Flux de Trésorerie MedinCell LIQUIDNET SYSTEMS

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Produits pharmaceutiques

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16/07	Bourse : Publicis, Sodexo et TSMC au rapport, OPA sur Delivery Hero
16/07	CAC 40 : La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse, Publicis en vedette	DJ

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Données Financières Publiées: MEDINCELL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	8,19 M	4,09 M	9,89 M	9,03 M	25,42 M
Autres recettes, total	3,59 M	1 k	3,77 M	2,91 M	2,31 M
Total Chiffre d'affaires	11,78 M	4,09 M	13,66 M	11,94 M	27,73 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	11,78 M	4,09 M	13,66 M	11,94 M	27,73 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,58 M	8,49 M	9,72 M	11,79 M	14,18 M
Dépenses de R&D	19,56 M	23,58 M	27,92 M	21,05 M	24,31 M
Autres dépenses de fonctionnement	5 k	81 k	44 k	40 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	27,14 M	32,15 M	37,68 M	32,88 M	38,49 M
Résultat d'Exploitation	-15,37 M	-28,06 M	-24,02 M	-20,94 M	-10,76 M
Intérêts payés, total	-3,58 M	-1,84 M	-3,93 M	-4,62 M	-5,09 M
Intérêts perçus et revenus des placements	40 k	46 k	41 k	553 k	1,4 M
Charges d'intérêt nettes	-3,54 M	-1,8 M	-3,89 M	-4,06 M	-3,69 M
Gains (pertes) de change	-226 k	829 k	1,17 M	135 k	-230 k
Autres produits non opérationnels	356 k	-23 k	-5,2 M	-44 k	-3,52 M
EBT, hors éléments non courants	-18,78 M	-29,05 M	-31,95 M	-24,91 M	-18,2 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-37 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	3 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-239 k	4,24 M	-21 k	-37 k	-78 k
EBT, elements non courants inclus	-19,02 M	-24,81 M	-32,01 M	-24,95 M	-18,28 M
Charge d'impôt	-	-	-	88 k	160 k
Résultat des activités poursuivies	-19,02 M	-24,81 M	-32,01 M	-25,04 M	-18,44 M
Résultat net part du groupe	-19,02 M	-24,81 M	-32,01 M	-25,04 M	-18,44 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-19,02 M	-24,81 M	-32,01 M	-25,04 M	-18,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-19,02 M	-24,81 M	-32,01 M	-25,04 M	-18,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-19,02 M	-24,81 M	-32,01 M	-25,04 M	-18,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,86	-1	-1,27	-0,88	-0,62
BPA de base - Activités poursuivies	-0,86	-1	-1,27	-0,88	-0,62
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,04 M	24,84 M	25,15 M	28,42 M	29,64 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,86	-1	-1,27	-0,88	-0,62
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,86	-1	-1,27	-0,88	-0,62
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,04 M	24,84 M	25,15 M	28,42 M	29,64 M
BPA de base normalisé	-0,53	-0,73	-0,79	-0,55	-0,38
BPA dilué normalisé	-0,53	-0,73	-0,79	-0,55	-0,38
Éléments supplémentaires
EBITDA	-14,56 M	-27,2 M	-23,05 M	-20,05 M	-10,07 M
EBITA	-15,37 M	-28,06 M	-24,02 M	-20,94 M	-10,76 M
EBIT	-15,37 M	-28,06 M	-24,02 M	-20,94 M	-10,76 M
EBITDAR	-	-	-22,33 M	-19,98 M	-10,01 M
Total des revenus (tels que rapportés)	11,78 M	8,34 M	13,66 M	11,94 M	27,73 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,35	-0,88
Total des impôts courants	-	-	-	88 k	160 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-11,74 M	-18,16 M	-19,97 M	-15,57 M	-11,38 M
Intérêts sur la dette à long terme	800 k	100 k	35 k	4,51 M	5,06 M
Provisions de pension	-23 k	-11 k	-5 k	5 k	-3 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	-	-	-	2,31 M	-
Dépense de marketing	1,8 M	2,27 M	2,59 M	2,64 M	3,26 M
Dépenses générales et administratives	5,78 M	6,21 M	7,13 M	9,15 M	10,92 M
Dépense en recherche et de développement	19,61 M	23,61 M	27,92 M	21,08 M	24,32 M
Charges locatives nettes, total	-	-	720 k	65 k	65 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	431 k	39,22 k	40,08 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	289 k	25,78 k	24,92 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,12 M	1,59 M	1,41 M	1,72 M	-
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	125 k	322 k	268 k	332 k	343 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	318 k	485 k	601 k	760 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	2,62 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,56 M	2,39 M	2,28 M	2,81 M	2,96 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	47,1 M	24,62 M	6,47 M	19,46 M	59,04 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,79 M	1,97 M	3 k	-	12,86 M
