Compte de Résultat Mediterra S.A.

Actions

MASTIHA

GRS500003009

Distillateurs et caves à vin

Temps Différé Athens S.E. Autres places de cotation 16:08:48 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,520 ^EUR	0,00%		+21,60%	+1,33%

02/07	Mediterra S.A. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
24/07/25	Mediterra S.A. annonce un dividende annuel de 0,0548 € par action, payable le 12 août 2025	CI

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Données Financières Publiées: MEDITERRA S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	8,29 M	9,63 M	10,74 M	12,38 M	14,25 M
Total Chiffre d'affaires	8,29 M	9,63 M	10,74 M	12,38 M	14,25 M
Coût des marchandises vendues, total	6,23 M	6,98 M	7,6 M	8,41 M	9,79 M
Résultat Brut	2,06 M	2,65 M	3,14 M	3,97 M	4,46 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,88 M	2,19 M	2,68 M	3,37 M	3,85 M
Autres dépenses de fonctionnement	4,63 k	35,1 k	-67,29 k	-84,2 k	-83,96 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,89 M	2,23 M	2,61 M	3,28 M	3,77 M
Résultat d'Exploitation	172 k	422 k	524 k	687 k	699 k
Intérêts payés, total	-54,11 k	-93,45 k	-76,78 k	-127 k	-111 k
Intérêts perçus et revenus des placements	165	144	359	674	718
Charges d'intérêt nettes	-53,94 k	-93,31 k	-76,42 k	-126 k	-111 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-14,24 k	28,92 k	-31,22 k	-32,38 k	8,55 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-34 k	-47,25 k	-45,34 k	-41,22 k	-1
EBT, hors éléments non courants	69,38 k	311 k	371 k	487 k	596 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	642	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-19	-2,13 k	3,43 k	5,05 k	225
EBT, elements non courants inclus	70 k	309 k	374 k	492 k	597 k
Charge d'impôt	20,99 k	82,45 k	97,15 k	108 k	131 k
Résultat des activités poursuivies	49,02 k	226 k	277 k	384 k	465 k
Résultat net part du groupe	49,02 k	226 k	277 k	384 k	465 k
Résultat net	49,02 k	226 k	277 k	384 k	465 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	49,02 k	226 k	277 k	384 k	465 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	49,02 k	226 k	277 k	384 k	465 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,03	0,04	0,05	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,03	0,04	0,05	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,3 M	7,3 M	7,3 M	7,3 M	7,3 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,03	0,04	0,05	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,03	0,04	0,05	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,3 M	7,3 M	7,3 M	7,3 M	7,3 M
BPA de base normalisé	0,01	0,03	0,03	0,04	0,05
BPA dilué normalisé	0,01	0,03	0,03	0,04	0,05
Dividende par action	-	-	0,04	0,05	-
Ratio de distribution	-	-	-	73,58	78,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	278 k	544 k	659 k	816 k	803 k
EBITA	172 k	422 k	524 k	687 k	699 k
EBIT	172 k	422 k	524 k	687 k	699 k
Taux d’imposition effectif (%)	29,98	26,71	25,97	22	22
Total des impôts courants	18,38 k	65,95 k	85,49 k	104 k	110 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	2,61 k	16,5 k	11,65 k	3,93 k	20,79 k
Résultat net normalisé	43,36 k	194 k	232 k	305 k	373 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,57 M	1,83 M	2,24 M	2,75 M	3,03 M
Dépenses générales et administratives	314 k	368 k	436 k	620 k	815 k
Dépense en recherche et de développement	71,81 k	83,17 k	86,13 k	95,45 k	99,58 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,06 M	1,97 M	1,81 M	659 k	1,61 M
Total des liquidités et VMP	2,06 M	1,97 M	1,81 M	659 k	1,61 M
Créances clients, total	3,07 M	2,38 M	2,19 M	2,64 M	1,93 M
Autres créances	512 k	731 k	597 k	531 k	641 k
Total des créances	3,58 M	3,11 M	2,79 M	3,17 M	2,58 M
Stocks	2,38 M	2,58 M	3,39 M	4,08 M	4,42 M
Dépenses payées d'avance	43,32 k	7,79 k	35,33 k	52,47 k	169 k
Autres actifs à court terme, total	263 k	224 k	82,03 k	127 k	133 k
Total de l'actif circulant	8,34 M	7,89 M	8,11 M	8,09 M	8,91 M
Immobilisations corporelles brutes	3,84 M	4,15 M	4,69 M	4,78 M	5,22 M
Amortissements cumulés	-1,93 M	-2,05 M	-2,19 M	-2,32 M	-2,42 M
Immobilisations corporelles nettes	1,91 M	2,1 M	2,5 M	2,47 M	2,8 M
Investissements à long terme	441 k	470 k	439 k	379 k	388 k
