Ratios Financiers MEGAELECTRONICS Co., Ltd.

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A226590

KR7226590008

Semi-conducteurs

Cours en clôture Korea S.E. Autres places de cotation 01/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12 720,00 ^KRW	-2,90%		+1,35%	-4,22%

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Mdevice va acquérir un bien immobilier d'une valeur de 6 milliards de wons

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Données Financières Publiées: MEGAELECTRONICS CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	48,31 Md	96,49 Md
Autres recettes, total	-	-10
Total Chiffre d'affaires	48,31 Md	96,49 Md
Coût des marchandises vendues, total	41,58 Md	81,78 Md
Résultat Brut	6,73 Md	14,71 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,52 Md	2,28 Md
Provision pour créances douteuses	-46,42 M	-
Dépenses de R&D	286 M	613 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	109 M	180 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,29 M	4,16 M
Autres dépenses de fonctionnement	69,22 M	82,53 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,94 Md	3,16 Md
Résultat d'Exploitation	4,79 Md	11,54 Md
Intérêts payés, total	-974 M	-971 M
Intérêts perçus et revenus des placements	288 k	119 M
Charges d'intérêt nettes	-974 M	-852 M
Gains (pertes) de change	1,34 Md	-165 M
Autres produits non opérationnels	-496 M	4,31 Md
EBT, hors éléments non courants	4,66 Md	14,83 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-105 M	-1,08 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-394 M
Autres éléments non courants	269 M	-
EBT, elements non courants inclus	4,82 Md	13,36 Md
Charge d'impôt	1,82 Md	2,68 Md
Résultat des activités poursuivies	3 Md	10,68 Md
Résultat net part du groupe	3 Md	10,68 Md
Intérêts minoritaires	-	53,15 M
Résultat net	3 Md	10,73 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3 Md	10,73 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3 Md	10,73 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	361	1,04 k
BPA de base - Activités poursuivies	361	1,04 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,31 M	10,36 M
Bénéfice net par action - dilué	353	705
BPA dilué - Activités poursuivies	353	705
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,5 M	10,98 M
BPA de base normalisé	350,19	899,72
BPA dilué normalisé	342,43	849,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	6,34 Md	13,09 Md
EBITA	4,79 Md	11,55 Md
EBIT	4,79 Md	11,54 Md
Taux d’imposition effectif (%)	37,77	20,08
Résultat net normalisé	2,91 Md	9,32 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	568 M	635 M
Dépense en recherche et de développement	286 M	613 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	232 M	358 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	232 M	358 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,87 M	10,27 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	1,77 Md
Total des liquidités et VMP	9,87 M	12,04 Md
Créances clients, total	11,82 Md	12,47 Md
Notes à recevoir	-	140 M
Total des créances	11,82 Md	12,61 Md
Stocks	9,35 Md	38,74 Md
Dépenses payées d'avance	11,06 M	412 M
Autres actifs à court terme, total	40,24 M	6,77 Md
Total de l'actif circulant	21,23 Md	70,57 Md
Immobilisations corporelles brutes	17,63 Md	22,23 Md
Amortissements cumulés	-7,92 Md	-7,82 Md
Immobilisations corporelles nettes	9,72 Md	14,41 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	16,23 M	22,99 M
Actifs d'impôts différés à long terme	384 M	279 M
Autres actifs à long terme, total	3,68 Md	11,53 Md
Total des actifs	35,02 Md	96,81 Md
Passifs
Charges à payer, total	62,14 M	118 M
Emprunts à court terme	905 M	12,74 Md
Part à court terme de la dette à long terme	3,45 Md	2,95 Md
Part à court terme des contrats de location	-	40,61 M
Impôts sur le revenu à payer	71,2 M	2,49 Md
Autres passifs à court terme	514 M	24,45 Md
Total du passif circulant	5 Md	42,79 Md
Dette à long terme	3,5 Md	5,83 Md
Contrats de location à long terme	-	115 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	381 M	83,6 M
Autres passifs non courants	43,06 M	63,09 M
Total du passif	8,93 Md	48,88 Md
Actions ordinaires, total	4,63 Md	5,32 Md
Primes d'émissions d'actions	20 Md	29,78 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,12 Md	11,85 Md
Résultat global et autres	330 M	380 M
Total des fonds propres ordinaires	26,09 Md	47,33 Md
Intérêts minoritaires	-	597 M
Total des capitaux propres	26,09 Md	47,93 Md
Total du passif et des capitaux propres	35,02 Md	96,81 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,19 M	10,63 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,19 M	10,63 M
Actif net par action	2,84 k	4,45 k
Actif corporel net	26,07 Md	47,31 Md
Actif corporel net par action	2,84 k	4,45 k
Total de la dette	7,86 Md	21,67 Md
Dette nette	7,85 Md	9,63 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	597 M
Stocks - matières premières, total	2,34 Md	24,4 Md
Stocks de produits finis, total	8,02 Md	17,58 Md
Stocks - Autres	830	-170
Terres possédées	1,02 Md	3,68 Md
Bâtiments, total	2,05 Md	6,09 Md
Machines, total	13,84 Md	11,46 Md

