Compte de Résultat Medipower (Overseas) Public Co. Limited

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MDPR

CY0100361019

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - TEL AVIV STOCK EXCHANGE Autres places de cotation 16:24:14 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
629,90 ^ILa	+0,72%		-5,26%	-8,71%

15/05	Medipower (Overseas) Public Co. Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
26/03	Medipower (Overseas) Public Co. Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MEDIPOWER (OVERSEAS) PUBLIC CO. LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	30,8 M	37,54 M	38,62 M	39,17 M	41,12 M
Total Chiffre d'affaires	30,8 M	37,54 M	38,62 M	39,17 M	41,12 M
Dépenses immobilières	9,64 M	12,34 M	12,52 M	12,89 M	13,74 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,12 M	2,57 M	2,59 M	2,73 M	2,74 M
Autres dépenses de fonctionnement	-211 k	-	-58 k	-	-262 k
Total des dépenses de fonctionnement	11,55 M	14,92 M	15,05 M	15,62 M	16,21 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	19,25 M	22,62 M	23,57 M	23,55 M	24,9 M
Intérêts payés, total	-9,74 M	-10,28 M	-10,24 M	-10,14 M	-11,67 M
Intérêts perçus et revenus des placements	20 k	333 k	319 k	238 k	587 k
Charges d'intérêt nettes	-9,72 M	-9,94 M	-9,92 M	-9,9 M	-11,08 M
Gains (pertes) de change	-1,77 M	799 k	860 k	203 k	-4,04 M
Autres produits non opérationnels	-14 k	-52 k	623 k	-527 k	71 k
EBT, hors éléments non courants	7,75 M	13,43 M	15,14 M	13,32 M	9,85 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	8,92 M	-6,8 M	-4,85 M	2,08 M	12,55 M
Autres éléments non courants	-	-184 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	16,67 M	6,45 M	10,28 M	15,41 M	22,4 M
Charge d'impôt	4,21 M	1,97 M	2,06 M	3,54 M	6,1 M
Résultat des activités poursuivies	12,46 M	4,47 M	8,22 M	11,87 M	16,3 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	12,46 M	4,47 M	8,22 M	11,87 M	16,3 M
Intérêts minoritaires	-3,27 M	-3,13 M	-215 k	-1,69 M	-3,86 M
Résultat net	9,19 M	1,34 M	8 M	10,18 M	12,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,19 M	1,34 M	8 M	10,18 M	12,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,19 M	1,34 M	8 M	10,18 M	12,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,22	0,03	0,16	0,2	0,24
BPA de base - Activités poursuivies	0,22	0,03	0,16	0,2	0,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	41,98 M	50,8 M	51,14 M	51,14 M	51,14 M
Bénéfice net par action - dilué	0,22	0,03	0,16	0,2	0,24
BPA dilué - Activités poursuivies	0,22	0,03	0,16	0,2	0,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	41,98 M	50,8 M	51,14 M	51,14 M	51,14 M
BPA de base normalisé	0,04	0,1	0,18	0,13	0,04
BPA dilué normalisé	0,04	0,1	0,18	0,13	0,04
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	19,25 M	22,62 M	23,57 M	23,55 M	24,9 M
EBIT	19,25 M	22,62 M	23,57 M	23,55 M	24,9 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,26	30,59	20,08	22,95	27,23
Total des impôts courants	526 k	2,02 M	1,34 M	460 k	158 k
Total des impôts différés	3,68 M	-53 k	730 k	3,08 M	5,94 M
Résultat net normalisé	1,57 M	5,26 M	9,24 M	6,64 M	2,3 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,5 M	10,28 M	10,2 M	10,12 M	11,67 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,12 M	2,57 M	2,59 M	2,73 M	2,74 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	69 k	191 k	189 k	206 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	69 k	191 k	189 k	206 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	356 M	378 M	384 M	389 M	444 M
Total des actifs immobiliers	356 M	378 M	384 M	389 M	444 M
Trésorerie et équivalents	4,1 M	7,04 M	5,32 M	5,64 M	73,05 M
Créances clients, total	1,56 M	1,26 M	1,93 M	1,55 M	1,3 M
Autres créances	11 k	21 k	9 k	40 k	65 k
Investissements en titres de créance et de participation	-	6,73 M	8,6 M	7,5 M	7,9 M
Effets à recevoir (encaissés)	9 k	5,27 M	3,61 M	1,67 M	774 k
Liquidités soumises à restrictions	-	6,6 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	33,32 M	7,56 M	5,82 M	4,21 M	4,64 M
Autres actifs à long terme, total	7,67 M	8,58 M	6,82 M	7,31 M	16,72 M
Total des actifs	403 M	421 M	417 M	416 M	549 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	13,6 M	17,71 M	20,26 M	11,46 M	29,11 M
Dette à long terme	245 M	251 M	236 M	233 M	322 M
Charges à payer, total	-	2,72 M	1,83 M	1,95 M	3,96 M
Impôts sur le revenu à payer	127 k	1,32 M	50 k	4 k	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	20,73 M	3,36 M	3,79 M	2,88 M	3,49 M
Passif d'impôt différé Non courant	12,38 M	12,16 M	13 M	16,08 M	22,02 M
Total du passif	292 M	288 M	275 M	265 M	381 M
Actions ordinaires, total	4,46 M	5,11 M	5,11 M	5,11 M	5,11 M
Primes d'émissions d'actions	55,97 M	68,9 M	69,09 M	69,28 M	69,48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	35,72 M	37,06 M	45,07 M	55,25 M	67,69 M
Résultat global et autres	-482 k	3,14 M	4,33 M	3,63 M	4,06 M
Total des fonds propres ordinaires	95,67 M	114 M	124 M	133 M	146 M