Total des liquidités et VMP	49,88 M	26,59 M	6,47 M	19,46 M	71,9 M
Créances clients, total	883 k	799 k	2,09 M	2,25 M	3,15 M
Autres créances	3,71 M	4,88 M	10,18 M	4,46 M	4,52 M
Total des créances	4,59 M	5,68 M	12,27 M	6,71 M	7,67 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	865 k	1,14 M	744 k	966 k	941 k
Autres actifs à court terme, total	986 k	665 k	82 k	118 k	110 k
Total de l'actif circulant	56,32 M	34,07 M	19,57 M	27,26 M	80,62 M
Immobilisations corporelles brutes	6,91 M	10,87 M	11 M	10,83 M	11,28 M
Amortissements cumulés	-3,06 M	-3,84 M	-4,63 M	-5,4 M	-6,01 M
Immobilisations corporelles nettes	3,85 M	7,03 M	6,37 M	5,43 M	5,27 M
Investissements à long terme	1,08 M	1,27 M	902 k	21 k	21 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,49 M	1,67 M	1,92 M	2,45 M	2,65 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	859 k	259 k	572 k	1,79 M	1,89 M
Total des actifs	63,61 M	44,3 M	29,34 M	36,95 M	90,45 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,96 M	2,98 M	4,18 M	1,85 M	4 M
Charges à payer, total	1,96 M	1,42 M	2,48 M	3,15 M	5,07 M
Part à court terme de la dette à long terme	3,18 M	27,76 M	42,81 M	5,52 M	6,62 M
Part à court terme des contrats de location	390 k	581 k	643 k	643 k	673 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,85 M	5,29 M	5,78 M	5,18 M	13,38 M
Autres passifs à court terme	265 k	210 k	1,13 M	129 k	133 k
Total du passif circulant	13,6 M	38,24 M	57,02 M	16,47 M	29,87 M
Dette à long terme	39,07 M	16,25 M	11,71 M	56,29 M	57,98 M
Contrats de location à long terme	705 k	2,9 M	2,54 M	2,26 M	2,05 M
Recettes non acquises Non courantes	840 k	-	-	-	13,4 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	451 k	265 k	354 k	365 k	361 k
Autres passifs non courants	23 k	22 k	2 k	2,4 M	3,16 M
Total du passif	54,69 M	57,67 M	71,63 M	77,77 M	107 M
Actions ordinaires, total	247 k	251 k	253 k	291 k	331 k
Primes d'émissions d'actions	75,15 M	6,91 M	7,42 M	31,01 M	70,72 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,02 M	-24,81 M	-32,01 M	-25,04 M	-18,44 M
Résultat global et autres	-47,46 M	4,27 M	-17,95 M	-47,09 M	-68,98 M
Total des fonds propres ordinaires	8,92 M	-13,37 M	-42,29 M	-40,82 M	-16,37 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	8,92 M	-13,37 M	-42,29 M	-40,82 M	-16,37 M
Total du passif et des capitaux propres	63,61 M	44,3 M	29,34 M	36,95 M	90,45 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,68 M	25,11 M	28,71 M	29,09 M	33,08 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,68 M	25,11 M	25,28 M	29,07 M	33,07 M
Actif net par action	0,36	-0,53	-1,67	-1,4	-0,49
Actif corporel net	7,43 M	-15,04 M	-44,22 M	-43,27 M	-19,01 M
Actif corporel net par action	0,3	-0,6	-1,75	-1,49	-0,58
Total de la dette	43,34 M	47,49 M	57,71 M	64,71 M	67,32 M
Dette nette	-6,54 M	20,9 M	51,24 M	45,25 M	-4,58 M
Dette relative aux PBO non financés	451 k	265 k	354 k	365 k	361 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	5,76 M	520 k	520 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	13 k	14 k	15 k	15 k	15 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Machines, total	5,69 M	7,14 M	7,36 M	7,64 M	8,28 M
Employés à temps plein	138	139	131	134	131
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-19,02 M	-24,81 M	-32,01 M	-25,04 M	-18,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,14 M	1,36 M	1,5 M	1,52 M	1,38 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,14 M	1,36 M	1,5 M	1,52 M	1,38 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	196 k	161 k	166 k	197 k	609 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-3 k	33 k	296 k	156 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,56 M	2,39 M	2,28 M	2,81 M	2,96 M
Autres activités d'exploitation, total	3,36 M	1,9 M	10,06 M	5,11 M	8,26 M
Variation des créances	-264 k	84 k	-1,29 M	-161 k	-893 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-180 k	26 k	1,2 M	-2,33 M	2,15 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,07 M	-2,48 M	-2,94 M	5,67 M	23,28 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,14 M	-21,36 M	-21 M	-11,92 M	19,46 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-645 k	-1,62 M	-576 k	-324 k	-747 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	16 k	48 k	1 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-174 k	-351 k	-451 k	-867 k	-913 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-284 k	1,55 M	2,23 M	24 k	-12,95 M
Autres activités d'investissement, total	41 k	95 k	44 k	553 k	1,4 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,06 M	-316 k	1,3 M	-613 k	-13,21 M
