocks, CAGR sur 2 ans	26,05	11,21	73,44	61,86	1,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,04	-3,56	-6,41	-6,41	-2,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,7	-9,62	-11,76	-2,37	5,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,46	23,62	-6,2	-19,97	9,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,23	6,53	-0,39	-8,62	7,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,52	3,11	17,22	-55,87	-7,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-40,29	1,25	-21,12	16,23	12,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-42,86	170,4	43,61	-34,48	-81,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-52,34	387,93	53,17	-17,47	-49,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,05	-9,29	16,64	13,65	6,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-14,19	-25,44	3	7,45	26,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	-19,87	-57,87	-1,3	8,77	104,91
EBITA, 3 ans CAGR %	-35,38	-34,16	-6,21	10,34	31,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-34,16	-28,83	-6,21	10,34	31,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-22,17	18,99	-5,12	4	-29,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-38,43	60,86	-10,7	15,31	-42,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-66,9	16,77	-1,78	-1,36	-30,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,92	61,59	55,52	52,39	-76,17
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,43	-13,32	6,98	2,58	12,72
Stocks, CAGR sur 3 ans	33,22	18,21	52,96	39,66	44,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,33	-4,05	-4,64	-6,28	-3,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,93	-6,29	-6,58	-9,4	3,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,77	8,72	-0,83	-4,06	-8,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,27	11,06	-1,86	-0,18	-1,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,2	37,86	-12,02	-25,79	-23,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	5,28	-39,49	0,87	-4,52	7,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17	-8,69	74,18	6,99	-70,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-27,05	-8,23	150,76	34,13	-44,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,39	-4,98	2,91	2,12	8,52
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-6,68	-15,79	-12,85	-7,38	14,28
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,88	-39,11	-13,49	-6,99	7,2
EBITA, 5 ans CAGR %	-19,01	-21,88	-26,05	-14,76	18,18
EBIT, 5 ans CAGR %	-19,16	-21,17	-24,45	-10,68	18,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14,19	-3,59	-32,31	-13,49	16,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-26,13	14,97	-28,04	-9,36	11,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-48,66	-5,2	-27,55	-12,71	18,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,77	10,83	-35,36	-29,82	-1,05
Créances clients, CAGR sur 5 ans	13,97	11,18	1,82	-7,43	10,92
Stocks, CAGR sur 5 ans	35,29	29,79	48,05	34,05	29,88
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,35	5,23	3,86	-5	-3,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,77	4,08	0,13	-4,75	-1,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,73	12,91	-2,08	-3,82	3,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,86	5,39	2,38	2,73	1,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-24,71	18,47	11,72	-12,97	-14,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	9,48	2,29	-6,2	-20,86	5,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	104,87	8,04	-0,74	-20,04	-28,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	36,91	6,98	-2,65	-12,05	32,43