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| Période Fiscale: Mars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||||||
Trésorerie et équivalents | 24,62 M | 6,47 M | 19,46 M | 59,04 M | 62,79 M | |||||
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | 1,97 M | 3 k | - | 12,86 M | 22,03 M | |||||
Total des liquidités et VMP | 26,59 M | 6,47 M | 19,46 M | 71,9 M | 84,82 M | |||||
Créances clients, total | 799 k | 2,09 M | 2,25 M | 3,15 M | 4,5 M | |||||
Autres créances | 4,88 M | 10,18 M | 4,46 M | 4,52 M | 5,86 M | |||||
Total des créances | 5,68 M | 12,27 M | 6,71 M | 7,67 M | 10,35 M | |||||
Stocks | - | - | - | - | - | |||||
Dépenses payées d'avance | 1,14 M | 744 k | 966 k | 941 k | 1,33 M | |||||
Autres actifs à court terme, total | 665 k | 82 k | 118 k | 110 k | 235 k | |||||
Total de l'actif circulant | 34,07 M | 19,57 M | 27,26 M | 80,62 M | 96,74 M | |||||
Immobilisations corporelles brutes | 10,87 M | 11 M | 10,83 M | 11,28 M | 11,64 M | |||||
Amortissements cumulés | -3,84 M | -4,63 M | -5,4 M | -6,01 M | -6,64 M | |||||
Immobilisations corporelles nettes | 7,03 M | 6,37 M | 5,43 M | 5,27 M | 5 M | |||||
Investissements à long terme | 1,27 M | 902 k | 21 k | 21 k | 27 k | |||||
Autres immobilisations incorporelles, total | 1,67 M | 1,92 M | 2,45 M | 2,65 M | 3,48 M | |||||
Actifs d'impôts différés à long terme | - | - | - | - | - | |||||
Autres actifs à long terme, total | 259 k | 572 k | 1,79 M | 1,89 M | 2,82 M | |||||
Total des actifs | 44,3 M | 29,34 M | 36,95 M | 90,45 M | 108 M | |||||
Passifs | ||||||||||
Comptes à payer, total | 2,98 M | 4,18 M | 1,85 M | 4 M | 3,39 M | |||||
Charges à payer, total | 1,42 M | 2,48 M | 3,15 M | 5,07 M | 7,15 M | |||||
Part à court terme de la dette à long terme | 27,76 M | 42,81 M | 5,52 M | 6,62 M | 2,64 M | |||||
Part à court terme des contrats de location | 581 k | 643 k | 643 k | 673 k | 667 k | |||||
Impôts sur le revenu à payer | - | - | - | - | - | |||||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 5,29 M | 5,78 M | 5,18 M | 13,38 M | 6,63 M | |||||
Autres passifs à court terme | 210 k | 1,13 M | 129 k | 133 k | 242 k | |||||
Total du passif circulant | 38,24 M | 57,02 M | 16,47 M | 29,87 M | 20,71 M | |||||
Dette à long terme | 16,25 M | 11,71 M | 56,29 M | 57,98 M | 66,89 M | |||||
Contrats de location à long terme | 2,9 M | 2,54 M | 2,26 M | 2,05 M | 1,72 M | |||||
Recettes non acquises Non courantes | - | - | - | 13,4 M | - | |||||
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi | 265 k | 354 k | 365 k | 361 k | 445 k | |||||
Autres passifs non courants | 22 k | 2 k | 2,4 M | 3,16 M | 15,22 M | |||||
Total du passif | 57,67 M | 71,63 M | 77,77 M | 107 M | 105 M | |||||
Actions ordinaires, total | 251 k | 253 k | 291 k | 331 k | 359 k | |||||
Primes d'émissions d'actions | 6,91 M | 7,42 M | 31,01 M | 70,72 M | 45,44 M | |||||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | -24,81 M | -32,01 M | -25,04 M | -18,44 M | -31,29 M | |||||
Résultat global et autres | 4,27 M | -17,95 M | -47,09 M | -68,98 M | -11,45 M | |||||
Total des fonds propres ordinaires | -13,37 M | -42,29 M | -40,82 M | -16,37 M | 3,06 M | |||||
Intérêts minoritaires | - | - | - | - | - | |||||
Total des capitaux propres | -13,37 M | -42,29 M | -40,82 M | -16,37 M | 3,06 M | |||||
Total du passif et des capitaux propres | 44,3 M | 29,34 M | 36,95 M | 90,45 M | 108 M | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 25,11 M | 28,71 M | 29,09 M | 33,08 M | 35,91 M | |||||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 25,11 M | 25,28 M | 29,07 M | 33,07 M | 35,91 M | |||||
Actif net par action | -0,53 | -1,67 | -1,4 | -0,49 | 0,09 | |||||
Actif corporel net | -15,04 M | -44,22 M | -43,27 M | -19,01 M | -416 k | |||||
Actif corporel net par action | -0,6 | -1,75 | -1,49 | -0,58 | -0,01 | |||||
Total de la dette | 47,49 M | 57,71 M | 64,71 M | 67,32 M | 71,92 M | |||||
Dette nette | 20,9 M | 51,24 M | 45,25 M | -4,58 M | -12,91 M | |||||
Dette relative aux PBO non financés | 265 k | 354 k | 365 k | 361 k | 445 k | |||||
Dette relative aux contrats de location | - | 5,76 M | 520 k | 520 k | 312 k | |||||
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière) | - | - | - | - | - | |||||
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total | 14 k | 15 k | 15 k | 15 k | 15 k | |||||
Code comptable - Valorisation des stocks | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Machines, total | 7,14 M | 7,36 M | 7,64 M | 8,28 M | 9,08 M | |||||
Employés à temps plein | 139 | 131 | 134 | 131 | 141 | |||||
Immobilisations en crédit-bail - Brut | - | - | - | - | - | |||||
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé | - | - | - | - | - |
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