Flux de Trésorerie Medinotec Inc.

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US58500G1076

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - OTC Markets 19:15:45 14/04/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,000 ^USD	-.--%		-.--%	-

09/07	Medinotec Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mai 2026	CI
28/05	Medinotec Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 28 février 2026	CI

545.IsuR9rzJMb6j9-t2p2ohwSTRP9qjklAMzuO7qxIZ8hM.Wq74nteHXdWXnppP7V9uq3KFeKnapRdtiLfpnnooxnJagNy_0bgBh-LO3w

Données Financières Publiées: MEDINOTEC INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	-	1 M	5,02 M	9,11 M	9,73 M
Total Chiffre d'affaires	-	1 M	5,02 M	9,11 M	9,73 M
Coût des marchandises vendues, total	-	418 k	2,58 M	4,25 M	4,6 M
Résultat Brut	-	582 k	2,44 M	4,86 M	5,13 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	610	694 k	1,76 M	1,5 M	3,8 M
Dépenses de R&D	-	64,87 k	22,35 k	91,13 k	150 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	53,55 k	63,95 k	73,85 k	80,87 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	610	813 k	1,84 M	1,67 M	4,03 M
Résultat d'Exploitation	-610	-231 k	601 k	3,19 M	1,09 M
Intérêts payés, total	-	-234 k	-277 k	-176 k	-87,6 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	22,51 k	60,59 k	8,67 k	71,51 k
Charges d'intérêt nettes	-	-212 k	-217 k	-168 k	-16,08 k
Autres produits non opérationnels	-	51,42 k	4,3 k	387	-9,24 k
EBT, hors éléments non courants	-610	-391 k	388 k	3,02 M	1,07 M
Autres éléments non courants	-	-	-642 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-610	-391 k	-254 k	3,02 M	1,07 M
Charge d'impôt	-	-38,74 k	151 k	865 k	275 k
Résultat des activités poursuivies	-610	-353 k	-405 k	2,16 M	795 k
Résultat net part du groupe	-610	-353 k	-405 k	2,16 M	795 k
Résultat net	-610	-353 k	-405 k	2,16 M	795 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-610	-353 k	-405 k	2,16 M	795 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-610	-353 k	-405 k	2,16 M	795 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,03	-0,03	0,18	0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,03	-0,03	0,18	0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	10 M	11,76 M	11,73 M	11,73 M	11,76 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,03	-0,03	0,18	0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,03	-0,03	0,18	0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10 M	11,76 M	11,73 M	11,73 M	11,76 M
BPA de base normalisé	-	-0,02	0,02	0,16	0,06
BPA dilué normalisé	-	-0,02	0,02	0,16	0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-177 k	689 k	3,27 M	1,18 M
EBITA	-610	-231 k	601 k	3,19 M	1,09 M
EBIT	-610	-231 k	601 k	3,19 M	1,09 M
EBITDAR	-	-137 k	721 k	3,3 M	1,21 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	9,9	-59,47	28,59	25,69
Impôts intérieurs courants	-	-	53,64 k	-19,19 k	-
Impôts étrangers courants	-	-	27,55 k	757 k	399 k
Total des impôts courants	-	-	81,2 k	737 k	399 k
Impôts étrangers différés	-	-38,74 k	69,72 k	127 k	-124 k
Total des impôts différés	-	-38,74 k	69,72 k	127 k	-124 k
Résultat net normalisé	-381	-245 k	243 k	1,89 M	668 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	179 k	277 k	176 k	87,6 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	53,82 k	84,56 k	113 k	1,49 M
Dépenses générales et administratives	610	641 k	1,67 M	1,36 M	2,28 M
Dépense en recherche et de développement	-	64,87 k	22,35 k	91,13 k	150 k
Charges locatives nettes, total	-	39,98 k	32,14 k	32,03 k	33,77 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	43,5 k	38,56 k	32,12 k	47,5 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-3,52 k	-6,42 k	-87	-13,73 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	109 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	109 k

