Ratios Financiers Medicofarma Biotech SA

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PLINBOK00010

Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture Warsaw S.E. 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3980 ^PLN	-1,00%		+1,53%	-0,25%

14/08	Medicofarma Biotech SA publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Medicofarma Biotech SA publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: MEDICOFARMA BIOTECH SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Chiffre d'affaires	3,34 M	4,25 M	751 k	1,22 M	120 k
Total Chiffre d'affaires	3,34 M	4,25 M	751 k	1,22 M	120 k
Coût des marchandises vendues, total	2,35 M	3,73 M	960 k	1,48 M	1,22 M
Résultat Brut	989 k	525 k	-209 k	-258 k	-1,1 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	311 k	345 k	315 k	236 k	144 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	951 k	1,75 M	1,99 M	1,55 M	1,4 M
Autres dépenses de fonctionnement	11,34 k	7,79 k	119 k	512 k	-945 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,27 M	2,1 M	2,42 M	2,3 M	596 k
Résultat d'Exploitation	-285 k	-1,58 M	-2,63 M	-2,55 M	-1,7 M
Intérêts payés, total	-13,17 k	-6,1 k	-172 k	-243 k	-619 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-13,17 k	-6,1 k	-172 k	-243 k	-619 k
Autres produits non opérationnels	-28,76 k	-6,71 k	-6,98 k	-6,55 k	-6,41 k
EBT, hors éléments non courants	-327 k	-1,59 M	-2,81 M	-2,8 M	-2,33 M
Dépréciation du goodwill	-	-	95,98 k	480 k	95,98 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	44,94 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	66,35 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-937 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-215 k	-1,59 M	-3,65 M	-2,32 M	-2,23 M
Charge d'impôt	-	-	-213 k	-22,74 k	-
Résultat des activités poursuivies	-215 k	-1,59 M	-3,44 M	-2,3 M	-2,23 M
Résultat net part du groupe	-215 k	-1,59 M	-3,44 M	-2,3 M	-2,23 M
Résultat net	-215 k	-1,59 M	-3,44 M	-2,3 M	-2,23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-215 k	-1,59 M	-3,44 M	-2,3 M	-2,23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-215 k	-1,59 M	-3,44 M	-2,3 M	-2,23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,02	-0,05	-0,03	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,02	-0,05	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	67,98 M	67,98 M	67,98 M	67,98 M	67,98 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,02	-0,05	-0,03	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,02	-0,05	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	67,98 M	67,98 M	67,98 M	67,98 M	67,98 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,03	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,03	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	666 k	172 k	-547 k	-526 k	-208 k
EBITA	30,05 k	-1,11 M	-2,17 M	-2,5 M	-1,65 M
EBIT	-285 k	-1,58 M	-2,63 M	-2,55 M	-1,7 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,34 M	4,25 M	751 k	1,22 M	120 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	5,82	0,98	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-213 k	-22,74 k	-
Total des impôts différés	-	-	-213 k	-22,74 k	-
Résultat net normalisé	-204 k	-993 k	-1,76 M	-1,75 M	-1,45 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Actifs
Trésorerie et équivalents	77,31 k	508 k	5,23 k	6,24 k	1,74 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	77,31 k	508 k	5,23 k	6,24 k	1,74 k
Créances clients, total	1,42 M	423 k	16,45 k	632 k	1,45 M
Autres créances	23,44 k	1,19 M	2,5 M	3,17 M	3,67 M
Total des créances	1,44 M	1,61 M	2,51 M	3,8 M	5,11 M
Stocks	556 k	143 k	2,29 k	1,57 k	-
Dépenses payées d'avance	10,25 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,08 M	2,26 M	2,52 M	3,81 M	5,11 M
Immobilisations corporelles brutes	13,34 M	14,52 M	15,62 M	15,62 M	15,61 M
Amortissements cumulés	-636 k	-1,96 M	-3,54 M	-5,06 M	-6,58 M