Dette à long terme émise, total	18,71 M	3,31 M	29,98 M	13,84 M	-
Total de la dette émise	18,71 M	3,31 M	29,98 M	13,84 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-9,57 M	-2,84 M	-24,77 M	-9,46 M	-4,81 M
Total de la dette remboursée	-9,57 M	-2,84 M	-24,77 M	-9,46 M	-4,81 M
Émission d'actions ordinaires	42,28 M	48 k	810 k	23,32 M	43,29 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-192 k	-	-25 k	-
Autres activités de financement, total	-3,5 M	-1,13 M	-4,46 M	-2,15 M	-5,15 M
Flux de trésorerie de financement	47,92 M	-800 k	1,56 M	25,53 M	33,32 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	34,72 M	-22,48 M	-18,15 M	12,99 M	39,58 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,5 M	1,13 M	4,46 M	2,15 M	1,7 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	160 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,65 M	-17,93 M	-16,5 M	-10,6 M	4,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,41 M	-16,78 M	-14,04 M	-7,72 M	7,92 M
Variation du fonds de roulement net	-4,11 M	1,18 M	1,94 M	-2,04 M	-11,35 M
Dette nette émise (remboursée)	9,14 M	470 k	5,21 M	4,38 M	-4,81 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,13	-32,5	-40,78	-39,49	-10,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-27,39	-40,5	-60,63	-66,61	-17,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	540,19	1,17 k	115,01	60,25	64,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	540,19	1,17 k	115,01	60,25	64,48
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	64,33	207,43	71,15	98,72	51,13
Marge d’EBITDA %	-123,69	-664,78	-168,81	-167,82	-36,32
Marge EBITA %	-130,51	-685,87	-175,94	-175,3	-38,81
Marge d'EBIT %	-130,51	-685,87	-175,94	-175,3	-38,81
Marge des activités poursuivies %	-161,53	-606,36	-234,42	-209,61	-66,5
Marge nette %	-161,53	-606,36	-234,42	-209,61	-66,5
Net Avail. Pour la marge commune %	-161,53	-606,36	-234,42	-209,61	-66,5
Marge nette normalisée %	-99,69	-443,82	-146,25	-130,35	-41,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-47,99	-438,24	-120,81	-88,75	17,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-28,98	-410,07	-102,82	-64,59	28,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,26	0,08	0,37	0,36	0,44
Rotation des actifs corporels	2,98	0,75	2,04	2,02	5,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,89	4,86	6,84	4,16	9,41
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,14	0,89	0,34	1,66	2,7
Quick Ratio	4,01	0,84	0,33	1,59	2,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,89	-0,56	-0,37	-0,72	0,65
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	33,51	75,05	53,37	88,08	38,78
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	486,15	-355,18	-136,44	-158,5	-411,33
Dette totale / Capital total	82,94	139,19	374,4	270,94	132,12
Dette à long terme / Capitaux propres	446,12	-143,19	-33,7	-143,41	-366,76
Dette à long terme / Capital total	76,11	56,11	92,47	245,14	117,81
Dette totale / Total de l'actif	85,98	130,18	244,16	210,49	118,09
EBIT / Charges d'intérêt	-4,29	-15,22	-6,11	-4,54	-2,12
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,97	-14,48	-5,73	-4,21	-1,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,15	-15,36	-5,88	-4,28	-1,99
Dette totale / EBITDA	-3,05	-1,78	-2,56	-3,33	-7,18
Dette nette / EBITDA	0,46	-0,78	-2,27	-2,33	0,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,91	-1,68	-2,5	-3,28	-6,65
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,44	-0,74	-2,22	-2,29	0,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	96,25	-50,02	63,77	-12,52	132,12
Résultat brut, Croissance 1 an	96,25	-50,02	63,77	-12,52	132,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	-20,69	50,06	0,44	-13,04	-49,76
EBITA, 1 an Croissance en %	-19,85	48,25	0,89	-12,84	-48,61
EBIT, 1 an Croissance %	-19,85	48,25	0,89	-12,84	-48,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-20,47	30,65	29,04	-21,78	-26,36
Résultat net, Croissance 1 an	-20,47	30,65	29,04	-21,78	-26,36
Résultat net normalisé sur 1 an	-11,79	30,06	28,82	-22,03	-26,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-27,5	16,01	27,27	-30,67	-29,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	42,42	-9,51	161,95	7,69	39,62
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,96	82,48	-9,37	-14,74	-2,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	132,93	-30,35	-33,78	25,93	144,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	-142,54	-296,79	194,07	-2,14	-56,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-155,87	-246,5	216,31	-3,48	-59,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-3,21	76,05	-1,67	-43,24	-263,27
