Flux de Trésorerie MediaValet Inc. Toronto S.E.

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CA58450L3048

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Cours en clôture Toronto S.E. 08/07/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,330 ^CAD	-1,27%		-2,51%	-16,19%

08/09	MediaValet lance une page d'accueil personnalisée pour sa plateforme DAM	CI
02/04/24	MediaValet conclut sa vente à une société affiliée de STG Partners	MT

f044d0e8ae87a16d6.8Aum0v46FgKu7X0VK9bcpLeJ4s4W9TA0dpJUrviNuV4.oFOWucdLLzKbiAlkcqaTyObBlqFTtH1NDtYT_4zL1WevXfCos3EvSoOjKA

Données Financières Publiées: MEDIAVALET INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Chiffre d'affaires	5,16 M	7,47 M	9,34 M	12,84 M	16,4 M
Total Chiffre d'affaires	5,16 M	7,47 M	9,34 M	12,84 M	16,4 M
Coût des marchandises vendues, total	754 k	1,28 M	1,7 M	2,41 M	3,07 M
Résultat Brut	4,41 M	6,19 M	7,64 M	10,43 M	13,33 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,45 M	5,7 M	9,33 M	11,38 M	12,15 M
Rémunération à base d'actions (IS)	236 k	408 k	757 k	1,04 M	822 k
Dépenses de R&D	2,56 M	3,43 M	6,66 M	8,73 M	7,02 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	238 k	263 k	326 k	393 k	392 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,49 M	9,8 M	17,07 M	21,55 M	20,39 M
Résultat d'Exploitation	-3,08 M	-3,61 M	-9,43 M	-11,12 M	-7,06 M
Intérêts payés, total	-393 k	-202 k	-104 k	-54,21 k	-108 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	17,92 k	67,95 k	23,45 k	-
Charges d'intérêt nettes	-393 k	-184 k	-36,49 k	-30,76 k	-108 k
Gains (pertes) de change	-121 k	-60,54 k	10,1 k	103 k	-119 k
Autres produits non opérationnels	-79,93 k	-36,67 k	-43,55 k	-47,51 k	-
EBT, hors éléments non courants	-3,67 M	-3,89 M	-9,5 M	-11,1 M	-7,29 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-1,06 M
Autres éléments non courants	80,05 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,59 M	-3,89 M	-9,5 M	-11,1 M	-8,35 M
Résultat des activités poursuivies	-3,59 M	-3,89 M	-9,5 M	-11,1 M	-8,35 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-3,59 M	-3,89 M	-9,5 M	-11,1 M	-8,35 M
Résultat net	-3,59 M	-3,89 M	-9,5 M	-11,1 M	-8,35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,59 M	-3,89 M	-9,5 M	-11,1 M	-8,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,59 M	-3,89 M	-9,5 M	-11,1 M	-8,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,2	-0,12	-0,25	-0,28	-0,19
BPA de base - Activités poursuivies	-0,2	-0,12	-0,25	-0,28	-0,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,15 M	31,62 M	38,21 M	39,49 M	43,38 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,2	-0,12	-0,25	-0,28	-0,19
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,2	-0,12	-0,25	-0,28	-0,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,15 M	31,62 M	38,21 M	39,49 M	43,38 M
BPA de base normalisé	-0,13	-0,08	-0,16	-0,18	-0,1
BPA dilué normalisé	-0,13	-0,08	-0,16	-0,18	-0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,08 M	-3,6 M	-9,35 M	-10,97 M	-6,9 M
EBITA	-3,08 M	-3,61 M	-9,43 M	-11,12 M	-7,06 M
EBIT	-3,08 M	-3,61 M	-9,43 M	-11,12 M	-7,06 M
Résultat net normalisé	-2,3 M	-2,43 M	-5,94 M	-6,93 M	-4,55 M
Intérêts sur la dette à long terme	393 k	202 k	104 k	39,42 k	26,88 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	1,49 M
Dépense de marketing	2,51 M	3,64 M	6,05 M	6,76 M	7,33 M
Dépenses générales et administratives	1,94 M	2,06 M	3,28 M	4,62 M	4,83 M
Dépense en recherche et de développement	2,56 M	3,43 M	6,66 M	8,73 M	7,39 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	236 k	408 k	757 k	1,04 M	822 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	236 k	408 k	757 k	1,04 M	822 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,43 M	14,24 M	6,68 M	217 k	510 k
Total des liquidités et VMP	2,43 M	14,24 M	6,68 M	217 k	510 k
Créances clients, total	1,73 M	3,12 M	3,42 M	4,72 M	6,04 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	1,73 M	3,12 M	3,42 M	4,72 M	6,04 M
Dépenses payées d'avance	247 k	270 k	708 k	545 k	786 k
Autres actifs à court terme, total	242 k	289 k	307 k	218 k	356 k
Total de l'actif circulant	4,66 M	17,91 M	11,11 M	5,7 M	7,7 M