Période Fiscale: Février	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,16 k	2,83 M	2,81 M	2,77 M	2,76 M
Total des liquidités et VMP	10,16 k	2,83 M	2,81 M	2,77 M	2,76 M
Créances clients, total	-	21,07 k	590 k	2,61 M	2,35 M
Autres créances	-	-	-	1,63 k	20,4 k
Total des créances	-	21,07 k	590 k	2,61 M	2,37 M
Stocks	-	354 k	863 k	988 k	1,24 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	48,4 k	50,39 k
Autres actifs à court terme, total	-	167 k	117 k	2,68 k	3,15 k
Total de l'actif circulant	10,16 k	3,37 M	4,38 M	6,42 M	6,42 M
Immobilisations corporelles brutes	-	1,81 M	1,65 M	1,72 M	1,78 M
Amortissements cumulés	-	-1,41 M	-1,27 M	-1,33 M	-1,43 M
Immobilisations corporelles nettes	-	407 k	382 k	386 k	344 k
Prêts à long terme	-	605 k	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	109 k	42,88 k	-	48,86 k
Total des actifs	10,16 k	4,49 M	4,8 M	6,81 M	6,81 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	53,62 k	589 k	1,2 M	1 M
Charges à payer, total	-	17,7 k	139 k	26,12 k	71,78 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	24,32 k	28,06 k	14,9 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	53,65 k	195 k	10,54 k
Autres passifs à court terme	-	-	22,03 k	56,88 k	-
Total du passif circulant	-	71,31 k	827 k	1,51 M	1,1 M
Dette à long terme	325	1,86 M	1,77 M	940 k	501
Contrats de location à long terme	-	-	39,7 k	12,7 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	80,12 k	-
Total du passif	325	1,93 M	2,64 M	2,54 M	1,1 M
Actions ordinaires, total	10 k	11,73 k	11,73 k	11,73 k	11,76 k
Primes d'émissions d'actions	-	3,3 M	3,3 M	3,3 M	3,41 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-610	-837 k	-1,24 M	918 k	1,71 M
Résultat global et autres	449	84,57 k	100 k	44,59 k	581 k
Total des fonds propres ordinaires	9,84 k	2,56 M	2,17 M	4,27 M	5,71 M
Total des capitaux propres	9,84 k	2,56 M	2,17 M	4,27 M	5,71 M
Total du passif et des capitaux propres	10,16 k	4,49 M	4,8 M	6,81 M	6,81 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,73 M	11,73 M	11,73 M	11,73 M	11,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10 M	11,73 M	11,73 M	11,73 M	11,76 M
Actif net par action	0	0,22	0,18	0,36	0,49
Actif corporel net	9,84 k	2,56 M	2,17 M	4,27 M	5,71 M
Actif corporel net par action	0	0,22	0,18	0,36	0,49
Total de la dette	325	1,86 M	1,83 M	981 k	15,41 k
Dette nette	-9,84 k	-964 k	-975 k	-1,79 M	-2,74 M
Dette relative aux contrats de location	-	320 k	257 k	256 k	270 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	262 k	282 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	306	26,84 k
Stocks de produits finis, total	-	381 k	874 k	737 k	979 k
Machines, total	-	1,63 M	1,55 M	1,64 M	1,64 M
Employés à temps plein	21	29	54	37	36
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	99,44 k
Backlog de commande	-	62,98 k	-	-	-

Période Fiscale: Février	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-732	-353 k	-405 k	2,16 M	795 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	53,55 k	88,22 k	73,85 k	80,87 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	53,55 k	88,22 k	73,85 k	80,87 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	109 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	52,13 k	-	27,35 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-117 k	842 k	593 k	251 k
Variation des créances	-	-21,02 k	-631 k	-2,04 M	260 k
Variation des stocks	-	84,62 k	-481 k	-91,64 k	-248 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-138 k	622 k	227 k	-345 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-73,24 k	-43,97 k	-23,06 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-732	-491 k	14,24 k	878 k	907 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-2,26 k	-89,01 k	-1,36 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	55,28 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-585 k	12,38 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-530 k	10,12 k	-89,01 k	-1,36 k
Dette à long terme émise, total	325	279 k	1,59 k	797	26
Total de la dette émise	390	279 k	1,59 k	797	26
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-9,68 k	-895 k	-983 k
Total de la dette remboursée	-	-	-9,68 k	-895 k	-983 k
Émission d'actions ordinaires	12 k	3,47 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-169 k	-	-	-1
Flux de trésorerie de financement	12,39 k	3,58 M	-8,09 k	-894 k	-983 k
Ajustements des taux de change	539	139 k	-34,82 k	66,44 k	64,88 k
Variation nette de la trésorerie	12,2 k	2,7 M	-18,55 k	-39,22 k	-12,66 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	277 k	176 k	87,6 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	33,04 k	266 k	45,74 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-327 k	-8,48 k	460 k	418 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-180 k	165 k	570 k	473 k
Variation du fonds de roulement net	-	89,6 k	297 k	1,41 M	400 k
Dette nette émise (remboursée)	390	279 k	-8,09 k	-894 k	-983 k