Intérêts minoritaires	15,56 M	17,98 M	17,76 M	18,27 M	21,16 M
Total des capitaux propres	111 M	132 M	141 M	152 M	168 M
Total du passif et des capitaux propres	403 M	421 M	417 M	416 M	549 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	51,14 M	51,14 M	51,14 M	51,14 M	51,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	51,14 M	51,14 M	51,14 M	51,14 M	51,14 M
Actif net par action	1,87	2,23	2,42	2,61	2,86
Actif corporel net	95,67 M	114 M	124 M	133 M	146 M
Actif corporel net par action	1,87	2,23	2,42	2,61	2,86
Total de la dette	259 M	269 M	257 M	244 M	352 M
Dette nette	254 M	262 M	251 M	238 M	279 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	15,56 M	17,98 M	17,76 M	18,27 M	21,16 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	220 k	87 k	315 k	494 k	793 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	9,19 M	1,34 M	8 M	10,18 M	12,44 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	-	-	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-9,45 M	6,66 M	4,85 M	-2,29 M	-12,55 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	69 k	191 k	189 k	206 k
Variation des créances	-2,11 M	-309 k	-448 k	334 k	396 k
Variation des stocks	275 k	464 k	660 k	1,58 M	-
Variation des dettes fournisseurs	1,48 M	-81 k	-289 k	76 k	939 k
Autres activités opérationnelles	10,12 M	4,78 M	-969 k	5,79 M	15,01 M
Flux de trésorerie d'exploitation	9,5 M	12,93 M	12 M	15,86 M	16,44 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-136 M	-28,39 M	-13,3 M	-3,21 M	-51,14 M
Vente d'actifs immobiliers, total	1,29 M	27,97 M	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-135 M	-418 k	-13,3 M	-3,21 M	-51,14 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-6 M	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-5,1 M	1,58 M	1,75 M	818 k
Autres activités d'investissement, total	-821 k	-3,05 M	3,89 M	-193 k	-171 k
Flux de trésorerie d'investissement	-136 M	-14,56 M	-7,83 M	-1,66 M	-50,5 M
Dette à court terme émise, total	3,15 M	-	400 k	-	5,4 M
Dette à long terme émise, total	131 M	19,82 M	5,98 M	-	110 M
Total de la dette émise	134 M	19,82 M	6,38 M	-	115 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,5 M	-	-1,47 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-34,47 M	-19,22 M	-18,36 M	-10,81 M	-12 M
Total de la dette remboursée	-34,47 M	-20,72 M	-18,36 M	-12,28 M	-12 M
Émission d'actions ordinaires	11,18 M	13,51 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	6,71 M	-976 k	-496 k	-1,6 M	-1,49 M
Flux de trésorerie de financement	118 M	11,64 M	-12,48 M	-13,88 M	102 M
Ajustements des taux de change	-8 k	-453 k	-5 k	-4 k	-167 k
Variation nette de la trésorerie	-8,36 M	9,55 M	-8,32 M	316 k	67,41 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,09 M	9,36 M	10,62 M	9,77 M	10,47 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	317 k	603 k	1,53 M	531 k	205 k
Dette nette émise / remboursée	99,91 M	-901 k	-11,99 M	-12,28 M	103 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,51 M	8,44 M	16,13 M	11,63 M	11,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,42 M	14,86 M	22,53 M	17,97 M	19,07 M
Variation du fonds de roulement net	13,45 M	-736 k	-7,61 M	-3,06 M	-3,3 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,6	3,43	3,52	3,53	3,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,86	3,67	3,69	3,71	3,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,97	3,68	6,01	8,11	10,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,75	1,28	6,73	7,93	8,9
Analyse des marges
Marge brute %	68,69	67,12	67,58	67,09	66,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,88	6,85	6,7	6,97	6,65
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	62,5	60,27	61,03	60,12	60,57
Marge d'EBIT %	62,5	60,27	61,03	60,12	60,57
Marge des activités poursuivies %	40,45	11,92	21,28	30,31	39,65
Marge nette %	29,83	3,58	20,72	26	30,26
Net Avail. Pour la marge commune %	29,83	3,58	20,72	26	30,26
Marge nette normalisée %	5,1	14,02	23,94	16,95	5,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-24,38	22,48	41,77	29,7	28,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,61	39,59	58,34	45,88	46,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Rotation des actifs corporels	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	26,47	26,6	24,17	22,47	28,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,13	1,11	0,64	0,8	2,18
Quick Ratio	0,16	0,33	0,28	0,44	2,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,28	0,51	0,46	0,97	0,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	13,79	13,72	15,1	16,29	12,66
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	232,46	203,42	181,47	161,01	209,89
Dette totale / Capital total	69,92	67,04	64,47	61,69	67,73
Dette à long terme / Capitaux propres	220,24	190,02	167,14	153,44	192,52
Dette à long terme / Capital total	66,24	62,63	59,38	58,79	62,12
Dette totale / Total de l'actif	72,4	68,58	66,07	63,61	69,46
EBIT / Charges d'intérêt	1,98	2,2	2,3	2,32	2,13