Autres immobilisations incorporelles, total	169 k	180 k	177 k	163 k	152 k
Charges différées à long terme	1,17 M	1,15 M	1,3 M	1,37 M	1,45 M
Autres actifs à long terme, total	77,62 k	75,6 k	48,27 k	50,8 k	57,41 k
Total des actifs	12,1 M	11,86 M	12,58 M	12,52 M	13,75 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,07 M	1,64 M	1,71 M	1,68 M	2,6 M
Charges à payer, total	86,42 k	95,43 k	120 k	137 k	214 k
Emprunts à court terme	2,39 M	2,1 M	2,35 M	2,03 M	2,51 M
Impôts sur le revenu à payer	18,38 k	65,95 k	85,49 k	104 k	114 k
Autres passifs à court terme	3,01 M	1,93 M	2,05 M	2,36 M	1,56 M
Total du passif circulant	6,58 M	5,83 M	6,32 M	6,3 M	7 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	422 k	685 k	621 k	461 k	872 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	56,34 k	17,34 k	21,77 k	26,2 k	30,62 k
Passif d'impôt différé Non courant	202 k	218 k	230 k	234 k	255 k
Autres passifs non courants	-	-	1	-	-
Total du passif	7,26 M	6,75 M	7,19 M	7,03 M	8,16 M
Actions ordinaires, total	3,65 M	3,65 M	3,65 M	3,65 M	3,65 M
Primes d'émissions d'actions	1,42 M	1,42 M	1,42 M	1,42 M	1,42 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-234 k	35,5 k	312 k	421 k	523 k
Résultat global et autres	-	-	-	1	-
Total des fonds propres ordinaires	4,84 M	5,11 M	5,39 M	5,49 M	5,6 M
Total des capitaux propres	4,84 M	5,11 M	5,39 M	5,49 M	5,6 M
Total du passif et des capitaux propres	12,1 M	11,86 M	12,58 M	12,52 M	13,75 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,3 M	7,3 M	7,3 M	7,3 M	7,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,3 M	7,3 M	7,3 M	7,3 M	7,3 M
Actif net par action	0,66	0,7	0,74	0,75	0,77
Actif corporel net	4,67 M	4,93 M	5,21 M	5,33 M	5,44 M
Actif corporel net par action	0,64	0,68	0,71	0,73	0,75
Total de la dette	2,39 M	2,1 M	2,35 M	2,03 M	2,51 M
Dette nette	329 k	130 k	542 k	1,37 M	905 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	441 k	470 k	439 k	379 k	388 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	379 k	425 k	554 k	600 k	714 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	1,83 M	1,91 M	2,62 M	2,98 M	3,28 M
Terres possédées	21,16 k	21,16 k	96,16 k	115 k	146 k
Bâtiments, total	1,77 M	2,04 M	2,08 M	2,11 M	2,15 M
Machines, total	2,04 M	2,08 M	2,52 M	2,56 M	2,93 M
Employés à temps plein	47	43	47	53	62
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	606 k	628 k	646 k	672 k	692 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	49,02 k	226 k	277 k	384 k	465 k
Dépréciation et amortissement - CF	106 k	122 k	135 k	129 k	105 k
Amortissements et dépréciations, Total	106 k	122 k	135 k	129 k	105 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	84,3 k	98,18 k	102 k	111 k	114 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-14,24 k	-	31,22 k	-32,38 k	-8,55 k
Autres activités d'exploitation, total	-15,39 k	60,94 k	73,82 k	55,62 k	-35,59 k
Variation des créances	581 k	484 k	426 k	-743 k	518 k
Variation des stocks	-35,28 k	-131 k	-833 k	-409 k	-420 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,13 M	-493 k	239 k	304 k	218 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-378 k	367 k	451 k	-201 k	955 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-570 k	-403 k	-792 k	-262 k	-611 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-106 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	165	292 k	-71,55 k	-84,74 k	487 k
Flux de trésorerie d'investissement	-676 k	-111 k	-863 k	-347 k	-124 k
Dette à court terme émise, total	2,45 M	-	1,5 M	400 k	1,5 M
Total de la dette émise	2,45 M	-	1,5 M	400 k	1,5 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-281 k	-352 k	-1,25 M	-719 k	-1,02 M
Total de la dette remboursée	-281 k	-352 k	-1,25 M	-719 k	-1,02 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-283 k	-364 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-283 k	-364 k
Flux de trésorerie de financement	2,17 M	-352 k	252 k	-601 k	117 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,12 M	-96,11 k	-160 k	-1,15 M	948 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	88,11 k	141 k	122 k	168 k	111 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	110 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-893 k	-78,02 k	-420 k	-494 k	312 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-859 k	-19,62 k	-372 k	-414 k	382 k