Période Fiscale: Février	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-4,97	8,08	34,35	10,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-5,22	8,92	43,11	12,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-33,82	-17,14	67,09	15,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-33,82	-17,14	67,09	15,92
Analyse des marges
Marge brute %	-	58,21	48,65	53,34	52,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	69,47	34,97	16,51	39,09
Marge d’EBITDA %	-	-17,75	13,72	35,83	12,08
Marge EBITA %	-	-23,11	11,96	35,02	11,25
Marge d'EBIT %	-	-23,11	11,96	35,02	11,25
Marge des activités poursuivies %	-	-35,29	-8,06	23,7	8,17
Marge nette %	-	-35,29	-8,06	23,7	8,17
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-35,29	-8,06	23,7	8,17
Marge nette normalisée %	-	-24,48	4,83	20,74	6,87
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-32,71	-0,17	5,05	4,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-18,05	3,28	6,26	4,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,34	1,08	1,57	1,43
Rotation des actifs corporels	-	2,17	12,73	23,74	26,66
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	31,6	16,44	5,69	3,92
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,05	4,23	4,59	4,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	47,25	5,29	4,27	5,83
Quick Ratio	-	39,95	4,11	3,58	4,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-6,88	0,02	0,58	0,82
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	11,55	22,27	64,12	93,13
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	346,53	86,45	79,47	88,24
Délais de paiement des fournisseurs	-	117,4	38,07	74,52	82,9
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	240,68	70,64	69,07	98,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,3	72,89	84,63	22,97	0,27
Dette totale / Capital total	3,2	42,16	45,84	18,68	0,27
Dette à long terme / Capitaux propres	3,3	72,89	83,5	22,31	0,01
Dette à long terme / Capital total	3,2	42,16	45,23	18,15	0,01
Dette totale / Total de l'actif	3,2	43,08	54,89	37,28	16,17
EBIT / Charges d'intérêt	-	-0,99	2,17	18,09	12,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-0,76	2,6	18,69	13,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-0,76	2,59	18,19	13,79
Dette totale / EBITDA	-	-10,5	2,54	0,3	0,01
Dette nette / EBITDA	-	5,44	-1,35	-0,54	-2,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-10,5	2,55	0,31	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	5,44	-1,36	-0,56	-2,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-19,93	402,25	81,53	6,76
Résultat brut, Croissance 1 an	-	6,52	319,8	99,01	6,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	56,31	-472,26	374,06	-64
EBITA, 1 an Croissance en %	-	8,5	-351,72	431,4	-65,71
EBIT, 1 an Croissance %	-	8,5	-351,72	431,4	-65,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	137,05	14,73	-633,61	-63,21
Résultat net, Croissance 1 an	-	137,05	14,73	-633,61	-63,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-	72,61	-199,17	678,93	-64,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	150	14,73	-633,62	-63,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-50,04	2,7 k	342,97	-9,95
Stocks, Croissance 1 an	-	-19,28	143,7	14,46	25,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-21,1	-6,09	0,96	-10,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	239,4	6,99	41,73	0,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-643,86	-15,21	97,07	33,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-643,86	-15,21	97,07	33,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	198,36	-102,9	6,06 k	3,3
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	3,85 k	-98,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-97,41	-5,53 k	-9,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-189	246,05	-17,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	100,54	201,95	39,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	111,47	189,04	44,9
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	146,33	320,09	30,63
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	67,96	265,74	35
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	67,96	265,74	35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	64,92	147,43	40,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	64,92	147,43	40,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	30,84	177,94	65,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	69,53	147,43	39,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	273,91	1,01 k	99,72
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	40,26	67,02	19,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-13,92	-2,63	-5,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	90,56	23,14	19,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	114,74	29,26	62,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	114,74	29,26	62,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-70,57	33,77	697,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-85,59	-	-22,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	18,62	602,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	75,49	69,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	93,99	113,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	107,23	106,56
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	206,4	85,2
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	146,57	66,16
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	146,57	66,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	143,92	31,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	143,92	31,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	137,13	39,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	148,45	31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	295,64	381,5
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,07	51,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-9,22	-5,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	72,65	14,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	108,68	30,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	108,68	30,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	74,78	22,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,43	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	8,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	36,66