Flux de Trésorerie MediaZest plc

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MDZ

GB00B064NT52

Publicité et marketing

Temps Différé London S.E. 10:39:11 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0757 ^GBX	-8,24%		-1,69%	-10,94%

16/06	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Le chiffre d'affaires de MediaZest bondit de 40 %, le bénéfice s'envole	AN
16/06	Les bourses progressent alors que les investisseurs évaluent l'accord entre les États-Unis et l'Iran	AN

38af6a18a34a4ab471338e5bef58.e-k5QA4uJR8dTZHD1Big27dYUVQa9Xs6mwRZJQwRRe4.EaAPMH4cR1NxC-ithFPrrOMCPiFKthRv6GMhZHZ8Cag4jW4MaGlMUnF52A

Données Financières Publiées: MEDIAZEST PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	2,25 M	2,82 M	2,34 M	3,07 M	4,15 M
Total Chiffre d'affaires	2,25 M	2,82 M	2,34 M	3,07 M	4,15 M
Coût des marchandises vendues, total	1,17 M	1,32 M	1,07 M	1,48 M	1,81 M
Résultat Brut	1,08 M	1,5 M	1,26 M	1,6 M	2,35 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	997 k	1,28 M	1,55 M	1,66 M	2,12 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	74 k	63 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,07 M	1,34 M	1,55 M	1,66 M	2,12 M
Résultat d'Exploitation	4 k	157 k	-292 k	-60 k	223 k
Intérêts payés, total	-144 k	-145 k	-164 k	-151 k	-120 k
Charges d'intérêt nettes	-144 k	-145 k	-164 k	-151 k	-120 k
EBT, hors éléments non courants	-140 k	12 k	-456 k	-211 k	103 k
Autres éléments non courants	-	-	-97 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-140 k	12 k	-553 k	-211 k	103 k
Charge d'impôt	-	-	-	3 k	5 k
Résultat des activités poursuivies	-140 k	12 k	-553 k	-214 k	98 k
Résultat net part du groupe	-140 k	12 k	-553 k	-214 k	98 k
Résultat net	-140 k	12 k	-553 k	-214 k	98 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-140 k	12 k	-553 k	-214 k	98 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-140 k	12 k	-553 k	-214 k	98 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0	-0	-0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0	-0	-0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,4 Md	1,4 Md	1,4 Md	1,62 Md	1,7 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	0	-0	-0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0	-0	-0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,4 Md	1,4 Md	1,4 Md	1,62 Md	1,7 Md
BPA de base normalisé	-0	0	-0	-0	0
BPA dilué normalisé	-0	0	-0	-0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	40 k	220 k	-225 k	14 k	331 k
EBITA	4 k	157 k	-292 k	-60 k	224 k
EBIT	4 k	157 k	-292 k	-60 k	223 k
EBITDAR	-	-	-	15 k	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-1,42	4,85
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	3 k	5 k
Total des impôts courants	-	-	-	3 k	5 k
Résultat net normalisé	-87,5 k	7,5 k	-285 k	-132 k	64,38 k
Intérêts sur la dette à long terme	18 k	12 k	8 k	3 k	28 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	997 k	1,28 M	1,55 M	1,66 M	2,12 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	1 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	714	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	286	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	120 k	45 k	40 k	64 k	99 k
Total des liquidités et VMP	120 k	45 k	40 k	64 k	99 k
Créances clients, total	241 k	498 k	288 k	505 k	1,4 M
Autres créances	4 k	4 k	4 k	5 k	5 k
Total des créances	245 k	502 k	292 k	510 k	1,4 M
Stocks	150 k	121 k	97 k	76 k	195 k
Dépenses payées d'avance	169 k	172 k	114 k	139 k	241 k
Total de l'actif circulant	684 k	840 k	543 k	789 k	1,94 M
Immobilisations corporelles brutes	641 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-496 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	145 k	117 k	97 k	411 k	374 k
Goodwill	2,77 M	2,77 M	2,77 M	2,77 M	2,77 M
Autres immobilisations incorporelles, total	0	-	-	-	9 k
Total des actifs	3,6 M	3,73 M	3,41 M	3,97 M	5,09 M
Passifs
Comptes à payer, total	413 k	451 k	507 k	643 k	578 k
Charges à payer, total	370 k	357 k	331 k	367 k	460 k
Emprunts à court terme	930 k	1,08 M	1,15 M	1,4 M	1,19 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	162 k	10 k	8 k	8 k
Part à court terme des contrats de location	56 k	61 k	61 k	73 k	85 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	331 k	293 k	470 k	402 k	1,63 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,1 M	2,4 M	2,53 M	2,89 M	3,95 M
Dette à long terme	164 k	26 k	159 k	163 k	159 k
Contrats de location à long terme	108 k	57 k	36 k	329 k	289 k
Total du passif	2,37 M	2,49 M	2,72 M	3,38 M	4,4 M
Actions ordinaires, total	140 k	139 k	139 k	169 k	169 k
Primes d'émissions d'actions	5,24 M	5,24 M	5,24 M	5,33 M	5,33 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,82 M	-7,8 M	-8,36 M	-8,57 M	-8,47 M
Résultat global et autres	3,66 M	3,66 M	3,66 M	3,66 M	3,66 M
Total des fonds propres ordinaires	1,23 M	1,24 M	688 k	591 k	689 k
Total des capitaux propres	1,23 M	1,24 M	688 k	591 k	689 k
Total du passif et des capitaux propres	3,6 M	3,73 M	3,41 M	3,97 M	5,09 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,4 Md	1,4 Md	1,4 Md	1,7 Md	1,7 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,4 Md	1,4 Md	1,4 Md	1,7 Md	1,7 Md
Actif net par action	0	0	0	0	0
Actif corporel net	-1,54 M	-1,53 M	-2,08 M	-2,18 M	-2,09 M
Actif corporel net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Total de la dette	1,26 M	1,39 M	1,42 M	1,97 M	1,73 M
Dette nette	1,14 M	1,34 M	1,38 M	1,9 M	1,63 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	8 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	-	3	3	3
Stocks de produits finis, total	150 k	121 k	97 k	76 k	195 k
Machines, total	356 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	16	16	15	16	26