Immobilisations corporelles brutes	1,62 M	1,73 M	1,99 M	2,19 M	2,2 M
Amortissements cumulés	-415 k	-678 k	-1 M	-1,39 M	-1,78 M
Immobilisations corporelles nettes	1,21 M	1,05 M	981 k	797 k	420 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	606 k	598 k	650 k	1,21 M	1,34 M
Total des actifs	6,47 M	19,57 M	12,74 M	7,71 M	9,45 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,84 M	1,8 M	1,96 M	2,7 M	3 M
Charges à payer, total	17,26 k	5,1 k	-	190 k	104 k
Emprunts à court terme	-	-	1 M	501 k	3,46 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	193 k	212 k	231 k	257 k	283 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,97 M	5,41 M	7,19 M	9,4 M	12,07 M
Total du passif circulant	6,02 M	7,43 M	10,38 M	13,04 M	18,92 M
Dette à long terme	3,28 M	1 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	990 k	778 k	547 k	308 k	24,9 k
Recettes non acquises Non courantes	437 k	329 k	152 k	586 k	647 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	10,73 M	9,53 M	11,08 M	13,94 M	19,59 M
Actions ordinaires, total	24,47 M	42,6 M	43,05 M	45,21 M	48,64 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-30,98 M	-34,87 M	-44,37 M	-54,98 M	-63,33 M
Résultat global et autres	2,24 M	2,3 M	2,99 M	3,54 M	4,55 M
Total des fonds propres ordinaires	-4,26 M	10,03 M	1,66 M	-6,23 M	-10,13 M
Total des capitaux propres	-4,26 M	10,03 M	1,66 M	-6,23 M	-10,13 M
Total du passif et des capitaux propres	6,47 M	19,57 M	12,74 M	7,71 M	9,45 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28,54 M	38,09 M	38,35 M	43,48 M	43,85 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,35 M	38,05 M	38,39 M	40,78 M	43,65 M
Actif net par action	-0,17	0,26	0,04	-0,15	-0,23
Actif corporel net	-4,26 M	10,03 M	1,66 M	-6,23 M	-10,13 M
Actif corporel net par action	-0,17	0,26	0,04	-0,15	-0,23
Total de la dette	4,47 M	1,99 M	1,78 M	1,07 M	3,77 M
Dette nette	2,03 M	-12,25 M	-4,9 M	849 k	3,26 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	194 k	304 k	550 k	735 k	751 k
Employés à temps plein	44	59	102	98	82
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	9,91 k	23,6 k	14,13 k	26,35 k	26,35 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Résultat net	-3,59 M	-3,89 M	-9,5 M	-11,1 M	-8,35 M
Dépréciation et amortissement - CF	238 k	263 k	326 k	393 k	392 k
Amortissements et dépréciations, Total	238 k	263 k	326 k	393 k	392 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	201 k	269 k	325 k	192 k	324 k
Rémunération à base d'actions (CF)	236 k	408 k	757 k	1,04 M	822 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	9,91 k	17,71 k	-9,47 k	21,71 k	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-80,05 k	-913	11,2 k	16,86 k	12 k
Variation des créances	-617 k	-1,4 M	-306 k	-1,34 M	-1,29 M
Variation des dettes fournisseurs	215 k	-45,1 k	153 k	907 k	211 k
Variation des revenus collectés avant livraison	2,08 M	1,33 M	1,6 M	2,64 M	2,73 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-683 k	-331 k	-833 k	-504 k	-826 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,99 M	-3,38 M	-7,47 M	-7,71 M	-5,97 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,9 k	-110 k	-246 k	-194 k	-16,02 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-6,62 k	6,62 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-7,9 k	-110 k	-252 k	-187 k	-16,02 k
Dette à court terme émise, total	451 k	-	-	501 k	2,96 M
Dette à long terme émise, total	1,52 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,97 M	-	-	501 k	2,96 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-601 k	-	-	-1 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-163 k	-2,19 M	-212 k	-234 k	-284 k
Total de la dette remboursée	-765 k	-2,19 M	-212 k	-1,23 M	-284 k
Émission d'actions ordinaires	3,1 M	17,5 M	375 k	2,16 M	3,62 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,3 M	15,31 M	163 k	1,43 M	6,29 M
Ajustements des taux de change	-	-9,09 k	-1,92 k	13,86 k	-12 k
Variation nette de la trésorerie	2,31 M	11,81 M	-7,56 M	-6,46 M	294 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	200 k	60 k	14,8 k	118 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-400 k	-1,61 M	-3,62 M	-3,46 M	-1,77 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-180 k	-1,49 M	-3,56 M	-3,43 M	-1,7 M
