Flux de Trésorerie MedWellAI Inc.

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0,3000 ^USD	-9,09%		-18,48%	-39,99%

06/05	MedWellAI Inc. confirme ses prévisions de chiffre d'affaires annuel	CI
05/05	MedWellAI Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: MEDWELLAI INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,85 M	6,55 M	3,86 M	5,86 M	595 k
Total Chiffre d'affaires	1,85 M	6,55 M	3,86 M	5,86 M	595 k
Coût des marchandises vendues, total	920 k	3,87 M	6,3 M	3,93 M	8,09 k
Résultat Brut	931 k	2,68 M	-2,43 M	1,93 M	587 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	22,6 M	3,22 M	15,95 M	9,28 M	2,62 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	2,84 M	31,91 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	23,89 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	22,6 M	3,22 M	15,95 M	12,11 M	2,68 M
Résultat d'Exploitation	-21,67 M	-534 k	-18,38 M	-10,18 M	-2,09 M
Intérêts payés, total	-436 k	-18,29 k	-277 k	-83,05 k	-52,24 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-436 k	-18,29 k	-277 k	-83,05 k	-52,24 k
Autres produits non opérationnels	-90,51 k	182 k	-30,5 k	327 k	-
EBT, hors éléments non courants	-22,19 M	-370 k	-18,69 M	-9,94 M	-2,14 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-238 k	-201 k	-1,2 M	-486 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-5,57 M	-1,1 M	-752 k
Autres éléments non courants	-	5,92 k	-	-	-56,89 k
EBT, elements non courants inclus	-22,43 M	-566 k	-25,46 M	-11,52 M	-2,95 M
Résultat des activités poursuivies	-22,43 M	-566 k	-25,46 M	-11,52 M	-2,95 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-830 k
Résultat net part du groupe	-22,43 M	-566 k	-25,46 M	-11,52 M	-3,78 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	172 k
Résultat net	-22,43 M	-566 k	-25,46 M	-11,52 M	-3,61 M
Dividende privilégié et autres ajustements	578 k	551 k	1,45 M	488 k	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-23,01 M	-1,12 M	-26,91 M	-12,01 M	-3,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-23,01 M	-1,12 M	-26,91 M	-12,01 M	-2,78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-19,7	-0,68	-11,98	-2,72	-0,63
BPA de base - Activités poursuivies	-19,7	-0,68	-11,98	-2,72	-0,49
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,17 M	1,64 M	2,25 M	4,41 M	5,71 M
Bénéfice net par action - dilué	-19,7	-0,68	-11,98	-2,72	-0,64
BPA dilué - Activités poursuivies	-19,7	-0,68	-11,98	-2,72	-0,49
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,17 M	1,64 M	2,25 M	4,41 M	5,71 M
BPA de base normalisé	-11,87	-0,14	-5,2	-1,41	-0,2
BPA dilué normalisé	-11,87	-0,14	-5,2	-1,41	-0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-21,26 M	1,08 M	-14,78 M	-7,35 M	-2,09 M
EBITA	-21,67 M	-534 k	-18,38 M	-10,18 M	-2,09 M
EBIT	-21,67 M	-534 k	-18,38 M	-10,18 M	-2,09 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	1,85 M	6,55 M	3,86 M	5,86 M	595 k
Résultat net normalisé	-13,87 M	-231 k	-11,68 M	-6,21 M	-1,17 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	65,03 k
Dépenses générales et administratives	22,6 M	3,22 M	15,95 M	9,28 M	2,55 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	16,54 M	2,44 M	15,25 M	8,3 M	600 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	5,53 M	45,94 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	22,07 M	2,48 M	15,25 M	8,3 M	600 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,1 M	490 k	258 k	57,82 k	401 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	578 k	6 k
Total des liquidités et VMP	2,1 M	490 k	258 k	636 k	407 k
Autres créances	-	-	-	-	287
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	287
Dépenses payées d'avance	3,75 k	2,5 k	7,16 k	249 k	10,96 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	194 k	-	-	1,71 M	220
Total de l'actif circulant	2,3 M	493 k	265 k	2,6 M	419 k
Immobilisations corporelles brutes	3,68 M	14,98 M	8,91 M	6,73 M	139 k
Amortissements cumulés	-521 k	-1,7 M	-3,61 M	-5,39 M	-1,06 k
Immobilisations corporelles nettes	3,16 M	13,28 M	5,3 M	1,34 M	138 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	51,43 k
Autres actifs à long terme, total	7,91 M	2,51 M	1,03 M	-	198 k
Total des actifs	13,36 M	16,28 M	6,59 M	3,94 M	806 k
Passifs
Comptes à payer, total	27,26 k	55,96 k	294 k	976 k	124 k
Charges à payer, total	33,74 k	378 k	418 k	74,4 k	272 k
Emprunts à court terme	19,15 k	385 k	500 k	500 k	500 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	26,75 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	203
Autres passifs à court terme	194 k	744 k	1,76 M	2,13 M	2,13 M
Total du passif circulant	274 k	1,56 M	2,98 M	3,68 M	3,06 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	77,52 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	7,5 k
Total du passif	274 k	1,56 M	2,98 M	3,68 M	3,14 M
Actions privilégiées non rachetables	500	500	500	500	500
Actions privilégiées Convertibles	4,13 M	4,13 M	4,13 M	4,13 M	4,13 M
Total des capitaux propres privilégiés	4,13 M	4,13 M	4,13 M	4,13 M	4,13 M
Actions ordinaires, total	194 k	207 k	2,86 k	5,06 k	6,18 k
Primes d'émissions d'actions	48,37 M	56,58 M	72,59 M	81,2 M	82,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-45,08 M	-46,19 M	-73,1 M	-85,07 M	-88,67 M
Résultat global et autres	5,48 M	-	-	-	26,25 k
Total des fonds propres ordinaires	8,96 M	10,59 M	-510 k	-3,87 M	-6,63 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	164 k
