Bilan Meeka Metals Limited

Actions

MEK

AU0000192726

Or

Temps Différé Australian S.E. 01:56:15 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0915 ^AUD	+0,55%		-1,61%	-65,47%

25/09	Les actions australiennes reculent ; une filiale d’Insurance Australia Group accepte un accord dans la procédure liée à Credit Suisse et Greensill	MT
25/09	Meeka Metals lève 40 millions de dollars australiens via un placement institutionnel ; l’action plonge de 24 %	MT

b9ad6ac21fe4cdaf2.sPcoeXVdV2D8fwW8EniAK_8o2sja4byleEVcTI8Xg8Q.4K9bFzoJYgTMFGj0eDTfZodNqJevseTfCAplA9Ui5qrSrUQyNiobFs1KSA

Données Financières Publiées: MEEKA METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	161 M
Autres recettes, total	30 k	200 k	-	329 k	-
Total Chiffre d'affaires	30 k	200 k	-	329 k	161 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	87,41 M
Résultat Brut	30 k	200 k	-	329 k	73,35 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	579 k	585 k	1,28 M	2,1 M	4,58 M
Coûts d'exploration / de forage, total	515	-	-	-	-
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	2,07 M	54,1 k	329 k	1,22 M	3,54 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	48,26 k	60,72 k	72,12 k	182 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	84,76 k	1,01 M	177 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	316 k	351 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,02 M	1,14 M	2,69 M	3,67 M	8,12 M
Résultat d'Exploitation	-2,99 M	-935 k	-2,69 M	-3,34 M	65,23 M
Intérêts payés, total	-	-	-156 k	-1,6 M	-783 k
Intérêts perçus et revenus des placements	8,07 k	73,18 k	48,73 k	1,06 M	1,13 M
Charges d'intérêt nettes	8,07 k	73,18 k	-107 k	-544 k	343 k
Autres produits non opérationnels	-16,18 k	-132 k	-143 k	-354 k	290 k
EBT, hors éléments non courants	-2,99 M	-994 k	-2,94 M	-4,24 M	65,86 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,99 M	-994 k	-2,94 M	-4,24 M	65,86 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	14,54 M
Résultat des activités poursuivies	-2,99 M	-994 k	-2,94 M	-4,24 M	51,32 M
Résultat net part du groupe	-2,99 M	-994 k	-2,94 M	-4,24 M	51,32 M
Résultat net	-2,99 M	-994 k	-2,94 M	-4,24 M	51,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,99 M	-994 k	-2,94 M	-4,24 M	51,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,99 M	-994 k	-2,94 M	-4,24 M	51,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	913 M	1,05 Md	1,19 Md	2,1 Md	2,93 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	913 M	1,05 Md	1,19 Md	2,1 Md	3,09 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,97 M	-835 k	-1,66 M	-3,14 M	115 M
EBITA	-2,99 M	-935 k	-2,69 M	-3,34 M	106 M
EBIT	-2,99 M	-935 k	-2,69 M	-3,34 M	65,23 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	22,08
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	13,55 M
Total des impôts courants	-	-	-	-	13,55 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	994 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	994 k
Résultat net normalisé	-1,87 M	-621 k	-1,84 M	-2,65 M	41,16 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,47 k	10,56 k	-	1,6 M	783 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	385 k	435 k	461 k	766 k	4,58 M
Frais d'exploration et de forage	515	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,07 M	54,1 k	329 k	1,22 M	3,54 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,07 M	54,1 k	329 k	1,22 M	3,54 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,47 M	2,77 M	2,95 M	55,65 M	37,93 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,47 M	2,77 M	2,95 M	55,65 M	37,93 M
Créances clients, total	-	-	-	196 k	-
Autres créances	202 k	137 k	260 k	3,55 M	4,96 M
Total des créances	202 k	137 k	260 k	3,75 M	4,96 M
Stocks	-	-	-	-	17,75 M
Dépenses payées d'avance	-	20,53 k	16,91 k	118 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	28 k
Total de l'actif circulant	2,67 M	2,93 M	3,23 M	59,51 M	60,67 M
Immobilisations corporelles brutes	19,62 M	27,32 M	32,21 M	121 M	220 M
Amortissements cumulés	-34,08 k	-85,16 k	-	-263 k	-40,49 M
Immobilisations corporelles nettes	19,59 M	27,23 M	32,21 M	121 M	179 M
Créances à long terme	-	-	-	28,48 k	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	458 k
Autres actifs à long terme, total	15,29 k	15,29 k	15,29 k	-	39,35 M
Total des actifs	22,27 M	30,18 M	35,45 M	181 M	280 M
Passifs
Comptes à payer, total	683 k	587 k	631 k	7,78 M	17,34 M
Charges à payer, total	166 k	248 k	407 k	12,2 M	11,89 M
Emprunts à court terme	-	-	2,13 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	290 k	3,63 M
Part à court terme des contrats de location	54,06 k	54,19 k	55,56 k	228 k	228 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	13,04 M
Autres passifs à court terme	119 k	55,93 k	194 k	376 k	-
Total du passif circulant	1,02 M	945 k	3,42 M	20,87 M	46,13 M
Dette à long terme	-	-	-	1,01 M	15,21 M
Contrats de location à long terme	-	93,61 k	37,95 k	535 k	401 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	72 k
Autres passifs non courants	3,25 M	3,72 M	4,07 M	6,48 M	8 M
Total du passif	4,27 M	4,76 M	7,53 M	28,89 M	69,8 M
Actions ordinaires, total	53,8 M	62,16 M	68,07 M	196 M	199 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-40,27 M	-41,26 M	-43,51 M	-47,46 M	4,47 M