CAPEX, Croissance 1 an	12,17	151,63	-64,51	-43,75	130,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-50,78	127,64	8,01	-35,74	-144,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-66,42	197,64	-0,58	-45,04	-202,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	70,57	-17,43	29,15	19,69	42,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	72,26	-17,43	29,15	19,69	42,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,17	21,69	12,78	-6,54	-33,9
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,45	20,97	12,67	-6,22	-33,07
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,45	20,97	12,67	-6,22	-33,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,7	1,85	29,85	0,47	-24,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-1,71	1,85	29,85	0,47	-24,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,96	16,81	19,6	0,22	-24,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-13,03	-8,33	21,51	-6,14	-30,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	51,84	13,52	53,96	67,96	22,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,76	31,69	28,6	-12,1	-9,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	29,41	27,37	-32,08	-8,68	75,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	24,45	-7,21	140,56	69,64	-34,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,51	-8,46	115,27	74,73	-37,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-12,72	30,52	31,57	-25,29	-3,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	70,07	68,01	-5,5	-55,32	13,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-32,19	24,96	44,73	-16,69	-46,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-44,21	28,5	57,83	-26,08	-24,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,36	0,36	31,54	13,42	49,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,36	1,02	31,54	13,42	49,26
EBITDA, 3 ans CAGR %	31,03	22,17	7,87	3,42	-24,01
EBITA, 3 ans CAGR %	30,17	21,86	7,81	3,43	-23,26
EBIT, 3 ans CAGR %	30,17	21,86	7,81	3,43	-23,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	25,71	8,02	10,21	9,66	-9,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	25,72	8,01	10,21	9,66	-9,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	28,83	14,91	14,49	3,71	-9,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,17	-4,3	2,27	0,73	-14,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	106,01	27,78	50,01	36,67	57,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	12,24	28,44	16,27	12,14	-9,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	35,88	5,27	2,42	-16,56	26,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-18,65	46,35	36,3	78,25	8,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-8,87	28,9	38,39	64,76	6,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	30,78	10,27	18,76	-0,59	-3,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	4,95	93,79	0,06	-20,51	-22,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,77	13,41	12,84	10,41	-32,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,18	15,24	11,38	11,03	-17,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,88	-16,29	10,47	24,17	35,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,88	-14,72	11,06	24,66	35,82
EBITDA, 5 ans CAGR %	89,89	55,03	28,92	6,09	-11,32
EBITA, 5 ans CAGR %	105,34	52,54	28,09	6,19	-10,91
EBIT, 5 ans CAGR %	105,34	50,88	28,09	6,19	-10,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	100,64	47,63	27,3	4,93	-5,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	98,19	47,43	27,31	4,93	-5,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	117,12	42,61	29,47	5,41	-3,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	84,83	31,95	13,93	-5,04	-12,16
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-16,35	-3,05	83,35	42,54	38,39
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	20,8	23,13	18,52	10,37	5,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	41,6	13,75	2,96	-0,55	27,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	169,77	30,87	26,22	55,26	1,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	48,37	41,8	29,12	45,58	0,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	182,04	44,48	31,09	-5,63	9,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-4,52	3,81	0,64	7,76	5,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	28,48	27,41	-2,92	-16,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	31,26	30,15	-6,78	-4,86