Immobilisations corporelles nettes	12,7 M	12,56 M	12,09 M	10,56 M	9,03 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,98 M	1,54 M	151 k	98,62 k	45,91 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	213 k	235 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	14,4 k	-	-	14,4 k
Total des actifs	16,77 M	16,37 M	14,97 M	14,71 M	14,2 M
Passifs
Comptes à payer, total	300 k	1,34 M	1,19 M	1,29 M	1,22 M
Charges à payer, total	438 k	1,11 M	2,26 M	1,56 M	482 k
Emprunts à court terme	-	-	2,43 k	2,65 k	2,46 k
Impôts sur le revenu à payer	61,54 k	143 k	532 k	1,5 M	2,23 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	119 k	686 k	42,5 k	128 k	154 k
Total du passif circulant	919 k	3,28 M	4,02 M	4,49 M	4,09 M
Dette à long terme	-	-	1,39 M	2,53 M	3,71 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1,65 M	480 k	384 k	818 k	722 k
Total du passif	2,56 M	3,76 M	5,8 M	7,84 M	8,52 M
Actions ordinaires, total	6,8 M	6,8 M	6,8 M	6,8 M	6,8 M
Primes d'émissions d'actions	8,95 M	8,95 M	8,95 M	8,95 M	8,95 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,54 M	-3,13 M	-6,57 M	-8,87 M	-10,06 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	14,2 M	12,61 M	9,18 M	6,87 M	5,68 M
Total des capitaux propres	14,2 M	12,61 M	9,18 M	6,87 M	5,68 M
Total du passif et des capitaux propres	16,77 M	16,37 M	14,97 M	14,71 M	14,2 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	67,98 M	67,98 M	67,98 M	67,98 M	67,98 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	67,98 M	67,98 M	67,98 M	67,98 M	67,98 M
Actif net par action	0,21	0,19	0,13	0,1	0,08
Actif corporel net	12,22 M	11,08 M	9,02 M	6,78 M	5,64 M
Actif corporel net par action	0,18	0,16	0,13	0,1	0,08
Total de la dette	0	0	1,39 M	2,53 M	3,71 M
Dette nette	-77,31 k	-508 k	1,39 M	2,53 M	3,71 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	143 k	2,29 k	1,57 k	-
Terres possédées	520 k	520 k	520 k	520 k	520 k
Bâtiments, total	5,06 M	5,06 M	5,06 M	5,06 M	5,06 M
Machines, total	7,34 M	8,11 M	9,01 M	9,01 M	9,01 M
Employés à temps plein	16	17	20	20	14

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Résultat net	-215 k	-1,59 M	-3,44 M	-2,3 M	-2,23 M
Dépréciation et amortissement - CF	636 k	1,29 M	1,62 M	1,98 M	1,44 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	315 k	463 k	463 k	52,71 k	52,71 k
Amortissements et dépréciations, Total	951 k	1,75 M	2,08 M	2,03 M	1,49 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-66,35 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	12,18 k	45,51 k	791 k	-335 k	1,56 M
Variation des créances	-1,29 M	857 k	202 k	-252 k	-924 k
Variation des stocks	-418 k	413 k	141 k	720	1,57 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,84 M	-514 k	228 k	-161 k	-880 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,82 M	960 k	7,25 k	-1,02 M	-984 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,3 M	-1,21 M	-1,11 M	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-13,71 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-16,01 M	-1,21 M	-1,11 M	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	685 k	1,11 M	1,37 M	1,15 M
Total de la dette émise	-	685 k	1,11 M	1,37 M	1,15 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-386 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-513 k	-351 k	-169 k
Total de la dette remboursée	-386 k	-	-513 k	-351 k	-169 k
Émission d'actions ordinaires	14,65 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-12,18 k	-6,9 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	14,25 M	678 k	597 k	1,02 M	979 k
Variation nette de la trésorerie	53,37 k	430 k	-502 k	1,01 k	-4,5 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12,18 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,54 M	992 k	-792 k	-543 k	-1,66 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,53 M	996 k	-684 k	-392 k	-1,27 M
Variation du fonds de roulement net	1 M	-1,44 M	17,78 k	824 k	1,7 M
Dette nette émise (remboursée)	-386 k	685 k	597 k	1,02 M	979 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,07	-5,95	-10,5	-10,76	-7,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,48	-7,35	-14,19	-15,98	-11,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,08	-11,85	-31,57	-28,67	-35,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,08	-11,85	-31,57	-28,67	-35,52