Résultat global et autres	4,46 M	4,52 M	3,36 M	3,23 M	6,67 M
Total des fonds propres ordinaires	18 M	25,42 M	27,92 M	152 M	210 M
Total des capitaux propres	18 M	25,42 M	27,92 M	152 M	210 M
Total du passif et des capitaux propres	22,27 M	30,18 M	35,45 M	181 M	280 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,06 Md	1,1 Md	1,45 Md	2,92 Md	3,1 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	920 M	1,07 Md	1,23 Md	2,92 Md	2,95 Md
Actif net par action	0,02	0,02	0,02	0,05	0,07
Actif corporel net	18 M	25,42 M	27,92 M	152 M	210 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,02	0,05	0,07
Total de la dette	54,06 k	148 k	2,23 M	2,06 M	19,46 M
Dette nette	-2,42 M	-2,63 M	-724 k	-53,59 M	-18,47 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	6,5 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	7,41 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	3,84 M
Machines, total	-	-	32,72 k	2,1 M	-
Employés à temps plein	-	-	-	109	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-2,99 M	-994 k	-2,94 M	-4,24 M	51,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	48,26 k	60,72 k	72,12 k	182 k	9,33 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	40,49 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	84,76 k	1,01 M	178 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	48,26 k	145 k	1,09 M	359 k	49,82 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	200 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,07 M	54,1 k	329 k	1,22 M	3,54 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	117 k	-279 k	153 k	1,5 M	15,28 M
Variation des créances	6,79 k	59 k	-143 k	-3,58 M	761 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-56,78 M
Variation des dettes fournisseurs	10,36 k	-260 k	-43,02 k	-63,64 k	25,84 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	62,74 k	-	36,73 k	322 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-676 k	-1,07 M	-1,52 M	-4,49 M	89,78 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,02 M	-7,12 M	-5,5 M	-67,17 M	-107 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	200 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6,02 M	-6,92 M	-5,5 M	-67,17 M	-107 M
Dette à court terme émise, total	-	-	2,15 M	50 k	-
Total de la dette émise	-	-	2,15 M	50 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-25,47 k	-61,38 k	-63,07 k	-2,43 M	-2,04 M
Total de la dette remboursée	-25,47 k	-61,38 k	-63,07 k	-2,43 M	-2,04 M
Émission d'actions ordinaires	-	8,83 M	5,3 M	134 M	1,63 M
Autres activités de financement, total	-17,86 k	-477 k	-185 k	-7,69 M	-72 k
Flux de trésorerie de financement	-43,33 k	8,3 M	7,2 M	124 M	-483 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	2	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-6,74 M	304 k	176 k	52,7 M	-17,72 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,47 k	-	-	-	466 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,62 M	-7,53 M	-5,65 M	-53,15 M	-10,33 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,62 M	-7,53 M	-5,55 M	-52,15 M	-9,84 M
Variation du fonds de roulement net	-148 k	32,81 k	-222 k	-15,53 M	-3,04 M
Dette nette émise (remboursée)	-25,47 k	-61,38 k	2,09 M	-2,38 M	-2,04 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,26	-2,23	-5,13	-1,94	17,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,09	-2,68	-6,04	-2,27	21,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,22	-4,58	-11,03	-4,72	28,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-16,22	-4,58	-11,03	-4,72	28,38
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-	100	45,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,93 k	292,38	-	637,24	2,85
Marge d’EBITDA %	-9,9 k	-417,47	-	-953,31	71,36
Marge EBITA %	-9,95 k	-467,57	-	-1,02 k	65,76
Marge d'EBIT %	-9,95 k	-467,57	-	-1,02 k	40,57
Marge des activités poursuivies %	-9,98 k	-497,06	-	-1,29 k	31,92
Marge nette %	-9,98 k	-497,06	-	-1,29 k	31,92
Net Avail. Pour la marge commune %	-9,98 k	-497,06	-	-1,29 k	31,92
Marge nette normalisée %	-6,24 k	-310,67	-	-805,21	25,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-18,74 k	-3,77 k	-	-16,14 k	-6,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-18,74 k	-3,77 k	-	-15,84 k	-6,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	-	0	0,7
Rotation des actifs corporels	0	0,01	-	0	1,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,61	3,1	0,94	2,85	1,32
Quick Ratio	2,61	3,08	0,94	2,85	0,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,66	-1,14	-0,45	-0,21	1,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,3	0,58	7,98	1,36	9,27
Dette totale / Capital total	0,3	0,58	7,39	1,34	8,48
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,37	0,14	1,02	7,43
Dette à long terme / Capital total	-	0,37	0,13	1	6,8
Dette totale / Total de l'actif	19,19	15,78	21,25	16,01	24,95
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-17,29	-2,09	83,3
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-10,32	-1,86	146,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-45,67	-43,84	10,26
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,19	-1,39	-0,69	0,17