Total des capitaux propres	13,09 M	14,72 M	3,62 M	260 k	-2,34 M
Total du passif et des capitaux propres	13,36 M	16,28 M	6,59 M	3,94 M	806 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,64 M	1,97 M	4 M	5,16 M	6,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,56 M	1,66 M	2,86 M	5,06 M	6,19 M
Actif net par action	5,76	6,39	-0,18	-0,76	-1,07
Actif corporel net	8,96 M	10,59 M	-510 k	-3,87 M	-6,68 M
Actif corporel net par action	5,76	6,39	-0,18	-0,76	-1,08
Total de la dette	19,15 k	385 k	500 k	500 k	604 k
Dette nette	-2,08 M	-105 k	242 k	-136 k	197 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	164 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	3,68 M	14,98 M	8,91 M	6,73 M	2,24 k
Employés à temps plein	1	1	1	1	1

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-22,43 M	-566 k	-25,46 M	-11,52 M	-3,61 M
Dépréciation et amortissement - CF	409 k	1,62 M	3,6 M	2,84 M	1,06 k
Amortissements et dépréciations, Total	409 k	1,62 M	3,6 M	2,84 M	1,06 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	404 k	8,64 k	115 k	-	30,85 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	238 k	201 k	1,2 M	367 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	5,57 M	1,1 M	752 k
Rémunération à base d'actions (CF)	22,07 M	2,48 M	15,25 M	8,3 M	600 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	86,78 k
Autres activités d'exploitation, total	90,51 k	-188 k	30,5 k	-6,12 M	756 k
Variation des créances	-	-	-	-	2,59 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-282 k	28,7 k	238 k	682 k	99,59 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	203
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,06 M	-3,53 M	-3,97 M	230 k	430 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,57 M	55,46 k	-3,43 M	-4,13 M	-849 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,95 M	-7,84 M	-	-1,74 k	-43,13 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	205 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-245 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-186 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,84 M	5,36 M	3,25 M	4,17 M	1,67 M
Flux de trésorerie d'investissement	-9,12 M	-2,27 M	3,25 M	4,17 M	1,19 M
Dette à court terme émise, total	563 k	618 k	-	-	-
Total de la dette émise	563 k	618 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-46,25 k	-13,23 k	-50 k	-243 k	-
Total de la dette remboursée	-46,25 k	-13,23 k	-50 k	-243 k	-
Émission d'actions ordinaires	8,14 M	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	4,12 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	12,78 M	605 k	-50 k	-243 k	-
Variation nette de la trésorerie	2,09 M	-1,61 M	-232 k	-200 k	343 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,01 k	541	50,24 k	76,66 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,23 M	-2,95 M	8,59 M	3,92 M	940 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,36 M	-2,95 M	8,65 M	3,97 M	973 k
Variation du fonds de roulement net	337 k	-1,12 M	-1,29 M	801 k	-1,88 M
Dette nette émise (remboursée)	517 k	605 k	-50 k	-243 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-194,71	-2,25	-100,46	-120,82	-54,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-204,29	-2,37	-119,55	-261,08	268,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-345,65	-4,07	-277,76	-594,86	284,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-519,84	-11,41	-533,9	548,93	52,95
Analyse des marges
Marge brute %	50,29	40,94	-63,03	32,97	98,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,22 k	49,09	412,8	158,25	440,39
Marge d’EBITDA %	-1,15 k	16,54	-382,7	-125,28	-350,96
Marge EBITA %	-1,17 k	-8,15	-475,83	-173,63	-351,14
Marge d'EBIT %	-1,17 k	-8,15	-475,83	-173,63	-351,14
Marge des activités poursuivies %	-1,21 k	-8,63	-659,1	-196,53	-495,94
Marge nette %	-1,21 k	-8,63	-659,1	-196,53	-606,48
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,24 k	-17,04	-696,63	-204,85	-467
Marge nette normalisée %	-749,26	-3,53	-302,37	-105,92	-196,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-120,28	-45,08	222,4	66,8	158,1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-127,4	-45,04	223,91	67,69	163,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,27	0,44	0,34	1,11	0,25
Rotation des actifs corporels	1,02	0,8	0,42	1,77	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,37	0,32	0,09	0,71	0,14
Quick Ratio	7,65	0,31	0,09	0,17	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,72	0,04	-1,15	-1,12	-0,28
Délais de paiement des fournisseurs	22,15	3,93	10,13	59,1	5,77 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,15	2,62	13,83	192,64	-25,87
Dette totale / Capital total	0,15	2,55	12,15	65,83	-34,91
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-3,32
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-4,48
Dette totale / Total de l'actif	2,05	9,6	45,15	93,42	389,94
EBIT / Charges d'intérêt	-49,7	-29,19	-66,37	-122,6	-39,98
EBITDA / Charges d'intérêt	-48,76	59,23	-53,38	-88,46	-39,96
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-73,89	-369,28	-53,38	-88,48	-40,78
Dette totale / EBITDA	-0	0,36	-0,03	-0,07	-0,29