Analyse des marges
Marge brute %	29,63	12,35	-27,8	-21,06	-921,41
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,32	8,12	42,02	19,25	120,29
Marge d’EBITDA %	19,97	4,04	-72,92	-42,94	-173,66
Marge EBITA %	0,9	-26,19	-288,95	-204,22	-1,37 k
Marge d'EBIT %	-8,53	-37,07	-350,58	-208,53	-1,42 k
Marge des activités poursuivies %	-6,45	-37,38	-458,07	-187,82	-1,86 k
Marge nette %	-6,45	-37,38	-458,07	-187,82	-1,86 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,45	-37,38	-458,07	-187,82	-1,86 k
Marge nette normalisée %	-6,12	-23,36	-233,99	-143,04	-1,21 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-75,99	23,32	-105,47	-44,36	-1,38 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-75,75	23,41	-91,17	-31,99	-1,06 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,39	0,26	0,05	0,08	0,01
Rotation des actifs corporels	-	0,34	0,06	0,11	0,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,67	4,63	3,89	2,42	0,12
Rotation des stocks (stock moyen)	6,77	10,67	13,21	768,33	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,27	0,69	0,63	0,85	1,25
Quick Ratio	1,65	0,65	0,63	0,85	1,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,98	0,29	0	-0,23	-0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	78,18	78,9	93,74	151,31	2,93 k
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	53,95	34,22	27,63	0,48	-
Délais de paiement des fournisseurs	33,08	154,24	562,65	306,42	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	99,05	-41,13	-441,28	-154,64	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	15,18	36,85	65,25
Dette totale / Capital total	-	-	13,18	26,93	39,49
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	15,16	36,82	65,21
Dette à long terme / Capital total	-	-	13,16	26,9	39,46
Dette totale / Total de l'actif	15,29	22,94	38,72	53,27	59,98
EBIT / Charges d'intérêt	-21,61	-258,58	-15,33	-10,53	-2,75
EBITDA / Charges d'intérêt	50,61	28,19	-3,19	-2,17	-0,34
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-123,95	-169,96	-9,63	-2,17	-0,34
Dette totale / EBITDA	-	-	-2,54	-4,82	-17,81
Dette nette / EBITDA	-0,12	-2,95	-2,54	-4,81	-17,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,84	-4,82	-17,81
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,05	0,49	-0,84	-4,81	-17,8
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-8,59	27,45	-82,34	63,14	-90,21
Résultat brut, Croissance 1 an	134,84	-46,89	-139,75	23,62	328,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	-305	-74,21	-418,56	-3,94	-60,41
EBITA, 1 an Croissance en %	-108,27	291,38	37,61	-4,97	-20,53
EBIT, 1 an Croissance %	-21,73	453,97	66,95	-2,96	-17,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-76,5	638,46	116,39	-33,11	-3,05
Résultat net, Croissance 1 an	-76,5	638,46	116,39	-33,11	-3,05
Résultat net normalisé sur 1 an	-46,24	386,76	76,86	-0,27	0,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-97,66	638,47	116,39	-33,11	-3,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	10,21 k	-70,14	-95,54	66,27	202,48
Stocks, Croissance 1 an	302,28	-74,28	-98,4	-31,44	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-1,15	-3,75	-12,58	-14,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,13 k	-2,38	-8,54	-1,74	-3,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,44 k	-9,34	-18,54	-24,91	-16,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,31 k	-11,19	-27,26	-25,07	-17,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-682,44	-47,11	-99,24	-14,15 k	-3,52
CAPEX, Croissance 1 an	-	-47,44	-8,43	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,37 k	-172,42	-179,84	-31,38	129,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,3 k	-173,13	-168,75	-42,76	122,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,36	7,93	-52,56	-46,33	-60,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	38,85	11,68	-54,06	-29,9	130,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	53,04	-27,29	-9,36	74,93	-38,33