Variation du fonds de roulement net	587 k	101 k	145 k	822 k	-338 k
Dette nette émise (remboursée)	2,17 M	-352 k	252 k	-319 k	481 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,93	2,2	2,68	3,42	3,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,75	3,65	4,38	5,63	5,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,02	4,53	5,28	7,06	8,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,02	4,53	5,28	7,06	8,39
Analyse des marges
Marge brute %	24,82	27,54	29,2	32,07	31,32
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,69	22,78	24,95	27,2	27,01
Marge d’EBITDA %	3,35	5,65	6,14	6,59	5,64
Marge EBITA %	2,07	4,39	4,88	5,55	4,9
Marge d'EBIT %	2,07	4,39	4,88	5,55	4,9
Marge des activités poursuivies %	0,59	2,35	2,58	3,1	3,27
Marge nette %	0,59	2,35	2,58	3,1	3,27
Net Avail. Pour la marge commune %	0,59	2,35	2,58	3,1	3,27
Marge nette normalisée %	0,52	2,02	2,16	2,46	2,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-10,78	-0,81	-3,92	-3,99	2,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-10,37	-0,2	-3,47	-3,35	2,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,72	0,8	0,88	0,99	1,08
Rotation des actifs corporels	4,7	4,81	4,67	4,98	5,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,49	3,54	4,7	5,13	6,23
Rotation des stocks (stock moyen)	2,59	2,81	2,54	2,25	2,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,27	1,35	1,28	1,28	1,27
Quick Ratio	0,86	0,87	0,73	0,61	0,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	0,06	0,07	-0,03	0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	146,75	103,23	77,66	71,22	58,72
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	141,22	129,89	143,42	162,04	158,93
Délais de paiement des fournisseurs	71,62	68,99	72,74	67,98	77,19
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	216,35	164,14	148,34	165,27	140,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	49,46	41,07	43,63	36,97	44,9
Dette totale / Capital total	33,09	29,11	30,38	26,99	30,99
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	60,01	56,93	57,18	56,11	59,31
EBIT / Charges d'intérêt	3,17	4,52	6,82	5,42	6,27
EBITDA / Charges d'intérêt	5,13	5,82	8,58	6,44	7,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,41	1,51	-1,73	4,38	1,73
Dette totale / EBITDA	8,62	3,86	3,57	2,49	3,13
Dette nette / EBITDA	1,19	0,24	0,82	1,68	1,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,18	14,85	-17,68	3,66	13,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,13	0,92	-4,08	2,47	4,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-22,38	16,15	11,51	15,34	15,1
Résultat brut, Croissance 1 an	-26,16	28,87	18,26	26,65	12,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	-19,63	94,32	21,11	23,86	-1,56
EBITA, 1 an Croissance en %	-27,45	143,1	23,96	31,18	1,7
EBIT, 1 an Croissance %	-27,45	143,1	23,96	31,18	1,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-78,73	347,2	22,42	38,66	21,17
Résultat net, Croissance 1 an	-78,73	347,2	22,42	38,66	21,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-66,6	334,14	19,26	31,47	22,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-78,73	347,23	22,42	38,66	21,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	-14,16	-22,62	-7,69	20,34	-26,7
Stocks, Croissance 1 an	-1,69	8,27	31,39	20,19	8,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	18,28	9,73	19,44	-1,35	13,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,5	-1,98	6,03	-0,46	9,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,54	4,57	5,67	2,35	2,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,02	4,63	5,42	2,02	1,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-166,08	-197,29	22,84	-144,47	-575,98
CAPEX, Croissance 1 an	51,57	-29,36	96,58	-66,94	133,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,65 k	-91,25	438,83	17,42	-160,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,29 k	-97,71	1,8 k	11,29	-192,2
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	28,81	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,81	-5,05	13,8	13,41	15,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,36	-2,45	23,45	22,38	19,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	-20,48	25,47	53,41	22,48	10,42