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	3 Md	10,73 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,55 Md	1,54 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,29 M	4,16 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,55 Md	1,55 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	105 M	1,08 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	394 M
Rémunération à base d'actions (CF)	246 M	376 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-46,42 M	-
Autres activités d'exploitation, total	2,48 Md	1,27 Md
Variation des créances	-7,43 Md	-610 M
Variation des stocks	2,41 Md	-31,62 Md
Variation des dettes fournisseurs	-2,17 Md	-56,96 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,25 Md	-257 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,11 Md	-17,14 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15,31 M	-9,77 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	450 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,73 M	-11,18 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	17,58 M	-1,77 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	80 M	-140 M
Autres activités d'investissement, total	-	40 M
Flux de trésorerie d'investissement	79,54 M	-11,65 Md
Dette à court terme émise, total	5,6 Md	17,6 Md
Dette à long terme émise, total	1 Md	32,4 Md
Total de la dette émise	6,6 Md	50 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-6,16 Md	-16,27 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,23 Md	-5,59 Md
Total de la dette remboursée	-8,39 Md	-21,86 Md
Émission d'actions ordinaires	4,8 Md	10,35 Md
Autres activités de financement, total	-10	650 M
Flux de trésorerie de financement	3,01 Md	39,13 Md
Ajustements des taux de change	205 k	-89,73 M
Variation nette de la trésorerie	-18,43 M	10,26 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	685 M	449 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	35,57 M	102 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-12,16 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-11,56 Md
Variation du fonds de roulement net	-	10,9 Md
Dette nette émise (remboursée)	-1,79 Md	28,14 Md

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	10,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	13,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	28,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	29,23
Analyse des marges
Marge brute %	13,92	15,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,14	2,37
Marge d’EBITDA %	13,12	13,57
Marge EBITA %	9,92	11,97
Marge d'EBIT %	9,91	11,96
Marge des activités poursuivies %	6,21	11,07
Marge nette %	6,21	11,12
Net Avail. Pour la marge commune %	6,21	11,12
Marge nette normalisée %	6,03	9,66
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-12,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-11,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,46
Rotation des actifs corporels	-	8
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,94
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,24	1,65
Quick Ratio	2,36	0,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,62	-0,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	45,95
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	107,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	30,14	45,22
Dette totale / Capital total	23,16	31,14
Dette à long terme / Capitaux propres	13,43	12,41
Dette à long terme / Capital total	10,32	8,54
Dette totale / Total de l'actif	25,51	50,49
EBIT / Charges d'intérêt	4,91	11,89
EBITDA / Charges d'intérêt	6,51	13,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,49	3,42
Dette totale / EBITDA	1,24	1,66
Dette nette / EBITDA	1,24	0,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,24	6,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,24	2,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	99,75
Résultat brut, Croissance 1 an	-	118,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	106,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-	141,07
EBIT, 1 an Croissance %	-	141,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	255,89
Résultat net, Croissance 1 an	-	257,66
Résultat net normalisé sur 1 an	-	220,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	99,72
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	5,48
Stocks, Croissance 1 an	-	314,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	48,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	176,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	81,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	81,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	451,79
CAPEX, Croissance 1 an	-	63,66 k