Dette nette / EBITDA	0,1	-0,1	-0,02	0,02	-0,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,06	-0,03	-0,07	-0,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,06	0,02	-0,02	0,02	-0,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	307,64	253,8	-41,03	51,8	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-271,7	188,04	-190,79	66,3	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	4,74 k	-105,1	-1,46 k	-50,47	-66,52
EBITA, 1 an Croissance en %	2,04 k	-97,54	3,34 k	-44,76	-76,98
EBIT, 1 an Croissance %	2,04 k	-97,54	3,34 k	-44,76	-76,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,97 k	-97,48	4,4 k	-54,74	-67,78
Résultat net, Croissance 1 an	1,97 k	-97,48	4,4 k	-54,74	-68,7
Résultat net normalisé sur 1 an	2,42 k	-98,33	4,95 k	-46,91	-79,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	852,44	-96,54	1,66 k	-77,28	-77,57
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	596,94	320,36	-60,1	-74,65	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,34 k	21,83	-59,52	-40,18	-79,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	-8,21 k	18,15	-104,82	657,34	72,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,21 k	18,15	-104,82	657,34	71,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	133,6	-103,54	-6,28 k	20,44	-79,45
CAPEX, Croissance 1 an	8,78 k	-28,46	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	83,67	32,62	-390,91	-51,72	-21,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	69,94	25,08	-393,17	-51,43	-22,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	157,53	279,77	44,45	-5,38	-60,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	22,62	122,39	61,71	-15,09	-28,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	235,41	57	-16,61	160,42	-62,49
EBITA, 2 ans CAGR %	197,84	-27,47	-7,9	336,72	-66,34
EBIT, 2 ans CAGR %	197,84	-27,47	-7,9	336,72	-66,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	53,56	-27,7	6,53	351,43	-65,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	53,56	-27,7	6,53	351,43	-62,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	98,63	-35,2	-8,26	418,06	-68,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-52,42	-42,59	-22,02	99,85	-79,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	74,33	441,26	29,52	-68,2	-83,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	245,44	445,66	-29,77	-50,79	-65,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	186,88	878,86	-76,14	-39,58	261,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	186,88	878,86	-76,14	-39,58	260,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	48,8	-71,25	47,87	762,85	-50,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,51 k	697,09	-	-98,51	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	84,76	56,07	96,42	15,17	-65,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	83,76	45,8	91,49	15,99	-65,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	82,14	186,29	104,13	46,86	-55,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	138,51	63	64,97	27,59	-39,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	163,07	-16,93	222,82	-29,83	24,44
EBITA, 3 ans CAGR %	160,37	-39,77	162,63	-22,26	57,57
EBIT, 3 ans CAGR %	160,37	-39,77	162,63	-22,26	57,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	59,03	-60,97	186,58	-19,91	73,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	59,03	-60,97	186,58	-19,91	85,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	189,54	-59,62	176,75	-23,51	71,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-38,32	-80,14	79,59	-48,3	-10,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	70,89	133,77	126,96	-24,8	-78,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	152,56	144,06	129,28	-33,43	-63,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	61,31	113,44	66,53	-24,45	-14,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	61,31	113,44	66,53	-24,45	-14,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,96	-57,21	72,22	38,1	148,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	161,52	469,42	-	-94,59	-82,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,13	65,43	92,07	20,72	-31,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,49	61,65	84,02	18,94	-30,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	66,01	83,85	5,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	104,18	25,58	1,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	43,66	1,33	66,15	31,2	36,57
EBITA, 5 ans CAGR %	44,21	-12,04	71,82	33,04	15,53
EBIT, 5 ans CAGR %	44,21	-12,04	71,82	33,04	15,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	34,85	-20,36	35,48	3,91	22,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	34,85	-20,36	35,48	3,91	27,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,69	-27,65	82,85	12,05	16,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-65,58	-32,25	-49,99	-25,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	52,95	5,26	-21,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	339,93	122,84	51,36	28,62	8,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	43,32	191,1	-24,89	28,84	127,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	43,32	191,1	-24,89	28,84	126,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	26,81	-26,9	24,47	42,28	4,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-47,21	-18,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,27	28,22	33,44	43,12	-4,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,04	25,87	33,9	41,55	-6,86