EBITA, 2 ans CAGR %	-27,37	33,65	73,59	27,52	15,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-27,37	33,65	73,59	27,52	15,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-51,14	-0,91	133,98	30,29	29,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-51,14	-0,91	133,98	30,29	29,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-50,72	22,33	127,54	25,21	26,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-51,15	-0,91	133,99	30,29	29,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-3,18	-18,5	-15,49	5,4	-6,08
Stocks, CAGR sur 2 ans	3,6	3,17	19,27	25,67	14,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,8	13,93	14,48	8,55	5,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,34	3,6	1,95	2,74	4,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,16	3,01	5,12	4	2,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,02	3,27	5,03	3,71	1,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,65	-19,82	9,32	-26,09	45,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	6,61	3,47	17,84	-19,38	-12,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	109,89	16,27	-31,34	151,54	-13,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	113,79	-47,96	-34,11	359,67	1,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,77	1,72	0,17	14,31	13,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,97	1,92	4,02	24,51	18,97
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,53	7,39	24	42,85	13,87
EBITA, 3 ans CAGR %	-18,19	9,11	30,34	58,12	18,25
EBIT, 3 ans CAGR %	-18,19	9,11	30,34	58,12	18,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-37,58	3,28	6,33	96,54	27,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-37,58	3,28	6,33	96,54	27,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-36,48	2,86	21,3	89,52	24,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-37,58	3,28	6,33	96,54	27,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,6	-10,15	-15,05	-4,92	-6,62
Stocks, CAGR sur 3 ans	6,27	5,14	11,83	19,58	19,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,5	8,44	15,74	8,94	10,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,47	6,07	4,4	1,14	5,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,2	3,28	3,89	4,19	3,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,72	3,86	3,98	4,01	3,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-12,87	-3,34	-7,57	-19	37,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	30,02	-7,06	28,15	-22,85	14,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	41,99	-27,26	93,85	-17,89	58,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	38,03	-52,92	72,6	-21,53	169,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,18	-0,62	0,97	6,24	5,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,24	0,12	3,5	9,66	9,89
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,69	9,2	8,17	13,19	18,38
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,16	13,69	10,82	16,13	24,19
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,16	13,69	10,82	16,13	24,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-20,67	12,06	6,57	13,34	15,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-20,67	12,06	6,57	13,34	15,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-20,6	11,48	6,49	11,28	23,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,67	12,06	6,57	13,34	15,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,14	-7,28	-7,98	-4,23	-11,57
Stocks, CAGR sur 5 ans	5,13	7,29	11,29	12,91	12,78
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,79	4,95	9,01	8,48	11,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,7	5,09	5,23	4,72	4,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,47	4	4,16	3,56	3,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,84	4,32	4,43	3,8	3,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,02	51,92	-4,6	-13,17	10,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	10,37	12,98	25,01	-12,2	10,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	116,34	-24,86	6,15	19,48	40,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	150,89	-42,46	2,65	17,13	39,46