Dette nette / EBITDA	0,82	3,33	0,45	17,95	-0,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,02	-0,31	-0,03	2,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,27	0,33	0,1	0,76	-2,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	50	566,67	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	50	566,67	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-71,9	123,04	89,38	-3,1 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-13,05	-68,68	219,19	24,23	-2,73 k
EBIT, 1 an Croissance %	-13,05	-68,68	219,19	24,23	-1,72 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-12,98	-66,79	195,9	44,2	-1,31 k
Résultat net, Croissance 1 an	-12,98	-66,79	195,9	44,2	-1,31 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-12,98	-66,79	195,9	44,2	-1,65 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-53,74	-69,7	150	-19,16	-916,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	45,34	39,03	18,28	275,65	48,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,8	35,49	17,47	409,26	55
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,87	41,21	9,84	443,15	38,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,87	41,21	9,84	443,15	38,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-5,89	58,88	41,72	194,56	-2,1 k
CAPEX, Croissance 1 an	-37,58	18,12	-22,68	1,12 k	59,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-36,12	33,99	-24,7	841,38	-80,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-36,12	33,99	-25,79	839,86	-81,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	73,21	216,23	-	28,31	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	73,21	216,23	-	28,31	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-25,31	105,52	731,94
EBITA, 2 ans CAGR %	155,47	-47,81	-5,05	99,13	526,7
EBIT, 2 ans CAGR %	155,47	-47,81	-5,05	99,13	392,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	200,99	-46,24	-0,87	106,57	317,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	200,99	-46,24	-0,87	106,57	317,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	164,41	-46,24	-0,87	106,57	373,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	65,83	-62,56	-12,96	42,16	156,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	42,15	28,23	110,79	135,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	162,94	14,76	26,16	144,59	180,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	137,83	15,9	24,54	144,26	174,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	137,83	15,9	24,54	144,26	174,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	38,2	22,28	50,06	104,32	667,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	703,7	-14,13	-4,43	207,23	341
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	275,67	-7,49	0,21	166,24	35,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	275,67	-7,49	-0,66	164,1	33,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	171,44	-	122,23	829,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	171,44	-	122,23	615,8
EBITDA, 3 ans CAGR %	50,78	-	-	1,85	436,44
EBITA, 3 ans CAGR %	50,99	26,92	-7,79	3,85	400,48
EBIT, 3 ans CAGR %	50,99	26,92	-7,79	3,85	326,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	30,88	44,36	-5,09	12,32	272,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	30,88	44,36	-5,09	12,32	272,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	54,44	32,42	-5,09	12,32	304,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,34	-5,9	-29,49	-15,08	154,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	33,7	83,48	87,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	83,61	110,8	15,65	100,87	110,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	72,4	99,89	13,84	103,48	102,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	72,4	99,89	13,84	103,48	102,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	4,11	44,78	28,45	87,89	337,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	161,53	324,14	-17,08	123,4	146,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	77,68	166,41	-13,76	111,44	11,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	77,68	166,41	-14,26	110,1	9,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	101,14	503,99
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	101,14	416,27
EBITDA, 5 ans CAGR %	38,72	-4,29	13,84	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	38,36	-2,1	25,42	48,86	98,47
EBIT, 5 ans CAGR %	38,36	-2,1	25,42	48,86	80,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	35,53	-8,13	17,11	66,61	71,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	35,53	-8,13	17,11	66,61	71,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	35,53	-1,3	29,34	58,19	80,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,24	-38,02	-12,59	10,99	18,26
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	55,98	-	-	-	67,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	50,08	42,88	58,02	123,72	64,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	45,22	39,29	51,37	116,58	61,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	45,22	39,29	51,37	116,58	61,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,88	19,12	20,5	66,17	162,61
CAPEX, CAGR sur 5 ans	41,97	65,7	74,84	272,81	61,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	30,26	47,32	41,3	166,09	3,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	30,27	47,32	40,81	165,08	2,25