EBITA, 2 ans CAGR %	-71,46	75,02	176,1	25,96	-20,87
EBIT, 2 ans CAGR %	-12,18	108,23	204,12	27,28	-19,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-21	31,73	299,74	20,31	-19,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-21	31,73	299,74	20,31	-19,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,4	61,77	193,4	32,81	-9,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-75,04	-58,39	299,75	20,31	-19,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	425,6	454,79	-89,22	30,88	94,96
Stocks, CAGR sur 2 ans	27,09	1,72	-93,58	-89,52	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,07 k	-	-2,46	-8,27	-13,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	247,6	542,81	-5,51	-5,2	-2,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	354,01	596,02	-14,07	-21,79	-20,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	354,61	642,72	-19,63	-26,18	-21,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	118,34	75,51	-93,68	3,04	1,06 k
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,63	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	221,2	123,09	-23,96	-25,98	44,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	223,25	117,76	-29,09	-37,27	36,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-12,43	10,12	-40,97	-28,4	-69,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,3	0,79	-20,86	-36,1	28,14
EBITDA, 3 ans CAGR %	66,21	-15,47	18,97	-7,59	6,6
EBITA, 3 ans CAGR %	-26,34	44,52	81,37	106,37	1,5
EBIT, 3 ans CAGR %	55,83	62,26	93,45	107,81	2,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	63,64	66,42	55,43	120,28	11,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	63,64	66,42	55,43	120,28	11,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	49,76	63,32	66,65	104,76	13,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-24,09	-22,81	-27,9	120,28	11,96
Créances clients, CAGR sur 3 ans	166,97	102,06	6,2	-23,56	57,62
Stocks, CAGR sur 3 ans	18,69	-25,39	-74,5	-85,87	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	503,93	673,99	-	-5,96	-10,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	117,08	127,63	235,58	-4,27	-4,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	140,01	165,36	240,45	-17,84	-20,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	139,64	163,78	242,35	-21,49	-23,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	370,13	36,11	-71,45	-17,5	0,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	90,54	59,21	58,39	-26,52	18,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	90,34	60,27	48,28	-33,98	8,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-5,17	-3,48	-31,48	-17,39	-49,5
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,54	-13,48	-27,75	-12,84	21,28
EBITDA, 5 ans CAGR %	206,35	9,78	30,41	13,07	-8,53
EBITA, 5 ans CAGR %	-18,48	120,31	95,89	46,63	35,3
EBIT, 5 ans CAGR %	27,79	136,17	103,61	47,24	36,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	45,97	95,5	133,91	46,16	19,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	45,97	95,5	133,91	46,16	19,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,19	95	95,98	50,35	30,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,93	23,31	47,53	-7,81	-24,64
Créances clients, CAGR sur 5 ans	158,21	17,38	-26,05	65,3	153,77
Stocks, CAGR sur 5 ans	20,79	-11,88	-63,05	-65,97	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	151,3	170,19	191,25	229,79	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	60,83	56,12	55,64	60,35	104,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	77,26	69,39	59,15	62,78	89,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	72,6	66,59	54,8	58,5	90,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	232,05	71,85	-16,13	21,77	25,84
CAPEX, CAGR sur 5 ans	255,23	185,24	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	69,8	130,05	16,65	17,2	52,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	72,53	130,02	13,31	10,13	43,35