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	28,48	21,88	2,87	1,42	4,98
Résultat brut, Croissance 1 an	26,94	19,08	3,59	0,68	4,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	28,26	17,53	4,18	-0,09	5,76
EBIT, 1 an Croissance %	28,26	17,53	4,18	-0,09	5,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	344,65	-64,09	83,71	44,43	37,33
Résultat net, Croissance 1 an	263,06	-85,36	495,09	27,21	22,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	230,95	-87,9	491,15	27,14	22,04
Résultat net normalisé sur 1 an	-56,89	235,03	75,61	-28,2	-65,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	47,76	5,97	1,81	1,05	14,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	103,39	-19,04	53,05	-19,66	-16,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	51,94	4,39	-0,98	-0,03	31,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	27	19,39	8,21	7,82	9,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	27	19,39	8,21	7,82	9,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	12,45	36,06	-7,18	32,13	3,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-253,25	-212,39	91,15	-27,89	1,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-115,03	-1,15 k	51,6	-20,24	6,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	26,94	25,14	11,98	2,14	3,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	29,18	22,95	11,07	2,12	2,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	31	22,78	10,66	2,02	2,79
EBIT, 2 ans CAGR %	31	22,78	10,66	2,02	2,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	71,64	26,36	-18,78	62,89	40,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	49,22	-27,1	-6,67	175,14	24,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	42,47	-36,73	-15,44	174,15	24,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-34,48	20,18	142,56	12,29	-50,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	42,41	25,13	3,87	1,43	7,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	68,72	28,32	11,32	10,89	-18,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	35,78	25,94	1,67	-0,51	14,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,78	23,14	13,66	8,02	8,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,78	23,14	13,66	8,02	8,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	15,63	23,69	12,38	10,75	17,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	43,41	31,24	46,57	17,41	-14,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-54,38	25,38	298,22	9,97	-7,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	16,68	25,23	17,23	8,34	3,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	17,73	25,72	16,12	7,49	2,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	19,28	26,34	16,24	6,95	3,25
EBIT, 3 ans CAGR %	19,28	26,34	16,24	6,95	3,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	37,89	1,9	43,15	-1,6	53,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	26,09	-31,18	46,78	3,48	109,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	22,26	-37,38	33,26	-3,13	109,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-26,66	12,87	36,38	61,66	-24,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	26,49	29,05	16,82	2,92	5,56
Créances clients, CAGR sur 3 ans	34,16	32,09	36,09	-0,15	0,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	27,99	24,39	16,24	1,1	9,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,14	16,3	17,95	11,68	8,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,14	16,3	17,95	11,68	8,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,56	22,07	12,4	18,61	8,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	5,96	32,22	48,76	15,71	11,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-46,62	29,61	33,57	132,99	8,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	21,05	19,64	14,77	15,43	11,39
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	21,96	20,05	15,02	15,69	10,43
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	25,91	21,87	15,75	15,99	10,66
EBIT, 5 ans CAGR %	25,91	21,87	15,75	15,99	10,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,81	-3,93	11,58	22,93	42,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	36,31	-21,58	11,79	19,8	37,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	19,53	-28,59	5,49	13,03	29,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	32,08	23,08	18,34	12,64	-8,81
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	21,96	16,39	16,9	17,2	12,99
Créances clients, CAGR sur 5 ans	24,01	25,05	24,51	23,16	11,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	22,45	16,23	16,73	13,76	15,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	17,39	12,01	12,14	12,91	14,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,39	12,01	12,14	12,91	14,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,24	25,35	17,22	17,41	14,24
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	33,53	61,63	20,65	26,08	19,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-18,06	34,55	19,25	21,36	15,07