Variation du fonds de roulement net	-1,1 M	60,63 k	-1,17 M	-2,09 M	-1,19 M
Dette nette émise (remboursée)	1,2 M	-2,19 M	-212 k	-733 k	2,68 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-45,54	-17,33	-36,48	-67,96	-51,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	211,56	-36,9	-76,23	808,76	76,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	76,15	-134,84	-162,44	486,42	102,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	76,15	-134,84	-162,44	486,42	102,08
Analyse des marges
Marge brute %	85,4	82,81	81,84	81,24	81,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	86,24	76,27	99,91	88,63	74,11
Marge d’EBITDA %	-59,62	-48,12	-100,12	-85,4	-42,05
Marge EBITA %	-59,64	-48,3	-100,95	-86,6	-43,05
Marge d'EBIT %	-59,64	-48,3	-100,95	-86,6	-43,05
Marge des activités poursuivies %	-69,61	-52,07	-101,7	-86,41	-50,92
Marge nette %	-69,61	-52,07	-101,7	-86,41	-50,92
Net Avail. Pour la marge commune %	-69,61	-52,07	-101,7	-86,41	-50,92
Marge nette normalisée %	-44,47	-32,55	-63,56	-54	-27,77
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,75	-21,59	-38,79	-26,96	-10,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,49	-19,9	-38,09	-26,69	-10,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,22	0,57	0,58	1,26	1,91
Rotation des actifs corporels	7,7	6,61	9,18	14,45	26,96
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,61	3,08	2,86	3,15	3,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,77	2,41	1,07	0,44	0,41
Quick Ratio	0,69	2,34	0,97	0,38	0,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,33	-0,46	-0,72	-0,59	-0,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	101,21	118,79	127,72	115,72	119,81
Délais de paiement des fournisseurs	847,7	518,99	405,37	347,16	338,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-104,83	19,83	106,83	-17,12	-37,18
Dette totale / Capital total	2,17 k	16,55	51,65	-20,65	-59,19
Dette à long terme / Capitaux propres	-100,3	17,72	32,85	-4,94	-0,25
Dette à long terme / Capital total	2,07 k	14,79	15,88	-5,96	-0,39
Dette totale / Total de l'actif	165,86	48,73	86,94	180,74	207,2
EBIT / Charges d'intérêt	-7,83	-17,84	-90,28	-205,13	-65,31
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,23	-16,54	-87,16	-197,88	-61,68
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,25	-17,09	-89,51	-201,45	-61,83
Dette totale / EBITDA	-1,57	-0,59	-0,2	-0,1	-0,57
Dette nette / EBITDA	-0,72	3,66	0,54	-0,08	-0,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,57	-0,58	-0,19	-0,1	-0,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,71	3,54	0,52	-0,08	-0,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	76,56	44,78	25,01	37,47	27,71
Résultat brut, Croissance 1 an	91,94	40,4	23,54	36,45	27,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	-17,6	16,84	160,13	17,25	-37,12
EBITA, 1 an Croissance en %	-18,43	17,25	161,25	17,93	-36,52
EBIT, 1 an Croissance %	-18,43	17,25	161,25	17,93	-36,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-15,16	8,31	144,14	16,8	-24,73
Résultat net, Croissance 1 an	-15,16	8,31	144,14	16,8	-24,73
Résultat net normalisé sur 1 an	-13,27	5,95	144,14	16,8	-34,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-34,54	-37,82	101,99	13,04	-31,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	53,83	79,62	9,8	37,99	28,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	804,97	-12,64	-7	-18,8	-47,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	226,66	202,47	-34,86	-39,49	22,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	-17,67	-335,47	-83,41	-474,16	62,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-17,67	-335,47	-83,41	-474,16	62,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-57,83	70,44	120,85	3,28	-22,57
CAPEX, Croissance 1 an	-94,01	1,3 k	122,66	-21,19	-91,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-87,17	278,87	124,56	-4,46	-49,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-93,8	724,99	139,26	-3,66	-50,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	53,59	59,88	34,53	31,09	32,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	56,64	64,16	31,7	29,84	32,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	-14,35	-1,88	74,34	74,65	-14,13