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-	12 k	-553 k	-214 k	98 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	63 k	67 k	74 k	107 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	1 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	63 k	67 k	74 k	108 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-16 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	246 k	145 k	164 k	151 k	125 k
Variation des créances	-	-260 k	268 k	-244 k	-992 k
Variation des stocks	-	29 k	24 k	21 k	-119 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-13 k	208 k	104 k	1,26 M
Flux de trésorerie d'exploitation	246 k	-24 k	162 k	-108 k	478 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8 k	-35 k	-47 k	-28 k	-70 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	16 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-10 k
Flux de trésorerie d'investissement	-8 k	-35 k	-31 k	-28 k	-80 k
Dette à court terme émise, total	-	113 k	131 k	84 k	-
Dette à long terme émise, total	-	1 k	30 k	13 k	30 k
Total de la dette émise	-	114 k	161 k	97 k	30 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-83 k	-	-154 k	-	-282 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-55 k	-56 k	-60 k	-15 k	-81 k
Total de la dette remboursée	-138 k	-56 k	-214 k	-15 k	-363 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	120 k	-
Autres activités de financement, total	-71 k	-74 k	-83 k	-42 k	-30 k
Flux de trésorerie de financement	-209 k	-16 k	-136 k	160 k	-363 k
Variation nette de la trésorerie	29 k	-75 k	-5 k	24 k	35 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	71 k	74 k	83 k	39 k	30 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	72,5 k	-208 k	234 k	-204 k	239 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	162 k	-118 k	336 k	-110 k	314 k
Variation du fonds de roulement net	-168 k	244 k	-499 k	118 k	-147 k
Dette nette émise (remboursée)	-138 k	58 k	-53 k	82 k	-333 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,07	2,68	-5,11	-1,02	3,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,1	3,84	-7,71	-1,61	5,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,78	0,97	-57,34	-33,46	15,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,78	0,97	-57,34	-33,46	15,31
Analyse des marges
Marge brute %	47,86	53,16	54,05	51,89	56,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	44,39	45,35	66,55	53,84	51,11
Marge d’EBITDA %	1,78	7,8	-9,64	0,46	7,97
Marge EBITA %	0,18	5,57	-12,51	-1,95	5,39
Marge d'EBIT %	0,18	5,57	-12,51	-1,95	5,37
Marge des activités poursuivies %	-6,23	0,43	-23,68	-6,96	2,36
Marge nette %	-6,23	0,43	-23,68	-6,96	2,36
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,23	0,43	-23,68	-6,96	2,36
Marge nette normalisée %	-3,9	0,27	-12,21	-4,29	1,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,23	-7,39	10,02	-6,63	5,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,24	-4,18	14,41	-3,56	7,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,62	0,77	0,65	0,83	0,92
Rotation des actifs corporels	12,65	21,53	21,82	12,1	10,58
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,69	7,63	5,94	7,75	4,37
Rotation des stocks (stock moyen)	9,64	9,75	9,84	17,1	13,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,33	0,35	0,21	0,27	0,49
Quick Ratio	0,17	0,23	0,13	0,2	0,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	-0,01	0,06	-0,04	0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	47,45	47,83	61,43	47,21	83,47
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	37,87	37,44	37,08	21,41	27,35
Délais de paiement des fournisseurs	133,46	122,04	166,67	144,34	115,64
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-48,13	-36,78	-68,16	-75,73	-4,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	102,36	111,76	205,81	333,16	251,23
Dette totale / Capital total	50,58	52,78	67,3	76,91	71,53
Dette à long terme / Capitaux propres	22,13	6,69	28,34	83,25	65,02
Dette à long terme / Capital total	10,94	3,16	9,27	19,22	18,51
Dette totale / Total de l'actif	65,87	66,72	79,84	85,12	86,46
EBIT / Charges d'intérêt	0,03	1,08	-1,78	-0,4	1,86
EBITDA / Charges d'intérêt	0,28	1,52	-1,37	0,09	2,76
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,22	1,28	-1,66	-0,09	2,18
Dette totale / EBITDA	31,45	6,3	-6,29	140,64	5,23
Dette nette / EBITDA	28,45	6,1	-6,12	136,07	4,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	39,31	7,5	-5,21	-140,64	6,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	35,56	7,25	-5,06	-136,07	6,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,81	25,56	-17,2	31,65	35,13
Résultat brut, Croissance 1 an	5,81	39,44	-15,81	26,39	47,08