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,7	-2,2	75,02	75,53	-13,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,7	-2,2	75,02	75,53	-13,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,08	-4,14	62,61	68,87	-6,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,08	-4,14	62,61	68,87	-6,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,14	-4,14	60,83	68,87	-12,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-51,86	-36,2	12,07	51,1	-12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	99,78	66,22	40,44	23,09	32,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	443,03	181,17	-9,87	-13,1	-34,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	230,55	214,33	40,36	-37,22	-13,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-32,4	39,23	-37,5	-21,22	146,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-32,4	39,23	-37,5	-21,22	146,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-22,26	-15,27	94,01	51,03	-10,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-15,98	-8,57	457,54	32,47	-74,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-42,21	-28,06	191,68	46,47	-30,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-55,98	-28,48	344,28	51,82	-30,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	56,38	50,6	47,29	35,5	29,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	61,73	51,03	49,32	33,27	29,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	-17,87	-5,01	35,8	52,74	24,25
EBITA, 3 ans CAGR %	-18,03	-5,15	35,7	53,44	25,06
EBIT, 3 ans CAGR %	-18,03	-5,15	35,7	53,44	25,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-14,95	-7,91	30,91	45,63	28,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-14,95	-7,91	30,91	45,63	28,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-14,32	-7,91	30,91	44,56	23,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,43	-47,57	-6,32	12,39	16,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	49,7	92,82	44,77	39,62	24,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	163,64	195,34	94,45	-12,95	-26,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	62,58	220,91	86,01	6,03	-21,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,59	2,48	-31,49	13,48	0,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,55	2,48	-31,49	13,48	0,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-23,03	0,94	16,6	57,24	20,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-34,23	114,41	23,01	190,43	-47,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-44	10,43	5,14	101,06	3,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-56,54	16,92	6,97	166,92	4,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	65,03	51,29	47,24	42,47	41,19
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	86,37	58,74	48,97	42,17	42,16
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,42	0,38	10,98	21,19	13,05
EBITA, 5 ans CAGR %	3,32	0,35	11,03	21,32	13,34
EBIT, 5 ans CAGR %	3,32	0,35	11,03	21,32	13,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,36	1,8	10,22	17,37	14,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	120,19	1,8	10,22	17,37	14,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,83	1,8	10,22	17,37	11,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-23,96	-30,49	-24,85	-19,93	-8,63
Créances clients, CAGR sur 5 ans	151,96	77,84	45,92	61,14	39,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	121,08	71,26	71,62	81,05	25,79
Total des actifs, 5 ans CAGR %	36,48	80,6	53,3	67,09	36,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	47,61	70,18	-18,43	-7,75	14,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	162,48	100,46	-17,91	-7,75	14,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,53	6,12	11,38	18,6	4,86
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-27,35	10,43	54,64	76,84	-34,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-23,4	3,65	9,72	23,64	-10,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-34,29	2,29	10,14	29,8	-10,14