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	182,05	-202,27	-106,22	2,26 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-101,94	3,82 k	-285,99	-79,45	-473,33
EBIT, 1 an Croissance %	-101,94	3,82 k	-285,99	-79,45	-471,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-53,13	-108,57	-4,71 k	-61,3	-145,79
Résultat net, Croissance 1 an	-53,13	-108,57	-4,71 k	-61,3	-145,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-56,07	-108,57	-3,9 k	-53,73	-148,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-53,7	-108	-5,05 k	-66,67	-143,18
Créances clients, Croissance sur 1 an	-29,74	106,64	-42,17	75,35	176,24
Stocks, Croissance 1 an	61,29	-19,33	-19,83	-21,65	156,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-30,95	-19,31	-17,09	323,71	-9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,59	3,55	-8,5	16,41	28,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,98	-0,78	36,12	4,65	-4,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-10,23	0,98	-44,56	-14,1	16,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-958,13	-109,76	-775	-166,67	-542,59
CAPEX, Croissance 1 an	-58,62	337,5	34,29	-40,43	150
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-242,32	-212,23	-187,13	-217,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-149,84	-385,47	-132,54	-387,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	17,42	1,96	4,41	33,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	21,47	8,35	3,15	36,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	69,84	-74,77	21,29
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-12,84	754,4	-38,18	-12,41
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-12,84	754,4	-38,18	-12,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-79,96	98,75	322,3	-57,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-79,96	98,75	322,3	-57,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-80,59	80,48	319,32	-52,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-80,76	99	306,2	-62,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	20,49	9,32	0,7	120,09
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	14,06	-19,58	-20,75	41,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-25,36	-18,21	87,43	96,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	0,95	-2,66	3,21	22,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	4,46	16,22	19,35	0,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-4,79	-25,18	-30,99	0,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-8,5	-18,85	112,13	71,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	34,55	142,38	-10,56	22,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	26,38	-1,12	1,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	19,28	-3,62	-3,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	4,51	11,03	13,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	7,5	14,06	16,1
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-43,59	14,59
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	12,21	146,62	12,58
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	12,21	146,62	12,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	22,79	15,19	101,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	22,79	15,19	101,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	12,69	14,65	104,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	22,39	9,7	92,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-5,66	27,97	40,97
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	1,41	-20,28	17,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-22,7	41,52	47,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-2,3	3,32	10,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	14,1	12,23	10,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-20,49	-21,65	-17,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	78,12	-24	171,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	34,46	51,83	25,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,65	4,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,64	38,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,22
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,22
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,62
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-19,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-19,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-20,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-23,39
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,39
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	12,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	6,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-12,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	75,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-